Ratios Financiers ANYCOLOR Inc.

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5032

JP3164780003

Production de spectacles

Temps Différé Japan Exchange 02:48:17 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 165,00 ^JPY	+10,86 %		+6,10 %	-34,74 %

09/09	Anycolor lance un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 7 milliards de yens	MT
15/07	ANYCOLOR Inc. : Mizuho Securities reste à l'achat	ZM

563d3.ZE3ZCOBNg28mX2crk3hr5QHtkVdCoLibTlUPHaJ90Nc.ADu-R5gC7R9sC1Vu5TBfyDO6_gED0uvZKDFdUdRLkq0qOKhjljTPFmIdJg

Données Financières Publiées: ANYCOLOR INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	14,16 Md	25,34 Md	32 Md	42,88 Md	55,68 Md
Total Chiffre d'affaires	14,16 Md	25,34 Md	32 Md	42,88 Md	55,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,18 Md	13,76 Md	16,79 Md	22,77 Md	30,82 Md
Résultat Brut	5,98 Md	11,58 Md	15,21 Md	20,11 Md	24,87 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 Md	2,13 Md	2,79 Md	3,68 Md	4,42 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	25 M	43 M	58 M	145 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	270 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,79 Md	2,17 Md	2,84 Md	3,83 Md	4,69 Md
Résultat d'Exploitation	4,19 Md	9,41 Md	12,36 Md	16,28 Md	20,17 Md
Intérêts payés, total	-5 M	-3 M	-1 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	6 M	36 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-3 M	-1 M	6 M	36 M
Gains (pertes) de change	-6 M	-1 M	-5 M	2 M	-21 M
Autres produits non opérationnels	-32 M	41 M	-16 M	-49 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	4,15 Md	9,45 Md	12,34 Md	16,24 Md	20,2 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-25 M	-
Autres éléments non courants	-150 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4 Md	9,45 Md	12,34 Md	16,21 Md	20,2 Md
Charge d'impôt	1,2 Md	2,75 Md	3,62 Md	4,7 Md	6,11 Md
Résultat des activités poursuivies	2,79 Md	6,7 Md	8,72 Md	11,51 Md	14,09 Md
Résultat net part du groupe	2,79 Md	6,7 Md	8,72 Md	11,51 Md	14,09 Md
Résultat net	2,79 Md	6,7 Md	8,72 Md	11,51 Md	14,09 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,79 Md	6,7 Md	8,72 Md	11,51 Md	14,09 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,79 Md	6,7 Md	8,72 Md	11,51 Md	14,09 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	46,64	221,55	139,61	188,55	231,6
BPA de base - Activités poursuivies	46,64	221,55	139,61	188,55	231,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,89 M	30,23 M	62,49 M	61,04 M	60,84 M
Bénéfice net par action - dilué	46,64	208,13	135,18	186,56	230,76
BPA dilué - Activités poursuivies	46,64	208,13	135,18	186,56	230,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,89 M	32,18 M	64,54 M	61,7 M	61,06 M
BPA de base normalisé	43,29	195,3	123,41	166,26	207,47
BPA dilué normalisé	43,29	183,47	119,49	164,51	206,72
Ratio de distribution	-	-	-	17,12	29,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,32 Md	9,55 Md	12,52 Md	16,62 Md	20,72 Md
EBITA	4,19 Md	9,41 Md	12,36 Md	16,28 Md	20,17 Md
EBIT	4,19 Md	9,41 Md	12,36 Md	16,28 Md	20,17 Md
EBITDAR	4,58 Md	9,8 Md	12,77 Md	16,88 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	30,14	29,1	29,29	29,01	30,23
Résultat net normalisé	2,59 Md	5,9 Md	7,71 Md	10,15 Md	12,62 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	163 M	68 M	103 M	304 M	596 M
Dépense de marketing	163 M	68 M	103 M	304 M	596 M
Charges locatives nettes, total	258 M	246 M	252 M	256 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,16 M	13,56 M	8,56 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	245 M	232 M	243 M	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,86 Md	12,48 Md	16,29 Md	15,82 Md	22,05 Md
Total des liquidités et VMP	5,86 Md	12,48 Md	16,29 Md	15,82 Md	22,05 Md
Créances clients, total	2,07 Md	3,58 Md	5,08 Md	5,92 Md	5,3 Md
Total des créances	2,07 Md	3,58 Md	5,08 Md	5,92 Md	5,3 Md
Stocks	488 M	1,41 Md	2,1 Md	3,61 Md	4,22 Md
Dépenses payées d'avance	65 M	80 M	101 M	223 M	443 M
Autres actifs à court terme, total	15 M	26 M	56 M	51 M	79 M
Total de l'actif circulant	8,5 Md	17,57 Md	23,63 Md	25,62 Md	32,1 Md
Immobilisations corporelles nettes	227 M	209 M	475 M	2,34 Md	2,15 Md
Investissements à long terme	498 M	447 M	646 M	679 M	615 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8 M	38 M	83 M	172 M	135 M
Actifs d'impôts différés à long terme	121 M	206 M	242 M	328 M	1,5 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	9,35 Md	18,47 Md	25,08 Md	29,14 Md	36,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	739 M	1,42 Md	1,64 Md	2,48 Md	1,95 Md
Charges à payer, total	367 M	381 M	376 M	653 M	729 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	246 M	159 M	111 M	45 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1,08 Md	2,38 Md	2,47 Md	3,3 Md	5,32 Md
Autres passifs à court terme	295 M	720 M	722 M	694 M	1,54 Md
Total du passif circulant	2,72 Md	5,06 Md	5,31 Md	7,18 Md	9,54 Md
Dette à long terme	310 M	156 M	45 M	-	-
Autres passifs non courants	1 M	1 M	1 M	-	-
Total du passif	3,04 Md	5,22 Md	5,36 Md	7,18 Md	9,54 Md
Actions ordinaires, total	104 M	225 M	342 M	449 M	463 M
Primes d'émissions d'actions	2,48 Md	2,6 Md	2,71 Md	2,82 Md	2,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,73 Md	10,43 Md	19,16 Md	18,7 Md	28,66 Md
Actions détenues en propre	-	-	-2,5 Md	-	-5 Md
Résultat global et autres	4 M	3 M	1 M	2 M	-
Total des fonds propres ordinaires	6,32 Md	13,26 Md	19,72 Md	21,97 Md	26,96 Md
Total des capitaux propres	6,32 Md	13,26 Md	19,72 Md	21,97 Md	26,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,35 Md	18,47 Md	25,08 Md	29,14 Md	36,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,89 M	61,53 M	62,43 M	61,07 M	59,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,89 M	61,53 M	62,43 M	-	-
Actif net par action	105,5	215,48	315,82	359,73	449,75
Actif corporel net	6,31 Md	13,22 Md	19,63 Md	21,8 Md	26,83 Md
Actif corporel net par action	105,37	214,86	314,5	356,92	447,5
Total de la dette	556 M	315 M	156 M	45 M	0
Dette nette	-5,3 Md	-12,17 Md	-16,14 Md	-15,77 Md	-22,05 Md
Dette relative aux contrats de location	2,06 Md	1,97 Md	2,02 Md	2,05 Md	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	37 M	37 M	37 M	37 M	37 M
Stocks de produits finis, total	488 M	1,41 Md	2,1 Md	3,61 Md	4,22 Md
Employés à temps plein	230	323	430	532	677

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	4 Md	9,45 Md	12,34 Md	16,21 Md	20,2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	126 M	144 M	155 M	344 M	547 M
Amortissements et dépréciations, Total	126 M	144 M	155 M	344 M	547 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	25 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-878 M	-1,6 Md	-3,65 Md	-4,06 Md	-5,36 Md
Variation des créances	-674 M	-1,51 Md	-1,5 Md	-842 M	621 M
Variation des stocks	-361 M	-917 M	-696 M	-1,51 Md	-616 M
Variation des dettes fournisseurs	117 M	676 M	223 M	843 M	-536 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	390 M	478 M	29 M	163 M	822 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,72 Md	6,72 Md	6,9 Md	11,18 Md	15,68 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-117 M	-69 M	-354 M	-2,15 Md	-205 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-17 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	27 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-34 M	-55 M	-108 M	-17 M
Autres activités d'investissement, total	57 M	-	-249 M	-2 M	-58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-34 M	-103 M	-658 M	-2,28 Md	-280 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-255 M	-241 M	-159 M	-111 M	-45 M
Total de la dette remboursée	-455 M	-241 M	-159 M	-111 M	-45 M
Émission d'actions ordinaires	-	241 M	232 M	214 M	11 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,51 Md	-7,51 Md	-5,01 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,97 Md	-4,12 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,97 Md	-4,12 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-455 M	0	-2,44 Md	-9,38 Md	-9,17 Md
Ajustements des taux de change	4 M	2 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	2,23 Md	6,62 Md	3,81 Md	-472 M	6,23 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	3 M	1 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	633 M	1,6 Md	3,65 Md	4,06 Md	5,36 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,37 Md	5,89 Md	5,53 Md	7,72 Md	15,1 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,37 Md	5,89 Md	5,53 Md	7,72 Md	15,1 Md
Variation du fonds de roulement net	258 M	31 M	1,94 Md	539 M	-2,16 Md
Dette nette émise (remboursée)	-455 M	-241 M	-159 M	-111 M	-45 M

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	33,62	42,27	35,48	37,53	38,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	45,91	57,53	46,2	48,59	51,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	56,75	68,43	52,92	55,22	57,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	56,75	68,43	52,92	55,22	57,6
Analyse des marges
Marge brute %	42,25	45,7	47,53	46,9	44,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,48	8,39	8,71	8,59	7,94
Marge d’EBITDA %	30,48	37,7	39,12	38,77	37,21
Marge EBITA %	29,59	37,13	38,64	37,97	36,23
Marge d'EBIT %	29,59	37,13	38,64	37,97	36,23
Marge des activités poursuivies %	19,72	26,43	27,27	26,84	25,31
Marge nette %	19,72	26,43	27,27	26,84	25,31
Net Avail. Pour la marge commune %	19,72	26,43	27,27	26,84	25,31
Marge nette normalisée %	18,3	23,3	24,11	23,67	22,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,71	23,24	17,27	18,01	27,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,73	23,25	17,28	18,01	27,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,82	1,82	1,47	1,58	1,7
Rotation des actifs corporels	59,64	116,24	93,55	30,45	24,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,18	8,98	7,39	7,79	9,92
Rotation des stocks (stock moyen)	26,6	14,53	9,57	7,97	7,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,12	3,47	4,45	3,57	3,36
Quick Ratio	2,91	3,18	4,02	3,03	2,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1	1,33	1,3	1,56	1,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,63	40,66	49,51	46,83	36,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,72	25,12	38,24	45,77	46,39
Délais de paiement des fournisseurs	29,08	26,78	31,96	30,98	25,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	29,27	39	55,78	61,61	57,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,8	2,38	0,79	0,2	-
Dette totale / Capital total	8,09	2,32	0,78	0,2	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,91	1,18	0,23	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,51	1,15	0,23	-	-
Dette totale / Total de l'actif	32,45	28,23	21,38	24,62	26,13
EBIT / Charges d'intérêt	838,2	3,14 k	12,36 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	863,4	3,18 k	12,52 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	840	3,16 k	12,16 k	-	-
Dette totale / EBITDA	0,13	0,03	0,01	0	-
Dette nette / EBITDA	-1,23	-1,27	-1,29	-0,95	-1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,03	0,01	0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,26	-1,28	-1,33	-1,09	-1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	85,49	78,91	26,26	34,01	29,87
Résultat brut, Croissance 1 an	103,75	93,52	31,31	32,24	23,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	121,31	31,01	32,81	24,64
EBITA, 1 an Croissance en %	188,44	124,53	31,37	31,69	23,91
EBIT, 1 an Croissance %	188,44	124,53	31,37	31,69	23,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	198,08	139,81	30,26	31,92	22,42
Résultat net, Croissance 1 an	198,08	139,81	30,26	31,92	22,42
Résultat net normalisé sur 1 an	185,87	127,75	30,62	31,6	24,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	201,3	346,27	-35,05	38,01	23,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	48,32	72,89	41,99	16,6	-10,49
Stocks, Croissance 1 an	284,25	188,11	49,5	71,65	17,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,47	-7,93	127,27	392,84	-8,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,15	97,51	35,74	16,22	25,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	79,47	109,51	48,51	11,02	23,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	79,23	109,84	48,71	11,42	22,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	147,35	2,68	62,02	40,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-41,03	413,04	507,34	-90,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	148,89	-6,16	39,72	95,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	148,64	-6,18	39,71	95,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	101,8	82,17	50,3	30,08	31,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	150,58	98,56	59,41	31,78	27,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	70,28	31,91	28,66
EBITA, 2 ans CAGR %	865,06	154,48	71,75	31,53	27,74
EBIT, 2 ans CAGR %	865,06	154,48	71,75	31,53	27,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	834,24	167,36	76,74	31,09	27,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	834,24	167,36	76,74	31,09	27,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	905,84	155,16	72,48	31,11	27,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	726,08	266,69	70,25	-5,32	30,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	71,31	60,13	56,68	28,67	2,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	206,34	232,73	107,54	60,19	41,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,64	-8,2	44,66	234,68	112,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,41	72,21	63,74	25,6	20,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,99	93,91	76,39	28,4	16,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,89	93,94	76,65	28,72	16,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	59,37	28,98	50,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	73,94	458,21	-23,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	52,83	14,51	65,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	52,73	14,49	65,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	93,86	61,22	44,66	30,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	129,9	73	49,78	29,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,74	29,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	493,55	104,15	57,2	28,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	493,55	104,15	57,2	28,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	493,74	110,38	60,33	28,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	493,74	110,38	60,33	28,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	513,06	104,12	57,61	28,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	572,79	105,93	58,74	3,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	71,83	53,84	41,98	14,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	200,14	154,85	94,81	44,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	16,26	24,19	117,67	117,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	72,64	59,08	46,06	25,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	69,89	77,41	51,16	26,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	69,91	77,51	51,5	26,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,24	32,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	163,89	43,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,33	36,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,26	36,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,26	48,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,02	53,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	224,85	69,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	224,85	69,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	224,48	71,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	224,48	71,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	230,79	69,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	207,06	71,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,06	30,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	133,48	101,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	77,46	54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,02	42,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,89	50,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,05	50,22