Société AllianzGI Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Nyse

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NFJ

US01883A1079

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture Nyse 00:00:00 05/02/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
12,16 USD -0,73 % Graphique intraday de AllianzGI Dividend, Interest & Premium Strategy Fund -2,09 % -3,49 %

Métier

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher des revenus et des gains courants, avec un objectif secondaire d'appréciation du capital à long terme. Le fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant à travers la structure du capital dans des sociétés issues d'un large éventail de secteurs et de technologies. Le Fonds investit normalement au moins 80 % de son actif net dans une combinaison de titres émis par des sociétés d'intelligence artificielle et dans d'autres sociétés susceptibles de bénéficier des opportunités offertes par l'intelligence artificielle et d'autres technologies. Le Fonds investit 15 % de son actif net dans des sociétés du secteur de l'intelligence artificielle. Le Fonds investit normalement au moins 30 % de ses actifs gérés dans des titres convertibles. Le Fonds n'investit normalement pas plus de 20 % de ses actifs gérés dans des titres à haut rendement. Le conseiller en investissement du Fonds est Virtus Investment Advisers, Inc.

Ventes par activité

USD en Millions2023Poids2024Poids Delta
Investment and Related Activities
100,0 %
18 100,0 % 147 100,0 % +717,11 %

Ventes par région

USD en Millions2023Poids2024Poids Delta
United States
100,0 %
18 100,0 % 147 100,0 % +717,11 %

Classe d'actions

VoteNombreFlottantAutocontrôleFlottant Total
Action A 1 94 801 581 94 800 337 ( 100,00 %) 0 100,00 %

Actionnaires

NomActions%Valorisation
Morgan Stanley Capital Services LLC
10,24 %
9 704 737 10,24 % 124 M $
Saba Capital Management LP
3,760 %
3 564 307 3,760 % 46 M $
Bank of America, NA (Charlotte, North Carolina)
3,749 %
3 553 849 3,749 % 45 M $
Allspring Global Investments LLC
3,236 %
3 067 721 3,236 % 39 M $
Karpus Management, Inc.
2,922 %
2 770 575 2,922 % 35 M $
Advisors Asset Management, Inc.
1,683 %
1 595 578 1,683 % 20 M $
Advisor Partners II LLC
1,652 %
1 565 832 1,652 % 20 M $
Relative Value Partners Group LLC
1,579 %
1 496 972 1,579 % 19 M $
Invesco Capital Management LLC
1,318 %
1 249 528 1,318 % 16 M $
1607 Capital Partners LLC
1,206 %
1 142 986 1,206 % 15 M $

Coordonnées société

Virtus AllianzGI Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

101 Munson Street

01301-9668, Greenfield

+212 739 3000

http://us.allianzgi.com/en-US/ria/products-solutions/closed-end-funds/4151
Adresse AllianzGI Dividend, Interest & Premium Strategy Fund(NFJ)
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