Flux de Trésorerie AmBase Corporation

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ABCP

US0231641061

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:57:54 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2678 ^USD	+3,00 %		+1,52 %	+21,95 %

11/05	AmBase Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/03	AmBase Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AMBASE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	15 k	17 k	17 k	18 k	27 k
Résultat Brut	-15 k	-17 k	-17 k	-18 k	-27 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,12 M	3,34 M	4,94 M	6,38 M	4,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	68 k	72 k	79 k	114 k	68 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,19 M	3,41 M	5,01 M	6,5 M	4,29 M
Résultat d'Exploitation	-5,21 M	-3,42 M	-5,03 M	-6,52 M	-4,32 M
Intérêts payés, total	-	-57 k	-241 k	-131 k	-365 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	9 k	2 k	29 k	3 k
Charges d'intérêt nettes	1 k	-48 k	-239 k	-102 k	-362 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	124 k
EBT, hors éléments non courants	-5,21 M	-3,47 M	-5,27 M	-6,62 M	-4,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,21 M	-3,47 M	-5,27 M	-6,62 M	-4,56 M
Charge d'impôt	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-5,21 M	-3,47 M	-5,27 M	-6,62 M	-4,56 M
Résultat net part du groupe	-5,21 M	-3,47 M	-5,27 M	-6,62 M	-4,56 M
Résultat net	-5,21 M	-3,47 M	-5,27 M	-6,62 M	-4,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,21 M	-3,47 M	-5,27 M	-6,62 M	-4,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,21 M	-3,47 M	-5,27 M	-6,62 M	-4,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,09	-0,13	-0,09	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,09	-0,13	-0,09	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,74 M	40,74 M	40,74 M	73,89 M	84,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,09	-0,13	-0,09	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,09	-0,13	-0,09	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,74 M	40,74 M	40,74 M	73,89 M	84,94 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,05	-0,08	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,05	-0,08	-0,06	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-5,21 M	-3,42 M	-5,03 M	-6,52 M	-4,32 M
EBIT	-5,21 M	-3,42 M	-5,03 M	-6,52 M	-4,32 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Impôts intérieurs courants	-	-	-	1 k	1 k
Total des impôts courants	-	-	-	1 k	1 k
Impôts intérieurs différés	0	0	0	0	0
Total des impôts différés	0	0	0	0	0
Résultat net normalisé	-3,25 M	-2,17 M	-3,29 M	-4,14 M	-2,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	85 k	68 k	357 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,36 M	1,67 M	3,3 M	4,9 M	2,8 M
Charges locatives nettes, total	11 k	12 k	12 k	12 k	12 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	3,76 k	7,7 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	8,24 k	4,3 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3 M	349 k	78 k	314 k	87 k
Total des liquidités et VMP	3 M	349 k	78 k	314 k	87 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3 M	349 k	78 k	314 k	87 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	80 k	61 k	-	-	-
Total des actifs	3,08 M	410 k	78 k	314 k	87 k
Passifs
Comptes à payer, total	684 k	1,48 M	3,22 M	939 k	3,17 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	684 k	1,48 M	3,22 M	939 k	3,17 M
Dette à long terme	-	-	3,2 M	3,5 M	5,6 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	684 k	1,48 M	6,42 M	4,44 M	8,77 M
Actions ordinaires, total	464 k	464 k	464 k	849 k	849 k
Primes d'émissions d'actions	548 M	548 M	548 M	552 M	552 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-541 M	-545 M	-550 M	-557 M	-561 M
Actions détenues en propre	-5,17 M	-5,17 M	-5,17 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,4 M	-1,07 M	-6,34 M	-4,12 M	-8,68 M
Total des capitaux propres	2,4 M	-1,07 M	-6,34 M	-4,12 M	-8,68 M
Total du passif et des capitaux propres	3,08 M	410 k	78 k	314 k	87 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,74 M	40,74 M	40,74 M	84,94 M	84,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,74 M	40,74 M	40,74 M	84,94 M	84,94 M
Actif net par action	0,06	-0,03	-0,16	-0,05	-0,1
Actif corporel net	2,4 M	-1,07 M	-6,34 M	-4,12 M	-8,68 M
Actif corporel net par action	0,06	-0,03	-0,16	-0,05	-0,1
Total de la dette	0	0	3,2 M	3,5 M	5,6 M
Dette nette	-3 M	-349 k	3,12 M	3,19 M	5,51 M
Dette relative aux contrats de location	88 k	96 k	96 k	96 k	96 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	4	4	4	4
Salariés à temps partiel	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,21 M	-3,47 M	-5,27 M	-6,62 M	-4,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	301 k	800 k	1,74 M	-2,29 M	2,23 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15 k	19 k	61 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,92 M	-2,65 M	-3,47 M	-8,91 M	-2,33 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3,2 M	3,85 M	2,1 M
Total de la dette émise	-	-	3,2 M	3,85 M	2,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-3,55 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-3,55 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	8,84 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	3,2 M	9,14 M	2,1 M
Variation nette de la trésorerie	-4,92 M	-2,65 M	-271 k	236 k	-227 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	57 k	155 k	148 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,95 M	-1,38 M	-1,55 M	-6,44 M	-696 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,95 M	-1,34 M	-1,4 M	-6,36 M	-468 k
Variation du fonds de roulement net	-301 k	-800 k	-1,74 M	2,29 M	-2,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	3,2 M	302 k	2,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-58,79	-122,53	-1,29 k	-2,08 k	-1,35 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-65,06	-323,02	148,99	215,97	145,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-104,1	-524,23	142,09	126,46	71,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-104,1	-524,23	142,09	126,46	71,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,39	0,24	0,02	0,33	0,03
Quick Ratio	4,39	0,24	0,02	0,33	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,2	-1,79	-1,08	-9,48	-0,73
Délais de paiement des fournisseurs	12,98 k	23,27 k	50,55 k	42,33 k	27,79 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-50,4	-84,85	-64,48
Dette totale / Capital total	-	-	-101,62	-560	-181,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-50,4	-84,85	-64,48
Dette à long terme / Capital total	-	-	-101,62	-560	-181,52
Dette totale / Total de l'actif	22,19	361,95	8,23 k	1,41 k	10,08 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-60,07	-20,88	-49,75	-11,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,67	13,33	0	5,88	50
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,66	-34,26	46,93	29,54	-33,7
EBIT, 1 an Croissance %	-7,66	-34,26	46,93	29,54	-33,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,07	-33,31	51,77	25,59	-31,12
Résultat net, Croissance 1 an	-7,07	-33,31	51,77	25,59	-31,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,55	-33,32	51,79	25,6	-31,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,07	-33,31	51,77	-30,75	-40,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-61,41	-86,7	-80,98	302,56	-72,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-68,46	-144,77	490,78	-34,99	110,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-68,46	-144,77	490,78	-34,99	110,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-197	-46,08	30,71	156,73	-73,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-262,75	-53,43	12,97	314,48	-89,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-262,75	-54,64	4,73	353,13	-92,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,18	-2,82	6,46	2,9	26,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	2,15	-22,08	-1,71	37,96	-7,32
EBIT, 2 ans CAGR %	2,15	-22,08	-1,71	37,96	-7,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,82	-21,28	0,6	38,06	-6,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,82	-21,28	0,6	38,06	-6,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,51	-21,48	0,6	38,07	-6,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,82	-21,28	0,6	2,52	-35,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-52,43	-77,35	-84,09	-12,49	5,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,39	-62,43	62,63	95,98	17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-57,39	-62,43	62,63	95,98	17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,01	-27,68	-16,05	83,19	-18,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,54	-12,94	-27,47	116,38	-33,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,54	-14,08	-31,07	117,84	-42,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37	2,04	-1,89	6,27	16,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	6,4	-11,8	-3,74	7,76	8,06
EBIT, 3 ans CAGR %	6,4	-11,8	-3,74	7,76	8,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	149,58	-11	-2,02	8,33	9,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	149,58	-11	-2,02	8,33	9,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,35	-11,18	-2,19	8,33	9,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	149,58	-11	-2,02	-11,17	-14,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-47,86	-68,9	-78,63	-53,3	-40,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-49,05	-56,68	-5,87	19,8	100,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-49,05	-56,68	-5,87	19,8	100,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,65	-23,01	-11,9	21,86	-4,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,68	-15,15	-5,04	29,67	-20,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,68	-15,89	-8,22	29,12	-29,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-35,46	-32,01	-22,29	2,38	8,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	12,31	4,14	3,08	5,48	-5,19
EBIT, 5 ans CAGR %	12,31	4,14	3,08	5,48	-5,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,1	-40,87	73,53	6,09	-4,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,1	-40,87	73,53	6,09	-4,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,15	3,76	4,01	5,96	-4,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,1	-40,87	73,53	-5,82	-17,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-45,85	-54,86	-67,57	-52,95	-59,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-48,44	-42,97	-18,95	-20,77	2,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-48,44	-42,97	-18,95	-20,77	2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,56	-8,62	-4,18	8,9	-14,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,26	-3,66	-35,07	23,39	-17,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,26	-3,67	-36,37	23,08	-23,76