Ratios Financiers Alaunos Therapeutics, Inc.

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TCRT

US98973P3091

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,160 ^USD	-4,42 %		+0,47 %	-33,13 %

29/06	Alaunos Therapeutics publie de nouvelles données précliniques sur l'ALN1003 montrant une réduction du poids du foie après ajustement du taux de graisse corporelle dans une étude de 48 jours sur des souris DIO	CI
26/05	Alaunos Therapeutics fait état d'une amélioration métabolique globale avec l'ALN1003 dans des études sur des souris obèses	CI

633ed7f106daebc5ffcb2d1b490a.G2Kfh6e1BcTLICysUDZl5gBe0kATpYr2w_qV8uAbKUw.KS_l1-bdUPSJUmHqZU4LvHIw4jEnxPClqpXstrJvQwhcCM3T09YzjoZvGA

Données Financières Publiées: ALAUNOS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	398 k	2,92 M	5 k	10 k	5 k
Total Chiffre d'affaires	398 k	2,92 M	5 k	10 k	5 k
Coût des marchandises vendues, total	49,64 M	22,52 M	16,28 M	362 k	1,36 M
Résultat Brut	-49,24 M	-19,6 M	-16,27 M	-352 k	-1,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,56 M	13,14 M	12,22 M	4,46 M	2,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,56 M	13,14 M	12,22 M	4,46 M	2,87 M
Résultat d'Exploitation	-76,81 M	-32,74 M	-28,49 M	-4,81 M	-4,22 M
Intérêts payés, total	-	-3,15 M	-1,92 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-3,15 M	-1,92 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,2 M	529 k	1,05 M	133 k	49 k
EBT, hors éléments non courants	-78,01 M	-35,36 M	-29,37 M	-4,68 M	-4,18 M
Charges de restructuration	-	-	-1,27 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-740 k	-	-4,8 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-2,37 M	298 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,18 M
Résultat des activités poursuivies	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,18 M
Résultat net part du groupe	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,18 M
Résultat net	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,18 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	106 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-55,1	-26,06	-21,97	-2,92	-2,2
BPA de base - Activités poursuivies	-55,1	-26,06	-21,97	-2,92	-2,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,43 M	1,45 M	1,6 M	1,6 M	1,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-55,1	-26,06	-22	-2,92	-2,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-55,1	-26,06	-22	-2,92	-2,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,43 M	1,45 M	1,6 M	1,6 M	1,95 M
BPA de base normalisé	-34,11	-15,27	-11,47	-1,83	-1,34
BPA dilué normalisé	-34,11	-15,27	-11,47	-1,83	-1,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-74,21 M	-29,98 M	-26,18 M	-4,81 M	-4,22 M
EBITA	-76,81 M	-32,74 M	-28,49 M	-4,81 M	-4,22 M
EBIT	-76,81 M	-32,74 M	-28,49 M	-4,81 M	-4,22 M
EBITDAR	-72,82 M	-29,22 M	-25,75 M	-	-
Résultat net normalisé	-48,76 M	-22,1 M	-18,35 M	-2,92 M	-2,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,15 M	1,92 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,56 M	13,14 M	12,22 M	4,46 M	2,87 M
Dépense en recherche et de développement	49,64 M	25,02 M	16,28 M	362 k	1,36 M
Charges locatives nettes, total	1,39 M	756 k	428 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	781 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-24,56 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,6 M	868 k	439 k	17 k	210 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,18 M	2,66 M	2,36 M	418 k	586 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,77 M	3,53 M	2,8 M	435 k	796 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,05 M	39,06 M	6,06 M	1,09 M	1,38 M
Total des liquidités et VMP	76,05 M	39,06 M	6,06 M	1,09 M	1,38 M
Créances clients, total	-	4 k	1 k	5 k	3 k
Autres créances	1,11 M	-	-	-	-
Total des créances	1,11 M	4 k	1 k	5 k	3 k
Dépenses payées d'avance	1,67 M	799 k	2,2 M	1,66 M	378 k
Liquidités soumises à restrictions	-	13,94 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	222 k
Total de l'actif circulant	78,83 M	53,8 M	8,26 M	2,76 M	1,99 M
Immobilisations corporelles brutes	22,77 M	20,4 M	15 k	15 k	98 k
Amortissements cumulés	-7,41 M	-9,81 M	-13 k	-15 k	-7 k
Immobilisations corporelles nettes	15,36 M	10,6 M	2 k	0	91 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	887 k
Autres actifs à long terme, total	673 k	542 k	-	-	-
Total des actifs	94,86 M	64,94 M	8,26 M	2,76 M	2,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,37 M	1,39 M	616 k	516 k	613 k
Charges à payer, total	6,08 M	5,45 M	1,34 M	176 k	200 k
Part à court terme de la dette à long terme	7,87 M	16,76 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	729 k	558 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	16,04 M	24,17 M	1,96 M	692 k	813 k
Dette à long terme	16,25 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	4,52 M	2,19 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	28 k	-	-	-
Total du passif	36,81 M	26,38 M	1,96 M	692 k	813 k
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	216 k	240 k	16 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	901 M	919 M	922 M	923 M	927 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-843 M	-881 M	-916 M	-920 M	-925 M
Total des fonds propres ordinaires	58,06 M	38,56 M	6,31 M	2,06 M	2,15 M
Total des capitaux propres	58,06 M	38,56 M	6,31 M	2,06 M	2,15 M
Total du passif et des capitaux propres	94,86 M	64,94 M	8,26 M	2,76 M	2,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,43 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	2,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,43 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	2,35 M
Actif net par action	40,52	24,15	3,94	1,29	0,92
Actif corporel net	58,06 M	38,56 M	6,31 M	2,06 M	2,15 M
Actif corporel net par action	40,52	24,15	3,94	1,29	0,92
Total de la dette	29,36 M	19,51 M	0	0	0
Dette nette	-46,69 M	-19,55 M	-6,06 M	-1,09 M	-1,38 M
Dette relative aux contrats de location	11,15 M	6,05 M	3,42 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,64 M	7,42 M	15 k	15 k	98 k
Employés à temps plein	41	34	1	1	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,6 M	2,76 M	2,32 M	2 k	7 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,6 M	2,76 M	2,32 M	2 k	7 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	383 k	981 k	1,34 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7 k	7 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	740 k	-	4,8 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,77 M	3,53 M	2,8 M	435 k	414 k
Autres activités d'exploitation, total	-	2,28 M	-12 k	-	413 k
Variation des créances	3,56 M	1,11 M	3 k	-4 k	2 k
Variation des dettes fournisseurs	274 k	-25 k	-773 k	-100 k	97 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,04 M	-2,14 M	-5,48 M	-625 k	374 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-61,47 M	-29,23 M	-30,14 M	-4,97 M	-2,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,32 M	-216 k	-197 k	-	-98 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	23 k	1,54 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,32 M	-193 k	1,35 M	-	-98 k
Dette à long terme émise, total	25 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	25 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-8,33 M	-18,1 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-8,33 M	-18,1 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,04 M	14,74 M	92 k	-	1,91 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-45 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	1,35 M
Autres activités de financement, total	-260 k	-	-125 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,78 M	6,37 M	-18,14 M	-	3,26 M
Variation nette de la trésorerie	-39,02 M	-23,06 M	-46,93 M	-4,97 M	294 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	630 k	2,17 M	2,06 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,94 M	-27,95 M	-5,1 M	-3,3 M	-754 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,32 M	-26,96 M	-5,24 M	-3,3 M	-754 k
Variation du fonds de roulement net	-2,64 M	12,56 M	-7,66 M	729 k	-1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	25 M	-8,33 M	-18,1 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,8	-25,61	-48,66	-54,59	-92,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,4	-28,13	-55,33	-71,86	-125,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-86,52	-78,11	-156,66	-111,8	-198,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-86,52	-78,11	-156,66	-111,8	-203,13
Analyse des marges
Marge brute %	-12,37 k	-670,64	-325 k	-3,52 k	-27,16 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,93 k	449,76	244 k	44,6 k	57,34 k
Marge d’EBITDA %	-18,65 k	-1,03 k	-524 k	-48,1 k	-84,36 k
Marge EBITA %	-19,3 k	-1,12 k	-570 k	-48,12 k	-84,5 k
Marge d'EBIT %	-19,3 k	-1,12 k	-570 k	-48,12 k	-84,5 k
Marge des activités poursuivies %	-19,79 k	-1,29 k	-703 k	-46,79 k	-83,52 k
Marge nette %	-19,79 k	-1,29 k	-703 k	-46,79 k	-83,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,79 k	-1,29 k	-703 k	-46,79 k	-85,64 k
Marge nette normalisée %	-12,25 k	-756,4	-367 k	-29,24 k	-52,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,78 k	-956,38	-102 k	-33 k	-15,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,87 k	-922,49	-105 k	-33 k	-15,07 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,04	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,03	0,23	0	10	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,24	2	3,33	1,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,91	2,23	4,22	3,98	2,45
Quick Ratio	4,81	1,62	3,1	1,58	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,83	-1,21	-15,41	-7,18	-3,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	69,64	182,5	109,8	292
Délais de paiement des fournisseurs	8,56	22,34	22,48	572,25	151,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,58	50,61	-	-	-
Dette totale / Capital total	33,59	33,6	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	35,77	5,68	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	23,76	3,77	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	38,8	40,63	23,67	25,12	27,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-10,38	-14,83	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-9,27	-13,63	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-9,33	-13,73	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,4	-0,67	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,64	0,67	0,23	0,23	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,66	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,61	0,66	0,23	0,23	0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	634,17	-99,83	100	-50
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,55	-58,2	-16,95	-97,84	285,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,34	-57,51	-12,68	-81,63	-12,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,42	-55,25	-12,97	-83,11	-12,2
EBIT, 1 an Croissance %	-4,42	-55,25	-12,97	-83,11	-12,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,53	-52,09	-6,86	-86,68	-10,75
Résultat net, Croissance 1 an	-1,53	-52,09	-6,86	-86,68	-10,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,46	-52,44	-16,96	-84,07	-10,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,72	-52,69	-15,71	-86,7	-24,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,64	-75	400	-40
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,23	-31,02	-99,98	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,18	-31,55	-87,28	-66,66	7,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,17	-33,59	-83,64	-67,29	4,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-53,17	-33,59	-83,64	-67,29	4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,81	-52,44	3,11	-83,51	-42,29
CAPEX, Croissance 1 an	-66,02	-93,5	-8,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3	-16,32	-81,76	-35,26	-77,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,94	-18,4	-80,58	-36,97	-77,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-88,79	-94,15	0
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,35	-39,02	-41,08	-86,6	-71,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,88	-38,49	-39,09	-59,94	-59,86
EBITA, 2 ans CAGR %	15,22	-36,17	-37,59	-61,66	-61,49
EBIT, 2 ans CAGR %	15,22	-36,17	-37,59	-61,66	-61,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,24	-31,31	-33,2	-64,78	-65,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,24	-31,31	-33,2	-64,78	-65,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,94	-33,5	-37,16	-63,63	-62,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,63	-32,51	-36,81	-66,54	-68,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-97	11,8	73,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	113,12	-15,62	-98,86	-	574,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,76	-33,39	-70,49	-79,4	-40,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,83	-44,24	-67,04	-76,87	-41,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,83	-44,24	-67,04	-76,87	-41,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,66	-28,4	-29,97	-58,76	-69,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	242,06	-85,14	-75,65	-	-29,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,01	-11,92	-60,93	-65,64	-61,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,6	-13,49	-60,19	-65,01	-62,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,69	-	-	-70,71	-88,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,16	-20,04	-32,41	-80,42	-58,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,64	-19,39	-30,87	-59,15	-47,99
EBITA, 3 ans CAGR %	12,53	-17,29	-29,22	-59,63	-49,47
EBIT, 3 ans CAGR %	12,53	-17,29	-29,22	-59,63	-49,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,03	-31,58	-23,98	-60,98	-51,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,03	-31,58	-23,98	-60,98	-51,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,56	-14,73	-28,39	-60,22	-50,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,31	-37,19	-27,29	-62,43	-56,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,49	-9,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	141,03	46,33	-94,88	-	-79,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,07	-15,89	-61,64	-69,26	-64,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,13	-25,96	-62,95	-67,12	-61,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,13	-25,96	-62,95	-67,12	-61,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,52	-10,56	-19,14	-56,76	-53,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	93,45	-8,72	-72,79	-	-23,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,52	-1,68	-47,89	-53,77	-70,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,17	-2,85	-47,42	-53,6	-69,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-43,42	-14,48	-49,08	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,07	-12,72	-13,7	-60,86	-51,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,77	-10,81	-13,27	-39,06	-44,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,21	-9,35	-11,97	-39,19	-44,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,21	-9,35	-11,97	-39,19	-44,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,78	-7,03	-7,93	-47,54	-44,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,78	-7,03	-7,93	-47,54	-44,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,94	-8,23	-11,23	-39,36	-44,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,6	-20,14	-31,27	-51,16	-47,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-26,77	-77,83	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	78,7	54,31	-71,68	-	-63,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,26	-9,27	-38,65	-52,09	-54,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,56	-16,82	-40,64	-53,51	-55,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,56	-16,82	-40,64	-53,51	-55,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,06	-11,77	-9,43	-34,38	-45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,24	-21,77	-15,56	-	-60,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,42	11,38	-33,82	-35,43	-53,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,25	10,58	-33,46	-35,43	-53,86