ALPHA TRUST ANDROMEDA INVESTMENT TRUST S.A.

Compte de Résultat Alpha Trust Andromeda Investment Trust S.A. London S.E.

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0Q9J

GRS433003019

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:36:24 22/05/2018			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,60 ^EUR	+281,48 %		-5,50 %	+7,29 %

20/05	Alpha Trust-Andromeda : perte nette de 1.8 million d'euros au T1 contre un bénéfice de 1.6 million un an plus tôt	RE
20/05	Alpha Trust Andromeda Investment Trust S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALPHA TRUST ANDROMEDA INVESTMENT TRUST S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,42 M	4,45 M	-862 k	7,99 M	2,99 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	308 k	265 k	512 k	935 k	1,04 M
Total Chiffre d'affaires	1,73 M	4,71 M	-350 k	8,92 M	4,03 M
Coût des marchandises vendues, total	541 k	1,3 M	392 k	1,97 M	1,01 M
Résultat Brut	1,19 M	3,41 M	-742 k	6,95 M	3,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	273 k	260 k	339 k	376 k	394 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,57 k	14,15 k	7,05 k	1,24 k	6,68 k
Autres dépenses de fonctionnement	15,93 k	5,36 k	17,86 k	34,3 k	-260 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	301 k	280 k	363 k	411 k	140 k
Résultat d'Exploitation	891 k	3,13 M	-1,11 M	6,54 M	2,88 M
Intérêts payés, total	-1,92 k	-1,31 k	-336	-42	-828
Charges d'intérêt nettes	-1,92 k	-1,31 k	-336	-42	-828
Gains (pertes) de change	-4	-18	-18	-14	-14
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	889 k	3,13 M	-1,11 M	6,54 M	2,88 M
EBT, elements non courants inclus	889 k	3,13 M	-1,11 M	6,54 M	2,88 M
Charge d'impôt	10,68 k	15,08 k	29,5 k	140 k	165 k
Résultat des activités poursuivies	878 k	3,11 M	-1,13 M	6,4 M	2,72 M
Résultat net part du groupe	878 k	3,11 M	-1,13 M	6,4 M	2,72 M
Résultat net	878 k	3,11 M	-1,13 M	6,4 M	2,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	878 k	3,11 M	-1,13 M	6,4 M	2,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	878 k	3,11 M	-1,13 M	6,4 M	2,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,55	1,97	-0,49	1,87	0,79
BPA de base - Activités poursuivies	0,55	1,97	-0,49	1,87	0,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 M	1,58 M	2,31 M	3,42 M	3,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,55	1,97	-0,49	1,87	0,79
BPA dilué - Activités poursuivies	0,55	1,97	-0,49	1,87	0,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,6 M	1,58 M	2,31 M	3,42 M	3,42 M
BPA de base normalisé	0,35	1,24	-0,3	1,2	0,53
BPA dilué normalisé	0,35	1,24	-0,3	1,2	0,53
Dividende par action	0,45	0,52	0,38	0,53	0,51
Ratio de distribution	-	28,9	-107,42	21,69	62,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	903 k	3,13 M	-1,1 M	6,54 M	2,88 M
EBITA	891 k	3,13 M	-1,11 M	6,54 M	2,88 M
EBIT	891 k	3,13 M	-1,11 M	6,54 M	2,88 M
EBITDAR	903 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,2	0,48	-2,67	2,14	5,71
Total des impôts courants	10,68 k	15,08 k	-	-	-
Résultat net normalisé	555 k	1,95 M	-691 k	4,09 M	1,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,92 k	1,31 k	336	42	828
Provisions de pension	-	-	-	2,24 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,61 k	7,15 k	21,94 k	19,15 k	49,23 k
Charges locatives nettes, total	76	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	36	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	40	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	684 k	1,43 M	2,84 M	472 k	704 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,35 M	14,46 M	21,54 M	29,37 M	30,38 M
Total des liquidités et VMP	13,03 M	15,88 M	24,37 M	29,84 M	31,08 M
Créances clients, total	14,79 k	416 k	35,42 k	674 k	18,85 k
Autres créances	500	586	8,2 k	1,62 k	1,82 k
Total des créances	15,29 k	417 k	43,62 k	675 k	20,68 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	3,77 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,7 k	2,93 k	4,12 k	-
Total de l'actif circulant	13,05 M	16,3 M	24,42 M	30,52 M	31,11 M
Immobilisations corporelles brutes	50,27 k	51,85 k	2,35 k	23,36 k	23,36 k
Amortissements cumulés	-25,14 k	-39,29 k	-2,35 k	-3,59 k	-10,27 k
Immobilisations corporelles nettes	25,14 k	12,57 k	0	19,77 k	13,09 k
Autres actifs à long terme, total	2,48 k	2,48 k	-	1,2 k	1,2 k
Total des actifs	13,08 M	16,32 M	24,42 M	30,54 M	31,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	35,06 k	30 k	34,81 k	29,89 k	480 k
Charges à payer, total	11,4 k	5,53 k	11,52 k	20,96 k	21,12 k
Part à court terme des contrats de location	12,81 k	13,45 k	-	6,37 k	6,69 k
Impôts sur le revenu à payer	1,28 k	8,05 k	22,49 k	82,27 k	73,95 k
Autres passifs à court terme	461 k	1,35 M	174 k	1,55 M	338 k
Total du passif circulant	521 k	1,41 M	243 k	1,69 M	920 k
Contrats de location à long terme	13,45 k	-	-	13,42 k	6,73 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	2,24 k	2,24 k
Total du passif	535 k	1,41 M	243 k	1,71 M	929 k
Actions ordinaires, total	5,52 M	5,52 M	12,15 M	12,3 M	12,54 M
Primes d'émissions d'actions	1,03 M	1,03 M	6,53 M	6,65 M	6,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,14 M	8,55 M	5,99 M	11 M	12,03 M
Actions détenues en propre	-150 k	-193 k	-496 k	-1,12 M	-1,23 M
Total des fonds propres ordinaires	12,54 M	14,91 M	24,18 M	28,83 M	30,19 M
Total des capitaux propres	12,54 M	14,91 M	24,18 M	28,83 M	30,19 M
Total du passif et des capitaux propres	13,08 M	16,32 M	24,42 M	30,54 M	31,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,58 M	1,57 M	3,45 M	3,4 M	3,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,58 M	1,57 M	3,45 M	3,4 M	3,46 M
Actif net par action	7,95	9,48	7,01	8,47	8,73
Actif corporel net	12,54 M	14,91 M	24,18 M	28,83 M	30,19 M
Actif corporel net par action	7,95	9,48	7,01	8,47	8,73
Total de la dette	26,26 k	13,45 k	0	19,79 k	13,42 k
Dette nette	-13,01 M	-15,87 M	-24,37 M	-29,82 M	-31,07 M
Dette relative aux contrats de location	608	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	878 k	3,11 M	-1,13 M	6,4 M	2,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,57 k	14,15 k	7,05 k	1,24 k	6,68 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,57 k	14,15 k	7,05 k	1,24 k	6,68 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,02 M	-1,42 M	-8,06 M	-7,02 M	-1,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-126 k	1,7 M	-9,19 M	-621 k	1,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,58 k	-768	-961	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,58 k	-768	-961	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,2 k	-12,81 k	-5,54 k	-257	-6,37 k
Total de la dette remboursée	-12,2 k	-12,81 k	-5,54 k	-257	-6,37 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	12,23 M	278 k	472 k
Rachat d'actions ordinaires	-733 k	-43,2 k	-303 k	-622 k	-113 k
Dividendes ordinaires payés	-	-899 k	-1,22 M	-1,39 M	-1,69 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-899 k	-1,22 M	-1,39 M	-1,69 M
Autres activités de financement, total	-	-	-102 k	-12,96 k	-25,51 k
Flux de trésorerie de financement	-746 k	-955 k	10,6 M	-1,75 M	-1,37 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-872 k	745 k	1,41 M	-2,37 M	232 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,92 k	1,31 k	336	294	1,1 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,4 k	8,3 k	15,06 k	80,52 k	173 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-367 k	2,45 M	-1,47 M	4,9 M	1,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-365 k	2,45 M	-1,47 M	4,9 M	1,69 M
Variation du fonds de roulement net	935 k	-485 k	782 k	-811 k	118 k
Dette nette émise (remboursée)	-12,2 k	-12,81 k	-5,54 k	-257	-6,37 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,17	13,3	-3,39	14,88	5,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,51	14,22	-3,53	15,42	6,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,13	22,66	-5,81	24,16	9,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,13	22,66	-5,81	24,16	9,2
Analyse des marges
Marge brute %	68,79	72,32	211,85	77,93	75,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,75	5,53	-96,71	4,21	9,77
Marge d’EBITDA %	52,12	66,41	315,47	73,33	71,57
Marge EBITA %	51,4	66,38	315,69	73,32	71,55
Marge d'EBIT %	51,4	66,38	315,69	73,32	71,55
Marge des activités poursuivies %	50,67	66,03	324,21	71,74	67,44
Marge nette %	50,67	66,03	324,21	71,74	67,44
Net Avail. Pour la marge commune %	50,67	66,03	324,21	71,74	67,44
Marge nette normalisée %	32,05	41,47	197,37	45,82	44,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,16	52,03	418,99	54,92	41,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,09	52,05	418,93	54,92	41,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,32	-0,02	0,32	0,13
Rotation des actifs corporels	55,15	249,89	-55,7	902,71	245,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,04	11,56	100,68	18,03	33,81
Quick Ratio	25,04	11,55	100,67	18,02	33,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	1,21	-37,9	-0,37	1,74
Délais de paiement des fournisseurs	23,23	9,11	30,21	2,89	92,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,21	0,09	-	0,07	0,04
Dette totale / Capital total	0,21	0,09	-	0,07	0,04
Dette à long terme / Capitaux propres	0,11	-	-	0,05	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,11	-	-	0,05	0,02
Dette totale / Total de l'actif	4,09	8,64	0,99	5,6	2,98
EBIT / Charges d'intérêt	463,41	2,38 k	-3,29 k	156 k	3,48 k
EBITDA / Charges d'intérêt	476,48	2,39 k	-3,27 k	156 k	3,49 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	476,48	2,39 k	-3,27 k	156 k	3,49 k
Dette totale / EBITDA	0,03	0	-	0	0
Dette nette / EBITDA	-14,2	-5,05	22,2	-4,56	-10,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0	-	0	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,2	-5,06	22,18	-4,56	-10,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-56,67	171,85	-107,43	-2,65 k	-54,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-56,24	185,81	-121,77	-1,04 k	-56,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-63,07	246,39	-135,29	-692,6	-55,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-63,4	251,1	-135,34	-692,1	-55,97
EBIT, 1 an Croissance %	-63,4	251,1	-135,34	-692,1	-55,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,09	254,27	-136,48	-664,16	-57,59
Résultat net, Croissance 1 an	-63,09	254,27	-136,48	-664,16	-57,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,44	251,71	-135,36	-691,91	-55,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,97	259,12	-124,89	-481,55	-57,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,68	2,71 k	-91,49	1,8 k	-97,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,33	-50	-100	-	-33,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,11	24,79	49,65	25,06	1,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,67	18,86	62,19	19,25	4,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,67	18,86	62,19	19,25	4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-114,31	-1,45 k	-640,4	-93,25	-357,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-51,48	25,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113,46	-768,47	-159,83	-434,15	-65,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-113,41	-770,9	-159,8	-434,2	-65,54
Dividende par action, 1 an de croissance	-	16,13	-26,52	38,24	-3,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	99,46	8,54	-55,06	37,64	239,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	165,55	11,84	-21,13	42,87	101,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	13,1	10,57	44,62	61,55
EBITA, 2 ans CAGR %	185,07	13,37	11,39	44,65	61,47
EBIT, 2 ans CAGR %	185,07	13,37	11,39	44,65	61,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	112,13	14,34	13,69	43,47	54,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	112,13	14,34	13,69	43,47	54,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	184,82	13,4	11,52	44,68	61,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	112,58	15,32	-5,46	-2,55	27,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	48,42	544,41	54,73	27,28	-27,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-42,26	-	25,43	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,17	9,39	36,66	36,8	12,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,15	11	38,84	39,07	11,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,15	11	38,84	39,07	11,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,58	38,77	752,68	-39,6	-58,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,08	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,55	-5,15	99,99	41,4	7,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,7	-5,16	100,31	41,37	7,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-7,62	0,79	15,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,32	121,15	-55,6	72,69	-5,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,02	172,14	-35,19	80,02	-3,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-23,28	93,5	-2,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,82	205,57	-23,13	94,4	-2,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,82	205,57	-23,13	94,4	-2,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,23	151,68	-21,87	93,92	-4,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,23	151,68	-21,87	93,92	-4,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,86	205,57	-23,1	94,54	-2,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,92	153,18	-30,83	50,52	-26,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,16	295,66	52,35	257,15	-64,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,69	1,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,41	15,54	21,43	32,68	24,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5	12,98	25,96	31,98	26,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5	12,98	25,96	31,98	26,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	90,52	30,01	118,32	69,95	-2,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,1	78,77	-18,65	137,31	-11,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,16	78,79	-18,67	137,57	-11,69
Dividende par action, 3 ans CAGR %	33,41	-	-	5,66	-0,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,43	31,39	-35,68	82,94	0,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,95	26,82	-21,67	110,31	2,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,14	32,58	-12,72	126,57	3,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,14	32,58	-12,72	126,57	3,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,59	34,61	-11,59	101,01	2,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,59	34,61	-11,59	101,01	2,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,18	32,54	-12,71	126,58	3,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,73	36,18	-17,67	72,81	-11,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,32	87,7	34,93	151,36	13,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,07	12,16	16,28	23,62	17,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,7	10,71	17,42	22,77	20,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,7	10,71	17,42	22,77	20,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,72	51,6	246,96	-4,32	12,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,24	36,03	-3,95	62,76	-9,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,17	36,04	-3,96	62,76	-9,13
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	15,17	-	-