Flux de Trésorerie AMC Robotics Corporation

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16:55	AMC Robotics signe un accord pour louer une usine de fabrication au Vietnam	MT
19/05	AMC Robotics Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AMC ROBOTICS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,89 M	15,88 M	10,2 M	5,98 M
Total Chiffre d'affaires	17,89 M	15,88 M	10,2 M	5,98 M
Coût des marchandises vendues, total	14,73 M	12,34 M	9,54 M	3,13 M
Résultat Brut	3,17 M	3,54 M	656 k	2,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,57 M	4,86 M	4,22 M	3,3 M
Dépenses de R&D	24,81 k	613 k	255 k	58,07 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,59 M	5,47 M	4,47 M	3,36 M
Résultat d'Exploitation	-429 k	-1,93 M	-3,82 M	-505 k
Intérêts payés, total	-12,08 k	-90 k	-26,94 k	-24,62 k
Intérêts perçus et revenus des placements	120	969	675	14,41 k
Charges d'intérêt nettes	-11,96 k	-89,03 k	-26,27 k	-10,2 k
Autres produits non opérationnels	581 k	620 k	3,07 M	1,26 M
EBT, hors éléments non courants	140 k	-1,4 M	-769 k	742 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-5,31 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-209 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-25,55 M
EBT, elements non courants inclus	-68,98 k	-1,4 M	-769 k	-24,81 M
Charge d'impôt	5,64 k	21,42 k	7,82 k	4,65 k
Résultat des activités poursuivies	-74,63 k	-1,42 M	-777 k	-24,82 M
Résultat net part du groupe	-74,63 k	-1,42 M	-777 k	-24,82 M
Résultat net	-74,63 k	-1,42 M	-777 k	-24,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-74,63 k	-1,42 M	-777 k	-24,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-74,63 k	-1,42 M	-777 k	-24,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,19	-0,1	-1,36
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,19	-0,1	-1,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	7,34 M	8 M	18,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,19	-0,1	-1,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,19	-0,1	-1,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	7,34 M	8 M	18,29 M
BPA de base normalisé	-	-0,12	-0,06	0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,12	-0,06	0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-429 k	-1,93 M	-3,82 M	-505 k
EBIT	-429 k	-1,93 M	-3,82 M	-505 k
Total des revenus (tels que rapportés)	17,89 M	15,88 M	10,2 M	5,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-8,18	-1,53	-1,02	-0,02
Total des impôts courants	5,64 k	21,42 k	7,82 k	4,65 k
Résultat net normalisé	87,52 k	-874 k	-481 k	464 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	1,99 M	613 k
Dépense de marketing	2,59 M	3,28 M	2,03 M	613 k
Dépenses générales et administratives	980 k	1,58 M	2,19 M	2,69 M
Dépense en recherche et de développement	24,81 k	613 k	255 k	58,07 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	679 k	128 k	359 k	7 M
Total des liquidités et VMP	679 k	128 k	359 k	7 M
Créances clients, total	472 k	531 k	244 k	2,07 M
Autres créances	2,28 M	1,43 M	2,08 M	476 k
Notes à recevoir	105 k	450 k	639 k	-
Total des créances	2,85 M	2,41 M	2,97 M	2,54 M
Stocks	2,98 M	5,06 M	3,56 M	1,07 M
Dépenses payées d'avance	30,6 k	83,57 k	101 k	415 k
Autres actifs à court terme, total	208 k	554 k	238 k	25,06 k
Total de l'actif circulant	6,76 M	8,23 M	7,22 M	11,06 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	101 k
Autres actifs à long terme, total	147 k	128 k	127 k	14,54 k
Total des actifs	6,9 M	8,36 M	7,35 M	11,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,41 M	8,8 M	8,54 M	-
Charges à payer, total	18,92 k	13,47 k	153 k	220 k
Emprunts à court terme	500 k	817 k	822 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	57,35 k
Impôts sur le revenu à payer	21,68 k	18,76 k	6,67 k	6,63 k
Autres passifs à court terme	154 k	247 k	142 k	403 k
Total du passif circulant	7,1 M	9,9 M	9,67 M	687 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	52,75 k
Autres passifs non courants	14,31 k	22,01 k	14,27 k	6,81 k
Total du passif	7,12 M	9,92 M	9,68 M	746 k
Actions ordinaires, total	-	80 k	80 k	2,26 k
Primes d'émissions d'actions	64,7 k	64,7 k	64,7 k	37,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-274 k	-1,69 M	-2,47 M	-27,23 M
Résultat global et autres	-5,36 k	-6 k	-5,73 k	1
Total des fonds propres ordinaires	-215 k	-1,55 M	-2,33 M	10,43 M
Total des capitaux propres	-215 k	-1,55 M	-2,33 M	10,43 M
Total du passif et des capitaux propres	6,9 M	8,36 M	7,35 M	11,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	8 M	8 M	22,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	8 M	8 M	22,6 M
Actif net par action	-	-0,19	-0,29	0,46
Actif corporel net	-215 k	-1,55 M	-2,33 M	10,43 M
Actif corporel net par action	-	-0,19	-0,29	0,46
Total de la dette	500 k	817 k	822 k	110 k
Dette nette	-179 k	690 k	463 k	-6,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	88,7 k	160 k	115 k	63,02 k
Stocks de produits finis, total	2,89 M	4,9 M	4,24 M	1,27 M
Employés à temps plein	-	-	3	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-74,63 k	-1,42 M	-777 k	-24,82 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-1,26 M	-
Autres activités d'exploitation, total	278 k	811 k	1,37 M	25,74 M
Variation des créances	-417 k	-58,9 k	287 k	-1,82 M
Variation des stocks	-1,12 M	-2,08 M	177 k	2,3 M
Variation des dettes fournisseurs	3,89 M	2,39 M	-256 k	-8,54 M
Variation de l'impôt sur le revenu	19,2 k	-2,93 k	-12,08 k	-46
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,36 M	-664 k	1,05 M	1,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	207 k	-1,02 M	568 k	-5,56 M
Autres activités d'investissement, total	-105 k	-345 k	-189 k	15,86 k
Flux de trésorerie d'investissement	-105 k	-345 k	-189 k	15,86 k
Dette à court terme émise, total	500 k	7,89 M	2,18 M	4,31 M
Total de la dette émise	500 k	7,89 M	2,18 M	4,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-7,08 M	-2,17 M	-822 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-6,68 M
Total de la dette remboursée	-	-7,08 M	-2,17 M	-7,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	80 k	15,97 M
Autres activités de financement, total	-	-	-233 k	-593 k
Flux de trésorerie de financement	500 k	817 k	-149 k	12,18 M
Ajustements des taux de change	-7,01 k	-638	273	5,73 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-1	-	1
Variation nette de la trésorerie	595 k	-551 k	231 k	6,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	70,05 k	24,45 k	17,6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	99,52 k	42,77 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-816 k	-1,39 M	-5,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-760 k	-1,38 M	-5,72 M
Variation du fonds de roulement net	-	-445 k	-1,01 M	5,4 M
Dette nette émise (remboursée)	500 k	817 k	4,52 k	-3,2 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-15,8	-30,36	-3,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	533,18	212,28	-7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	160,42	39,98	-613,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	160,42	39,98	-613,18
Analyse des marges
Marge brute %	17,69	22,3	6,43	47,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,95	30,58	41,34	55,18
Marge EBITA %	-2,4	-12,14	-37,41	-8,45
Marge d'EBIT %	-2,4	-12,14	-37,41	-8,45
Marge des activités poursuivies %	-0,42	-8,94	-7,62	-414,95
Marge nette %	-0,42	-8,94	-7,62	-414,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,42	-8,94	-7,62	-414,95
Marge nette normalisée %	0,49	-5,5	-4,71	7,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,14	-13,65	-95,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,79	-13,48	-95,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,08	1,3	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	31,65	26,3	5,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,07	2,22	1,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	0,83	0,75	16,1
Quick Ratio	0,48	0,21	0,28	13,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,1	0,06	-8,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	11,53	13,92	70,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	118,9	165,16	269,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	192,47	394,64	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-62,04	-215,56	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-232,8	-52,57	-35,25	1,06
Dette totale / Capital total	175,3	-110,85	-54,45	1,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,51
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,5
Dette totale / Total de l'actif	103,11	118,59	131,72	6,68
EBIT / Charges d'intérêt	-35,55	-21,43	-141,64	-20,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-17,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-17,06
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,26
Dette nette / EBITDA	-	-	-	16,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	16,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-11,22	-35,78	-41,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,91	-81,48	334,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	349,17	97,83	-86,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	349,17	97,83	-86,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,8 k	-45,27	3,09 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,8 k	-45,27	3,09 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,1 k	-44,99	-196,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-48,27	3,05 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,47	-53,98	745,22
Stocks, Croissance 1 an	-	69,6	-29,71	-69,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	21,17	-12,12	52,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	623,98	49,95	-547,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	623,98	49,95	-547,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-593,76	-155,59	-1,08 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	70,52	311,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	80,92	315,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,49	-38,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,48	-10,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	198,09	-48,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	198,09	-48,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	222,67	318,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	222,67	318,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	134,36	-27,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	165,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,06	97,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	9,18	-54,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,19	15,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	229,49	158,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	229,49	158,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	65,68	133,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	165,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	174,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	592,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	592,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	264,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	264,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	199,36