Flux de Trésorerie Appia Rare Earths & Uranium Corp.

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CA03783P1018

Uranium

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 18:04:04 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	-2,44 %		-4,76 %	+8,11 %

18/08	Appia Rare Earths & Uranium Corp. nomme Kurt Radtke au poste de président, à compter du 1er septembre 2026	CI
06/08	Appia Rare Earths & Uranium Corp achève son programme de forage au diamant de l'été 2026 à Alces Lake et intercepte de la monazite contenant des terres rares dans trois des six sondages	CI

c25ecad1b.qOjk6pUlUiMvjvg5uLagXx89aoo52bWFhiylXlZ6JIg.5o6GjMQVMURbyc1JwY7_a3sQXcJatPTf1FrVZjElQM7yqYPZ2xEGEWq6kw

Données Financières Publiées: APPIA RARE EARTHS & URANIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	1,89 M	2,17 M	1,44 M	923 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	35,91 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	11,31 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,11 M	1,89 M	2,2 M	1,45 M	923 k
Résultat d'Exploitation	-1,11 M	-1,89 M	-2,2 M	-1,45 M	-923 k
Intérêts perçus et revenus des placements	27,43 k	38,92 k	125 k	83,03 k	7,73 k
Charges d'intérêt nettes	27,43 k	38,92 k	125 k	83,03 k	7,73 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-7,63 k	21,82 k
Autres produits non opérationnels	-191 k	-237 k	-412 k	219 k	226 k
EBT, hors éléments non courants	-1,28 M	-2,09 M	-2,49 M	-1,16 M	-667 k
EBT, elements non courants inclus	-1,28 M	-2,09 M	-2,49 M	-1,16 M	-667 k
Charge d'impôt	-	346 k	-346 k	143 k	111 k
Résultat des activités poursuivies	-1,28 M	-2,44 M	-2,15 M	-1,3 M	-778 k
Résultat net part du groupe	-1,28 M	-2,44 M	-2,15 M	-1,3 M	-778 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	23,07 k	11,34 k
Résultat net	-1,28 M	-2,44 M	-2,15 M	-1,28 M	-766 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,28 M	-2,44 M	-2,15 M	-1,28 M	-766 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,28 M	-2,44 M	-2,15 M	-1,28 M	-766 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	119 M	129 M	135 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	119 M	129 M	135 M	155 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,05 M	-	-	-1,44 M	-
EBITA	-1,11 M	-1,89 M	-2,2 M	-1,45 M	-923 k
EBIT	-1,11 M	-1,89 M	-2,2 M	-1,45 M	-923 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-16,56	13,89	-12,4	-16,62
Total des impôts différés	-	346 k	-346 k	63,9 k	80 k
Résultat net normalisé	-799 k	-1,31 M	-1,56 M	-700 k	-405 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,11 M	1,89 M	2,17 M	1,44 M	923 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	35,91 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	740 k	1,42 M	1,34 M	303 k	89,71 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	740 k	1,42 M	1,34 M	303 k	89,71 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,84 M	4,3 M	2,19 M	320 k	1,3 M
Total des liquidités et VMP	7,84 M	4,3 M	2,19 M	320 k	1,3 M
Autres créances	250 k	331 k	209 k	17,88 k	63,9 k
Total des créances	250 k	331 k	209 k	17,88 k	63,9 k
Dépenses payées d'avance	32,57 k	95,55 k	140 k	170 k	107 k
Total de l'actif circulant	8,13 M	4,73 M	2,54 M	507 k	1,48 M
Immobilisations corporelles brutes	10,1 M	21,66 M	25,67 M	29,11 M	31,2 M
Amortissements cumulés	-422 k	-735 k	-1,03 M	-1,2 M	-1,32 M
Immobilisations corporelles nettes	9,67 M	20,92 M	24,64 M	27,91 M	29,88 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	708 k	-	49,76 k
Total des actifs	17,8 M	25,65 M	27,89 M	28,42 M	31,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,14 M	170 k	160 k	464 k	922 k
Charges à payer, total	680 k	40,4 k	57,65 k	-	216 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	693 k	-	-	-	4,02 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	82,41 k	40,62 k
Total du passif circulant	2,51 M	211 k	218 k	546 k	1,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,3 M	2,91 M	2,97 M	3,05 M
Total du passif	2,51 M	2,51 M	3,12 M	3,52 M	4,23 M
Actions ordinaires, total	22,89 M	30,65 M	33,05 M	34,49 M	36,31 M
Primes d'émissions d'actions	4,96 M	6,01 M	9,3 M	11,45 M	11,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,92 M	-17,36 M	-19,5 M	-20,78 M	-21,54 M
Résultat global et autres	2,35 M	3,84 M	1,91 M	-241 k	897 k
Total des fonds propres ordinaires	15,29 M	23,14 M	24,77 M	24,92 M	27,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-23,07 k	-34,41 k
Total des capitaux propres	15,29 M	23,14 M	24,77 M	24,9 M	27,17 M
Total du passif et des capitaux propres	17,8 M	25,65 M	27,89 M	28,42 M	31,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	131 M	136 M	137 M	195 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	123 M	131 M	137 M	169 M
Actif net par action	0,14	0,19	0,19	0,18	0,16
Actif corporel net	15,29 M	23,14 M	24,77 M	24,92 M	27,21 M
Actif corporel net par action	0,14	0,19	0,19	0,18	0,16
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,84 M	-4,3 M	-2,19 M	-320 k	-1,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-23,07 k	-34,41 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	598 k	715 k	727 k	730 k	720 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,28 M	-2,44 M	-2,15 M	-1,28 M	-766 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	740 k	1,42 M	1,34 M	303 k	89,71 k
Autres activités d'exploitation, total	-	346 k	-346 k	-169 k	-59,64 k
Variation des créances	-178 k	-81,9 k	122 k	191 k	-46,02 k
Variation des dettes fournisseurs	806 k	-967 k	-9,97 k	246 k	465 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-82,25 k	-703 k	-27,08 k	-151 k	13,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,17 k	-2,42 M	-1,07 M	-857 k	-304 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-882 k	-183 k	-723 k	-133 k	-
Autres activités d'investissement, total	-4,57 M	-11,07 M	-3,7 M	-2,36 M	-1,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,45 M	-11,25 M	-4,42 M	-2,5 M	-1,65 M
Émission d'actions ordinaires	12,23 M	10,85 M	3,67 M	1,58 M	2,99 M
Autres activités de financement, total	-707 k	-717 k	-282 k	-104 k	-50,5 k
Flux de trésorerie de financement	11,52 M	10,13 M	3,38 M	1,48 M	2,94 M
Variation nette de la trésorerie	6,08 M	-3,54 M	-2,11 M	-1,87 M	985 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	235 k	-2,39 M	-679 k	-247 k	167 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	235 k	-2,39 M	-679 k	-247 k	167 k
Variation du fonds de roulement net	-1,07 M	2,44 M	-85,07 k	-490 k	-654 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,82	-5,44	-5,15	-3,22	-1,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,92	-6,15	-5,75	-3,65	-2,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,7	-12,67	-8,96	-5,24	-2,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,7	-12,67	-8,96	-5,14	-2,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,24	22,46	11,67	0,93	1,25
Quick Ratio	3,22	22	11,03	0,62	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-11,51	-4,91	-1,57	-0,26
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	14,1	9,79	11,2	12,37	13,48
Dette nette / EBITDA	7,45	-	-	0,22	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,06	-	-	0,2	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	145,85	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	156,28	69,67	16,57	-34,19	-36,41
EBIT, 1 an Croissance %	156,28	69,67	16,57	-34,19	-36,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	180,49	90,51	-11,92	-39,38	-40,19
Résultat net, Croissance 1 an	180,49	90,51	-11,92	-40,46	-40
Résultat net normalisé sur 1 an	138,26	63,45	19,24	-27,23	-42,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	98,53	62,62	-18,77	-43,01	-47,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	128,92	116,29	17,75	10,11	7,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	190,02	44,12	8,72	1,89	10,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	216,17	51,36	7,01	0,64	9,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	216,17	51,36	7,01	0,64	9,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-107,78	-39,39 k	-55,85	-19,94	-64,49
CAPEX, Croissance 1 an	7,24 k	-79,29	295,97	812,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,66	-1,12 k	-71,59	-956,03	-167,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-30,66	-1,12 k	-71,59	-956,03	-167,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,01	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,4	108,53	40,64	-12,41	-35,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,4	108,53	40,64	-12,41	-35,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,53	131,16	29,54	-26,93	-39,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,53	131,16	29,54	-27,58	-40,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,53	97,34	39,6	-26,79	-35,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,35	79,68	14,93	-31,96	-45,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	205,32	122,51	59,59	15,49	8,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	228,56	104,44	25,17	5,25	6,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	349,22	118,76	27,27	3,78	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	349,22	118,76	27,27	3,78	4,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-94,6	452,98	1,22 k	-40,55	-46,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	266,9	289,78	-9,45	-14,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-55,65	165,85	70,16	-67,86	140,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,65	165,85	70,16	-67,86	140,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,58	-	-	11	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,68	-3,66	71,78	9,19	-21,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,68	-3,66	71,78	9,19	-21,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,38	1,85	67,59	0,57	-31,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,38	1,85	67,59	-0,03	-31,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,38	-3,22	66,83	-4,31	-32,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,3	-17,6	37,9	-9,03	-37,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	109,26	172,18	79,98	42,36	12,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	106,6	149,64	65,63	16,87	6,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	130,78	212,59	72,37	17,69	5,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	130,78	212,59	72,37	17,69	5,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-81,64	4,71	138,11	417,85	-49,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,93	40,74	291,84	-46,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,81	26,09	26,15	1,73	-58,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,81	26,09	26,15	1,73	-58,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,65	-
EBITA, 5 ans CAGR %	32,99	3,78	12,76	-7,26	16,23
EBIT, 5 ans CAGR %	32,99	3,78	12,76	-7,26	16,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,75	6,32	9,32	-10,82	11,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,75	6,32	9,32	-11,14	10,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,75	3,11	12,64	-13,44	3,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,19	-10,86	-8,43	-23,68	-4,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	64,1	92,12	87,76	93,17	47,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,47	63,92	69,07	76,72	38,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	71,19	73,05	81,89	101,11	41,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	71,19	73,05	81,89	101,11	41,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-56,38	13,66	1,43	-16,51	30,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	94,64	104,04	10,89	15,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,42	38,34	-3,44	-27,02	-13,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,42	38,34	-3,44	-27,02	-13,22