Ratios Financiers Amcomri Group plc

Actions

AMCO

GB00BMBWCV32

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 12:08:51 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
145,00 ^GBX	-2,03 %		-3,01 %	+15,54 %

09/07	Hausse des résultats pour Pebble Group ; RC Fornax signe un accord avec Thales	AN
09/07	Amcomri finalise l'acquisition d'une société de maintenance ferroviaire pour 3 millions de livres sterling	MT

c.ACmC6x7e66ICYX8mL944prEubt9AUi2knnLEq8jVM-A.NUG0tEyss-pOJDRiTZxq34FqAYgLGH7BrCSvx6m_QpJ4Zruqdee0kWYYRw

Données Financières Publiées: AMCOMRI GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	47,04 M	58,07 M	70,94 M
Total Chiffre d'affaires	47,04 M	58,07 M	70,94 M
Coût des marchandises vendues, total	31,87 M	36,9 M	44,95 M
Résultat Brut	15,17 M	21,16 M	25,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,79 M	16,38 M	19,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	-90 k	-72 k	-5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,7 M	16,31 M	19,52 M
Résultat d'Exploitation	3,47 M	4,85 M	6,47 M
Intérêts payés, total	-1,42 M	-2,2 M	-2,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15 k	14 k	96 k
Charges d'intérêt nettes	-1,41 M	-2,18 M	-1,96 M
Autres produits non opérationnels	-110 k	-10 k	-27 k
EBT, hors éléments non courants	1,95 M	2,66 M	4,48 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-289 k	-	-
Autres éléments non courants	-221 k	-982 k	-378 k
EBT, elements non courants inclus	1,44 M	1,68 M	4,11 M
Charge d'impôt	583 k	636 k	1,14 M
Résultat des activités poursuivies	861 k	1,04 M	2,97 M
Résultat net part du groupe	861 k	1,04 M	2,97 M
Intérêts minoritaires	89 k	9 k	46 k
Résultat net	950 k	1,05 M	3,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	950 k	1,05 M	3,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	950 k	1,05 M	3,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,04	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,04	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,93 M	29,93 M	71,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,04	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,04	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,93 M	29,93 M	73,06 M
BPA de base normalisé	0,04	0,06	0,04
BPA dilué normalisé	0,04	0,06	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,19 M	6,1 M	7,62 M
EBITA	3,71 M	5,22 M	6,84 M
EBIT	3,47 M	4,85 M	6,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,37	37,97	27,76
Total des impôts courants	512 k	651 k	881 k
Total des impôts différés	71 k	-15 k	259 k
Résultat net normalisé	1,31 M	1,67 M	2,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	174 k	328 k	436 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	500 k	566 k	324 k
Dépenses générales et administratives	11,29 M	15,82 M	19,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	216 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	216 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,04 M	12,08 M	8,58 M
Total des liquidités et VMP	4,04 M	12,08 M	8,58 M
Créances clients, total	8,89 M	9,07 M	11,95 M
Autres créances	514 k	1,09 M	2,15 M
Total des créances	9,4 M	10,16 M	14,1 M
Stocks	4,74 M	6,78 M	6,86 M
Dépenses payées d'avance	952 k	1,41 M	1,27 M
Total de l'actif circulant	19,14 M	30,42 M	30,8 M
Immobilisations corporelles brutes	14,36 M	17,99 M	21,36 M
Amortissements cumulés	-6,16 M	-6,62 M	-7,83 M
Immobilisations corporelles nettes	8,2 M	11,37 M	13,52 M
Goodwill	10,54 M	10,54 M	17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,12 M	6,78 M	6,48 M
Total des actifs	45 M	59,12 M	67,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,46 M	4,9 M	5,65 M
Charges à payer, total	2,91 M	4,45 M	4,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,57 M	4,69 M	4,86 M
Part à court terme des contrats de location	843 k	1,27 M	1,54 M
Impôts sur le revenu à payer	690 k	592 k	1,35 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	702 k	1,4 M	1,51 M
Autres passifs à court terme	1,41 M	2,74 M	3,58 M
Total du passif circulant	14,59 M	20,04 M	23,39 M
Dette à long terme	11,03 M	9,52 M	10,38 M
Contrats de location à long terme	2,96 M	4,82 M	5,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,08 M	1,93 M	2,33 M
Autres passifs non courants	4,82 M	2,4 M	2,27 M
Total du passif	35,47 M	38,71 M	44,14 M
Actions ordinaires, total	-	718 k	720 k
Primes d'émissions d'actions	6,62 M	16,77 M	16,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,04 M	3,09 M	6,32 M
Total des fonds propres ordinaires	8,66 M	20,58 M	23,89 M
Intérêts minoritaires	871 k	-167 k	-213 k
Total des capitaux propres	9,53 M	20,41 M	23,67 M
Total du passif et des capitaux propres	45 M	59,12 M	67,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,93 M	71,84 M	71,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,93 M	71,84 M	71,98 M
Actif net par action	0,29	0,29	0,33
Actif corporel net	-9 M	3,25 M	405 k
Actif corporel net par action	-0,3	0,05	0,01
Total de la dette	18,4 M	20,29 M	22,55 M
Dette nette	14,36 M	8,22 M	13,97 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	871 k	-167 k	-213 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	2,3 M	2,74 M	2,8 M
Stocks - travaux en cours, total	385 k	908 k	1,4 M
Stocks de produits finis, total	2,05 M	3,13 M	2,66 M
Machines, total	5,79 M	8,38 M	6,99 M
Employés à temps plein	-	365	422
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,68 M	1,83 M	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	950 k	1,05 M	3,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,16 M	1,56 M	1,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	235 k	374 k	373 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,4 M	1,93 M	2,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16 k	32 k	58 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	216 k
Autres activités d'exploitation, total	1,52 M	1,34 M	2,91 M
Variation des créances	5,5 M	456 k	-2,54 M
Variation des stocks	3,43 M	-710 k	10 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,13 M	2,71 M	622 k
Flux de trésorerie d'exploitation	10,68 M	6,8 M	6,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-348 k	-1,29 M	-1,97 M
Acquisitions en espèces	-13,22 M	-2,21 M	-6,47 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-137 k	-76 k	-130 k
Autres activités d'investissement, total	15 k	14 k	96 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,69 M	-3,56 M	-8,47 M
Dette à long terme émise, total	4,4 M	1,09 M	2,75 M
Total de la dette émise	4,4 M	1,09 M	2,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,55 M	-3,71 M	-2,34 M
Total de la dette remboursée	-2,55 M	-3,71 M	-2,34 M
Émission d'actions ordinaires	5,2 M	10,81 M	78 k
Autres activités de financement, total	-1,77 M	-3,41 M	-2,08 M
Flux de trésorerie de financement	5,28 M	4,79 M	-1,59 M
Variation nette de la trésorerie	2,27 M	8,03 M	-3,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,14 M	2,14 M	2,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	490 k	888 k	166 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,92 M	2,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,29 M	3,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-664 k	977 k
Dette nette émise (remboursée)	1,84 M	-2,61 M	414 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,82	6,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,83	9,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,94	13,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,17	13,55
Analyse des marges
Marge brute %	32,25	36,45	36,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,06	28,22	27,53
Marge d’EBITDA %	8,91	10,51	10,75
Marge EBITA %	7,88	9	9,65
Marge d'EBIT %	7,38	8,35	9,12
Marge des activités poursuivies %	1,83	1,79	4,18
Marge nette %	2,02	1,8	4,25
Net Avail. Pour la marge commune %	2,02	1,8	4,25
Marge nette normalisée %	2,78	2,88	4,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,03	3,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,39	4,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,12	1,12
Rotation des actifs corporels	-	5,93	5,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,47	6,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,41	6,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,52	1,32
Quick Ratio	0,92	1,11	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,73	0,34	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	56,61	54,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	57,1	55,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	43,98	42,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	69,73	66,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	193,06	99,41	95,24
Dette totale / Capital total	65,88	49,85	48,78
Dette à long terme / Capitaux propres	146,75	70,24	68,21
Dette à long terme / Capital total	50,07	35,22	34,94
Dette totale / Total de l'actif	78,82	65,47	65,09
EBIT / Charges d'intérêt	2,44	2,21	3,15
EBITDA / Charges d'intérêt	3,42	3,08	4,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,17	2,5	3,29
Dette totale / EBITDA	3,78	2,99	2,58
Dette nette / EBITDA	2,95	1,21	1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,07	3,69	3,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,18	1,5	2,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	23,43	22,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,5	22,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	45,52	25
EBITA, 1 an Croissance en %	-	40,91	30,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	39,68	33,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	20,67	185,47
Résultat net, Croissance 1 an	-	10,32	187,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	27,43	70,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	10,32	17,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,05	31,71
Stocks, Croissance 1 an	-	42,98	1,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	38,62	18,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	31,38	14,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-136,12	-87,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	137,67	16,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-36,29	-3,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	269,83	52,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-23,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-18,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	30,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	35,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	36,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	85,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	78,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	47,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	15,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	20,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	28,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	22,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	66,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	137,87