Ratios Financiers Arkema

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AKE

FR0010313833

Produits chimiques de base

PEA

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:36:21 14/10/2024			Après clotûre 21:59:59
84,35 ^EUR	-1,11 %		84,50	+0,18 %

11/10	Arkema lance l'acrylate d'éthyle entièrement à base de bioéthanol	CI
11/10	Taxes et inflation tentent un comeback

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Données Financières Publiées: ARKEMA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	8,74 Md	7,88 Md	9,52 Md	11,55 Md	9,51 Md
Total Chiffre d'affaires	8,74 Md	7,88 Md	9,52 Md	11,55 Md	9,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,84 Md	6,34 Md	7,38 Md	8,97 Md	7,55 Md
Résultat Brut	1,9 Md	1,55 Md	2,14 Md	2,58 Md	1,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	791 M	762 M	788 M	858 M	892 M
Dépenses de R&D	249 M	241 M	243 M	270 M	275 M
Autres dépenses de fonctionnement	24 M	-	21 M	33 M	67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 Md	1 Md	1,05 Md	1,16 Md	1,23 Md
Résultat d'Exploitation	837 M	545 M	1,09 Md	1,42 Md	726 M
Intérêts payés, total	-59 M	-58 M	-49 M	-44 M	-25 M
Charges d'intérêt nettes	-59 M	-58 M	-49 M	-44 M	-25 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2 M	-2 M	-1 M	-6 M	-9 M
Gains (pertes) de change	-39 M	-10 M	-3 M	-27 M	-27 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	737 M	475 M	1,04 Md	1,34 Md	665 M
Charges de restructuration	-31 M	-41 M	-37 M	-51 M	-52 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-69 M	-41 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6 M	216 M	934 M	-24 M	11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-69 M	-52 M	-191 M	-33 M	-28 M
Règlements judiciaires	9 M	-16 M	-27 M	-14 M	6 M
Autres éléments non courants	36 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	688 M	513 M	1,68 Md	1,22 Md	602 M
Charge d'impôt	137 M	178 M	369 M	254 M	177 M
Résultat des activités poursuivies	551 M	335 M	1,31 Md	966 M	425 M
Résultat net part du groupe	551 M	335 M	1,31 Md	966 M	425 M
Intérêts minoritaires	-8 M	-3 M	2 M	-1 M	-7 M
Résultat net	543 M	332 M	1,31 Md	965 M	418 M
Dividende privilégié et autres ajustements	52 M	28 M	16 M	16 M	16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	491 M	304 M	1,29 Md	949 M	402 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	491 M	304 M	1,29 Md	949 M	402 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,45	3,98	17,15	12,81	5,39
BPA de base - Activités poursuivies	6,45	3,98	17,15	12,81	5,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,18 M	76,46 M	75,41 M	74,1 M	74,65 M
Bénéfice net par action - dilué	6,41	3,96	17,04	12,75	5,36
BPA dilué - Activités poursuivies	6,41	3,96	17,04	12,75	5,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,62 M	76,7 M	75,86 M	74,42 M	75,04 M
BPA de base normalisé	5,94	3,84	8,63	11,31	5,47
BPA dilué normalisé	5,91	3,83	8,58	11,26	5,45
Dividende par action	2,2	2,5	3	3,4	3,5
Ratio de distribution	39,96	59,04	15,74	24,66	64,35
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,36 Md	1,1 Md	1,63 Md	2,02 Md	1,34 Md
EBITA	945 M	672 M	1,21 Md	1,58 Md	905 M
EBIT	837 M	545 M	1,09 Md	1,42 Md	726 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,91	34,7	22,02	20,82	29,4
Total des impôts courants	129 M	135 M	374 M	281 M	170 M
Total des impôts différés	8 M	43 M	-5 M	-27 M	7 M
Résultat net normalisé	453 M	294 M	651 M	838 M	409 M
Intérêts capitalisés	4 M	1 M	2 M	3 M	5 M
Intérêts sur la dette à long terme	4 M	4 M	3 M	4 M	7 M
Provisions de pension	6 M	4 M	25 M	6 M	10 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	249 M	241 M	243 M	270 M	275 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	25 M	24 M	16 M	25 M	25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	25 M	24 M	16 M	25 M	25 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,41 Md	1,59 Md	2,28 Md	1,59 Md	2,04 Md
Total des liquidités et VMP	1,41 Md	1,59 Md	2,28 Md	1,59 Md	2,04 Md
Créances clients, total	1,2 Md	1,13 Md	1,43 Md	1,36 Md	1,26 Md
Autres créances	297 M	233 M	272 M	332 M	312 M
Total des créances	1,5 Md	1,36 Md	1,7 Md	1,69 Md	1,57 Md
Stocks	1,01 Md	881 M	1,28 Md	1,4 Md	1,21 Md
Autres actifs à court terme, total	95 M	231 M	113 M	79 M	32 M
Total de l'actif circulant	4,02 Md	4,06 Md	5,38 Md	4,76 Md	4,86 Md
Immobilisations corporelles brutes	9,87 Md	9,48 Md	10,45 Md	11,3 Md	11,85 Md
Amortissements cumulés	-6,84 Md	-6,65 Md	-7,42 Md	-7,87 Md	-8,12 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,03 Md	2,83 Md	3,03 Md	3,43 Md	3,73 Md
Investissements à long terme	86 M	86 M	81 M	76 M	65 M
Goodwill	1,92 Md	1,93 Md	1,92 Md	2,66 Md	3,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,43 Md	1,39 Md	1,48 Md	2,14 Md	2,38 Md
Prêts à long terme	150 M	173 M	156 M	192 M	188 M
Actifs d'impôts différés à long terme	216 M	159 M	144 M	166 M	157 M
Charges différées à long terme	46 M	44 M	32 M	36 M	33 M
Autres actifs à long terme, total	90 M	36 M	62 M	53 M	63 M
Total des actifs	10,98 Md	10,71 Md	12,3 Md	13,51 Md	14,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	905 M	987 M	1,27 Md	1,15 Md	1,04 Md
Charges à payer, total	311 M	297 M	358 M	369 M	326 M
Emprunts à court terme	79 M	46 M	9 M	462 M	434 M
Part à court terme de la dette à long terme	538 M	42 M	23 M	173 M	40 M
Part à court terme des contrats de location	44 M	46 M	50 M	63 M	67 M
Impôts sur le revenu à payer	80 M	69 M	155 M	109 M	83 M
Autres passifs à court terme	69 M	93 M	124 M	85 M	93 M
Total du passif circulant	2,03 Md	1,58 Md	1,99 Md	2,41 Md	2,08 Md
Dette à long terme	2,27 Md	2,55 Md	2,56 Md	2,41 Md	3,58 Md
Contrats de location à long terme	110 M	109 M	118 M	146 M	156 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	525 M	530 M	493 M	382 M	397 M
Passif d'impôt différé Non courant	334 M	320 M	342 M	362 M	436 M
Autres passifs non courants	391 M	383 M	443 M	458 M	416 M
Total du passif	5,65 Md	5,48 Md	5,95 Md	6,17 Md	7,06 Md
Actions ordinaires, total	766 M	767 M	767 M	750 M	750 M
Primes d'émissions d'actions	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,07 Md	1,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,38 Md	2,49 Md	3,63 Md	4,45 Md	4,54 Md
Actions détenues en propre	-11 M	-6 M	-305 M	-20 M	-21 M
Résultat global et autres	872 M	668 M	943 M	1,05 Md	870 M
Total des fonds propres ordinaires	5,27 Md	5,19 Md	6,3 Md	7,3 Md	7,2 Md
Intérêts minoritaires	51 M	48 M	47 M	39 M	252 M
Total des capitaux propres	5,32 Md	5,24 Md	6,35 Md	7,34 Md	7,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,98 Md	10,71 Md	12,3 Md	13,51 Md	14,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,49 M	76,54 M	73,96 M	74,81 M	74,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,49 M	76,68 M	73,96 M	74,81 M	74,81 M
Actif net par action	59,86	58,52	75,76	88,22	86,92
Actif corporel net	1,93 Md	1,86 Md	2,89 Md	2,5 Md	1,78 Md
Actif corporel net par action	16,12	15,19	29,65	24,1	14,44
Total de la dette	3,04 Md	2,8 Md	2,76 Md	3,26 Md	4,28 Md
Dette nette	1,63 Md	1,21 Md	477 M	1,67 Md	2,23 Md
Dette relative aux PBO non financés	381 M	388 M	343 M	270 M	279 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	51 M	48 M	47 M	39 M	252 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	33 M	29 M	29 M	24 M	13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	338 M	309 M	474 M	495 M	413 M
Stocks de produits finis, total	676 M	572 M	809 M	904 M	795 M
Terres possédées	2,06 Md	2,01 Md	2,14 Md	2,23 Md	2,39 Md
Machines, total	2,5 Md	-	-	-	-
Employés à temps plein	19,73 k	19,79 k	19,44 k	20,34 k	20,95 k
Salariés à temps partiel	779	782	768	781	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32 M	29 M	24 M	26 M	25 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	543 M	332 M	1,31 Md	965 M	418 M
Dépréciation et amortissement - CF	465 M	488 M	483 M	501 M	509 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	108 M	127 M	120 M	164 M	179 M
Amortissements et dépréciations, Total	573 M	615 M	603 M	665 M	688 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6 M	-240 M	-991 M	-38 M	-34 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	77 M	133 M	214 M	42 M	30 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5 M	2 M	1 M	6 M	10 M
Autres activités d'exploitation, total	16 M	72 M	69 M	-7 M	2 M
Variation des créances	132 M	20 M	-234 M	156 M	98 M
Variation des stocks	151 M	55 M	-352 M	-33 M	194 M
Variation des dettes fournisseurs	-177 M	99 M	162 M	-163 M	-65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14 M	27 M	134 M	-97 M	-69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,3 Md	1,12 Md	915 M	1,5 Md	1,27 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-635 M	-605 M	-763 M	-707 M	-634 M
Vente d'immobilisations corporelles	13 M	6 M	18 M	18 M	14 M
Acquisitions en espèces	-714 M	-226 M	-40 M	-1,62 Md	-714 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	326 M	1,16 Md	19 M	32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	8 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	0	28 M	11 M	-32 M	-8 M
Autres activités d'investissement, total	-26 M	13 M	78 M	-23 M	-45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,36 Md	-458 M	473 M	-2,34 Md	-1,36 Md
Dette à court terme émise, total	395 M	-	-	611 M	-
Dette à long terme émise, total	502 M	302 M	11 M	6 M	1,1 Md
Total de la dette émise	897 M	302 M	11 M	617 M	1,1 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-528 M	-56 M	-	-191 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-554 M	-87 M	-68 M	-233 M	-85 M
Total de la dette remboursée	-554 M	-615 M	-124 M	-233 M	-276 M
Émission d'actions ordinaires	402 M	306 M	-	48 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-459 M	-325 M	-329 M	-22 M	-32 M
Dividendes ordinaires payés	-217 M	-196 M	-206 M	-238 M	-269 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-217 M	-196 M	-206 M	-238 M	-269 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-7 M	-4 M	-4 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	64 M	-535 M	-652 M	168 M	516 M
Ajustements des taux de change	-36 M	58 M	-38 M	-16 M	20 M
Variation nette de la trésorerie	-34 M	180 M	698 M	-693 M	453 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	63 M	64 M	48 M	48 M	239 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	156 M	81 M	288 M	354 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	382 M	553 M	348 M	573 M	700 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	419 M	590 M	379 M	601 M	716 M
Variation du fonds de roulement net	67 M	-215 M	159 M	269 M	-183 M
Dette nette émise (remboursée)	343 M	-313 M	-113 M	384 M	820 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,96	3,14	5,93	6,87	3,24
Rendement du capital total	6,61	4,16	7,95	9	4,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,65	6,35	22,56	14,11	5,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,58	5,81	22,51	13,95	5,54
Analyse des marges
Marge brute %	21,76	19,63	22,51	22,34	20,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,05	9,67	8,28	7,43	9,38
Marge d’EBITDA %	15,52	13,99	17,11	17,46	14,03
Marge EBITA %	10,81	8,52	12,72	13,71	9,51
Marge d'EBIT %	9,58	6,91	11,46	12,29	7,63
Marge des activités poursuivies %	6,31	4,25	13,73	8,36	4,47
Marge nette %	6,21	4,21	13,75	8,35	4,39
Net Avail. Pour la marge commune %	5,62	3,86	13,58	8,22	4,23
Marge nette normalisée %	5,18	3,73	6,84	7,25	4,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,37	7,02	3,66	4,96	7,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,8	7,48	3,98	5,2	7,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,73	0,83	0,89	0,68
Rotation des actifs corporels	3,09	2,69	3,25	3,58	2,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,13	6,75	7,43	8,27	7,26
Rotation des stocks (stock moyen)	6,36	6,69	6,82	6,69	5,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	2,57	2,7	1,98	2,34
Quick Ratio	1,44	1,87	2	1,36	1,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	0,71	0,46	0,62	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,19	54,2	49,14	44,12	50,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	57,39	54,73	53,54	54,57	62,98
Délais de paiement des fournisseurs	52,78	55,82	53,05	48,67	54,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	55,8	53,11	49,63	50,01	59,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,06	53,43	43,5	44,39	57,34
Dette totale / Capital total	36,33	34,82	30,31	30,74	36,44
Dette à long terme / Capitaux propres	44,65	50,87	42,2	34,88	50,09
Dette à long terme / Capital total	28,43	33,15	29,41	24,16	31,83
Dette totale / Total de l'actif	51,5	51,12	48,38