Ratios Financiers Aloro Mining Corp.

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AORO

CA02053E1016

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Marché Fermé - Toronto S.E. 16:41:57 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	+50,00 %		+50,00 %	-

11/07	Aloro Mining Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Aloro Mining Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALORO MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	348 k	343 k	362 k	320 k	384 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	14,67 k	868 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	348 k	343 k	376 k	1,19 M	384 k
Résultat d'Exploitation	-348 k	-343 k	-376 k	-1,19 M	-384 k
Intérêts payés, total	-21,76 k	-16,89 k	-13,88 k	-11,02 k	-10,64 k
Charges d'intérêt nettes	-21,76 k	-16,89 k	-13,88 k	-11,02 k	-10,64 k
Gains (pertes) de change	-5,54 k	709	-159	-392	293
Autres produits non opérationnels	-	-	-	12,49 k	-
EBT, hors éléments non courants	-375 k	-359 k	-390 k	-1,19 M	-394 k
Autres éléments non courants	-19,21 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-394 k	-359 k	-390 k	-1,19 M	-394 k
Résultat des activités poursuivies	-394 k	-359 k	-390 k	-1,19 M	-394 k
Résultat net part du groupe	-394 k	-359 k	-390 k	-1,19 M	-394 k
Résultat net	-394 k	-359 k	-390 k	-1,19 M	-394 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-394 k	-359 k	-390 k	-1,19 M	-394 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-394 k	-359 k	-390 k	-1,19 M	-394 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,36 M	55,13 M	56,88 M	57,73 M	57,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,36 M	55,13 M	56,88 M	57,73 M	57,73 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-362 k	-320 k	484 k
EBITA	-348 k	-343 k	-376 k	-1,19 M	-384 k
EBIT	-348 k	-343 k	-376 k	-1,19 M	-384 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-234 k	-224 k	-244 k	-742 k	-246 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	348 k	343 k	362 k	320 k	384 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,25 k	18,48 k	9,92 k	887	67,53 k
Total des liquidités et VMP	38,25 k	18,48 k	9,92 k	887	67,53 k
Autres créances	6,64 k	11,61 k	17,49 k	298	1,26 k
Total des créances	6,64 k	11,61 k	17,49 k	298	1,26 k
Dépenses payées d'avance	1,29 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	598 k	597 k
Total de l'actif circulant	46,18 k	30,09 k	27,42 k	600 k	666 k
Immobilisations corporelles brutes	1,58 M	1,54 M	1,5 M	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,58 M	1,54 M	1,5 M	-	-
Total des actifs	1,63 M	1,57 M	1,53 M	600 k	666 k
Passifs
Comptes à payer, total	67,5 k	123 k	66,24 k	1,73 M	36,01 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	166 k	160 k	115 k	115 k	102 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	843 k	1,1 M	1,42 M	9,73 k	2,18 M
Total du passif circulant	1,08 M	1,38 M	1,6 M	1,86 M	2,32 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,08 M	1,38 M	1,6 M	1,86 M	2,32 M
Actions ordinaires, total	17,36 M	17,36 M	17,48 M	17,48 M	17,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,86 M	-19,22 M	-19,57 M	-20,76 M	-21,15 M
Résultat global et autres	2,05 M	2,05 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M
Total des fonds propres ordinaires	553 k	194 k	-73,09 k	-1,26 M	-1,65 M
Total des capitaux propres	553 k	194 k	-73,09 k	-1,26 M	-1,65 M
Total du passif et des capitaux propres	1,63 M	1,57 M	1,53 M	600 k	666 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,13 M	55,13 M	57,73 M	57,73 M	57,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,13 M	55,13 M	57,73 M	57,73 M	57,73 M
Actif net par action	0,01	0	-0	-0,02	-0,03
Actif corporel net	553 k	194 k	-73,09 k	-1,26 M	-1,65 M
Actif corporel net par action	0,01	0	-0	-0,02	-0,03
Total de la dette	166 k	160 k	115 k	115 k	102 k
Dette nette	128 k	142 k	105 k	114 k	34,64 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-394 k	-359 k	-390 k	-1,19 M	-394 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	14,67 k	868 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	14,67 k	868 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-19,21 k	-	-	12,49 k	-
Variation des créances	14,2 k	-5,46 k	-5,89 k	17,2 k	-963
Variation des dettes fournisseurs	295 k	309 k	269 k	244 k	337 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	1,29 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-104 k	-54,4 k	-113 k	-45,79 k	-58,05 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-281	-804	-6,67 k	-1,72 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	138 k
Autres activités d'investissement, total	154 k	41,12 k	41,01 k	41,3 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	154 k	40,31 k	34,33 k	39,57 k	138 k
Dette à court terme émise, total	57,35 k	14,32 k	18,29 k	-	-
Total de la dette émise	57,35 k	14,32 k	18,29 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-89,6 k	-20 k	-63 k	-	-13,2 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-89,6 k	-20 k	-63 k	-	-13,2 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	130 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-15,23 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-32,25 k	-5,68 k	70,06 k	-	-13,2 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	17,73 k	-19,77 k	-8,56 k	-6,21 k	66,64 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-172 k	78,99 k	26,84 k	-208 k	228 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-158 k	89,55 k	35,51 k	-201 k	234 k
Variation du fonds de roulement net	-59,35 k	-305 k	-263 k	325 k	-474 k
Dette nette émise (remboursée)	-32,25 k	-5,68 k	-44,71 k	-	-13,2 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,74	-13,38	-15,15	-69,74	-37,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,58	-39,91	-118,52	134,71	17,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,03	-96,01	-643,23	178,07	27,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,03	-96,01	-643,23	178,07	27,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,02	0,02	0,32	0,29
Quick Ratio	0,04	0,02	0,02	0	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,04	-0,07	-0,02	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,95	82,33	-157,86	-9,16	-6,18
Dette totale / Capital total	23,05	45,15	272,82	-10,08	-6,58
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	66,05	87,65	104,78	310,19	348,33
EBIT / Charges d'intérêt	-15,97	-20,3	-27,11	-107,77	-36,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-26,05	-29,07	45,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-26,54	-29,23	45,47
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,32	-0,36	0,21
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,29	-0,36	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,31	-0,36	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,29	-0,36	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-11,38	-250,93
EBITA, 1 an Croissance en %	42,42	-1,34	9,74	215,77	-67,68
EBIT, 1 an Croissance %	42,42	-1,34	9,74	215,77	-67,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,62	-8,88	8,7	204,14	-66,78
Résultat net, Croissance 1 an	56,62	-8,88	8,7	204,14	-66,78
Résultat net normalisé sur 1 an	37,17	-4,21	8,7	204,14	-66,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	52,08	-15,11	5,37	199,65	-66,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,87	-2,54	-2,66	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,46	-3,46	-2,78	-60,82	11,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,81	-64,87	-137,59	1,62 k	31,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,81	-64,87	-137,59	1,62 k	31,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,7	-47,8	107,62	-59,46	26,79
CAPEX, Croissance 1 an	-99,14	186,12	729,85	-74,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-425,99	-145,99	-66,02	-875,99	-209,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-330,06	-156,62	-60,34	-667,06	-216,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	15,66
EBITA, 2 ans CAGR %	6,44	18,53	4,05	86,15	1,02
EBIT, 2 ans CAGR %	6,44	18,53	4,05	86,15	1,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,48	19,46	-0,48	81,83	0,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,48	19,46	-0,48	81,83	0,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,82	14,63	2,04	81,83	0,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,53	13,62	-5,42	77,7	-0,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,1	-5,76	-2,6	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,5	-5,99	-3,12	-38,28	-34,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,28	-47,93	-63,66	154,57	375,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,28	-47,93	-63,66	154,57	375,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,04	-28,37	4,1	-8,26	-28,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-97,7	-84,29	387,28	46,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,44	22,45	-60,47	62,37	191,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,34	14,14	-52,61	49,96	156,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	20,18	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	0,91	3,78	15,53	50,64	3,85
EBIT, 3 ans CAGR %	0,91	3,78	15,53	50,64	3,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,67	1,72	15,76	44,42	3,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,67	1,72	15,76	44,42	3,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,98	1,72	12,62	46,85	3,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,95	-2,48	10,8	38,91	1,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,23	-2,25	-4,74	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,72	-2,16	-4,93	-28,36	-24,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,53	-39,34	-53,29	31,55	104,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,53	-39,34	-53,29	31,55	104,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,87	5,99	2,13	-23,98	2,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-92,7	-88,51	-41,06	83,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,03	-47,21	-20,13	6,64	42,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,79	-44,69	-19,76	8,39	37,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	1,58	1	18,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,71	-0,08	2,16	31,1	9,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,71	-0,08	2,16	31,1	9,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,16	-1,8	1,4	28,32	9,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,16	-1,8	1,4	28,32	9,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,97	0,3	1,4	28,32	7,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,69	-12,33	-5,74	23,97	6,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	88,51	45,93	8,85	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,76	20,62	1,51	-18,63	-17,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,91	-9,15	-39,3	7,67	18,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,91	-9,15	-39,3	7,67	18,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,32	-15,78	14,42	0,04	-11,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-63,52	-64,86	-60,81	-68,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,3	-21,11	-46,74	-17,25	33,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,82	-19,1	-43,67	-17,57	27,78