Flux de Trésorerie Arkadian Strategic Metals Plc

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AKN

GB00B06KBB18

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:40:22 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0120 ^GBX	-11,11 %		-7,69 %	-7,69 %

21/07	Arkadian Strategic Metals lance ses activités de terrain sur le projet de métaux critiques de Motzfeldt au Groenland	MT
21/07	Arkadian Strategic Metals Plc fait le point sur la mobilisation du programme de terrain et le traitement minéralurgique à Motzfeldt	CI

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Données Financières Publiées: ARKADIAN STRATEGIC METALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 M	1,63 M	726 k	693 k	497 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	85 k	158 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5 k	7 k	12 k	14 k	9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-23 k	-	-55 k	-77 k	-30 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	1,64 M	683 k	715 k	634 k
Résultat d'Exploitation	-1,07 M	-1,64 M	-683 k	-715 k	-634 k
Intérêts payés, total	-1 k	-	-2 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-	-2 k	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-661 k	-238 k	-228 k
Gains (pertes) de change	-7 k	17 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-180 k	2 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,26 M	-1,62 M	-1,35 M	-953 k	-862 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-615 k	-785 k	-325 k	-223 k	-496 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,48 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-199 k	-	-2,35 M	-150 k
Autres éléments non courants	31 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,84 M	-2,6 M	-196 k	-3,52 M	-1,51 M
Résultat des activités poursuivies	-1,84 M	-2,6 M	-196 k	-3,52 M	-1,51 M
Résultat net part du groupe	-1,84 M	-2,6 M	-196 k	-3,52 M	-1,51 M
Intérêts minoritaires	141 k	566 k	80 k	-	-
Résultat net	-1,7 M	-2,04 M	-116 k	-3,52 M	-1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,7 M	-2,04 M	-116 k	-3,52 M	-1,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,7 M	-2,04 M	-116 k	-3,52 M	-1,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,3 Md	6,48 Md	7,26 Md	8,67 Md	12,89 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,3 Md	6,48 Md	7,26 Md	8,67 Md	12,89 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,06 M	-1,63 M	-671 k	-701 k	-625 k
EBITA	-1,07 M	-1,64 M	-683 k	-715 k	-634 k
EBIT	-1,07 M	-1,64 M	-683 k	-715 k	-634 k
EBITDAR	-	-1,61 M	-646 k	-679 k	-603 k
Résultat net normalisé	-644 k	-447 k	-761 k	-596 k	-539 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	727 k	900 k	371 k	293 k	229 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	85 k	158 k
Charges locatives nettes, total	-	19 k	25 k	22 k	22 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	269 k	228 k	21 k	36 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	177 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	269 k	228 k	21 k	213 k	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,95 M	456 k	97 k	126 k	362 k
Total des liquidités et VMP	3,95 M	456 k	97 k	126 k	362 k
Autres créances	159 k	109 k	68 k	76 k	68 k
Total des créances	159 k	109 k	68 k	76 k	68 k
Dépenses payées d'avance	19 k	20 k	20 k	13 k	20 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,13 M	585 k	185 k	215 k	450 k
Immobilisations corporelles brutes	142 k	162 k	192 k	202 k	202 k
Amortissements cumulés	-5 k	-12 k	-24 k	-38 k	-47 k
Immobilisations corporelles nettes	137 k	150 k	168 k	164 k	155 k
Investissements à long terme	3,38 M	2,6 M	6,05 M	3,21 M	2,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,11 M	8,45 M	3,52 M	4,17 M	4,47 M
Total des actifs	13,76 M	11,78 M	9,92 M	7,76 M	7,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	481 k	222 k	94 k	105 k	245 k
Charges à payer, total	177 k	227 k	113 k	102 k	121 k
Emprunts à court terme	7 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	227 k	15 k	13 k	23 k	43 k
Total du passif circulant	892 k	464 k	220 k	230 k	409 k
Total du passif	892 k	464 k	220 k	230 k	409 k
Actions ordinaires, total	641 k	712 k	773 k	1,09 M	180 k
Primes d'émissions d'actions	9,88 M	10,46 M	11,12 M	11,97 M	12,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,42 M	-8,93 M	-7,51 M	-10,32 M	-11,82 M
Résultat global et autres	7,04 M	6,85 M	5,31 M	4,78 M	6,42 M
Total des fonds propres ordinaires	10,13 M	9,09 M	9,7 M	7,53 M	7,51 M
Intérêts minoritaires	2,73 M	2,23 M	-	-	-
Total des capitaux propres	12,87 M	11,32 M	9,7 M	7,53 M	7,51 M
Total du passif et des capitaux propres	13,76 M	11,78 M	9,92 M	7,76 M	7,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,4 Md	7,12 Md	7,73 Md	10,91 Md	18,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,4 Md	7,12 Md	7,73 Md	10,91 Md	18,07 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	4,02 M	640 k	6,18 M	3,36 M	3,04 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	7 k	0	0	0	0
Dette nette	-3,94 M	-456 k	-97 k	-126 k	-362 k
Dette relative aux contrats de location	-	152 k	200 k	176 k	176 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,73 M	2,23 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	3,45 M	3,06 M	2,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	85 k	85 k	85 k	85 k	85 k
Machines, total	57 k	77 k	107 k	117 k	117 k
Employés à temps plein	10,1	11,3	8,75	6,7	5,4

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,7 M	-2,04 M	-116 k	-3,52 M	-1,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	5 k	7 k	12 k	14 k	9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5 k	7 k	12 k	14 k	9 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	984 k	-	2,35 M	150 k
Rémunération à base d'actions (CF)	269 k	228 k	21 k	250 k	7 k
Autres activités d'exploitation, total	654 k	-568 k	-567 k	461 k	724 k
Variation des créances	-110 k	49 k	108 k	-1 k	1 k
Variation des dettes fournisseurs	386 k	-208 k	-105 k	10 k	179 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-486 k	-1,55 M	-647 k	-442 k	-438 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31 k	-20 k	-30 k	-10 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-98 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-115 k	33 k	-83 k
Autres activités d'investissement, total	-2,54 M	-2,42 M	-508 k	-651 k	-301 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,58 M	-2,44 M	-751 k	-628 k	-384 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,37 M	522 k	1,09 M	1,17 M	1,12 M
Autres activités de financement, total	-873 k	-30 k	-47 k	-68 k	-67 k
Flux de trésorerie de financement	5,5 M	492 k	1,04 M	1,1 M	1,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,44 M	-3,49 M	-359 k	29 k	236 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,19 M	-1,18 M	-628 k	-221 k	-207 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,19 M	-1,18 M	-627 k	-221 k	-207 k
Variation du fonds de roulement net	-1,61 M	372 k	203 k	-9 k	-180 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,54	-8,03	-3,93	-5,06	-5,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,82	-8,47	-4,06	-5,19	-5,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,06	-21,54	-1,86	-40,9	-20,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,82	-21,21	-1,23	-40,9	-20,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,63	1,26	0,84	0,93	1,1
Quick Ratio	4,6	1,22	0,75	0,88	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-3,33	-2,94	-1,92	-1,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,05	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,05	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,48	3,94	2,22	2,97	5,16
EBIT / Charges d'intérêt	-1,07 k	-	-341,5	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,06 k	-	-335,5	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,09 k	-	-350,5	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,71	0,28	0,14	0,18	0,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,6	0,28	0,14	0,18	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	754,19	53,62	-58,91	4,47	-10,84
EBITA, 1 an Croissance en %	60,84	53,56	-58,35	4,69	-11,33
EBIT, 1 an Croissance %	60,84	53,56	-58,35	4,69	-11,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,54	41,58	-92,48	1,7 k	-57,2
Résultat net, Croissance 1 an	-18,28	20,01	-94,31	2,94 k	-57,2
Résultat net normalisé sur 1 an	45,66	-30,57	70,25	-21,76	-9,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,77	16,73	-95,22	2,61 k	-71,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,42	9,49	12	-2,38	-5,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,99	-14,34	-15,83	-21,81	2,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,44	-84,1	865,62	-45,71	-9,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,71	-10,3	6,71	-22,41	-0,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,83	218,31	-58,18	-31,68	-0,9
CAPEX, Croissance 1 an	19,23	-35,48	50	-66,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-173,48	-199,59	-46,86	-64,84	-6,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-176,66	-199,54	-46,96	-64,77	-6,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,28	262,25	-20,55	-34,48	-3,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,79	57,16	-20,03	-33,97	-3,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,79	57,16	-20,03	-33,97	-3,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,41	11,91	-67,36	16,29	177,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,83	-0,97	-73,87	31,45	260,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,33	0,56	8,72	15,42	-15,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,41	-18,26	-76,39	13,71	179,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,96	16,25	10,74	4,56	-3,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,55	6,73	-15,09	-18,88	-10,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,19	-68,71	23,93	128,96	-29,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,9	-4,96	-2,16	-9,01	-12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,74	65,62	15,38	-46,55	-17,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-12,29	-1,63	-29,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,97	-14,45	-27,25	-56,77	-42,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,01	-12,64	-27,34	-56,77	-42,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	49,82	28,32	75,35	-12,96	-27,4
EBITA, 3 ans CAGR %	6,45	7,71	0,94	-12,52	-27,15
EBIT, 3 ans CAGR %	6,45	7,71	0,94	-12,52	-27,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	190,43	25,67	-54,49	24,17	-16,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	185,74	15,86	-61,79	27,52	-9,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,73	-18,27	19,86	-2,57	6,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	117,9	-6,57	-68,28	14,71	-28,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,25	20,84	14,81	6,18	1,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,16	9,94	-1,39	-17,39	-12,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,73	-50,7	-1,85	-5,88	68,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,09	2,71	-1,22	-9,44	-6,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,7	35,35	4,68	-3,11	-34,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	4,89	-31,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	382,38	31,42	-27,01	-42,91	-44,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	382,46	31,42	-26,03	-42,92	-44,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	21,88	16,25	-1,93	38,1
EBITA, 5 ans CAGR %	20,2	6,87	-5,06	-11,44	-0,92
EBIT, 5 ans CAGR %	20,2	6,87	-5,06	-11,44	-0,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,02	38,11	21,15	21,83	-6,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,91	55,03	9,76	21,86	-6,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,36	0,11	6,31	-6,17	4,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,73	22,04	-10,42	1,07	-24,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	14,6	14,05	6,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,55	16,71	1,42	-2,65	-5,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,17	-31,12	1,79	-8,88	-14,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,98	11,51	2,12	-2,15	-5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,23	30,66	3,52	-6,66	-4,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,2	44,05	126,34	-15,76	-33,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,21	44,05	126,25	-15,76	-33,12