Flux de Trésorerie Aminex Euronext Dublin

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DOP

IE0003073255

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Euronext Dublin			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		+14,29 %	-50,00 %

18/08	PALMARÈS : Made Tech s'envole après un contrat majeur ; Time Out progresse	AN
07/08	PALMARÈS : Genel et Acceler8 bondissent sur des offres de rachat	AN

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Données Financières Publiées: AMINEX

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	143 k	64 k	112 k	39 k	49 k
Total Chiffre d'affaires	143 k	64 k	112 k	39 k	49 k
Coût des marchandises vendues, total	292 k	284 k	82 k	51 k	59 k
Résultat Brut	-149 k	-220 k	30 k	-12 k	-10 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,82 M	2,96 M	695 k	1,77 M	1,85 M
Provision pour créances douteuses	-1,32 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	5,97 M	413 k	346 k	1,94 M	460 k
Autres dépenses de fonctionnement	76 k	107 k	159 k	152 k	388 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,55 M	3,48 M	1,2 M	3,86 M	2,7 M
Résultat d'Exploitation	-7,7 M	-3,7 M	-1,17 M	-3,87 M	-2,71 M
Intérêts payés, total	-5 k	-19 k	-	-1 k	-101 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5 k	-19 k	-	-1 k	-101 k
Gains (pertes) de change	16 k	-235 k	154 k	55 k	-53 k
EBT, hors éléments non courants	-7,69 M	-3,96 M	-1,02 M	-3,82 M	-2,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-872 k	-101 k	-103 k	-1,48 M	-565 k
EBT, elements non courants inclus	-8,56 M	-4,06 M	-1,12 M	-5,3 M	-4,98 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,56 M	-4,06 M	-1,12 M	-5,3 M	-4,98 M
Résultat net part du groupe	-8,56 M	-4,06 M	-1,12 M	-5,3 M	-4,98 M
Résultat net	-8,56 M	-4,06 M	-1,12 M	-5,3 M	-4,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,56 M	-4,06 M	-1,12 M	-5,3 M	-4,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,56 M	-4,06 M	-1,12 M	-5,3 M	-4,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,77 Md	4,08 Md	4,21 Md	4,22 Md	4,27 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,77 Md	4,08 Md	4,21 Md	4,22 Md	4,27 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,63 M	-3,16 M	-821 k	-1,93 M	-2,25 M
EBITA	-7,62 M	-3,6 M	-1,17 M	-3,87 M	-2,71 M
EBIT	-7,7 M	-3,7 M	-1,17 M	-3,87 M	-2,71 M
EBITDAR	-1,61 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,8 M	-2,47 M	-635 k	-2,39 M	-1,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,82 M	2,96 M	695 k	1,77 M	1,85 M
Charges locatives nettes, total	18 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,14 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	15,86 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	607 k	310 k	261 k	41 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	607 k	310 k	261 k	41 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,68 M	5,8 M	3,04 M	1,13 M	3,41 M
Total des liquidités et VMP	4,68 M	5,8 M	3,04 M	1,13 M	3,41 M
Créances clients, total	143 k	-	60 k	59 k	63 k
Autres créances	1,15 M	1,29 M	1,41 M	1,36 M	1,32 M
Total des créances	1,29 M	1,29 M	1,47 M	1,42 M	1,38 M
Dépenses payées d'avance	72 k	32 k	120 k	62 k	67 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,05 M	7,13 M	4,63 M	2,61 M	4,86 M
Immobilisations corporelles brutes	47,23 M	46,48 M	46,52 M	48,94 M	49,64 M
Amortissements cumulés	-9,07 M	-8,43 M	-8,54 M	-10 M	-10,58 M
Immobilisations corporelles nettes	38,16 M	38,06 M	37,98 M	38,93 M	39,06 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	44,21 M	45,18 M	42,62 M	41,54 M	43,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	351 k	145 k	200 k	120 k	192 k
Charges à payer, total	4,04 M	3,91 M	3,39 M	3,36 M	3,57 M
Emprunts à court terme	450 k	-	-	376 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	327 k	327 k	327 k	327 k	327 k
Autres passifs à court terme	4,68 M	5,53 M	4,27 M	4,01 M	3,63 M
Total du passif circulant	9,85 M	9,92 M	8,18 M	8,19 M	7,72 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,62 M	1,88 M	1,82 M	5,73 M	8,13 M
Total du passif	11,46 M	11,8 M	10,01 M	13,92 M	15,85 M
Actions ordinaires, total	4,67 M	5,16 M	5,16 M	5,17 M	5,46 M
Primes d'émissions d'actions	124 M	128 M	128 M	128 M	133 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-160 M	-164 M	-165 M	-170 M	-175 M
Résultat global et autres	63,35 M	63,7 M	64,04 M	64,12 M	64,21 M
Total des fonds propres ordinaires	32,75 M	33,38 M	32,61 M	27,62 M	28,08 M
Total des capitaux propres	32,75 M	33,38 M	32,61 M	27,62 M	28,08 M
Total du passif et des capitaux propres	44,21 M	45,18 M	42,62 M	41,54 M	43,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,77 Md	4,21 Md	4,21 Md	4,22 Md	4,47 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,77 Md	4,21 Md	4,21 Md	4,22 Md	4,47 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	32,75 M	33,38 M	32,61 M	27,62 M	28,08 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	450 k	0	0	376 k	0
Dette nette	-4,24 M	-5,8 M	-3,04 M	-751 k	-3,41 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	9	6	-	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,56 M	-4,06 M	-1,12 M	-5,3 M	-4,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	209 k	32 k	3 k	2 k	2 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	76 k	107 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	5,97 M	413 k	346 k	1,94 M	460 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,25 M	552 k	349 k	1,94 M	462 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	872 k	101 k	103 k	1,48 M	565 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	607 k	310 k	261 k	41 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,32 M	128 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-11 k	254 k	5 k	98 k	2,16 M
Variation des créances	8,53 M	43 k	-254 k	85 k	-53 k
Variation des dettes fournisseurs	-883 k	485 k	-2,05 M	-729 k	-316 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,89 M	-1,89 M	-2,65 M	-2,16 M	-2,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-904 k	-482 k	-264 k	-259 k	-348 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-904 k	-482 k	-264 k	-259 k	-348 k
Dette à court terme émise, total	450 k	-	-	375 k	1,12 M
Total de la dette émise	450 k	-	-	375 k	1,12 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-450 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-212 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-212 k	-450 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	4,35 M	-	77 k	3,94 M
Autres activités de financement, total	-	-172 k	-	-	-251 k
Flux de trésorerie de financement	238 k	3,73 M	-	452 k	4,82 M
Ajustements des taux de change	16 k	-235 k	154 k	55 k	-53 k
Variation nette de la trésorerie	4,24 M	1,12 M	-2,76 M	-1,91 M	2,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	19 k	19 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,65 M	-1,09 M	-2,34 M	-733 k	-1,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,65 M	-1,07 M	-2,34 M	-732 k	-1,61 M
Variation du fonds de roulement net	-6,12 M	-564 k	2 M	256 k	70 k
Dette nette émise (remboursée)	238 k	-450 k	-	375 k	1,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,9	-5,18	-1,67	-5,75	-3,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,86	-6,95	-2,22	-7,99	-6,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,09	-12,28	-3,39	-17,6	-17,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,09	-12,28	-3,39	-17,6	-17,89
Analyse des marges
Marge brute %	-104,2	-343,75	26,79	-30,77	-20,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,97 k	4,63 k	620,54	4,54 k	3,78 k
Marge d’EBITDA %	-1,14 k	-4,94 k	-733,04	-4,95 k	-4,58 k
Marge EBITA %	-5,33 k	-5,62 k	-1,04 k	-9,93 k	-5,53 k
Marge d'EBIT %	-5,38 k	-5,79 k	-1,04 k	-9,93 k	-5,53 k
Marge des activités poursuivies %	-5,98 k	-6,34 k	-999,11	-13,59 k	-10,17 k
Marge nette %	-5,98 k	-6,34 k	-999,11	-13,59 k	-10,17 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,98 k	-6,34 k	-999,11	-13,59 k	-10,17 k
Marge nette normalisée %	-3,36 k	-3,87 k	-566,96	-6,12 k	-3,65 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,65 k	-1,7 k	-2,09 k	-1,88 k	-3,41 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,65 k	-1,68 k	-2,09 k	-1,88 k	-3,28 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,05	-	-	0,66	0,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	0,72	0,57	0,32	0,63
Quick Ratio	0,61	0,72	0,55	0,31	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	-0,19	-0,32	-0,26	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,86 k	-	-	558,38	454,39
Délais de paiement des fournisseurs	938,12	318,73	767,84	1,15 k	965,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,37	-	-	1,36	-
Dette totale / Capital total	1,36	-	-	1,34	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	25,92	26,12	23,48	33,52	36,07
EBIT / Charges d'intérêt	-1,54 k	-194,95	-	-3,87 k	-26,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-289,2	-165,89	-	-1,93 k	-22,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-470	-191,26	-	-2,19 k	-25,68
Dette totale / EBITDA	-0,31	-	-	-0,19	-
Dette nette / EBITDA	2,93	1,84	3,7	0,39	1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-	-	-0,17	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,8	1,6	2,8	0,34	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-62,76	-55,24	75	-65,18	25,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,44	47,65	-113,64	-140	-16,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,35	93,81	-74,04	135,2	16,31
EBITA, 1 an Croissance en %	159,75	-52,8	-67,47	231,11	-30,1
EBIT, 1 an Croissance %	153,52	-51,88	-68,41	231,11	-30,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,36	-52,57	-72,43	373,73	-6
Résultat net, Croissance 1 an	39,36	-52,57	-72,43	373,73	-6
Résultat net normalisé sur 1 an	136,93	-48,5	-74,33	275,98	-25,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,37	-56,19	-73,34	374,34	-7,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-97,62	-	-	-1,67	6,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,26	-0,28	-0,19	2,5	0,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,57	2,19	-5,68	-2,52	5,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,82	1,92	-2,31	-15,31	1,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,82	1,92	-2,31	-15,31	1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-283,89	-138,66	40,5	-18,54	-1,57
CAPEX, Croissance 1 an	-34,01	-46,68	-45,23	-1,89	34,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-296,93	-116,33	115,33	-68,66	127,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-303,5	-116,15	117,71	-68,68	119,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,71	-59,18	-11,5	-21,94	-33,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,39	-27,54	-55,13	-76,65	-42,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,01	19,47	-29,07	-21,87	65,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,18	10,72	-60,82	3,78	52,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,98	10,45	-61,01	2,27	52,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,04	-18,7	-63,84	14,28	111,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,04	-18,7	-63,84	14,28	111,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27	10,46	-63,64	-1,76	67,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,18	-21,86	-65,83	12,45	109,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-85,38	-	-35,22	-	2,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,43	-7	-0,24	1,15	1,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,79	-7,67	-1,82	-4,12	1,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,32	-10,17	-0,22	-9,05	-7,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,32	-10,17	-0,22	-9,05	-7,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,62	-15,68	-26,3	6,98	-10,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,1	-40,69	-45,96	-26,7	14,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,89	-43,29	-40,69	-17,85	-15,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,51	-42,68	-40,71	-17,43	-17,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-38,57	-43,61	-33,68	-35,15	-8,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-52,61	-21,16	-58,48	-56,82	-64,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,05	-2,66	-28,18	5,77	-10,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,04	-36,98	-26,39	-20,19	-9,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,89	-36,45	-27,23	-20,46	-9,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,91	-35,65	-43,31	-14,76	7,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,91	-35,65	-43,31	-14,76	7,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,89	-35,01	-32,09	-20,79	-10,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,56	-37,41	-45,4	-17,87	5,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-72,6	-	-78,47	-25,55	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,44	-9,25	-4,78	0,67	0,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,32	-8,76	-7,01	-2,06	-0,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,09	-10,63	-7,62	-5,53	-5,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,09	-10,63	-7,62	-5,53	-5,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,63	-11,18	-0,04	-23,8	4,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,83	-30,76	-42,24	-34,08	-10,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,23	-21,87	-11,52	-52,05	15,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,22	-22,28	-10,56	-52,07	14,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-50,75	-60,47	-28,91	-35,78	-33,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-46	-28,41	-53,63	-51,54	-52,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,56	-1,76	-30,26	-10,85	0,27
EBITA, 5 ans CAGR %	36,33	26,26	-52,52	-23,06	-1,59
EBIT, 5 ans CAGR %	36,61	25,28	-52,54	-23,13	-2,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,56	12,25	-52,95	-19,03	-4,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,56	12,25	-52,95	-19,03	-4,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,86	11,72	-53,85	-23,33	-2,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,43	9,34	-54,31	-20,88	-6,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-52,51	-	-61,34	-61,18	-59,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,82	-17,9	-9,02	-5,23	-2,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,71	-17,33	-9,52	-6,93	-3,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,99	-20,84	-11,36	-10	-7,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,99	-20,84	-11,36	-10	-7,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,86	25,61	1,5	-4,32	-4,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,58	-46,15	-33,08	-29,16	-23,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,88	-36,15	-30,22	-20,28	-13,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	180,58	-35,86	-30,22	-20,37	-13,23