Flux de Trésorerie Alstom

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ALO

FR0010220475

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:38 13/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,29 ^EUR	+3,81 %		+0,12 %	+41,95 %

13/09	Alstom nomme Jérôme Boyet directeur général du cluster d'Asie occidentale et centrale	CI
13/09	Une banque centrale et ça repart ?

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Données Financières Publiées: ALSTOM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	8,2 Md	8,78 Md	15,47 Md	16,51 Md	17,62 Md
Total Chiffre d'affaires	8,2 Md	8,78 Md	15,47 Md	16,51 Md	17,62 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,72 Md	7,4 Md	13,75 Md	14,54 Md	15,41 Md
Résultat Brut	1,48 Md	1,38 Md	1,72 Md	1,97 Md	2,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	602 M	650 M	1,02 Md	1,12 Md	1,14 Md
Dépenses de R&D	302 M	318 M	604 M	580 M	609 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	904 M	968 M	1,62 Md	1,7 Md	1,75 Md
Résultat d'Exploitation	581 M	417 M	103 M	264 M	465 M
Intérêts payés, total	-57 M	-32 M	-37 M	-62 M	-180 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	4 M	20 M	10 M	27 M
Charges d'intérêt nettes	-52 M	-28 M	-17 M	-52 M	-153 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	102 M	83 M	-347 M	112 M	-17 M
Gains (pertes) de change	-17 M	-3 M	40 M	26 M	20 M
Autres produits non opérationnels	4 M	-20 M	-26 M	-51 M	-76 M
EBT, hors éléments non courants	618 M	449 M	-247 M	299 M	239 M
Charges de restructuration	-18 M	-14 M	-138 M	-94 M	-177 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-15 M	-102 M	-94 M	-224 M	-260 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 M	-2 M	-	-30 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10 M	11 M	-15 M	-	-
Règlements judiciaires	31 M	-8 M	-8 M	-	-
Autres éléments non courants	-37 M	-19 M	-26 M	-21 M	-73 M
EBT, elements non courants inclus	571 M	315 M	-528 M	-70 M	-271 M
Charge d'impôt	118 M	63 M	27 M	34 M	6 M
Résultat des activités poursuivies	453 M	252 M	-555 M	-104 M	-277 M
Résultat des activités abandonnées	21 M	7 M	-5 M	-4 M	-2 M
Résultat net part du groupe	474 M	259 M	-560 M	-108 M	-279 M
Intérêts minoritaires	-7 M	-12 M	-21 M	-24 M	-30 M
Résultat net	467 M	247 M	-581 M	-132 M	-309 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	467 M	247 M	-581 M	-132 M	-309 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	446 M	240 M	-576 M	-128 M	-307 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,08	0,94	-1,56	-0,35	-0,81
BPA de base - Activités poursuivies	1,99	0,92	-1,55	-0,34	-0,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	224 M	262 M	373 M	376 M	383 M
Bénéfice net par action - dilué	2,06	0,94	-1,56	-0,35	-0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	1,97	0,91	-1,55	-0,34	-0,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	227 M	264 M	373 M	378 M	383 M
BPA de base normalisé	1,69	1,02	-0,47	0,43	0,31
BPA dilué normalisé	1,67	1,02	-0,47	0,43	0,31
Dividende par action	-	0,25	0,25	0,25	-
Ratio de distribution	264,24	-	-7,75	-32,58	-19,74
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	726 M	617 M	773 M	937 M	1,06 Md
EBITA	608 M	491 M	539 M	652 M	825 M
EBIT	581 M	417 M	103 M	264 M	465 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,67	20	-5,11	-48,57	-2,21
Total des impôts courants	61 M	135 M	74 M	170 M	110 M
Total des impôts différés	57 M	-72 M	-47 M	-136 M	-104 M
Résultat net normalisé	379 M	269 M	-175 M	163 M	119 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 M	9 M	10 M	14 M	21 M
Provisions de pension	6 M	18 M	32 M	15 M	38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	223 M	230 M	354 M	375 M	383 M
Dépenses générales et administratives	368 M	403 M	642 M	721 M	725 M
Dépense en recherche et de développement	419 M	409 M	686 M	683 M	732 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	25 M	10 M	42 M	66 M	19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	25 M	10 M	42 M	66 M	19 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 Md	1,25 Md	810 M	826 M	976 M
Total des liquidités et VMP	2,18 Md	1,25 Md	810 M	826 M	976 M
Créances clients, total	3,21 Md	4,99 Md	6,56 Md	7,18 Md	7,92 Md
Autres créances	620 M	887 M	1 Md	992 M	1,15 Md
Total des créances	3,83 Md	5,88 Md	7,57 Md	8,17 Md	9,07 Md
Stocks	1,74 Md	2,96 Md	3,27 Md	3,73 Md	3,82 Md
Dépenses payées d'avance	55 M	113 M	110 M	153 M	138 M
Autres actifs à court terme, total	577 M	1,3 Md	1,48 Md	1,67 Md	3,01 Md
Total de l'actif circulant	8,38 Md	11,5 Md	13,24 Md	14,55 Md	17,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,81 Md	5,27 Md	5,6 Md	5,76 Md	6,34 Md
Amortissements cumulés	-1,44 Md	-2,72 Md	-3,04 Md	-3,28 Md	-3,49 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,37 Md	2,55 Md	2,55 Md	2,48 Md	2,85 Md
Investissements à long terme	753 M	1,54 Md	1,26 Md	1,21 Md	956 M
Goodwill	1,57 Md	9,2 Md	9,37 Md	9,38 Md	9,09 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	163 M	2,48 Md	2,62 Md	2,18 Md	1,76 Md
Prêts à long terme	56 M	270 M	498 M	450 M	399 M
Actifs d'impôts différés à long terme	234 M	541 M	452 M	596 M	673 M
Charges différées à long terme	307 M	322 M	382 M	429 M	507 M
Autres actifs à long terme, total	177 M	165 M	146 M	119 M	-
Total des actifs	13,01 Md	28,57 Md	30,52 Md	31,4 Md	33,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,65 Md	3,62 Md	3,65 Md	3,94 Md	3,73 Md
Charges à payer, total	668 M	1,04 Md	1,25 Md	1,78 Md	1,65 Md
Part à court terme de la dette à long terme	270 M	526 M	313 M	396 M	1,32 Md
Part à court terme des contrats de location	131 M	161 M	143 M	144 M	174 M
Impôts sur le revenu à payer	93 M	310 M	275 M	268 M	213 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,16 Md	5,47 Md	6,16 Md	6,78 Md	8 Md
Autres passifs à court terme	1,8 Md	4,33 Md	4,71 Md	4,33 Md	4,64 Md
Total du passif circulant	7,78 Md	15,45 Md	16,5 Md	17,64 Md	19,73 Md
Dette à long terme	772 M	1,65 Md	2,66 Md	2,66 Md	2,69 Md
Contrats de location à long terme	465 M	590 M	566 M	501 M	471 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	491 M	1,36 Md	1,2 Md	923 M	946 M
Passif d'impôt différé Non courant	17 M	108 M	127 M	128 M	91 M
Autres passifs non courants	160 M	295 M	437 M	442 M	539 M
Total du passif	9,68 Md	19,45 Md	21,49 Md	22,29 Md	24,48 Md
Actions ordinaires, total	1,58 Md	2,6 Md	2,61 Md	2,66 Md	2,69 Md
Primes d'émissions d'actions	980 M	5,32 Md	5,35 Md	5,44 Md	5,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,61 Md	1,91 Md	1,24 Md	1,13 Md	741 M
Résultat global et autres	-900 M	-782 M	-293 M	-245 M	-245 M
Total des fonds propres ordinaires	3,27 Md	9,04 Md	8,91 Md	9 Md	8,67 Md
Intérêts minoritaires	57 M	78 M	113 M	105 M	106 M
Total des capitaux propres	3,33 Md	9,12 Md	9,02 Md	9,1 Md	8,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,01 Md	28,57 Md	30,52 Md	31,4 Md	33,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	226 M	371 M	373 M	380 M	384 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	226 M	371 M	373 M	380 M	384 M
Actif net par action	14,48	24,35	23,87	23,65	22,57
Actif corporel net	1,54 Md	-2,64 Md	-3,08 Md	-2,56 Md	-2,18 Md
Actif corporel net par action	6,82	-7,11	-8,24	-6,73	-5,68
Total de la dette	1,64 Md	2,93 Md	3,68 Md	3,7 Md	4,66 Md
Dette nette	-537 M	1,68 Md	2,88 Md	2,87 Md	3,68 Md
Dette relative aux PBO non financés	491 M	1,19 Md	812 M	513 M	623 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	57 M	78 M	113 M	105 M	106 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	693 M	1,47 Md	1,18 Md	1,13 Md	882 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,1 Md	1,89 Md	2,35 Md	2,64 Md	2,82 Md
Stocks - travaux en cours, total	692 M	1,15 Md	1,27 Md	1,32 Md	1,05 Md
Stocks de produits finis, total	146 M	142 M	141 M	174 M	190 M
Terres possédées	89 M	267 M	270 M	272 M	275 M
Bâtiments, total	982 M	1,91 Md	2,01 Md	2,05 Md	2,17 Md
Machines, total	1,08 Md	2,18 Md	2,29 Md	2,35 Md	2,43 Md
Employés à temps plein	35,32 k	67,19 k	69,32 k	74,51 k	78,68 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29 M	82 M	70 M	55 M	34 M
Backlog de commande	40,9 Md	74,54 Md	81,01 Md	87,39 Md	91,9 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	467 M	247 M	-581 M	-132 M	-309 M
Dépréciation et amortissement - CF	210 M	225 M	373 M	417 M	376 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27 M	74 M	436 M	388 M	360 M
Amortissements et dépréciations, Total	237 M	299 M	809 M	805 M	736 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	56 M	92 M	67 M	81 M	100 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2 M	-11 M	-1 M	28 M	-1 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-22 M	-27 M	446 M	2 M	327 M
Rémunération à base d'actions (CF)	25 M	10 M	42 M	66 M	19 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	42 M	-80 M	-10 M	-77 M	-113 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-327 M	-985 M	-1,35 Md	-167 M	-841 M
Flux de trésorerie d'exploitation	476 M	-455 M	-577 M	606 M	-82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-274 M	-265 M	-428 M	-431 M	-485 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	17 M	13 M	24 M	8 M
Acquisitions en espèces	-61 M	-1,7 Md	-63 M	-30 M	-31 M
cession totale ou partielle d'une activité	-30 M	-8 M	-4 M	-65 M	73 M
Autres activités d'investissement, total	-7 M	12 M	39 M	24 M	4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-368 M	-1,94 Md	-443 M	-478 M	-431 M
Dette à long terme émise, total	810 M	750 M	1,2 Md	56 M	877 M
Total de la dette émise	810 M	750 M	1,2 Md	56 M	877 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-982 M	-1,2 Md	-567 M	-150 M	-160 M
Total de la dette remboursée	-982 M	-1,2 Md	-567 M	-150 M	-160 M
Émission d'actions ordinaires	60 M	1,97 Md	2 M	90 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,23 Md	-	-45 M	-43 M	-61 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,23 Md	-	-45 M	-43 M	-61 M
Autres activités de financement, total	-11 M	-61 M	-32 M	-14 M	40 M
Flux de trésorerie de financement	-1,36 Md	1,46 Md	558 M	-61 M	696 M
Ajustements des taux de change	-11 M	21 M	19 M	-53 M	-33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	3 M	-5 M	3 M	2 M	0
Variation nette de la trésorerie	-1,26 Md	-925 M	-440 M	16 M	150 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	102 M	94 M	141 M	130 M	188 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	172 M	3,72 Md	-373 M	417 M	-620 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	208 M	3,74 Md	-350 M	456 M	-507 M
Variation du fonds de roulement net	199 M	-3,34 Md	904 M	230 M	1,17 Md
Dette nette émise (remboursée)	-172 M	-449 M	633 M	-94 M	717 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,75	1,25	0,22	0,53	0,9
Rendement du capital total	6,95	3,06	0,52	1,29	2,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,1	4,05	-6,12	-1,15	-3,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,12	3,9	-6,42	-1,43	-3,48
Analyse des marges
Marge brute %	18,11	15,77	11,15	11,91	12,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,34	7,4	6,58	6,8	6,46
Marge d’EBITDA %	8,85	7,02	5	5,68	5,99
Marge EBITA %	7,41	5,59	3,48	3,95	4,68
Marge d'EBIT %	7,08	4,75	0,67	1,6	2,64
Marge des activités poursuivies %	5,52	2,87	-3,59	-0,63	-1,57
Marge nette %	5,69	2,81	-3,76	-0,8	-1,75
Net Avail. Pour la marge commune %	5,44	2,73	-3,72	-0,78	-1,74
Marge nette normalisée %	4,62	3,06	-1,13	0,99	0,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,1	42,34	-2,41	2,53	-3,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,54	42,57	-2,26	2,76	-2,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,42