Bilan Apertura Energy Plc

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Données Financières Publiées: APERTURA ENERGY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	152 k	208 k	219 k	236 k	225 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	152 k	208 k	219 k	236 k	225 k
Résultat d'Exploitation	-152 k	-208 k	-219 k	-236 k	-225 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	254	4,06 k	2,04 k	273
Charges d'intérêt nettes	-	254	4,06 k	2,04 k	273
Autres produits non opérationnels	-142 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-294 k	-208 k	-215 k	-234 k	-224 k
EBT, elements non courants inclus	-294 k	-208 k	-215 k	-234 k	-224 k
Résultat des activités poursuivies	-294 k	-208 k	-215 k	-234 k	-224 k
Résultat net part du groupe	-294 k	-208 k	-215 k	-234 k	-224 k
Résultat net	-294 k	-208 k	-215 k	-234 k	-224 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-294 k	-208 k	-215 k	-234 k	-224 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-294 k	-208 k	-215 k	-234 k	-224 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,92 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,92 M	10 M	10 M	10 M	10 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-152 k	-208 k	-219 k	-236 k	-225 k
EBIT	-152 k	-208 k	-219 k	-236 k	-225 k
Résultat net normalisé	-184 k	-130 k	-134 k	-146 k	-140 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	152 k	208 k	219 k	236 k	225 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	280	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,57 k	1,57 k	1,57 k	1,57 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	280	1,57 k	1,57 k	1,57 k	1,57 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	829 k	612 k	400 k	160 k	6,44 k
Total des liquidités et VMP	829 k	612 k	400 k	160 k	6,44 k
Autres créances	-	-	796	287	4
Total des créances	-	-	796	287	4
Dépenses payées d'avance	2,58 k	9,95 k	8,49 k	6,82 k	6,37 k
Total de l'actif circulant	832 k	622 k	409 k	168 k	12,81 k
Total des actifs	832 k	622 k	409 k	168 k	12,81 k
Passifs
Charges à payer, total	57,28 k	53,56 k	54,24 k	44,8 k	98,04 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	14,75 k
Total du passif circulant	57,28 k	53,56 k	54,24 k	44,8 k	113 k
Total du passif	57,28 k	53,56 k	54,24 k	44,8 k	113 k
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Primes d'émissions d'actions	895 k	895 k	895 k	895 k	895 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-221 k	-429 k	-644 k	-877 k	-1,1 M
Résultat global et autres	212	1,78 k	3,35 k	4,92 k	6,48 k
Total des fonds propres ordinaires	774 k	568 k	355 k	123 k	-99,98 k
Total des capitaux propres	774 k	568 k	355 k	123 k	-99,98 k
Total du passif et des capitaux propres	832 k	622 k	409 k	168 k	12,81 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Actif net par action	0,08	0,06	0,04	0,01	-0,01
Actif corporel net	774 k	568 k	355 k	123 k	-99,98 k
Actif corporel net par action	0,08	0,06	0,04	0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-829 k	-612 k	-400 k	-160 k	-6,44 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-294 k	-208 k	-215 k	-234 k	-224 k
Rémunération à base d'actions (CF)	280	1,57 k	1,57 k	1,57 k	1,57 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-2,04 k	-273
Variation des créances	-3,44 k	-7,36 k	661	1,68 k	443
Variation des dettes fournisseurs	76,38 k	-3,72 k	681	-9,44 k	67,99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-221 k	-217 k	-212 k	-242 k	-155 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,54 k	556
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	2,54 k	556
Émission d'actions ordinaires	1,33 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,67 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,33 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,11 M	-217 k	-212 k	-239 k	-154 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-139 k	-134 k	-153 k	-70,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-139 k	-134 k	-153 k	-70,06 k
Variation du fonds de roulement net	-	11,08 k	-1,34 k	7,26 k	-68,71 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-17,88	-26,57	-51,1	-155,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-19,36	-29,67	-61,69	-1,23 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-30,93	-46,59	-97,86	-1,97 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-30,93	-46,59	-97,86	-1,97 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,52	11,61	7,54	3,74	0,11
Quick Ratio	14,47	11,42	7,38	3,59	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,86	-4,05	-3,91	-5,4	-1,37
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,89	8,61	13,26	26,74	880,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	36,34	5,38	7,57	-4,73
EBIT, 1 an Croissance %	-	36,34	5,38	7,57	-4,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-29,48	3,55	8,66	-4,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-29,48	3,55	8,66	-4,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-29,48	3,55	8,66	-4,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-86,44	3,55	8,66	-4,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-25,23	-34,22	-59,04	-92,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-26,61	-37,56	-65,41	-181,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-26,61	-37,56	-65,41	-181,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,84	-2,33	12,3	-36,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,9	14,15	-54,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-3,9	14,15	-54,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	19,86	6,47	1,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	19,86	6,47	1,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,54	6,07	2,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,54	6,07	2,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,54	6,07	2,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-62,53	6,07	2,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-29,87	-48,1	-82,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,31	-53,53	-46,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,31	-53,53	-46,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,08	5,53	-15,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,74	-27,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,74	-27,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,62	2,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,62	2,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,42	2,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,42	2,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,42	2,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-46,57	2,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-41,38	-72,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,88	-43,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,88	-43,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,02	-10,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,51