Flux de Trésorerie Alector, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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09/07	GSK nomme Roy Jakobs, PDG de Royal Philips, à son conseil d'administration	AN
09/07	Bourse : Airbus livre davantage, Costco publie, SK Hynix séduit aux Etats-Unis

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Données Financières Publiées: ALECTOR, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	207 M	134 M	97,06 M	101 M	21,04 M
Total Chiffre d'affaires	207 M	134 M	97,06 M	101 M	21,04 M
Coût des marchandises vendues, total	189 M	210 M	192 M	186 M	123 M
Résultat Brut	17,68 M	-76,8 M	-95,05 M	-85,38 M	-102 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	55,04 M	61,03 M	56,69 M	57,41 M	51,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	55,04 M	61,03 M	56,69 M	57,41 M	51,06 M
Résultat d'Exploitation	-37,36 M	-138 M	-152 M	-143 M	-153 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	11,7 M	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	11,7 M	-
Autres produits non opérationnels	1,03 M	7,78 M	26,56 M	-	6,67 M
EBT, hors éléments non courants	-36,33 M	-130 M	-125 M	-131 M	-146 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	14,38 M	6,58 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,2 M	-2,92 M
EBT, elements non courants inclus	-36,33 M	-130 M	-125 M	-119 M	-143 M
Charge d'impôt	-	3,25 M	5,21 M	128 k	168 k
Résultat des activités poursuivies	-36,33 M	-133 M	-130 M	-119 M	-143 M
Résultat net part du groupe	-36,33 M	-133 M	-130 M	-119 M	-143 M
Résultat net	-36,33 M	-133 M	-130 M	-119 M	-143 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,33 M	-133 M	-130 M	-119 M	-143 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,33 M	-133 M	-130 M	-119 M	-143 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,45	-1,62	-1,56	-1,23	-1,39
BPA de base - Activités poursuivies	-0,45	-1,62	-1,56	-1,23	-1,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,42 M	82,47 M	83,73 M	96,59 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,45	-1,62	-1,56	-1,23	-1,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,45	-1,62	-1,56	-1,23	-1,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,42 M	82,47 M	83,73 M	96,59 M	103 M
BPA de base normalisé	-0,28	-0,99	-0,93	-0,85	-0,89
BPA dilué normalisé	-0,28	-0,99	-0,93	-0,85	-0,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-31,03 M	-132 M	-146 M	-137 M	-147 M
EBITA	-37,36 M	-138 M	-152 M	-143 M	-153 M
EBIT	-37,36 M	-138 M	-152 M	-143 M	-153 M
EBITDAR	-21,78 M	-123 M	-136 M	-127 M	-137 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-2,5	-4,16	-0,11	-0,12
Impôts intérieurs courants	-	3,25 M	5,21 M	128 k	168 k
Total des impôts courants	-	3,25 M	5,21 M	128 k	168 k
Résultat net normalisé	-22,71 M	-81,28 M	-78,24 M	-81,93 M	-91,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	55,04 M	61,03 M	56,69 M	57,41 M	51,06 M
Dépense en recherche et de développement	198 M	225 M	214 M	209 M	130 M
Charges locatives nettes, total	9,25 M	9,42 M	9,78 M	9,9 M	10,17 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	21,44 M	24,9 M	22,41 M	19,84 M	11,11 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	19,34 M	21,25 M	20,39 M	19,63 M	15,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	40,78 M	46,15 M	42,8 M	39,46 M	26,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	329 M	154 M	74,56 M	33,02 M	65,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	406 M	559 M	474 M	380 M	190 M
Total des liquidités et VMP	735 M	713 M	549 M	413 M	256 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	7,39 M	2,59 M	-	-	-
Total des créances	7,39 M	2,59 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	7,07 M	11 M	16,95 M	11,42 M	10,43 M
Total de l'actif circulant	750 M	726 M	566 M	425 M	266 M
Immobilisations corporelles brutes	75,18 M	75,94 M	75,11 M	70,04 M	62,05 M
Amortissements cumulés	-17,29 M	-22,61 M	-28,05 M	-32,94 M	-37,49 M
Immobilisations corporelles nettes	57,9 M	53,33 M	47,06 M	37,1 M	24,55 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,05 M	7,88 M	8,96 M	6,39 M	2,23 M
Total des actifs	815 M	788 M	622 M	468 M	293 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,75 M	4,19 M	3,78 M	2,22 M	1,69 M
Charges à payer, total	35,65 M	32,99 M	35,59 M	35,88 M	22,97 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	366 k
Part à court terme des contrats de location	7,8 M	8,06 M	8,46 M	8,75 M	9,06 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	90,8 M	48,23 M	82,98 M	23,66 M	6,68 M
Autres passifs à court terme	560 k	337 k	47,14 M	54,55 M	28,74 M
Total du passif circulant	140 M	93,81 M	178 M	125 M	69,5 M
Dette à long terme	-	-	-	9,39 M	9,32 M
Contrats de location à long terme	39,81 M	35,27 M	30,46 M	24,38 M	17,49 M
Recettes non acquises Non courantes	334 M	443 M	211 M	172 M	165 M
Autres passifs non courants	158 k	759 k	68,42 M	10,51 M	1,74 M
Total du passif	514 M	573 M	488 M	342 M	263 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	8 k	8 k	8 k	9 k	11 k
Primes d'émissions d'actions	748 M	799 M	844 M	956 M	1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-446 M	-580 M	-710 M	-829 M	-972 M
Résultat global et autres	-943 k	-4,58 M	184 k	261 k	166 k
Total des fonds propres ordinaires	301 M	214 M	134 M	127 M	30,65 M
Total des capitaux propres	301 M	214 M	134 M	127 M	30,65 M
Total du passif et des capitaux propres	815 M	788 M	622 M	468 M	293 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,04 M	83,03 M	95,75 M	99,09 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,99 M	82,9 M	84,88 M	99,09 M	110 M
Actif net par action	3,67	2,59	1,58	1,28	0,28
Actif corporel net	301 M	214 M	134 M	127 M	30,65 M
Actif corporel net par action	3,67	2,59	1,58	1,28	0,28
Total de la dette	47,6 M	43,33 M	38,92 M	42,52 M	36,23 M
Dette nette	-688 M	-670 M	-510 M	-371 M	-220 M
Dette relative aux contrats de location	74 M	75,38 M	78,2 M	79,23 M	81,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	18,67 M	21,9 M	23,3 M	23,73 M	23,39 M
Employés à temps plein	208	273	244	238	103

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-36,33 M	-133 M	-130 M	-119 M	-143 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,32 M	8,47 M	8,85 M	8,84 M	9,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,32 M	8,47 M	8,85 M	8,84 M	9,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	293 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	48 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,1 M	-1,16 M	-15,32 M	-14,38 M	-6,58 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,2 M	2,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	40,78 M	46,15 M	42,8 M	39,46 M	26,66 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,92 M	-572 k	-377 k	-1,44 M	-524 k
Variation des revenus collectés avant livraison	293 M	66,38 M	-66,78 M	-101 M	-21,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,15 M	-6,28 M	-22,99 M	-44,99 M	-52,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	299 M	-20,33 M	-184 M	-230 M	-184 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,25 M	-4,12 M	-2,38 M	-1,26 M	-41 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-46,42 M	-155 M	104 M	108 M	197 M
Flux de trésorerie d'investissement	-49,66 M	-159 M	102 M	107 M	197 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	9,39 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	9,39 M	-
Émission d'actions ordinaires	30,3 M	4,51 M	2,55 M	72,15 M	20,22 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	30,3 M	4,51 M	2,55 M	81,54 M	20,22 M
Variation nette de la trésorerie	279 M	-175 M	-79,69 M	-41,23 M	32,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	855 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	87,43 M	-80,78 M	34,8 M	-89,85 M	-114 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	87,43 M	-80,78 M	34,8 M	-89,85 M	-115 M
Variation du fonds de roulement net	-64,92 M	45,13 M	-80,37 M	47,66 M	55,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	9,39 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,58	-10,75	-13,46	-16,37	-25,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7	-28,43	-44,02	-52,13	-81,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,79	-51,75	-74,81	-91,24	-181,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,79	-51,75	-74,81	-91,24	-181,56
Analyse des marges
Marge brute %	8,54	-57,48	-97,93	-84,91	-484,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,58	45,68	58,4	57,09	242,65
Marge d’EBITDA %	-14,98	-98,88	-150,43	-136,62	-700,25
Marge EBITA %	-18,04	-103,16	-156,33	-142	-727,42
Marge d'EBIT %	-18,04	-103,16	-156,33	-142	-727,42
Marge des activités poursuivies %	-17,54	-99,77	-134,34	-118,39	-679,16
Marge nette %	-17,54	-99,77	-134,34	-118,39	-679,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,54	-99,77	-134,34	-118,39	-679,16
Marge nette normalisée %	-10,96	-60,83	-80,6	-81,48	-434,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,22	-60,45	35,85	-89,35	-543,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	42,22	-60,45	35,85	-89,35	-544,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,17	0,14	0,18	0,06
Rotation des actifs corporels	3,44	2,4	1,93	2,39	0,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,37	7,74	3,18	3,4	3,83
Quick Ratio	5,32	7,63	3,08	3,31	3,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,14	-0,22	-1,03	-1,84	-2,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	7,47	7,75	7,57	5,9	5,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,83	20,2	29,01	33,53	118,22
Dette totale / Capital total	13,67	16,81	22,49	25,11	54,17
Dette à long terme / Capitaux propres	13,24	16,45	22,7	26,63	87,48
Dette à long terme / Capital total	11,43	13,68	17,6	19,94	40,09
Dette totale / Total de l'actif	63,09	72,77	78,43	72,92	89,55
Dette totale / EBITDA	-2,19	-0,35	-0,29	-0,33	-0,26
Dette nette / EBITDA	31,57	5,46	3,74	2,91	1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,9	-0,34	-0,28	-0,33	-0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	27,48	5,28	3,68	2,88	1,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	881,54	-35,48	-27,36	3,6	-79,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-113,02	-534,44	23,77	-10,17	19,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-83,61	325,77	10,52	-5,91	7,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-80,86	268,93	10,09	-5,9	7,21
EBIT, 1 an Croissance %	-80,86	268,93	10,09	-5,9	7,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-80,9	266,95	-2,19	-8,7	20,06
Résultat net, Croissance 1 an	-80,9	266,95	-2,19	-8,7	20,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,9	257,99	-3,75	-6,69	11,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,53	257,83	-3,67	-20,85	12,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,58	-7,89	-11,77	-21,17	-33,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,85	-3,32	-21,05	-24,69	-37,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,41	-28,69	-37,44	-5,48	-75,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,41	-28,69	-37,44	-5,48	-75,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-279,06	-106,81	805,91	24,84	-19,95
CAPEX, Croissance 1 an	-35,47	26,79	-42,17	-47,29	-96,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-199,47	-192,39	-143,08	-358,18	27,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-199,47	-192,39	-143,08	-358,18	27,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	212,4	151,66	-31,54	-13,25	-53,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-52,79	-24,79	131,88	5,44	3,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,76	-16,46	116,92	1,97	0,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,56	-15,96	101,53	1,78	0,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,56	-15,96	101,53	1,78	0,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,29	-16,29	89,45	-5,5	4,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,29	-16,29	89,45	-5,5	4,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,96	-17,31	85,63	-0,05	2,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,56	-18,71	85,66	-12,68	-5,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,62	-7,74	-9,85	-16,6	-27,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,96	27,01	-12,63	-22,89	-31,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,27	-10,47	-33,21	-23,1	-52,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,27	-10,47	-33,21	-23,1	-52,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	73,39	-65,08	-21,46	236,29	-0,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,88	-9,55	-14,37	-44,79	-86,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,43	-4,14	-36,91	5,47	81,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,43	-4,14	-36,91	5,47	81,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	95,59	84,66	66,32	-21,4	-46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,95	-1,07	-11,21	69,04	9,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,99	6,47	-8,29	64,2	3,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,28	6,77	-8,05	56,35	3,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,28	6,77	-8,05	56,35	3,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,41	8,15	-11,83	48,53	2,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,41	8,15	-11,83	48,53	2,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,41	7,66	-13,02	53,38	3,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,94	-1,8	-13,98	39,73	-4,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	74,28	-5,06	-9,1	-13,79	-22,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,24	23,13	8,39	-16,85	-28,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,62	3,26	-20,55	-25,01	-47,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,62	3,26	-20,55	-25,01	-47,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,8	-41,06	3,37	-8,34	108,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,89	-35,39	-22,08	-27,16	-78,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,6	11,46	-26,57	0,92	12,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,6	11,46	-26,57	0,92	12,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	246,27	104,51	28,52	36,5	-0,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,92	24,02	15,95	1,49	-5,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,76	32,79	21,01	4,65	-4,89
EBITA, 5 ans CAGR %	19,81	33,36	21,51	4,75	-4,74
EBIT, 5 ans CAGR %	19,81	33,36	21,51	4,75	-4,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,18	32,63	20,07	2,47	-5,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,18	32,63	20,07	2,47	-5,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,18	31,98	19,09	4,69	-5,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,5	-14,57	-19,56	-6,31	-10,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	86,94	79,85	33,89	-9,86	-17,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	72	27,25	15,06	2,11	-9,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	64,58	32,74	6,61	-8,22	-35,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,58	32,74	6,61	-8,22	-35,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	87,18	2,73	7,64	18,28	1,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,61	38,74	4,79	-39,33	-61,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-15,68	-28,68	9,03	5,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-15,68	-28,68	9,03	5,45