Ratios Financiers Alpha Systems Inc.

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4719

JP3126330004

Logiciels

Temps Différé Japan Exchange 04:25:16 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 430,00 ^JPY	+1,18 %		+3,16 %	-15,10 %

11/05	Alpha Systems Inc. communique ses prévisions de dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
11/05	Alpha Systems Inc. propose un dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 8 juin 2026 ; annonce ses prévisions de dividende pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALPHA SYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	33,87 Md	35,55 Md	36,38 Md	38,48 Md	40,72 Md
Total Chiffre d'affaires	33,87 Md	35,55 Md	36,38 Md	38,48 Md	40,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	25,7 Md	27,08 Md	27,89 Md	29,57 Md	31,29 Md
Résultat Brut	8,18 Md	8,47 Md	8,49 Md	8,92 Md	9,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,97 Md	4,07 Md	4,04 Md	4,45 Md	4,41 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	2 M	-
Dépenses de R&D	144 M	153 M	71 M	11 M	43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	30 M	35 M	36 M	32 M	39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,14 Md	4,26 Md	4,14 Md	4,49 Md	4,49 Md
Résultat d'Exploitation	4,03 Md	4,21 Md	4,35 Md	4,42 Md	4,94 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	20 M	29 M	35 M	67 M	132 M
Charges d'intérêt nettes	20 M	29 M	35 M	67 M	132 M
Autres produits non opérationnels	32 M	36 M	38 M	50 M	33 M
EBT, hors éléments non courants	4,08 Md	4,28 Md	4,42 Md	4,54 Md	5,11 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	1 M	-	-	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-	-6 M	-	-29 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,08 Md	4,28 Md	4,42 Md	4,54 Md	5,08 Md
Charge d'impôt	1,3 Md	1,36 Md	1,37 Md	1,33 Md	1,33 Md
Résultat des activités poursuivies	2,79 Md	2,92 Md	3,04 Md	3,21 Md	3,75 Md
Résultat net part du groupe	2,79 Md	2,92 Md	3,04 Md	3,21 Md	3,75 Md
Résultat net	2,79 Md	2,92 Md	3,04 Md	3,21 Md	3,75 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,79 Md	2,92 Md	3,04 Md	3,21 Md	3,75 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,79 Md	2,92 Md	3,04 Md	3,21 Md	3,75 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	198,59	207,85	216,9	228,74	267,13
BPA de base - Activités poursuivies	198,59	207,85	216,9	228,74	267,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,04 M	14,04 M	14,04 M	14,04 M	14,04 M
Bénéfice net par action - dilué	198,59	207,85	216,9	228,74	267,13
BPA dilué - Activités poursuivies	198,59	207,85	216,9	228,74	267,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,04 M	14,04 M	14,04 M	14,04 M	14,04 M
BPA de base normalisé	181,86	190,45	196,86	202,13	227,51
BPA dilué normalisé	181,86	190,45	196,86	202,13	227,51
Ratio de distribution	25,18	43,25	32,25	50,23	50,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,28 Md	4,44 Md	4,58 Md	4,66 Md	5,23 Md
EBITA	4,03 Md	4,21 Md	4,35 Md	4,42 Md	4,94 Md
EBIT	4,03 Md	4,21 Md	4,35 Md	4,42 Md	4,94 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,72	31,81	31,05	29,27	26,24
Résultat net normalisé	2,55 Md	2,67 Md	2,76 Md	2,84 Md	3,19 Md
Provisions de pension	101 M	72 M	123 M	-9 M	-56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	548 M	545 M	517 M	558 M	346 M
Dépense en recherche et de développement	144 M	153 M	71 M	11 M	43 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,7 Md	23,04 Md	25,63 Md	24,2 Md	22,77 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,5 Md	999 M	1,5 Md	100 M	100 M
Total des liquidités et VMP	24,2 Md	24,04 Md	27,12 Md	24,3 Md	22,87 Md
Créances clients, total	7,68 Md	7,66 Md	7,22 Md	8,62 Md	8,36 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	7,68 Md	7,66 Md	7,22 Md	8,62 Md	8,36 Md
Stocks	8 M	18 M	4 M	11 M	3 M
Dépenses payées d'avance	43 M	46 M	29 M	46 M	62 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,07 Md	1,07 Md	818 M	1,14 Md	1,92 Md
Total de l'actif circulant	33 Md	32,83 Md	35,2 Md	34,1 Md	33,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,54 Md	9,34 Md	9,21 Md	9,17 Md	9,74 Md
Investissements à long terme	3,01 Md	4,81 Md	5,31 Md	7,65 Md	9,31 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	24 M	21 M	26 M	19 M	12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,24 Md	1,16 Md	1,06 Md	1,07 Md	950 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	46,82 Md	48,17 Md	50,81 Md	52,02 Md	53,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 Md	1,29 Md	1,61 Md	1,12 Md	1,12 Md
Charges à payer, total	3,01 Md	3,08 Md	3,29 Md	3,7 Md	3,8 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,12 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,12 Md	879 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,67 Md	1,56 Md	1,72 Md	1,64 Md	1,67 Md
Total du passif circulant	7,18 Md	6,97 Md	7,66 Md	7,58 Md	7,47 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,28 Md	1,19 Md	1,06 Md	732 M	210 M
Autres passifs non courants	241 M	239 M	230 M	229 M	227 M
Total du passif	8,7 Md	8,39 Md	8,95 Md	8,54 Md	7,9 Md
Actions ordinaires, total	8,5 Md	8,5 Md	8,5 Md	8,5 Md	8,5 Md
Primes d'émissions d'actions	8,65 Md	8,65 Md	8,65 Md	8,65 Md	8,65 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,96 Md	22,62 Md	24,68 Md	26,28 Md	28,13 Md
Actions détenues en propre	-38 M	-39 M	-40 M	-40 M	-40 M
Résultat global et autres	53 M	52 M	75 M	90 M	96 M
Total des fonds propres ordinaires	38,12 Md	39,78 Md	41,86 Md	43,47 Md	45,33 Md
Total des capitaux propres	38,12 Md	39,78 Md	41,86 Md	43,47 Md	45,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	46,82 Md	48,17 Md	50,81 Md	52,02 Md	53,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,04 M	14,04 M	14,04 M	14,04 M	14,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,04 M	14,04 M	14,04 M	-	14,04 M
Actif net par action	2,72 k	2,83 k	2,98 k	3,1 k	3,23 k
Actif corporel net	38,1 Md	39,75 Md	41,83 Md	43,45 Md	45,32 Md
Actif corporel net par action	2,71 k	2,83 k	2,98 k	3,1 k	3,23 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-24,2 Md	-24,04 Md	-27,12 Md	-24,3 Md	-22,87 Md
Dette relative aux PBO non financés	621 M	509 M	-104 M	-583 M	-1,39 Md
Stocks - matières premières, total	-	14 M	3 M	2 M	2 M
Stocks - travaux en cours, total	8 M	3 M	1 M	8 M	-
Stocks - Autres	-	1 M	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	2,91 k	2,94 k	2,9 k	2,92 k	2,99 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	2 M	2 M
Backlog de commande	8,33 Md	8,72 Md	8,69 Md	9,13 Md	10,64 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	4,08 Md	4,28 Md	4,42 Md	4,54 Md	5,08 Md
Dépréciation et amortissement - CF	249 M	230 M	232 M	235 M	289 M
Amortissements et dépréciations, Total	249 M	230 M	232 M	235 M	289 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	-1 M	5 M	-	26 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,12 Md	-1,35 Md	-1,29 Md	-1,29 Md	-1,39 Md
Variation des créances	349 M	28 M	434 M	-1,4 Md	254 M
Variation des stocks	-7 M	17 M	13 M	-6 M	7 M
Variation des dettes fournisseurs	5 M	-104 M	325 M	-482 M	-74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-637 M	-158 M	568 M	-36 M	-1,17 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,93 Md	2,95 Md	4,71 Md	1,57 Md	3,03 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-140 M	-39 M	-109 M	-171 M	-897 M
Vente d'immobilisations corporelles	8 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17 M	-2 M	-10 M	-1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	106 M	-1,3 Md	-999 M	-2,92 Md	-2,03 Md
Autres activités d'investissement, total	-14 M	-1 M	-20 M	9 M	-128 M
Flux de trésorerie d'investissement	-57 M	-1,34 Md	-1,14 Md	-3,08 Md	-3,05 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1 M	-	-1 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-702 M	-1,26 Md	-982 M	-1,61 Md	-1,89 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-702 M	-1,26 Md	-982 M	-1,61 Md	-1,89 Md
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-703 M	-1,26 Md	-983 M	-1,61 Md	-1,89 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,17 Md	341 M	2,58 Md	-3,13 Md	-1,92 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,11 Md	1,34 Md	1,29 Md	1,28 Md	1,39 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,65 Md	2,62 Md	4,24 Md	1,02 Md	1,83 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,65 Md	2,62 Md	4,24 Md	1,02 Md	1,83 Md
Variation du fonds de roulement net	-34 M	198 M	-1,41 Md	1,81 Md	651 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,53	5,54	5,49	5,38	5,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,78	6,76	6,66	6,48	6,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,5	7,49	7,46	7,53	8,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,5	7,49	7,46	7,53	8,45
Analyse des marges
Marge brute %	24,14	23,83	23,34	23,17	23,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,72	11,45	11,1	11,56	10,83
Marge d’EBITDA %	12,64	12,5	12,59	12,1	12,85
Marge EBITA %	11,91	11,85	11,95	11,49	12,14
Marge d'EBIT %	11,91	11,85	11,95	11,49	12,14
Marge des activités poursuivies %	8,23	8,21	8,37	8,34	9,21
Marge nette %	8,23	8,21	8,37	8,34	9,21
Net Avail. Pour la marge commune %	8,23	8,21	8,37	8,34	9,21
Marge nette normalisée %	7,54	7,52	7,6	7,37	7,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,81	7,38	11,66	2,65	4,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,81	7,38	11,66	2,65	4,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,75	0,74	0,75	0,77
Rotation des actifs corporels	3,52	3,77	3,92	4,19	4,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,31	4,63	4,89	4,86	4,8
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,08 k	2,54 k	3,94 k	4,47 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,6	4,71	4,6	4,5	4,45
Quick Ratio	4,44	4,55	4,49	4,34	4,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,42	0,61	0,21	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,68	78,75	74,82	75,09	76,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,18	0,14	0,09	0,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,02	19,05	16,83	13,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	60,91	55,91	58,36	63,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,58	17,42	17,61	16,43	14,85
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-5,65	-5,41	-5,92	-5,22	-4,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,84	-5,46	-6,07	-5,41	-5,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,16	4,94	2,35	5,77	5,82
Résultat brut, Croissance 1 an	10,32	3,6	0,26	4,98	5,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,29	3,76	3,11	1,68	12,37
EBITA, 1 an Croissance en %	19,67	4,46	3,23	1,7	11,8
EBIT, 1 an Croissance %	19,67	4,46	3,23	1,7	11,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,23	4,66	4,35	5,45	16,79
Résultat net, Croissance 1 an	22,23	4,66	4,35	5,45	16,79
Résultat net normalisé sur 1 an	19,2	4,72	3,37	2,67	12,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,23	4,66	4,35	5,46	16,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,34	-0,38	-5,68	19,32	-2,95
Stocks, Croissance 1 an	-	125	-77,78	175	-72,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,47	-2,1	-1,38	-0,42	6,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,68	2,87	5,48	2,38	2,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,31	4,35	5,23	3,87	4,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,34	4,34	5,24	3,85	4,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,88	0,58	59,74	-66,68	92,98
CAPEX, Croissance 1 an	32,08	-72,14	179,49	56,88	424,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,66	-0,85	61,62	-75,99	79,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	68,66	-0,85	61,62	-75,99	79,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,83	6,54	3,64	4,05	5,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,1	6,91	1,91	2,59	5,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,11	10,79	3,43	2,39	6,89
EBITA, 2 ans CAGR %	9,94	11,81	3,84	2,46	6,63
EBIT, 2 ans CAGR %	9,94	11,81	3,84	2,46	6,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,27	13,1	4,51	4,9	10,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,27	13,1	4,51	4,9	10,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,45	11,73	4,04	3,02	7,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,27	13,1	4,51	4,9	10,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,5	-2,38	-3,07	6,09	7,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-26,97	-	-29,29	-21,83	-13,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,49	-1,78	-1,74	-0,9	2,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,59	4,26	4,17	3,92	2,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,55	4,83	4,79	4,55	4,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,55	4,84	4,79	4,54	4,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,11	14,73	26,76	-27,04	-19,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,32	-39,34	-11,76	109,39	186,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,37	29,31	26,59	-37,7	-34,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,37	29,31	26,59	-37,7	-34,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,19	4,87	5,12	4,34	4,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,05	5,26	4,64	2,93	3,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,69	7,29	8,16	2,85	5,61
EBITA, 3 ans CAGR %	9,45	8,08	8,87	3,12	5,49
EBIT, 3 ans CAGR %	9,45	8,08	8,87	3,12	5,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,1	8,37	10,11	4,82	8,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,1	8,37	10,11	4,82	8,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,18	7,85	8,87	3,58	6,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,05	8,37	10,11	4,82	8,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,08	0,21	-3,49	3,89	2,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,94	6,27	-	11,2	-44,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,43	-1,69	-1,65	-1,3	1,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,28	4,01	4,67	3,57	3,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,65	4,48	4,96	4,48	4,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,64	4,48	4,97	4,47	4,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,25	-0,55	28,11	-18,8	0,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,36	-26,94	0,93	6,89	184,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,81	1,28	39,29	-27,27	-11,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,81	1,28	39,29	-27,27	-11,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,79	5,07	4,57	4,54	5,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,82	5,32	4,38	4,18	4,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,73	7,55	6,55	5,31	7,65
EBITA, 5 ans CAGR %	9,52	8,23	7,17	5,8	7,97
EBIT, 5 ans CAGR %	9,52	8,23	7,17	5,8	7,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,93	7,93	7,83	6,97	10,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,93	7,93	7,83	6,97	10,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,21	8,06	7,09	5,89	8,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,15	9,13	8,39	6,97	10,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,55	3,65	0,58	2,52	0,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-39,29	3,71	-21	-6,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,17	-1,4	-1,55	-1,38	0,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,5	3,45	4,83	3,97	3,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,82	3,06	4,7	4,51	4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,8	3,05	4,7	4,51	4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,46	13,82	17,21	-12,14	6,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,97	-19,59	-11,52	11,33	53,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,21	-2,44	15,6	-16,61	3,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,2	-2,45	15,6	-16,61	3,14