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Données Financières Publiées: AQUILA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	26,43 M	30,23 M	29,76 M	30,18 M	31,15 M
Autres recettes, total	-	-1	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	26,43 M	30,23 M	29,76 M	30,18 M	31,15 M
Coût des marchandises vendues, total	24,9 M	28,89 M	28,5 M	29,2 M	30,15 M
Résultat Brut	1,54 M	1,34 M	1,26 M	987 k	1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	92,03 k	101 k	159 k	193 k	201 k
Autres dépenses de fonctionnement	240 k	159 k	95,88 k	117 k	58,65 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	332 k	260 k	255 k	310 k	259 k
Résultat d'Exploitation	1,2 M	1,08 M	1,01 M	677 k	741 k
Intérêts payés, total	-948	-2,11 k	-952	-3,09 k	-5,11 k
Intérêts perçus et revenus des placements	95,84 k	108 k	92,87 k	111 k	135 k
Charges d'intérêt nettes	94,89 k	106 k	91,92 k	108 k	130 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-91,82 k	-59,5 k	-10,34 k	-20,67 k	61 k
EBT, hors éléments non courants	1,21 M	1,13 M	1,09 M	765 k	933 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-20,72 k	-	1,07 k
Autres éléments non courants	-9,52 k	-16,09 k	-69,64 k	2,36 k	-39,85 k
EBT, elements non courants inclus	1,2 M	1,11 M	1 M	767 k	894 k
Charge d'impôt	486 k	415 k	327 k	262 k	297 k
Résultat des activités poursuivies	711 k	695 k	674 k	505 k	597 k
Résultat net part du groupe	711 k	695 k	674 k	505 k	597 k
Résultat net	711 k	695 k	674 k	505 k	597 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	711 k	695 k	674 k	505 k	597 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	711 k	695 k	674 k	505 k	597 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	0,42	0,41	0,31	0,36
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	0,42	0,41	0,31	0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M
Bénéfice net par action - dilué	0,43	0,42	0,41	0,31	0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	0,42	0,41	0,31	0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M
BPA de base normalisé	0,46	0,43	0,41	0,29	0,35
BPA dilué normalisé	0,46	0,43	0,41	0,29	0,35
Dividende par action	-	-	0,35	0,25	0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,3 M	1,18 M	1,17 M	870 k	942 k
EBITA	1,2 M	1,08 M	1,01 M	677 k	741 k
EBIT	1,2 M	1,08 M	1,01 M	677 k	741 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	26,49 M	30,35 M	29,88 M	30,3 M	31,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,59	37,38	32,68	34,22	33,24
Résultat net normalisé	754 k	703 k	682 k	478 k	583 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	334 k	1,4 M	1,6 M	1,38 M	1,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	201 k	201 k	201 k	322 k
Total des liquidités et VMP	334 k	1,61 M	1,8 M	1,59 M	1,78 M
Créances clients, total	7,69 M	5,72 M	5,51 M	6,16 M	6,32 M
Autres créances	1,49 M	1,18 M	1,23 M	1,39 M	1,13 M
Total des créances	9,18 M	6,91 M	6,74 M	7,56 M	7,45 M
Dépenses payées d'avance	20,85 k	13,75 k	85,32 k	115 k	24,9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-1	1
Total de l'actif circulant	9,54 M	8,53 M	8,62 M	9,26 M	9,26 M
Immobilisations corporelles brutes	489 k	579 k	910 k	1,05 M	1,11 M
Amortissements cumulés	-273 k	-348 k	-468 k	-631 k	-802 k
Immobilisations corporelles nettes	216 k	230 k	443 k	423 k	303 k
Investissements à long terme	733 k	473 k	473 k	473 k	473 k
Autres immobilisations incorporelles, total	48,82 k	22,95 k	61,02 k	33,57 k	8,33 k
Prêts à long terme	9,65 k	-	1,2 k	-	9,6 k
Autres actifs à long terme, total	20,84 k	20,83 k	131 k	117 k	23,18 k
Total des actifs	10,57 M	9,27 M	9,73 M	10,3 M	10,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,29 M	4,42 M	4,49 M	4,96 M	4,49 M
Charges à payer, total	1,7 M	1,43 M	1,42 M	1,52 M	1,46 M
Emprunts à court terme	1,93 k	302 k	1,93 k	2,12 k	2,74 k
Impôts sur le revenu à payer	103 k	-	-	-	40,45 k
Autres passifs à court terme	326 k	211 k	203 k	211 k	237 k
Total du passif circulant	8,42 M	6,36 M	6,11 M	6,69 M	6,23 M
Autres passifs non courants	10 k	81,41 k	112 k	162 k	200 k
Total du passif	8,43 M	6,44 M	6,22 M	6,85 M	6,43 M
Actions ordinaires, total	375 k	375 k	375 k	375 k	375 k
Primes d'émissions d'actions	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	749 k	1,44 M	2,12 M	2,06 M	2,26 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,14 M	2,83 M	3,51 M	3,45 M	3,65 M
Total des capitaux propres	2,14 M	2,83 M	3,51 M	3,45 M	3,65 M
Total du passif et des capitaux propres	10,57 M	9,27 M	9,73 M	10,3 M	10,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M
Actif net par action	1,3	1,72	2,13	2,09	2,21
Actif corporel net	2,09 M	2,81 M	3,45 M	3,42 M	3,64 M
Actif corporel net par action	1,27	1,7	2,09	2,07	2,2
Total de la dette	1,93 k	302 k	1,93 k	2,12 k	2,74 k
Dette nette	-332 k	-1,3 M	-1,8 M	-1,58 M	-1,78 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	470 k	579 k	910 k	1,05 M	1,11 M
Employés à temps plein	18	19	19	19	17
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	88,18 k	90,53 k	90,98 k	95,28 k	40,85 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,06	6,8	6,64	4,22	4,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	34,25	25,57	18,99	12,16	13,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,41	27,96	21,25	14,51	16,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,41	27,96	21,25	14,51	16,82
Analyse des marges
Marge brute %	5,81	4,43	4,25	3,27	3,21
Marge d’EBITDA %	4,9	3,9	3,93	2,88	3,02
Marge EBITA %	4,55	3,57	3,39	2,24	2,38
Marge d'EBIT %	4,55	3,57	3,39	2,24	2,38
Marge des activités poursuivies %	2,69	2,3	2,26	1,67	1,92
Marge nette %	2,69	2,3	2,26	1,67	1,92
Net Avail. Pour la marge commune %	2,69	2,3	2,26	1,67	1,92
Marge nette normalisée %	2,85	2,33	2,29	1,58	1,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,83	3,05	3,13	3,01	3,06
Rotation des actifs corporels	132,38	135,55	88,39	69,72	85,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,05	4,51	5,3	5,17	4,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1,34	1,41	1,38	1,49
Quick Ratio	1,13	1,34	1,4	1,37	1,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,22	81,21	68,87	70,57	73,12
Délais de paiement des fournisseurs	79,44	67,83	57,06	59,07	57,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,09	10,66	0,06	0,06	0,08
Dette totale / Capital total	0,09	9,63	0,06	0,06	0,08
Dette totale / Total de l'actif	79,77	69,45	63,97	66,51	63,82
EBIT / Charges d'intérêt	1,27 k	510,94	1,06 k	219,14	145,05
EBITDA / Charges d'intérêt	1,37 k	558,71	1,23 k	281,67	184,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,37 k	558,71	1,23 k	281,67	184,29
Dette totale / EBITDA	0	0,26	0	0	0
Dette nette / EBITDA	-0,26	-1,1	-1,54	-1,82	-1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0,26	0	0	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,26	-1,1	-1,54	-1,82	-1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,2	14,36	-1,55	1,42	3,21
Résultat brut, Croissance 1 an	26,03	-12,78	-5,55	-21,93	1,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,93	-8,92	-0,94	-25,56	8,27
EBITA, 1 an Croissance en %	36,44	-10,34	-6,46	-32,94	9,54
EBIT, 1 an Croissance %	36,44	-10,34	-6,46	-32,94	9,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,48	-2,32	-3,05	-25,1	18,27
Résultat net, Croissance 1 an	11,48	-2,32	-3,05	-25,1	18,27
Résultat net normalisé sur 1 an	25,62	-6,72	-3,07	-29,91	21,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,48	-2,32	-3,05	-25,1	18,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,14	-25,62	-3,74	11,9	2,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,3	6,89	92,23	-4,54	-28,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,31	-12,26	4,94	5,87	-2,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,88	34,49	22,62	-0,84	6,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,05	32,5	23,78	-1,61	5,68
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-28,57	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,31	14,28	6,11	-0,07	2,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,68	4,84	-9,24	-14,13	-11,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	11,26	-5,02	-14,13	-10,22
EBITA, 2 ans CAGR %	14,98	10,6	-8,42	-20,8	-14,29
EBIT, 2 ans CAGR %	14,98	10,6	-8,42	-20,8	-14,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,71	4,35	-2,68	-14,78	-5,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,71	4,35	-2,68	-14,78	-5,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,68	8,25	-4,91	-17,58	-7,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,71	4,35	-2,68	-14,78	-5,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,32	3,18	-15,38	3,79	7,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,22	11,97	43,34	35,46	-17,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,89	6,93	-4,04	5,4	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,41	12,51	28,42	10,27	2,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,37	12,16	28,06	10,36	1,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,33	17,64	8,74	4,52	1,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,94	5,89	1,26	-13,68	-9,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,42	-	7,04	-12,43	-7,23
EBITA, 3 ans CAGR %	10,93	5,83	4,59	-17,46	-11,76
EBIT, 3 ans CAGR %	10,93	5,83	4,59	-17,46	-11,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,1	2,31	1,82	-10,82	-4,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,1	2,31	1,82	-10,82	-4,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,44	3,28	4,34	-14,11	-6,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,1	2,31	1,82	-10,82	-4,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,64	12,48	0,82	-7,12	3,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,78	4,43	34,08	25,18	9,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,2	11,02	6,26	-0,85	2,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,16	4,86	15,78	17,81	8,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,49	5,12	15,91	17,29	8,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-11,21	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,11	11,25	9,8	10,2	6,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,39	5,08	2,93	-2,62	-3,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,87	6,08	4,53	-	-0,23
EBITA, 5 ans CAGR %	9,46	5,42	2,74	-5,76	-3,41
EBIT, 5 ans CAGR %	9,46	5,42	2,74	-5,76	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,22	1,38	-0,43	-4,9	-1,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,22	1,38	-0,43	-4,9	-1,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,89	2,38	0,01	-5,63	-0,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,22	1,38	-0,43	-4,9	-1,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,99	4,46	8,29	8,92	3,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,9	9,17	21,47	15,88	10,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,95	2,22	8,74	8,74	4,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,46	0,47	5,71	6,99	10,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,09	0,58	6,04	7,18	10,12
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,71

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						47,48 k	75,99 k	-154 k	273 k	265 k