Flux de Trésorerie Arcland Resources Inc.

Actions

ADR.H

KYG045991091

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:21:48 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-16,67 %		-.--%	-16,67 %

23/07	Arcland Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
24/04	Arcland Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 février 2026	CI

dafd5b33ece6a.TCHOlXWDZ6Z9c12bIKAM3WaypSJjNvy4marQjU3teFw.YVuk0xezXpFPJGjfcZFm6z7ElGwVWq3yq8229SyKLGV9aJv9FOEj9D9DDA

Données Financières Publiées: ARCLAND RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	82,77 k	44,36 k	117 k	57,63 k	142 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	82,77 k	44,36 k	117 k	57,63 k	142 k
Résultat d'Exploitation	-82,77 k	-44,36 k	-117 k	-57,63 k	-142 k
Intérêts payés, total	-6,42 k	-218	-322	-502	-1,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2	1
Charges d'intérêt nettes	-6,42 k	-218	-322	-500	-1,83 k
Autres produits non opérationnels	-33,57 k	-10,08 k	-11,23 k	-14,66 k	-12,02 k
EBT, hors éléments non courants	-123 k	-54,66 k	-128 k	-72,79 k	-155 k
EBT, elements non courants inclus	-123 k	-54,66 k	-128 k	-72,79 k	-155 k
Résultat des activités poursuivies	-123 k	-54,66 k	-128 k	-72,79 k	-155 k
Résultat net part du groupe	-123 k	-54,66 k	-128 k	-72,79 k	-155 k
Résultat net	-123 k	-54,66 k	-128 k	-72,79 k	-155 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-123 k	-54,66 k	-128 k	-72,79 k	-155 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-123 k	-54,66 k	-128 k	-72,79 k	-155 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,44 M	13,23 M	13,23 M	13,23 M	13,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,44 M	13,23 M	13,23 M	13,23 M	13,23 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-82,77 k	-44,36 k	-117 k	-57,63 k	-142 k
EBIT	-82,77 k	-44,36 k	-117 k	-57,63 k	-142 k
Résultat net normalisé	-76,72 k	-34,16 k	-80,26 k	-45,5 k	-97,11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	82,77 k	44,36 k	84,07 k	43,94 k	135 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	276 k	236 k	93,87 k	23,36 k	2,27 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	276 k	236 k	93,87 k	23,36 k	2,27 k
Autres créances	6,97 k	2,54 k	3,22 k	1,86 k	6,14 k
Total des créances	6,97 k	2,54 k	3,22 k	1,86 k	6,14 k
Dépenses payées d'avance	6,72 k	3,43 k	2,84 k	6,98 k	974
Total de l'actif circulant	289 k	242 k	99,93 k	32,2 k	9,38 k
Total des actifs	289 k	242 k	99,93 k	32,2 k	9,38 k
Passifs
Comptes à payer, total	10,41 k	24,6 k	11,09 k	15,7 k	123 k
Charges à payer, total	1,13 k	1,42 k	1,08 k	1,52 k	5,52 k
Emprunts à court terme	6,86 k	-	-	-	21,18 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	18,4 k	26,02 k	12,17 k	17,23 k	150 k
Total du passif	18,4 k	26,02 k	12,17 k	17,23 k	150 k
Actions ordinaires, total	6,75 M	6,75 M	6,75 M	6,75 M	6,75 M
Primes d'émissions d'actions	90,09 k	90,09 k	90,09 k	90,09 k	90,09 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,57 M	-6,62 M	-6,75 M	-6,82 M	-6,98 M
Total des fonds propres ordinaires	271 k	216 k	87,76 k	14,97 k	-140 k
Total des capitaux propres	271 k	216 k	87,76 k	14,97 k	-140 k
Total du passif et des capitaux propres	289 k	242 k	99,93 k	32,2 k	9,38 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,23 M	13,23 M	13,23 M	13,23 M	14,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,23 M	13,23 M	13,23 M	13,23 M	13,23 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0	-0,01
Actif corporel net	271 k	216 k	87,76 k	14,97 k	-140 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0	-0,01
Total de la dette	6,86 k	0	0	0	21,18 k
Dette nette	-269 k	-236 k	-93,87 k	-23,36 k	18,91 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-123 k	-54,66 k	-128 k	-72,79 k	-155 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,27 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-40,75 k	14,48 k	-13,85 k	5,06 k	111 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,16 k	7,72 k	-89	-2,78 k	2,91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-165 k	-32,46 k	-142 k	-70,51 k	-41,09 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-50 k	-6,86 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-50 k	-6,86 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	20 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	20 k
Émission d'actions ordinaires	500 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	500 k	-	-	-	20 k
Variation nette de la trésorerie	285 k	-39,32 k	-142 k	-70,51 k	-21,09 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-114 k	-5,66 k	-87,18 k	-34,06 k	23,51 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-110 k	-5,52 k	-86,97 k	-33,74 k	24,65 k
Variation du fonds de roulement net	57,98 k	-22,2 k	13,94 k	-2,28 k	-113 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	20 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,1	-10,43	-42,7	-54,53	-425,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,63	-11,23	-48,06	-70,13	169,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-149,33	-22,45	-84,5	-141,72	247,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-149,33	-22,45	-84,5	-141,72	247,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,72	9,31	8,21	1,87	0,06
Quick Ratio	15,35	9,18	7,98	1,46	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,99	-1,25	-11,7	-4,09	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,53	-	-	-	-15,09
Dette totale / Capital total	2,47	-	-	-	-17,77
Dette totale / Total de l'actif	6,36	10,74	12,18	53,51	1,6 k
EBIT / Charges d'intérêt	-12,9	-203,47	-362,92	-114,81	-77,43
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	5,89	-46,41	163,46	-50,68	145,58
EBIT, 1 an Croissance %	5,89	-46,41	163,46	-50,68	145,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,52	-55,48	134,94	-43,31	113,46
Résultat net, Croissance 1 an	41,52	-55,48	134,94	-43,31	113,46
Résultat net normalisé sur 1 an	41,52	-55,48	134,94	-43,31	113,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,75	-78,34	134,96	-43,31	113,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,13 k	-16,26	-58,74	-67,78	-70,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-354,5	-20,18	-59,4	-82,95	-1,04 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-354,5	-20,18	-59,4	-82,95	-1,04 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	178,84	-80,38	338,6	-50,46	-41,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	722,76	-95,03	1,44 k	-60,93	-169,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	747,57	-94,97	1,48 k	-61,2	-173,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	105,78	-24,67	18,82	13,99	10,05
EBIT, 2 ans CAGR %	105,78	-24,67	18,82	13,99	10,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	102,39	-20,62	2,28	15,4	10
Résultat net, CAGR sur 2 ans	102,39	-20,62	2,28	15,4	10
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	102,39	-20,62	2,28	15,4	10
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,41	-60,72	-28,66	15,41	10
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,13 k	561,48	-41,22	-63,54	-69,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	271,02	42,53	-43,08	-73,69	26,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	271,02	42,53	-43,08	-73,69	26,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	247,3	-26,03	-7,23	47,4	-46,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	480,13	-36,03	-12,45	145,39	-48,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	424,63	-34,7	-10,96	147,24	-46,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	34,08	31,41	14,35	-11,37	47,22
EBIT, 3 ans CAGR %	34,08	31,41	14,35	-11,37	47,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,2	22,18	13,97	-15,99	41,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,2	22,18	13,97	-15,99	41,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,2	22,18	13,97	-15,99	41,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,22	-23,63	-28,69	-33,92	41,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	162,68	401,69	162,34	-51,89	-66,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	197,42	122,31	-6,22	-61,91	-13,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	197,42	122,31	-6,22	-61,91	-13,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,66	33,27	33,88	-24,74	8,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,17	18,73	84,76	-33,1	60,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,41	11,46	88,7	-32,5	64,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	13,07	5,35	27,75	24,14	12,61
EBIT, 5 ans CAGR %	13,07	5,35	27,75	24,14	12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,66	4,74	24,11	19,42	12,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,66	4,74	24,11	19,42	12,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,66	4,74	24,11	19,42	12,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,51	-20,99	-6,38	-9,91	-15,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,04	31,93	44,33	75,79	11,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,73	32,02	53,51	-5,32	5,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,73	32,02	53,51	-5,32	5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,01	-6,72	26,06	38,75	-7,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,83	-25,13	30,91	58,74	11,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,98	-25,43	30,97	53,3	13,75