Bilan Apex Treasury Corporation

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Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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11/08	Apex Treasury Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Apex Treasury Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: APEX TREASURY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	543 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	543 k
Résultat d'Exploitation	-543 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,58 M
Charges d'intérêt nettes	4,58 M
EBT, hors éléments non courants	4,04 M
EBT, elements non courants inclus	4,04 M
Résultat des activités poursuivies	4,04 M
Résultat net part du groupe	4,04 M
Résultat net	4,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,04 M
Éléments par action
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,05 M
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,27 M
Éléments supplémentaires
EBITA	-543 k
EBIT	-543 k
Résultat net normalisé	2,52 M

Période Fiscale: Décembre	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	992 k
Total des liquidités et VMP	992 k
Dépenses payées d'avance	81,36 k
Total de l'actif circulant	1,07 M
Autres actifs à long terme, total	347 M
Total des actifs	348 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,5 k
Autres passifs à court terme	75 k
Total du passif circulant	83,5 k
Autres passifs non courants	361 M
Total du passif	361 M
Actions ordinaires, total	1,15 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,73 M
Total des fonds propres ordinaires	-12,73 M
Total des capitaux propres	-12,73 M
Total du passif et des capitaux propres	348 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,96 M
Actif net par action	-0,28
Actif corporel net	-12,73 M
Actif corporel net par action	-0,28
Total de la dette	0
Dette nette	-992 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3
Salariés à temps partiel	4

Période Fiscale: Décembre	2025 (USD)
Résultat net	4,04 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,5 M
Variation des dettes fournisseurs	17 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-298 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-739 k
Autres activités d'investissement, total	-689 M
Flux de trésorerie d'investissement	-689 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-224 k
Total de la dette remboursée	-448 k
Émission d'actions ordinaires	676 M
Autres activités de financement, total	16,96 M
Flux de trésorerie de financement	692 M
Variation nette de la trésorerie	1,98 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise (remboursée)	-448 k

Période Fiscale: Décembre	2025 (USD)
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,85
Quick Ratio	11,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,85
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	103,66