Flux de Trésorerie ArcWest Exploration Inc.

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CA03969H1055

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	-5,26 %		-5,26 %	-33,33 %

29/05	Azimut et NorthWest Copper rejoignent les sociétés du TSX Venture adoptant le reporting semestriel	MT
29/05	NorthWest Copper rejoint les sociétés du TSX Venture adoptant le reporting semestriel	MT

d.ICEnpX4IFQHZGdB98PT1IDass-oM23e6mw4dUWRuAzU.bE1F4jxXQ26sf4oUx7e9eGOcwsc-ojOP_3pRKFE7d1FWb2rKFnwgQo5BlQ

Données Financières Publiées: ARCWEST EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	305 k	449 k	438 k	501 k	401 k
Coûts d'exploration / de forage, total	8,94 k	13,54 k	11,37 k	14,28 k	11,4 k
Rémunération à base d'actions (IS)	169 k	12,6 k	76,35 k	112 k	24,72 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,83 k	19,37 k	20,05 k	15,02 k	1,29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	489 k	494 k	546 k	642 k	438 k
Résultat d'Exploitation	-489 k	-494 k	-546 k	-642 k	-438 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,74 k	17,56 k	53,73 k	78,4 k	79,81 k
Charges d'intérêt nettes	8,74 k	17,56 k	53,73 k	78,4 k	79,81 k
Autres produits non opérationnels	40,58 k	-30,03 k	216 k	85,01 k	268 k
EBT, hors éléments non courants	-439 k	-507 k	-277 k	-479 k	-90,22 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	83,46 k	-249 k	-65,57 k	-23,94 k	244 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	53,2 k	-
Autres éléments non courants	-	-41,67 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-356 k	-798 k	-342 k	-450 k	154 k
Résultat des activités poursuivies	-356 k	-798 k	-342 k	-450 k	154 k
Résultat net part du groupe	-356 k	-798 k	-342 k	-450 k	154 k
Résultat net	-356 k	-798 k	-342 k	-450 k	154 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-356 k	-798 k	-342 k	-450 k	154 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-356 k	-798 k	-342 k	-450 k	154 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	82,53 M	82,82 M	82,98 M	82,98 M	83,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82,53 M	82,82 M	82,98 M	82,98 M	84,55 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-483 k	-475 k	-526 k	-627 k	-437 k
EBITA	-489 k	-494 k	-546 k	-642 k	-438 k
EBIT	-489 k	-494 k	-546 k	-642 k	-438 k
Résultat net normalisé	-275 k	-317 k	-173 k	-299 k	-56,39 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	72,36 k	181 k	222 k	194 k	154 k
Frais d'exploration et de forage	8,94 k	13,54 k	11,37 k	14,28 k	11,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	169 k	12,6 k	76,35 k	112 k	24,72 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	169 k	12,6 k	76,35 k	112 k	24,72 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,36 M	1,78 M	1,93 M	2,67 M	3,9 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	421 k	324 k	187 k	364 k	60 k
Total des liquidités et VMP	2,78 M	2,1 M	2,12 M	3,03 M	3,96 M
Autres créances	113 k	102 k	134 k	48,73 k	75,47 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	113 k	102 k	134 k	48,73 k	75,47 k
Dépenses payées d'avance	23,99 k	21,86 k	22,68 k	13,05 k	17,72 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,92 M	2,23 M	2,28 M	3,09 M	4,06 M
Immobilisations corporelles brutes	3,51 M	3,35 M	3,14 M	2,08 M	2,03 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,51 M	3,35 M	3,14 M	2,08 M	2,03 M
Autres actifs à long terme, total	119 k	205 k	205 k	205 k	233 k
Total des actifs	6,55 M	5,78 M	5,62 M	5,38 M	6,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,33 k	20,34 k	102 k	23,14 k	78,03 k
Charges à payer, total	35,5 k	26,5 k	84,66 k	60,42 k	48,76 k
Emprunts à court terme	30 k	30 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	14,05 k	5,31 k	-	202 k	862 k
Total du passif circulant	99,88 k	82,16 k	187 k	286 k	989 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	99,88 k	82,16 k	187 k	286 k	989 k
Actions ordinaires, total	8,9 M	8,94 M	8,94 M	8,94 M	9,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,73 M	-4,53 M	-4,87 M	-5,32 M	-5,17 M
Résultat global et autres	1,28 M	1,29 M	1,37 M	1,48 M	1,48 M
Total des fonds propres ordinaires	6,45 M	5,7 M	5,43 M	5,1 M	5,33 M
Total des capitaux propres	6,45 M	5,7 M	5,43 M	5,1 M	5,33 M
Total du passif et des capitaux propres	6,55 M	5,78 M	5,62 M	5,38 M	6,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,53 M	82,98 M	82,98 M	83,06 M	83,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,53 M	82,98 M	82,98 M	82,98 M	83,51 M
Actif net par action	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
Actif corporel net	6,45 M	5,7 M	5,43 M	5,1 M	5,33 M
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
Total de la dette	30 k	30 k	0	0	0
Dette nette	-2,75 M	-2,07 M	-2,12 M	-3,03 M	-3,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	51,52 k	35,82 k	15,77 k	746	1,9 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-356 k	-798 k	-342 k	-450 k	154 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,83 k	19,37 k	20,05 k	15,02 k	1,29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,83 k	19,37 k	20,05 k	15,02 k	1,29 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-53,2 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-83,46 k	249 k	65,57 k	23,94 k	-244 k
Rémunération à base d'actions (CF)	169 k	12,6 k	76,35 k	112 k	24,72 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	787
Variation des créances	-111 k	88,51 k	47,3 k	123 k	-29,26 k
Variation des dettes fournisseurs	15,74 k	-17,72 k	134 k	99,36 k	697 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-360 k	-446 k	1,54 k	-130 k	605 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-123 k	-72,35 k	-236 k	-121 k	-159 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	100 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	363 k	-65,76 k	181 k	-	545 k
Autres activités d'investissement, total	-36,8 k	-	241 k	883 k	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	203 k	-138 k	185 k	862 k	587 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-30 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-30 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	45 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-30 k	-	45 k
Variation nette de la trésorerie	-157 k	-584 k	157 k	732 k	1,24 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-349 k	-354 k	-380 k	-201 k	265 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-349 k	-354 k	-380 k	-201 k	265 k
Variation du fonds de roulement net	95,73 k	4,43 k	-102 k	-194 k	-672 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-30 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,61	-5,01	-5,99	-7,3	-4,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,65	-5,06	-6,11	-7,63	-5,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,44	-13,13	-6,15	-8,54	2,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,44	-13,13	-6,15	-8,54	2,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,23	27,09	12,21	10,81	4,1
Quick Ratio	28,99	26,82	12,09	10,77	4,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,61	-5,43	0,01	-0,45	0,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,47	0,53	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,46	0,52	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,53	1,42	3,32	5,31	15,66
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,06	-	-	-
Dette nette / EBITDA	5,7	4,36	4,03	4,83	9,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,05	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,54	3,78	2,78	4,05	6,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,49	-1,63	10,73	19,29	-30,4
EBITA, 1 an Croissance en %	21,69	1,16	10,45	17,66	-31,83
EBIT, 1 an Croissance %	21,69	1,16	10,45	17,66	-31,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	44,84	124,06	-57,1	31,47	-134,29
Résultat net, Croissance 1 an	44,84	124,06	-57,1	31,47	-134,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,95	15,35	-45,44	73,22	-81,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,84	123,28	-57,19	31,46	-118,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,13	-4,5	-6,38	-33,55	-2,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,55	-11,69	-2,79	-4,24	17,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,82	-11,59	-4,66	-6,22	4,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,82	-11,59	-4,66	-6,22	4,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,04	23,74	-100,34	-8,54 k	-566
CAPEX, Croissance 1 an	319,21	-41,06	226,66	-48,88	31,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	120,79	1,36	7,31	-47,07	-232,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	120,79	1,36	7,31	-47,07	-232,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,53	8,87	4,37	14,93	-8,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,1	10,95	5,7	14	-10,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,1	10,95	5,7	14	-10,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,28	80,14	-1,96	-24,9	-32,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,28	80,14	-1,96	-24,9	-32,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,45	2,48	-20,66	-2,78	-42,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,22	64,93	-2,23	-24,98	-33,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,19	-2,21	-5,44	-21,13	-19,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,08	-7,23	-7,35	-3,52	6,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,33	-7,31	-8,19	-5,44	-0,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,33	-7,31	-8,19	-5,44	-0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,74	11,21	-93,47	-46,05	1,88 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,94	57,19	38,76	29,22	-18,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	100,81	49,6	4,3	-24,64	-16,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	100,81	49,6	4,3	-24,64	-16,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,61	-16,11	9,49	9,12	-2,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,25	-15,01	10,78	9,55	-3,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,25	-15,01	10,78	9,55	-3,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,83	-11,4	11,66	8,11	-42,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,83	-11,4	11,66	8,11	-42,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,29	-24,11	-16,94	2,92	-43,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,06	-20,12	5,21	7,91	-42,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,71	-4,29	-3,62	-15,93	-15,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,27	5,36	-5,77	-6,32	2,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,11	5,55	-6,44	-7,54	-2,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,11	5,55	-6,44	-7,54	-2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,25	1,01	-83,78	-28,85	10,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-45,77	-43	100,59	-0,53	29,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,77	59,89	33,92	-16,81	-9,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,77	59,89	33,92	-16,81	-9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	52,75	56,42	-4,26	-4,85	1,73
EBITA, 5 ans CAGR %	10,4	11,21	-3,54	-4,42	1,75
EBIT, 5 ans CAGR %	10,4	11,21	-3,54	-4,42	1,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,05	15,36	-15,74	-17,07	-8,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,05	15,36	-15,74	-17,07	-8,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,33	5,96	-19,25	-16,21	-28,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,7	-27,21	-31,57	-22,1	-12,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	32,86	-2,63	-11,42	-10,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	75,59	35,7	0,6	1,71	-1,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	80,26	36,38	0,14	1,01	-4,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	80,26	36,38	0,14	1,01	-4,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,38	-0,06	-71,58	-21,4	10,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-33,09	-21,03	-20,92	40,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	65,78	-12,47	-20,58	18,35	10,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,78	-12,47	-20,58	18,35	10,92