Flux de Trésorerie Arcus Biosciences, Inc.

Actions

RCUS

US03969F1093

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,56 ^USD	+0,27 %		+2,92 %	+24,05 %

10/08	Le traitement Casdatifan d'Arcus Biosciences pourrait être lancé en 2028, selon Morgan Stanley	MT
10/08	Arcus Biosciences, Inc. : Morgan Stanley conserve son opinion neutre	ZM

9def33a72cbc5b4c996253b70300d8c4.X4L65myaRGBKd3sfsqg7q5GKd_-Iy95Oyp8KOPJOAjA.B_O-gjbIJwgFIzRLhuFX_dfPAM25j7A6_NdmTZd6dnIX1r2QL_QdJSI5Kg

Données Financières Publiées: ARCUS BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	383 M	112 M	117 M	258 M	247 M
Total Chiffre d'affaires	383 M	112 M	117 M	258 M	247 M
Coût des marchandises vendues, total	256 M	288 M	340 M	448 M	523 M
Résultat Brut	127 M	-176 M	-223 M	-190 M	-276 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	72,29 M	104 M	117 M	120 M	110 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,29 M	104 M	117 M	120 M	110 M
Résultat d'Exploitation	54,25 M	-280 M	-340 M	-310 M	-386 M
Intérêts payés, total	-260 k	-2 M	-2 M	-4 M	-8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	657 k	16 M	41 M	52 M	41 M
Charges d'intérêt nettes	397 k	14 M	39 M	48 M	33 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	54,64 M	-266 M	-301 M	-262 M	-353 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-20 M	-
EBT, elements non courants inclus	54,64 M	-266 M	-301 M	-282 M	-353 M
Charge d'impôt	1,82 M	1 M	6 M	1 M	-
Résultat des activités poursuivies	52,83 M	-267 M	-307 M	-283 M	-353 M
Résultat net part du groupe	52,83 M	-267 M	-307 M	-283 M	-353 M
Résultat net	52,83 M	-267 M	-307 M	-283 M	-353 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	52,83 M	-267 M	-307 M	-283 M	-353 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	52,83 M	-267 M	-307 M	-283 M	-353 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,76	-3,71	-4,15	-3,14	-3,29
BPA de base - Activités poursuivies	0,76	-3,71	-4,15	-3,14	-3,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,35 M	72 M	74 M	90,1 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	0,71	-3,71	-4,15	-3,14	-3,29
BPA dilué - Activités poursuivies	0,71	-3,71	-4,15	-3,14	-3,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,97 M	72 M	74 M	90,1 M	107 M
BPA de base normalisé	0,49	-2,31	-2,54	-1,82	-2,05
BPA dilué normalisé	0,46	-2,31	-2,54	-1,82	-2,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	58,09 M	-274 M	-332 M	-300 M	-376 M
EBITA	54,25 M	-280 M	-340 M	-310 M	-386 M
EBIT	54,25 M	-280 M	-340 M	-310 M	-386 M
EBITDAR	65,49 M	-256 M	-315 M	-286 M	-363 M
Total des revenus (tels que rapportés)	383 M	112 M	117 M	258 M	247 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,32	-0,38	-1,99	-0,35	-
Impôts intérieurs courants	-	1 M	6 M	1 M	-
Total des impôts courants	-	1 M	6 M	1 M	-
Résultat net normalisé	34,15 M	-166 M	-188 M	-164 M	-221 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	72,29 M	104 M	100 M	103 M	93 M
Dépense en recherche et de développement	256 M	288 M	340 M	448 M	523 M
Charges locatives nettes, total	7,4 M	18 M	17 M	14 M	13 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	233 k	2,43 M	2,26 M	2,8 M	4,17 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,17 M	15,57 M	14,74 M	11,2 M	8,83 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	28,3 M	33 M	35 M	38 M	31 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	26,23 M	32 M	38 M	38 M	29 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	54,53 M	65 M	73 M	76 M	60 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	148 M	206 M	127 M	150 M	222 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	351 M	803 M	632 M	828 M	759 M
Total des liquidités et VMP	499 M	1,01 Md	759 M	978 M	981 M
Créances clients, total	745 M	39 M	38 M	20 M	11 M
Autres créances	10,61 M	4 M	4 M	5 M	5 M
Total des créances	755 M	43 M	42 M	25 M	16 M
Dépenses payées d'avance	6,34 M	14 M	30 M	13 M	10 M
Autres actifs à court terme, total	900 k	1 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,26 Md	1,07 Md	831 M	1,02 Md	1,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	155 M	158 M	174 M	153 M	148 M
Amortissements cumulés	-17,73 M	-23 M	-31 M	-41 M	-50 M
Immobilisations corporelles nettes	137 M	135 M	143 M	112 M	98 M
Investissements à long terme	182 M	129 M	107 M	14 M	29 M
Charges différées à long terme	4 M	3 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,74 M	11 M	14 M	8 M	5 M
Total des actifs	1,59 Md	1,34 Md	1,1 Md	1,15 Md	1,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,26 M	20 M	17 M	18 M	42 M
Charges à payer, total	51,95 M	70 M	62 M	96 M	122 M
Part à court terme des contrats de location	-	3 M	11 M	12 M	13 M
Impôts sur le revenu à payer	1,82 M	-	-	1 M	1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	102 M	97 M	91 M	85 M	35 M
Autres passifs à court terme	52 k	3 M	3 M	14 M	18 M
Total du passif circulant	166 M	193 M	184 M	226 M	231 M
Dette à long terme	-	-	-	69 M	120 M
Contrats de location à long terme	117 M	117 M	110 M	99 M	86 M
Recettes non acquises Non courantes	462 M	355 M	307 M	234 M	43 M
Autres passifs non courants	5,26 M	23 M	32 M	37 M	28 M
Total du passif	750 M	688 M	633 M	665 M	508 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	7 k	1,21 Md	1,31 Md	1,62 Md	2,12 Md
Primes d'émissions d'actions	1,12 Md	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-275 M	-542 M	-849 M	-1,13 Md	-1,48 Md
Résultat global et autres	-1,26 M	-7 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	841 M	657 M	462 M	485 M	631 M
Total des capitaux propres	841 M	657 M	462 M	485 M	631 M
Total du passif et des capitaux propres	1,59 Md	1,34 Md	1,1 Md	1,15 Md	1,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,06 M	73,01 M	90,86 M	106 M	125 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,78 M	72,9 M	75,5 M	92,2 M	125 M
Actif net par action	11,89	9,01	6,12	5,26	5,04
Actif corporel net	841 M	657 M	462 M	485 M	631 M
Actif corporel net par action	11,89	9,01	6,12	5,26	5,04
Total de la dette	117 M	120 M	121 M	180 M	219 M
Dette nette	-382 M	-1,02 Md	-745 M	-812 M	-791 M
Dette relative aux contrats de location	59,2 M	144 M	136 M	112 M	104 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	15,78 M	20 M	27 M	31 M	32 M
Employés à temps plein	366	500	577	627	601

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	52,83 M	-267 M	-307 M	-283 M	-353 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,84 M	6 M	8 M	10 M	10 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,84 M	6 M	8 M	10 M	10 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,77 M	-	-19 M	-25 M	-13 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	20 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	54,53 M	65 M	73 M	76 M	60 M
Autres activités d'exploitation, total	3,47 M	11 M	10 M	10 M	8 M
Variation des créances	-17,05 M	704 M	15 M	28 M	9 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,77 M	8 M	-1 M	3 M	24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-368 M	-112 M	-68 M	-56 M	-240 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,08 M	23 M	-17 M	47 M	13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-256 M	438 M	-306 M	-170 M	-482 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,08 M	-6 M	-24 M	-6 M	-2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-6 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	22,21 M	-404 M	218 M	-78 M	68 M
Autres activités d'investissement, total	-	3 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,87 M	-413 M	194 M	-84 M	66 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	47 M	49 M
Total de la dette émise	-	-	-	47 M	49 M
Émission d'actions ordinaires	232 M	23 M	33 M	237 M	439 M
Rachat d'actions ordinaires	-6 k	-	-	-7 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	5 M	10 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	237 M	33 M	33 M	277 M	488 M
Variation nette de la trésorerie	-22,7 M	58 M	-79 M	23 M	72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	3 M	5 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-645 M	612 M	-188 M	-41,25 M	-162 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-645 M	613 M	-186 M	-38,75 M	-157 M
Variation du fonds de roulement net	711 M	-729 M	31 M	-75 M	-16 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	47 M	49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,87	-11,92	-17,42	-17,26	-21,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,59	-20,16	-31,25	-30,58	-31,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,86	-35,62	-54,87	-59,77	-63,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,86	-35,62	-54,87	-59,77	-63,26
Analyse des marges
Marge brute %	33,05	-157,14	-190,6	-73,64	-111,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,88	92,86	100	46,51	44,53
Marge d’EBITDA %	15,17	-244,64	-283,76	-116,28	-152,23
Marge EBITA %	14,17	-250	-290,6	-120,16	-156,28
Marge d'EBIT %	14,17	-250	-290,6	-120,16	-156,28
Marge des activités poursuivies %	13,8	-238,39	-262,39	-109,69	-142,91
Marge nette %	13,8	-238,39	-262,39	-109,69	-142,91
Net Avail. Pour la marge commune %	13,8	-238,39	-262,39	-109,69	-142,91
Marge nette normalisée %	8,92	-148,44	-160,79	-63,47	-89,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-168,41	546,21	-160,47	-15,99	-65,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-168,37	547,32	-159,4	-15,02	-63,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,08	0,1	0,23	0,22
Rotation des actifs corporels	4,76	0,82	0,84	2,02	2,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,03	0,29	3,04	8,9	15,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,6	5,53	4,52	4,5	4,36
Quick Ratio	7,55	5,45	4,35	4,44	4,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,54	2,27	-1,66	-0,75	-2,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	355,41	1,28 k	120,11	41,14	22,9
Délais de paiement des fournisseurs	18,47	19,01	19,86	14,3	20,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,89	18,26	26,19	37,11	34,71
Dette totale / Capital total	12,2	15,44	20,75	27,07	25,76
Dette à long terme / Capitaux propres	13,89	17,81	23,81	34,64	32,65
Dette à long terme / Capital total	12,2	15,06	18,87	25,26	24,24
Dette totale / Total de l'actif	47,14	51,15	57,81	57,83	44,6
EBIT / Charges d'intérêt	208,65	-140	-170	-77,5	-48,25
EBITDA / Charges d'intérêt	251,89	-128	-157,5	-71,5	-45,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	151,59	-131	-169,5	-73	-45,62
Dette totale / EBITDA	1,78	-0,47	-0,38	-0,63	-0,6
Dette nette / EBITDA	-5,84	3,98	2,37	2,84	2,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,97	-0,46	-0,36	-0,62	-0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,7	3,89	2,2	2,78	2,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	393,93	-70,76	4,46	120,51	-4,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-254,63	-239,68	26,7	-14,8	45,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-147,97	-572,41	21,17	-9,64	25,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-143,67	-618,52	21,43	-8,82	24,52
EBIT, 1 an Croissance %	-143,67	-618,52	21,43	-8,82	24,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-143	-603,77	14,98	-7,82	24,73
Résultat net, Croissance 1 an	-143	-603,77	14,98	-7,82	24,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-144,26	-583,64	13,16	-12,96	34,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-131,66	-622,54	11,86	-24,29	4,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	70,88 k	-94,77	-2,56	-47,37	-45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	482,6	-1,46	5,93	-21,68	-12,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	106,13	-15,52	-18,59	5,02	-0,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,52	-21,97	-29,68	4,98	30,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,52	-21,97	-29,68	4,98	30,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-330,43	-271,09	-169,86	-44,44	183,53
CAPEX, Croissance 1 an	753,62	-76,92	300	-75	-66,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,69 k	-194,88	-130,69	-78,03	293,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,69 k	-195,08	-130,42	-79,22	305,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	405,23	19,83	-44,73	51,78	45,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,18	47,41	33,04	3,9	11,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,39	50,48	139,25	4,64	6,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,8	50,27	150,92	5,22	6,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,8	50,27	150,92	5,22	6,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,03	47,33	140,68	2,95	7,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,03	47,33	140,68	2,95	7,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,68	47,06	133,94	-0,75	8,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,39	28,57	141,77	-7,97	-10,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,41 k	509,74	-77,42	-28,39	-46,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	283,79	139,23	2,17	-8,92	-17,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	179,96	31,97	-17,07	-7,53	1,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	126,62	14,37	-25,93	-14,08	16,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	126,62	14,37	-25,93	-14,08	16,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,74	98,64	9,33	-37,7	25,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	268,06	41,42	-3,92	0	-71,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	296,24	287,56	-46,04	-74,16	-7,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	296,19	287,95	-46,22	-74,98	-8,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	257,88	95,45	14,47	-12,34	30,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,25	40,48	40,15	14,67	16,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,3	47,65	40	72,94	11,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,37	46,69	39,96	79,06	11,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,37	46,69	39,96	79,06	11,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,13	46,62	35,65	74,78	9,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,13	46,62	35,65	74,78	9,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,45	46,44	34,76	68,26	9,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,86	24,28	22,74	64,16	-3,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	566,03	230,88	-70,06	-34,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	131,29	143,68	82,34	-6,5	-10,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	79,57	87,79	12,34	-10,27	-5,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	53	58,87	-2,75	-16,8	-1,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	53	58,87	-2,75	-16,8	-1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	81,29	81,33	40,22	-12,76	3,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	90,99	46,07	100	-38,66	-30,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	186,15	146,05	66,43	-60	-35,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	186,13	146,22	66,06	-60,83	-36,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	139,78	69,54	76,65	25,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	54,77	30,89	40,12	24,52	27,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,06	40,06	45,34	28,65	25,45
EBITA, 5 ans CAGR %	24,44	39,27	44,03	28,43	25,5
EBIT, 5 ans CAGR %	24,44	39,27	44,03	28,43	25,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,07	38,14	43,99	27,28	23,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,07	38,14	43,99	27,28	23,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,91	38,03	42,73	25,34	23,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,11	-33,73	23,7	10,2	7,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	172,96	60
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	74,03	64,43	66,7	64,39	32,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,74	47,83	31,84	41,45	8,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	111,26	55,47	14,48	24,24	4,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	111,26	55,47	14,48	24,24	4,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	81,67	77,22	48,07	18,27	34,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,78	1,7	45,01	25,53	-7,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	84,01	46,82	0,09	31,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	84,08	46,62	-1,16	31,02