Flux de Trésorerie ALiNK Internet, Inc.

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7077

JP3126030000

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 017,00 ^JPY	-0,39 %		+0,89 %	-7,88 %

16/02/23	ALiNK Internet, Inc. (TSE:7077) annonce un rachat d'actions pour 342.000 actions, représentant 16,01% pour ¥338,24 millions.	CI
16/02/23	ALiNK Internet, Inc. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: ALINK INTERNET, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2025	2026
Chiffre d'affaires	888 M	1,02 Md
Total Chiffre d'affaires	888 M	1,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	427 M	588 M
Résultat Brut	461 M	427 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	383 M	478 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M	1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 M	33 M
Autres dépenses de fonctionnement	5 M	10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	418 M	522 M
Résultat d'Exploitation	43 M	-95 M
Intérêts payés, total	-	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	23 M	22 M
Charges d'intérêt nettes	23 M	19 M
Autres produits non opérationnels	-5 M	13 M
EBT, hors éléments non courants	61 M	-63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-186 M
Autres éléments non courants	52 M	-
EBT, elements non courants inclus	113 M	-249 M
Charge d'impôt	56 M	23 M
Résultat des activités poursuivies	57 M	-272 M
Résultat net part du groupe	57 M	-272 M
Résultat net	57 M	-272 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	57 M	-272 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	57 M	-272 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	31,59	-150,54
BPA de base - Activités poursuivies	31,59	-150,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,8 M	1,81 M
Bénéfice net par action - dilué	30,73	-150,54
BPA dilué - Activités poursuivies	30,73	-150,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,86 M	1,81 M
BPA de base normalisé	21,13	-21,79
BPA dilué normalisé	20,46	-21,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	77 M	-58 M
EBITA	69 M	-62 M
EBIT	43 M	-95 M
Taux d’imposition effectif (%)	49,56	-9,24
Résultat net normalisé	38,12 M	-39,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	45 M	33 M
Dépense de marketing	45 M	33 M
Dépenses générales et administratives	94 M	93 M
Dépense en recherche et de développement	6 M	60 M

Période Fiscale: Février	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	743 M	455 M
Total des liquidités et VMP	743 M	455 M
Créances clients, total	146 M	186 M
Notes à recevoir	590 M	1,02 Md
Total des créances	736 M	1,21 Md
Stocks	2 M	9 M
Autres actifs à court terme, total	25 M	72 M
Total de l'actif circulant	1,51 Md	1,74 Md
Immobilisations corporelles nettes	31 M	25 M
Investissements à long terme	70 M	65 M
Goodwill	217 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10 M	7 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 M
Total des actifs	1,83 Md	1,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26 M	43 M
Charges à payer, total	2 M	1 M
Emprunts à court terme	-	300 M
Impôts sur le revenu à payer	40 M	2 M
Autres passifs à court terme	89 M	89 M
Total du passif circulant	157 M	435 M
Autres passifs non courants	16 M	17 M
Total du passif	173 M	452 M
Actions ordinaires, total	138 M	138 M
Primes d'émissions d'actions	173 M	173 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,68 Md	1,4 Md
Actions détenues en propre	-326 M	-326 M
Résultat global et autres	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,66 Md	1,39 Md
Total des capitaux propres	1,66 Md	1,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,83 Md	1,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,81 M	1,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,81 M	1,81 M
Actif net par action	919,29	768,2
Actif corporel net	1,44 Md	1,39 Md
Actif corporel net par action	799,19	768,2
Total de la dette	0	300 M
Dette nette	-743 M	-155 M
Stocks - matières premières, total	-	2 M
Stocks de produits finis, total	2 M	6 M
Stocks - Autres	-	1 M
Employés à temps plein	35	35

Période Fiscale: Février	2025	2026
Résultat net	114 M	-249 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 M	4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 M	33 M
Amortissements et dépréciations, Total	34 M	37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	186 M
Autres activités d'exploitation, total	-36 M	-72 M
Variation des créances	15 M	-39 M
Variation des dettes fournisseurs	3 M	16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	125 M	-36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	255 M	-157 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1 M
Acquisitions en espèces	-205 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-99 M	-430 M
Autres activités d'investissement, total	-46 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-350 M	-431 M
Dette à court terme émise, total	-	300 M
Total de la dette émise	-	300 M
Flux de trésorerie de financement	-	300 M
Ajustements des taux de change	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-95 M	-287 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39 M	73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-571 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-569 M
Variation du fonds de roulement net	-	546 M
Dette nette émise (remboursée)	-	300 M

Période Fiscale: Février	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-17,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-17,84
Analyse des marges
Marge brute %	51,91	42,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,13	47,09
Marge d’EBITDA %	8,67	-5,71
Marge EBITA %	7,77	-6,11
Marge d'EBIT %	4,84	-9,36
Marge des activités poursuivies %	6,42	-26,8
Marge nette %	6,42	-26,8
Net Avail. Pour la marge commune %	6,42	-26,8
Marge nette normalisée %	4,29	-3,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-56,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-56,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,55
Rotation des actifs corporels	-	36,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	106,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,59	4
Quick Ratio	5,66	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,62	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	59,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	41,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	21,61
Dette totale / Capital total	-	17,77
Dette totale / Total de l'actif	9,43	24,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-31,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-19,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-19,67
Dette totale / EBITDA	-	-5,17
Dette nette / EBITDA	-9,65	2,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-5,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,65	2,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-7,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-175,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-189,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	-320,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-577,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	-577,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-203,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-589,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	27,4
Stocks, Croissance 1 an	-	350
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-19,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-16,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-161,57