Flux de Trésorerie Amic Forging Limited

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544037

INE0P9J01013

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Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 806,65 ^INR	+1,53 %		+4,02 %	+19,65 %

08/06	Amic Forging Limited approuve des nominations au sein de son conseil d'administration	CI
30/05	Amic Forging Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AMIC FORGING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	264 M	711 M	1,16 Md	1,26 Md	1,21 Md
Total Chiffre d'affaires	264 M	711 M	1,16 Md	1,26 Md	1,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	230 M	615 M	999 M	957 M	768 M
Résultat Brut	33,74 M	96,49 M	159 M	305 M	445 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	4,56 M	10,98 M	18,92 M	19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,48 M	5,87 M	6,04 M	7,14 M	28,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	17,21 M	69,51 M	12,46 M	119 M	145 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,92 M	79,94 M	29,48 M	145 M	193 M
Résultat d'Exploitation	10,83 M	16,55 M	130 M	160 M	253 M
Intérêts payés, total	-2,46 M	-5,85 M	-7,7 M	-4,84 M	-2,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	249 k	2,69 M	9,76 M	10,79 M	16,52 M
Charges d'intérêt nettes	-2,21 M	-3,16 M	2,06 M	5,96 M	13,62 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-165 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-233 k	-236 k
Autres produits non opérationnels	-640 k	-483 k	-205 k	-410 k	-1,2 M
EBT, hors éléments non courants	7,98 M	12,9 M	132 M	165 M	265 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	21,28 M	189 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-5,28 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,98 M	12,9 M	132 M	186 M	454 M
Charge d'impôt	1,4 M	3 M	33,51 M	47,67 M	98,69 M
Résultat des activités poursuivies	6,58 M	9,89 M	98 M	138 M	356 M
Résultat net part du groupe	6,58 M	9,89 M	98 M	138 M	356 M
Résultat net	6,58 M	9,89 M	98 M	138 M	356 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,58 M	9,89 M	98 M	138 M	356 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,58 M	9,89 M	98 M	138 M	356 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,03	1,55	14,18	16,04	33,9
BPA de base - Activités poursuivies	1,03	1,55	14,18	16,04	33,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,4 M	6,4 M	6,91 M	8,62 M	10,49 M
Bénéfice net par action - dilué	1,03	1,55	14,18	16,04	33,9
BPA dilué - Activités poursuivies	1,03	1,55	14,18	16,04	33,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,4 M	6,4 M	6,91 M	8,62 M	10,49 M
BPA de base normalisé	0,78	1,26	11,89	11,94	15,78
BPA dilué normalisé	0,78	1,26	11,89	11,94	15,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,3 M	22,42 M	136 M	167 M	281 M
EBITA	10,83 M	16,55 M	130 M	160 M	253 M
EBIT	10,83 M	16,55 M	130 M	160 M	253 M
EBITDAR	-	-	136 M	-	282 M
Total des revenus (tels que rapportés)	264 M	714 M	1,17 Md	1,3 Md	1,42 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,6	23,3	25,48	25,63	21,72
Total des impôts courants	1,24 M	2,89 M	32,76 M	45,29 M	94,42 M
Total des impôts différés	116 k	52,28 k	746 k	421 k	1,2 M
Résultat net normalisé	4,99 M	8,06 M	82,2 M	103 M	165 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,41 M	5,85 M	-	4,84 M	2,9 M
Provisions de pension	-	-	169 k	788 k	1,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	38,2 k	10 k	205 k	2,86 M	352 k
Dépense de marketing	38,2 k	10 k	205 k	2,86 M	352 k
Charges locatives nettes, total	-	-	400 k	-	450 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	339 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	61,43 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	299 k	1,62 M	482 k	762 k	1,17 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	432 k	1,85 M	999 k	121 M	195 M
Total des liquidités et VMP	432 k	1,85 M	999 k	121 M	195 M
Créances clients, total	90,1 M	139 M	217 M	292 M	274 M
Autres créances	87,62 k	76,38 k	5,32 M	38 k	6,36 M
Total des créances	90,19 M	139 M	223 M	292 M	281 M
Stocks	10,31 M	2,14 M	64,62 M	3,11 M	161 M
Dépenses payées d'avance	-	-	100 k	231 k	190 k
Autres actifs à court terme, total	1,1 M	1,72 M	20,43 M	64,83 M	89,3 M
Total de l'actif circulant	102 M	145 M	309 M	481 M	727 M
Immobilisations corporelles brutes	67,41 M	84,55 M	116 M	163 M	483 M
Amortissements cumulés	-26,71 M	-31,46 M	-37,49 M	-44,7 M	-73,28 M
Immobilisations corporelles nettes	40,7 M	53,08 M	78,16 M	119 M	410 M
Investissements à long terme	16,13 M	25 M	76,53 M	187 M	222 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,67 k	14,15 k	7 k	-	-
Prêts à long terme	-	90,31 M	126 M	111 M	118 M
Charges différées à long terme	-	-	607 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,33 M	3,44 M	20,68 M	24,01 M	50,27 M
Total des actifs	162 M	316 M	611 M	921 M	1,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	46,31 M	125 M	291 M	166 M	151 M
Charges à payer, total	680 k	242 k	35,34 M	51,92 M	3,8 M
Emprunts à court terme	-	-	-13,05 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	9,06 M	11,28 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1,24 M	2,89 M	-	-	94,42 M
Autres passifs à court terme	277 k	1,13 M	43,87 M	14,67 M	26,04 M
Total du passif circulant	48,52 M	129 M	367 M	244 M	276 M
Dette à long terme	43,65 M	107 M	42,51 M	27,34 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,25 M	2,16 M	3,71 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,03 M	1,08 M	1,98 M	2,24 M	3,45 M
Autres passifs non courants	-	1	-	-1 k	1 k
Total du passif	93,19 M	237 M	412 M	275 M	283 M
Actions ordinaires, total	7,11 M	7,11 M	8,58 M	105 M	105 M
Primes d'émissions d'actions	46,67 M	46,67 M	68,84 M	281 M	281 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,11 M	24,01 M	120 M	259 M	615 M
Résultat global et autres	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M	243 M
Total des fonds propres ordinaires	69,02 M	78,91 M	198 M	646 M	1,24 Md
Total des capitaux propres	69,02 M	78,91 M	198 M	646 M	1,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	162 M	316 M	611 M	921 M	1,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,4 M	6,4 M	7,73 M	10,49 M	10,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,4 M	6,4 M	7,73 M	10,49 M	10,49 M
Actif net par action	10,79	12,34	25,67	61,59	118,6
Actif corporel net	69,01 M	78,89 M	198 M	646 M	1,24 Md
Actif corporel net par action	10,79	12,33	25,67	61,59	118,6
Total de la dette	43,65 M	107 M	38,52 M	38,62 M	0
Dette nette	43,22 M	105 M	37,52 M	-82,18 M	-195 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,49 M	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,2 M	-	3,6 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15 M	25 M	500 k	43,84 M	46,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	9,32 M	2,14 M	64,62 M	3,11 M	71,65 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	47,52 M
Stocks de produits finis, total	860 k	-	-	-	41,82 M
Stocks - Autres	130 k	-	-	-	-
Terres possédées	1,79 M	1,79 M	14,8 M	35,04 M	111 M
Bâtiments, total	9,57 M	10,97 M	13,76 M	23,21 M	106 M
Machines, total	55,74 M	71,11 M	84,54 M	103 M	203 M
Employés à temps plein	-	-	80	53	75

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,58 M	9,89 M	98 M	138 M	356 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,47 M	5,87 M	6,03 M	7,14 M	28,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,47 M	5,87 M	6,03 M	7,14 M	28,7 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,32 k	-	6 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	5,28 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-21,28 M	-189 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-165 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,92 M	3,7 M	-1,31 M	-4,8 M	-11,04 M
Variation des créances	-59,61 M	-48,64 M	-78,69 M	-74,18 M	17,26 M
Variation des stocks	-1,42 M	8,17 M	-62,48 M	61,51 M	-158 M
Variation des dettes fournisseurs	25,74 M	78,7 M	166 M	-125 M	-14,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-319 k	1,33 M	49,78 M	-61,09 M	31,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,64 M	59,02 M	178 M	-79,61 M	60,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,66 M	-18,45 M	-31,1 M	-47,66 M	-320 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	184 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-15,07 M	-10 M	-51,53 M	-89,6 M	155 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-90,31 M	-53,1 M	22,64 M	-36,62 M
Autres activités d'investissement, total	249 k	2,69 M	9,76 M	10,64 M	16,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,48 M	-116 M	-126 M	-104 M	-185 M
Dette à long terme émise, total	25,77 M	63,48 M	-	-	-
Total de la dette émise	25,77 M	63,48 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-68,62 M	-12,95 M	-38,62 M
Total de la dette remboursée	-	-	-68,62 M	-12,95 M	-38,62 M
Émission d'actions ordinaires	16,3 M	-	23,65 M	348 M	-
Autres activités de financement, total	-3,05 M	-6,33 M	-7,7 M	-44,73 M	238 M
Flux de trésorerie de financement	39,01 M	57,15 M	-52,67 M	290 M	199 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-102 k	285 k	-850 k	107 M	74,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,05 M	6,33 M	7,7 M	-	2,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,24 M	2,89 M	32,76 M	45,29 M	94,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,58 M	33,78 M	126 M	-134 M	-263 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,04 M	37,44 M	131 M	-131 M	-261 M
Variation du fonds de roulement net	35,63 M	-39,67 M	-74,81 M	190 M	128 M
Dette nette émise (remboursée)	25,77 M	63,48 M	-68,62 M	-12,95 M	-38,62 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,43	4,32	17,48	12,91	12,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,66	6,92	38,52	21,32	16,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,42	13,37	71,25	32,73	37,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,42	13,37	71,25	32,73	37,63
Analyse des marges
Marge brute %	12,78	13,57	13,74	24,15	36,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,47	0,64	0,95	1,5	1,57
Marge d’EBITDA %	5,79	3,15	11,71	13,22	23,19
Marge EBITA %	4,1	2,33	11,19	12,65	20,82
Marge d'EBIT %	4,1	2,33	11,19	12,65	20,82
Marge des activités poursuivies %	2,49	1,39	8,46	10,97	29,31
Marge nette %	2,49	1,39	8,46	10,97	29,31
Net Avail. Pour la marge commune %	2,49	1,39	8,46	10,97	29,31
Marge nette normalisée %	1,89	1,13	7,09	8,16	13,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,82	4,75	10,87	-10,58	-21,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,24	5,26	11,29	-10,35	-21,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,12	2,97	2,5	1,63	0,99
Rotation des actifs corporels	6,35	15,17	17,65	12,82	4,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,38	6,22	6,51	4,96	4,29
Rotation des stocks (stock moyen)	24	98,73	29,94	28,25	9,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	1,12	0,84	1,97	2,64
Quick Ratio	1,87	1,09	0,61	1,69	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	0,46	0,48	-0,33	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,34	58,72	56,11	73,85	85,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,21	3,7	12,19	12,95	39,01
Délais de paiement des fournisseurs	52,67	51,55	71,58	93,29	62,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,88	10,87	-3,28	-6,48	61,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,24	135,77	19,42	5,98	-
Dette totale / Capital total	38,74	57,59	16,26	5,64	-
Dette à long terme / Capitaux propres	63,24	135,77	21,43	4,23	-
Dette à long terme / Capital total	38,74	57,59	17,95	3,99	-
Dette totale / Total de l'actif	57,45	75,06	67,52	29,88	18,53
EBIT / Charges d'intérêt	4,41	2,83	16,83	33	87,05
EBITDA / Charges d'intérêt	6,23	3,83	17,61	34,48	96,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,15	0,68	13,57	24,62	-13,2
Dette totale / EBITDA	2,85	4,78	0,28	0,23	-
Dette nette / EBITDA	2,83	4,7	0,28	-0,49	-0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,45	26,96	0,37	0,32	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,42	26,5	0,36	-0,69	5,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	96,36	169,3	62,9	8,88	-3,83
Résultat brut, Croissance 1 an	30,39	185,94	390,51	11,03	46,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,16	46,92	519,36	22,86	68,74
EBITA, 1 an Croissance en %	64,65	53,44	707,96	23,07	58,3
EBIT, 1 an Croissance %	64,65	53,44	707,96	23,07	58,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,41	50,43	1,03 k	43,18	156,74
Résultat net, Croissance 1 an	53,41	50,43	1,03 k	43,18	156,74
Résultat net normalisé sur 1 an	48,46	61,68	960,32	25,26	60,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,3	50,49	947,48	26,79	111,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	195,46	53,98	56,72	34,12	-5,92
Stocks, Croissance 1 an	16,03	-79,24	2,92 k	-95,19	5,08 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,28	30,42	47,24	51,85	245,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	86,51	95,05	93,05	47,68	65,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	49,56	14,33	158,58	224,37	92,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	49,56	14,33	158,54	224,36	92,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	757,03	-386,79	203,73	-144,73	-175,55
CAPEX, Croissance 1 an	-65,84	593,75	68,6	53,21	570,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-218,21	269,08	-206,55	96,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-238,31	246,12	-200,28	99,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	129,96	109,45	33,18	2,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	93,09	174,83	206,44	27,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	43,84	198,5	175,86	43,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	58,64	247,17	215,33	39,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	58,64	247,17	215,33	39,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	51,91	317,33	299,69	91,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	51,91	317,33	299,69	91,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	54,93	307,72	264,43	41,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	38,95	274,43	244,27	63,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	113,3	55,34	44,98	12,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-50,93	150,33	20,57	57,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	11,73	38,57	49,52	128,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	90,73	94,05	70,64	56,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	30,76	70,72	190,19	149,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	30,77	70,71	190,17	149,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	383,5	189,45	16,62	-41,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	53,93	242,02	60,72	220,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	112,52	97,8	44,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	122,76	85,85	41,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	104,99	68,41	19,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	83,21	143,62	139,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	132,21	122,04	134,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	170,17	145,7	150,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	170,17	145,7	150,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	183,82	190,77	245
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	183,82	190,77	245
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	190,31	175,11	177,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	160,59	151,26	192,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	92,47	47,92	25,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	93,73	-32,93	322,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	22,49	42,86	97,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	91,5	78,42	68,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	62,6	111,73	153,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	62,6	111,72	153,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	312,96	55,38	0,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	58,68	161,7	158,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,54	97,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,45	90,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	91,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	107,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	107,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	141,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	141,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	118,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	111,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	88,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110,22