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| 14/07 | ANALOG DEVICES, INC. : Opinion positive de KeyBanc Capital Markets | ZM |
| 13/07 | Un ingénieur d'origine iranienne reconnu coupable aux États-Unis d'exportation de technologies vers l'Iran | RE |
Compte de Résultat Prévisionnel: Analog Devices, Inc.
| Période Fiscale : Novembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 7 318 | 12 014 | 12 306 | 9 427 | 11 020 | 14 803 | 17 116 | 18 785 |
| Variation | - | 64,16 % | 2,43 % | -23,39 % | 16,89 % | 34,33 % | 15,62 % | 9,75 % |
| EBITDA 1 | 3 335 | 6 223 | 6 120 | 4 216 | 6 621 | 8 466 | 10 466 | 11 012 |
| Variation | - | 86,58 % | -1,64 % | -31,12 % | 57,06 % | 27,87 % | 23,62 % | 5,22 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 3 104 | 5 939 | 6 014 | 3 853 | 4 622 | 7 155 | 8 543 | 9 710 |
| Variation | - | 91,36 % | 1,27 % | -35,94 % | 19,97 % | 54,8 % | 19,39 % | 13,66 % |
| Intérêts payés 1 | -183,6 | -193,5 | -223,4 | -223,4 | -212,4 | -212,3 | -189,3 | -238,5 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 1 329 | 3 099 | 3 608 | 1 777 | 2 712 | 5 182 | 6 451 | 7 544 |
| Variation | - | 133,21 % | 16,43 % | -50,74 % | 52,59 % | 91,06 % | 24,49 % | 16,95 % |
| Résultat net 1 | 1 390 | 2 749 | 3 315 | 1 635 | 2 267 | 4 638 | 5 834 | 6 763 |
| Variation | - | 97,68 % | 20,59 % | -50,66 % | 38,65 % | 104,57 % | 25,77 % | 15,94 % |
| Date de publication | 23/11/21 | 22/11/22 | 21/11/23 | 26/11/24 | 25/11/25 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Analog Devices, Inc.
| Période Fiscale : Novembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 4 792 | 5 078 | 4 944 | 5 219 | 4 939 | 4 088 | 2 690 | 1 485 |
| Variation | - | 5,97 % | -2,64 % | 5,56 % | -5,37 % | -17,24 % | -34,2 % | -44,8 % |
| Date de publication | 23/11/21 | 22/11/22 | 21/11/23 | 26/11/24 | 25/11/25 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Analog Devices, Inc.
| Période Fiscale : Novembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 343,7 | 699,3 | 1 261 | 730,5 | 533,6 | 654,1 | 839,9 | 964,2 |
| Variation | - | 103,48 % | 80,39 % | -42,09 % | -26,96 % | 22,59 % | 28,41 % | 14,8 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 2 391 | 3 776 | 3 556 | 3 122 | 4 279 | 5 221 | 6 598 | 7 403 |
| Variation | - | 57,93 % | -5,82 % | -12,21 % | 37,05 % | 22,03 % | 26,38 % | 12,2 % |
| Date de publication | 23/11/21 | 22/11/22 | 21/11/23 | 26/11/24 | 25/11/25 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Analog Devices, Inc.
| Période Fiscale : Novembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 45,57 % | 51,79 % | 49,74 % | 44,72 % | 60,08 % | 57,19 % | 61,15 % | 58,62 % |
| Marge EBIT (%) | 42,41 % | 49,44 % | 48,88 % | 40,87 % | 41,94 % | 48,34 % | 49,91 % | 51,69 % |
| Marge EBT (%) | 18,16 % | 25,79 % | 29,32 % | 18,85 % | 24,61 % | 35 % | 37,69 % | 40,16 % |
| Marge nette (%) | 19 % | 22,88 % | 26,94 % | 17,35 % | 20,58 % | 31,33 % | 34,08 % | 36,01 % |
| Marge FCF (%) | 32,67 % | 31,43 % | 28,9 % | 33,12 % | 38,83 % | 35,27 % | 38,55 % | 39,41 % |
| FCF / Résultat net (%) | 171,96 % | 137,38 % | 107,29 % | 190,92 % | 188,71 % | 112,57 % | 113,11 % | 109,46 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 7,03 % | 9,76 % | 10,3 % | 6,56 % | 8,04 % | 10,5 % | 12,01 % | 13,6 % |
| ROE | 10,37 % | 13,45 % | 14,17 % | 9 % | 11,22 % | 17,14 % | 19,9 % | 20,67 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,44x | 0,82x | 0,81x | 1,24x | 0,75x | 0,48x | 0,26x | 0,13x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 2x | 1,34x | 1,39x | 1,67x | 1,15x | 0,78x | 0,41x | 0,2x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,7 % | 5,82 % | 10,25 % | 7,75 % | 4,84 % | 4,42 % | 4,91 % | 5,13 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 10,31 % | 11,24 % | 20,61 % | 17,33 % | 8,06 % | 7,73 % | 8,03 % | 8,76 % |
| CAPEX / FCF (%) | 14,37 % | 18,52 % | 35,47 % | 23,4 % | 12,47 % | 12,53 % | 12,73 % | 13,02 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 6,816 | 8,6 | 9,522 | 7,725 | 9,688 | 11,35 | 15,55 | 16,59 |
| Variation | - | 26,18 % | 10,72 % | -18,87 % | 25,41 % | 17,16 % | 36,99 % | 6,72 % |
| Dividende / Action 1 | 2,76 | 2,97 | 3,44 | 3,62 | 3,96 | 4,298 | 4,761 | 5,262 |
| Variation | - | 7,61 % | 15,82 % | 5,23 % | 9,39 % | 8,53 % | 10,77 % | 10,52 % |
| Actif net par Action 1 | 94,68 | 71,6 | 71,67 | 70,88 | 68,08 | 70,29 | 72,49 | 75,99 |
| Variation | - | -24,37 % | 0,09 % | -1,1 % | -3,95 % | 3,25 % | 3,13 % | 4,83 % |
| BNA 1 | 3,46 | 5,25 | 6,55 | 3,28 | 4,56 | 9,484 | 12,18 | 13,98 |
| Variation | - | 51,73 % | 24,76 % | -49,92 % | 39,02 % | 107,98 % | 28,45 % | 14,78 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 537 411 | 514 342 | 498 314 | 496 493 | 491 955 | 487 087 | 487 087 | 487 087 |
| Date de publication | 23/11/21 | 22/11/22 | 21/11/23 | 26/11/24 | 25/11/25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 39,3x | 30,6x |
| PBR | 5,3x | 5,14x |
| VE / CA | 12,5x | 10,8x |
| Rendement | 1,15 % | 1,28 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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