Flux de Trésorerie Appulse Corporation

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APL

CA03833A1049

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:20:11 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2150 ^CAD	+4,88 %		-.--%	-

20/08	Appulse Corporation publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/04	Appulse Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: APPULSE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	9,23 M	10,45 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	9,23 M	10,45 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	6,66 M	7,69 M	-	-	-
Résultat Brut	2,57 M	2,76 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,61 M	1,68 M	173 k	502 k	236 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	80 k	-	57 k	30 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	509 k	511 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,12 M	2,27 M	173 k	559 k	266 k
Résultat d'Exploitation	456 k	493 k	-173 k	-559 k	-266 k
Intérêts payés, total	-102 k	-111 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	70,81 k	337 k	102 k
Charges d'intérêt nettes	-102 k	-111 k	70,81 k	337 k	102 k
Gains (pertes) de change	24,32 k	-46,86 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	378 k	334 k	-102 k	-222 k	-164 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	36,92 k
Autres éléments non courants	364 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	742 k	334 k	-102 k	-222 k	-127 k
Charge d'impôt	-	96,8 k	-	-77,11 k	-34,93 k
Résultat des activités poursuivies	742 k	238 k	-102 k	-145 k	-92,33 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	1,79 M	-	-
Résultat net part du groupe	742 k	238 k	1,69 M	-145 k	-92,33 k
Résultat net	742 k	238 k	1,69 M	-145 k	-92,33 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	742 k	238 k	1,69 M	-145 k	-92,33 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	742 k	238 k	-102 k	-145 k	-92,33 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,02	0,12	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,96 M	14,24 M	14,5 M	14,74 M	14,77 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,02	0,11	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,61 M	14,55 M	14,63 M	14,74 M	14,77 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	-0	-0,01	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-1,53 k	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	669 k	1 M	337 k	-	-
EBITA	456 k	493 k	-173 k	-559 k	-266 k
EBIT	456 k	493 k	-173 k	-559 k	-266 k
EBITDAR	813 k	1,16 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	9,23 M	10,45 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	28,95	-	34,79	27,45
Total des impôts courants	-	54,3 k	-	-26,56 k	-37,55 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	42,5 k	-	-50,55 k	2,62 k
Résultat net normalisé	236 k	209 k	-64 k	-139 k	-103 k
Intérêts sur la dette à long terme	102 k	111 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,46 M	1,52 M	173 k	501 k	236 k
Charges locatives nettes, total	144 k	157 k	-	908	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	58,15 k	79,13 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	86,18 k	78,34 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	80 k	-	57 k	30 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	80 k	-	57 k	30 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	374 k	339 k	8,14 M	3,37 M	211 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	3,05 M
Total des liquidités et VMP	374 k	339 k	8,14 M	3,37 M	3,27 M
Créances clients, total	1,38 M	1,71 M	-	-	-
Autres créances	-	-	111 k	782 k	805 k
Total des créances	1,38 M	1,71 M	111 k	782 k	805 k
Stocks	6,87 M	6,91 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	59,16 k	64,16 k	-	-	31,38 k
Total de l'actif circulant	8,68 M	9,02 M	8,25 M	4,15 M	4,1 M
Immobilisations corporelles brutes	4,33 M	4,39 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-3,16 M	-4,3 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,17 M	92,89 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	504 k	1,27 M	750 k	-	-
Total des actifs	10,36 M	10,39 M	9 M	4,15 M	4,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,53 M	1,81 M	239 k	30,58 k	38,62 k
Emprunts à court terme	891 k	1,24 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	293 k	328 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	54,3 k	314 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	826 k	75,83 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,54 M	3,51 M	553 k	30,58 k	38,62 k
Contrats de location à long terme	565 k	228 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	42,5 k	86,25 k	35,7 k	38,32 k
Total du passif	4,11 M	3,78 M	639 k	66,28 k	76,94 k
Actions ordinaires, total	2,17 M	2,23 M	2,33 M	371 k	371 k
Primes d'émissions d'actions	464 k	518 k	490 k	535 k	565 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,62 M	3,85 M	5,54 M	3,18 M	3,09 M
Total des fonds propres ordinaires	6,25 M	6,61 M	8,36 M	4,09 M	4,03 M
Total des capitaux propres	6,25 M	6,61 M	8,36 M	4,09 M	4,03 M
Total du passif et des capitaux propres	10,36 M	10,39 M	9 M	4,15 M	4,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,24 M	14,48 M	14,77 M	14,77 M	14,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,95 M	14,24 M	14,62 M	14,77 M	14,77 M
Actif net par action	0,45	0,46	0,57	0,28	0,27
Actif corporel net	6,25 M	6,61 M	8,36 M	4,09 M	4,03 M
Actif corporel net par action	0,45	0,46	0,57	0,28	0,27
Total de la dette	1,75 M	1,8 M	0	0	0
Dette nette	1,37 M	1,46 M	-8,14 M	-3,37 M	-3,27 M
Dette relative aux contrats de location	1,15 M	1,26 M	-	7,26 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	4,23 M	4,78 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	833 k	320 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,81 M	1,81 M	-	-	-
Machines, total	2,44 M	2,5 M	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	55 k	45 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	742 k	238 k	1,69 M	-145 k	-92,33 k
Dépréciation et amortissement - CF	509 k	511 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	509 k	511 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-36,92 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	80 k	-	57 k	30 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	192 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	55,48 k	82,4 k	-1,79 M	-276 k	536
Variation des créances	155 k	-329 k	-6 k	-	-
Variation des stocks	-740 k	-38,82 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-314 k	277 k	196 k	-209 k	8,04 k
Variation des revenus collectés avant livraison	465 k	-750 k	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	54,3 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43,69 k	-5 k	-	-9,42 k	-61,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	916 k	119 k	280 k	-582 k	-153 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-233 k	-221 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	18,48 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-3,02 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	8,88 M	-	9,42 k
Flux de trésorerie d'investissement	-233 k	-203 k	8,88 M	-	-3,01 M
Dette à court terme émise, total	-	349 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	349 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-235 k	-	-1,12 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-359 k	-341 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-594 k	-341 k	-1,12 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	41,25 k	65,95 k	24 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,99 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-2,22 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-2,22 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-300 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-594 k	49,32 k	-1,35 M	-4,19 M	-
Variation nette de la trésorerie	89,04 k	-34,96 k	7,8 M	-4,77 M	-3,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,16 k	71,46 k	90,85 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	153 k	287 k	-37,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	72,72 k	-184 k	7,08 M	-1,49 M	-183 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	136 k	-115 k	7,08 M	-1,49 M	-183 k
Variation du fonds de roulement net	424 k	792 k	-7,19 M	1,19 M	46,57 k
Dette nette émise (remboursée)	-594 k	8,07 k	-1,12 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,8	2,97	-1,12	-5,31	-4,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,61	3,75	-1,29	-5,61	-4,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,63	3,7	-1,37	-2,32	-2,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,63	3,7	-1,37	-2,32	-2,28
Analyse des marges
Marge brute %	27,87	26,4	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,43	16,03	-	-	-
Marge d’EBITDA %	7,24	9,6	-	-	-
Marge EBITA %	4,93	4,71	-	-	-
Marge d'EBIT %	4,93	4,71	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	8,04	2,27	-	-	-
Marge nette %	8,04	2,27	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	8,04	2,27	-	-	-
Marge nette normalisée %	2,56	2	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,79	-1,76	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,48	-1,1	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	1,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	6,94	37,56	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,35	6,78	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,03	1,12	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,45	2,57	14,92	135,83	106,21
Quick Ratio	0,49	0,58	14,92	135,83	105,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,03	0,51	-19,02	-3,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,48	53,82	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	355,56	327,07	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	82,92	78,86	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	330,12	302,03	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,99	27,2	-	-	-
Dette totale / Capital total	21,87	21,38	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	9,03	3,46	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	7,06	2,72	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	39,66	36,38	7,1	1,6	1,88
EBIT / Charges d'intérêt	4,48	4,42	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	9,49	9,01	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,2	7,02	-	-	-
Dette totale / EBITDA	1,81	1,79	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,43	1,45	-24,12	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,39	2,3	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,88	1,86	-24,12	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,74	13,2	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,93	7,22	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,81	4,05	6	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,02	8,11	-9,93	222,47	-52,36
EBIT, 1 an Croissance %	-46,02	8,11	-9,93	222,47	-52,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,25	-68	-46,75	41,17	-36,12
Résultat net, Croissance 1 an	-32,25	-68	610,79	-108,56	-36,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,95	-11,62	-46,75	116,48	-25,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,64	-66,64	-25,95	-0,01	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,11	23,92	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	12,69	0,56	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,78	-79,96	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,54	0,29	-13,33	-53,85	-1,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,48	5,74	26,55	-51,11	-1,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,48	5,74	26,55	-51,11	-1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,04	-87,06	135,93	-307,93	-73,77
CAPEX, Croissance 1 an	-34,2	-4,95	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-119,77	-353,62	-911,43	-120,99	-87,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,04	-184,29	-911,43	-120,99	-87,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,78	-0,04	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,24	-5,06	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,16	-1,86	-40,84	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,41	-23,61	-38,34	70,42	23,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,41	-23,61	-38,34	70,42	23,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,02	-53,44	-62,86	-13,3	-5,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,02	-53,44	50,82	-21,99	-76,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,95	-28,37	-47,97	7,36	26,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,71	-54,02	-55,28	-13,95	-0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,43	5,54	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,63	6,45	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,33	-75,05	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,76	1,91	-6,77	-36,76	-32,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,21	9,54	15,68	-21,34	-30,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,21	9,54	15,68	-21,34	-30,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,92	-58,66	-44,74	121,49	-26,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,71	-20,91	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,17	-29,19	886,51	30,51	-83,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,85	-37,71	620,73	30,51	-83,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,8	-1,97	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,34	-6,18	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,1	-4,79	-31,32	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	6,85	-20,17	-41,02	7,02	11,43
EBIT, 3 ans CAGR %	6,85	-20,17	-41,02	7,02	11,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,23	-34,84	-54,62	-42,04	-21,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,23	-34,84	15,5	-42,04	-27,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,46	-27,96	-46,04	-16,32	-5,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71	-34,73	-49,77	-41,52	-9,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,79	-2,44	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,93	8,45	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,24	-62,72	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,35	2,59	-3,45	-26,25	-26,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,02	14,54	14,94	-13,19	-15,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,02	14,54	14,94	-13,19	-15,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,42	-49,73	-26,13	-14,05	8,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,24	-10,19	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,66	14,39	167,96	173,37	-40,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,97	-19,17	188,1	121,75	-40,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,7	4,37	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,39	4,92	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,04	20,71	-10,65	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	22,04	25,93	-14,25	-10,42	-20,62
EBIT, 5 ans CAGR %	22,04	25,93	-14,25	-10,42	-20,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,47	37,11	-9,38	-29,98	-39,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,47	37,11	58,73	-29,98	-39,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,85	33,18	-15,19	-24,34	-24,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,7	35,38	0	-30,12	-33,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,63	6,06	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,45	6,87	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,38	-28,41	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,99	7,2	3,71	-15,46	-16,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,86	15,48	19,44	-1,45	-6,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,86	15,48	19,44	-1,45	-6,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,28	-23,28	2,37	-9,02	-26,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,63	-0,12	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,19	-1,72	77,07	64,54	-13,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,73	-13,77	80,98	46,86	-9,18