Compte de Résultat AppTech Payments Corp.

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US03834B3096

Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - OTC Markets 21:50:06 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3800 ^USD	0,00 %		+2,70 %	+26,62 %

10/07	Apptech Payments Corp. annonce un changement de direction, effectif au 1er juillet 2026	CI
10/07	Apptech Payments Corp. annonce le départ de Thomas J. DeRosa de la présidence, effectif au 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: APPTECH PAYMENTS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	354 k	450 k	504 k	276 k	1,4 M
Total Chiffre d'affaires	354 k	450 k	504 k	276 k	1,4 M
Coût des marchandises vendues, total	149 k	220 k	187 k	52 k	624 k
Résultat Brut	204 k	230 k	317 k	224 k	771 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,4 M	8 M	9,87 M	7,79 M	6 M
Dépenses de R&D	169 k	7,56 M	3,5 M	1,98 M	2,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,57 M	15,56 M	13,37 M	9,77 M	8,35 M
Résultat d'Exploitation	-8,36 M	-15,33 M	-13,05 M	-9,55 M	-7,58 M
Intérêts payés, total	-3,11 M	-417 k	-52 k	-646 k	-225 k
Charges d'intérêt nettes	-3,11 M	-417 k	-52 k	-646 k	-225 k
Autres produits non opérationnels	-67,77 M	-709 k	62 k	15 k	45 k
EBT, hors éléments non courants	-79,25 M	-16,46 M	-13,04 M	-10,18 M	-7,76 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-6,13 M	-	-
Autres éléments non courants	-	175 k	663 k	1,24 M	-161 k
EBT, elements non courants inclus	-79,25 M	-16,28 M	-18,51 M	-8,93 M	-7,92 M
Résultat des activités poursuivies	-79,25 M	-16,28 M	-18,51 M	-8,93 M	-7,92 M
Résultat net part du groupe	-79,25 M	-16,28 M	-18,51 M	-8,93 M	-7,92 M
Résultat net	-79,25 M	-16,28 M	-18,51 M	-8,93 M	-7,92 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	763 k	15 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-79,25 M	-16,28 M	-19,28 M	-8,95 M	-7,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-79,25 M	-16,28 M	-19,28 M	-8,95 M	-7,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,97	-1	-1,01	-0,35	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-6,97	-1	-1,01	-0,35	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,37 M	16,25 M	19,1 M	25,31 M	34,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,97	-1	-1,01	-0,35	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,97	-1	-1,01	-0,35	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,37 M	16,25 M	19,1 M	25,31 M	34,87 M
BPA de base normalisé	-4,36	-0,63	-0,43	-0,25	-0,14
BPA dilué normalisé	-4,36	-0,63	-0,43	-0,25	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-14,92 M	-12,07 M	-8,53 M	-6,61 M
EBITA	-8,36 M	-14,92 M	-12,07 M	-8,53 M	-6,61 M
EBIT	-8,36 M	-15,33 M	-13,05 M	-9,55 M	-7,58 M
EBITDAR	-	-14,84 M	-11,98 M	-8,45 M	-6,53 M
Résultat net normalisé	-49,53 M	-10,28 M	-8,15 M	-6,36 M	-4,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,34 M	-	-	7,71 M	5,93 M
Dépense en recherche et de développement	169 k	7,56 M	3,5 M	1,98 M	2,35 M
Charges locatives nettes, total	61,18 k	85 k	85 k	80 k	77 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	575 k	138 k	32,54 k	2,71 M	86,87 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-514 k	-53,05 k	52,46 k	-2,63 M	-9,87 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	6,16 M	982 k	138 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,33 M	-	-	1,25 M	981 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	1,55 M	2,49 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	71,68 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	78,01 M	7,7 M	3,48 M	1,39 M	981 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,03 k	3,46 M	1,28 M	868 k	244 k
Total des liquidités et VMP	8,03 k	3,46 M	1,28 M	868 k	244 k
Créances clients, total	40,34 k	51 k	30 k	43 k	350 k
Autres créances	-	-	-	-	46 k
Total des créances	40,34 k	51 k	30 k	43 k	396 k
Dépenses payées d'avance	574 k	912 k	205 k	159 k	25 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,35 M	250 k
Total de l'actif circulant	623 k	4,42 M	1,52 M	2,42 M	915 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	189 k	127 k	66 k	86 k	18 k
Goodwill	-	-	1,16 M	1,16 M	2,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	5,23 M	5,58 M	5,23 M	5,47 M
Prêts à long terme	25,5 k	26 k	26 k	-	-
Charges différées à long terme	92,32 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,63 M	2,71 M	9 k	86 k	32 k
Total des actifs	7,56 M	12,52 M	8,35 M	8,99 M	9,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,25 M	347 k	1,8 M	1,85 M	2,57 M
Charges à payer, total	2,28 M	2,23 M	386 k	319 k	121 k
Emprunts à court terme	1,36 M	764 k	-	-	1,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	438 k	1,02 M	1 k	-	250 k
Part à court terme des contrats de location	61,39 k	64 k	78 k	68 k	18 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	244 k	-	5 k
Autres passifs à court terme	1,89 M	505 k	1,57 M	1,2 M	1,76 M
Total du passif circulant	7,28 M	4,93 M	4,08 M	3,44 M	6,44 M
Dette à long terme	67,4 k	67 k	65 k	61 k	1,06 M
Contrats de location à long terme	163 k	99 k	14 k	18 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	7,51 M	5,1 M	4,16 M	3,52 M	7,5 M
Actions ordinaires, total	11,94 k	17 k	22 k	33 k	40 k
Primes d'émissions d'actions	124 M	148 M	164 M	174 M	178 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-124 M	-140 M	-160 M	-169 M	-177 M
Total des fonds propres ordinaires	44 k	7,42 M	4,19 M	5,47 M	1,89 M
Total des capitaux propres	44 k	7,42 M	4,19 M	5,47 M	1,89 M
Total du passif et des capitaux propres	7,56 M	12,52 M	8,35 M	8,99 M	9,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,35 M	18,44 M	22,25 M	33,28 M	40,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,94 M	16,7 M	22,25 M	33,28 M	40,49 M
Actif net par action	0	0,44	0,19	0,16	0,05
Actif corporel net	44 k	2,19 M	-2,54 M	-927 k	-6,54 M
Actif corporel net par action	0	0,13	-0,11	-0,03	-0,16
Total de la dette	2,09 M	2,02 M	158 k	147 k	3,04 M
Dette nette	2,09 M	-1,45 M	-1,12 M	-721 k	2,8 M
Dette relative aux contrats de location	489 k	680 k	680 k	640 k	616 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	18	23	18	9	6

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-79,25 M	-16,28 M	-18,51 M	-8,93 M	-7,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	405 k	985 k	1,02 M	968 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	405 k	985 k	1,02 M	968 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	297 k	47 k	4 k	984 k	606 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	6,13 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	78,01 M	7,71 M	3,48 M	1,39 M	981 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,07 M	598 k	-290 k	-1,22 M	161 k
Variation des créances	291	-11 k	21 k	-12 k	-308 k
Variation des dettes fournisseurs	928 k	-909 k	540 k	1,15 M	726 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	244 k	-94 k	5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-749 k	246 k	-1,46 M	-1,74 M	-108 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,82 M	-8,2 M	-8,86 M	-7,46 M	-4,89 M
Acquisitions en espèces	-	-	-500 k	-	-1,94 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,18 M	-1,79 M	-	-1,08 M	-
Autres activités d'investissement, total	-8 k	-2 k	-	-78 k	55 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,18 M	-1,79 M	-500 k	-1,16 M	-1,88 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	910 k	849 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	200 k	2 M
Total de la dette émise	-	-	-	1,11 M	2,85 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-34,4 k	-50 k	-767 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-14 k	-1,02 M	-205 k	-250 k
Total de la dette remboursée	-34,4 k	-64 k	-1,79 M	-205 k	-250 k
Émission d'actions ordinaires	3,09 M	15,02 M	8,97 M	7,3 M	3,55 M
Autres activités de financement, total	-92,32 k	-1,52 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,96 M	13,44 M	7,18 M	8,2 M	6,15 M
Variation nette de la trésorerie	-49,47 k	3,45 M	-2,18 M	-413 k	-624 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,23 M	67 k	66 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	69,52 M	-6,16 M	-2,08 M	-6 M	-358 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	71,17 M	-5,95 M	-2,05 M	-6,18 M	-321 k
Variation du fonds de roulement net	443 k	2,69 M	-1,65 M	1,95 M	-1,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-34,4 k	-64 k	-1,79 M	905 k	2,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-131,73	-95,45	-78,18	-68,83	-51,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	366,36	-165,54	-118,32	-119,74	-89,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,94 k	-436,02	-318,68	-184,93	-215,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,94 k	-436,02	-331,81	-185,24	-215,22
Analyse des marges
Marge brute %	57,76	51,11	62,9	81,16	55,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,37 k	1,78 k	1,96 k	2,82 k	430,32
Marge d’EBITDA %	-	-3,32 k	-2,39 k	-3,09 k	-473,91
Marge EBITA %	-2,36 k	-3,32 k	-2,39 k	-3,09 k	-473,91
Marge d'EBIT %	-2,36 k	-3,41 k	-2,59 k	-3,46 k	-543,3
Marge des activités poursuivies %	-22,4 k	-3,62 k	-3,67 k	-3,24 k	-567,74
Marge nette %	-22,4 k	-3,62 k	-3,67 k	-3,24 k	-567,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,4 k	-3,62 k	-3,82 k	-3,24 k	-567,74
Marge nette normalisée %	-14 k	-2,29 k	-1,62 k	-2,3 k	-347,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,65 k	-1,37 k	-412,15	-2,18 k	-25,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,11 k	-1,32 k	-406,5	-2,24 k	-23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,04	0,05	0,03	0,15
Rotation des actifs corporels	1,61	2,85	5,22	3,63	26,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,74	9,89	12,44	7,56	7,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,9	0,37	0,7	0,14
Quick Ratio	0,01	0,71	0,32	0,26	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-1,66	-2,17	-2,17	-0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,77	36,91	29,33	48,4	51,41
Délais de paiement des fournisseurs	3,53 k	1,33 k	2,09 k	12,85 k	1,29 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,76 k	27,14	3,77	2,69	160,8
Dette totale / Capital total	97,94	21,35	3,63	2,62	61,66
Dette à long terme / Capitaux propres	523,83	2,24	1,88	1,44	55,94
Dette à long terme / Capital total	10,79	1,76	1,82	1,41	21,45
Dette totale / Total de l'actif	99,42	40,7	49,79	39,16	79,85
EBIT / Charges d'intérêt	-2,69	-36,76	-251,04	-14,78	-33,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,67	-35,59	-230,46	-13,08	-29,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,67	-35,59	-230,46	-13,08	-29,04
Dette totale / EBITDA	-0,25	-0,14	-0,01	-0,02	-0,47
Dette nette / EBITDA	-0,25	0,1	0,09	0,09	-0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,25	-0,14	-0,01	-0,02	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,25	0,1	0,09	0,09	-0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,38	27,12	12	-45,24	405,43
Résultat brut, Croissance 1 an	8,06	12,74	37,83	-29,34	244,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-19,14	-33,22	-22,49
EBITA, 1 an Croissance en %	131,72	78,44	-19,14	-33,22	-22,49
EBIT, 1 an Croissance %	131,72	83,29	-14,85	-26,87	-20,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,79 k	-79,45	13,7	-51,74	-11,34
Résultat net, Croissance 1 an	1,79 k	-79,45	13,7	-51,74	-11,34
Résultat net normalisé sur 1 an	1,79 k	-79,23	-19,88	-21,97	-23,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,42 k	-85,62	0,68	-64,96	-35,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,72	27,5	-41,18	43,33	713,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,49	-32,8	-48,03	30,3	-79,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,89 k	65,66	-33,28	7,58	4,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-100,54	-164,55	-215,97	-63,53	604,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-100,54	16,77 k	-43,51	30,35	-65,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	208,52	349,26	8,05	-15,83	-34,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,13 k	189,17	-66,29	189,02	-94,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,57 k	1,13 k	-65,56	201,59	-94,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,53	16,86	19,32	-21,68	66,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,01	10,28	24,66	-1,31	55,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	103,34	-	-24,41	-28,05
EBITA, 2 ans CAGR %	196,97	103,34	20,12	-24,41	-28,05
EBIT, 2 ans CAGR %	196,97	106,08	24,93	-21,08	-23,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	668,1	97,18	-51,67	-25,93	-34,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	668,1	97,18	-51,67	-25,93	-34,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	668,1	98,03	-59,43	-20,93	-22,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	579,19	47,64	-61,95	-40,6	-52,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,28	12,03	-13,4	-8,18	241,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-28,7	-40,91	-17,71	-47,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	843,21	474,21	5,13	-15,28	6,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-92,31	-48,28	-13,48	-34,97	60,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-92,31	-4,82	876,31	-14,19	-32,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,89	272,34	120,32	-4,63	-25,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,2 k	115,37	-1,27	-1,29	-58,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,66 k	97,65	105,78	1,92	-60,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,71	20,66	15,22	-7,96	45,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,02	14,18	18,79	3,17	49,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	150,6	49,53	-	-23,77
EBITA, 3 ans CAGR %	59,88	150,59	49,53	0,65	-23,77
EBIT, 3 ans CAGR %	59,88	152,84	53,5	4,51	-20,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	216,01	129,71	64,12	-51,69	-21,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	216,01	129,71	64,12	-51,69	-21,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	216,01	130,53	45,94	-49,55	-21,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	194,39	87,9	29,95	-62,98	-39,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,23	19,57	-9,62	2,44	90,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,33 k	-	-35,83	-23,08	-47,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	523,36	428,22	180,2	5,94	-9,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-81,58	-33,48	-32,31	-35,13	43,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-81,58	-0,1	-20,01	399	-36,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	111,52	120,91	146,51	59,87	-15,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	358,43	146,75	16,06	41,23	-61,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	327,37	195,86	10,39	133,74	-62,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	12,02	14,71	1,5	33,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	9,87	16,87	7,71	32,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	36,92	42,61	55,16	12,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	36,91	42,6	55,16	12,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	37,65	44,86	58,7	15,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	33,39	49,11	46,07	13,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	33,39	49,11	46,07	13,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	33,67	39,03	49,94	13,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	16,54	29,87	18,54	-13,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	16,47	4,74	7,58	53,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	265,76	299,32	-	-40,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	201,46	205,87	154,03	89,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-18,95	-18,44	-34,08	-4,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	3,44	-9,86	-5,99	-25,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	79,79	115,01	57,87	52,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	23,55	71,03	-23,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	17,58	93,17	-26,76