Flux de Trésorerie AS Modera

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MODE

EE3100084203

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Tallinn 15:30:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,900 ^EUR	0,00 %		-1,67 %	+37,21 %

26/08	Modera AS annonce la nomination de Ruben Gomes à la présidence du directoire	CI
26/08	Modera AS annonce la nomination de Ruben Gomes au poste de PDG	CI

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Données Financières Publiées: AS MODERA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	1,79 M	2,95 M	3,86 M	3,63 M	3,91 M
Total Chiffre d'affaires	1,79 M	2,95 M	3,86 M	3,63 M	3,91 M
Coût des marchandises vendues, total	1,16 M	1,97 M	2,15 M	2,12 M	1,9 M
Résultat Brut	626 k	979 k	1,71 M	1,52 M	2,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	273 k	841 k	1,02 M	1,14 M	1,06 M
Autres dépenses de fonctionnement	433 k	692 k	781 k	764 k	629 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	706 k	1,53 M	1,8 M	1,9 M	1,69 M
Résultat d'Exploitation	-80,53 k	-554 k	-86,56 k	-384 k	314 k
Intérêts payés, total	-55,94 k	-45,15 k	-37,13 k	-77,72 k	-177 k
Intérêts perçus et revenus des placements	140	130	10,38 k	24,98 k	8,08 k
Charges d'intérêt nettes	-55,8 k	-45,02 k	-26,76 k	-52,74 k	-168 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,81 k	-3,35 k	1,32 k	-949	-385
Autres produits non opérationnels	-98	76,23 k	16,89 k	20,88 k	43,08 k
EBT, hors éléments non courants	-134 k	-526 k	-95,11 k	-417 k	188 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	12,68 k
Règlements d'assurance	-	-	-	1,43 k	766
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-134 k	-526 k	-95,11 k	-415 k	201 k
Résultat des activités poursuivies	-134 k	-526 k	-95,11 k	-415 k	201 k
Résultat net part du groupe	-134 k	-526 k	-95,11 k	-415 k	201 k
Résultat net	-134 k	-526 k	-95,11 k	-415 k	201 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-134 k	-526 k	-95,11 k	-415 k	201 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-134 k	-526 k	-95,11 k	-415 k	201 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,33	-0,05	-0,21	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,33	-0,05	-0,21	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,58 M	1,59 M	1,96 M	1,97 M	1,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,33	-0,05	-0,21	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,33	-0,05	-0,21	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,58 M	1,59 M	1,96 M	1,97 M	1,97 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,21	-0,03	-0,13	0,06
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,21	-0,03	-0,13	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-76,92 k	-548 k	-79,38 k	-376 k	318 k
EBITA	-80,53 k	-554 k	-86,56 k	-384 k	314 k
EBIT	-80,53 k	-554 k	-86,56 k	-384 k	314 k
Résultat net normalisé	-83,51 k	-329 k	-59,44 k	-260 k	118 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	46,61 k	42,87 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 M	590 k	983 k	1,21 M	349 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	250 k
Total des liquidités et VMP	1,93 M	590 k	983 k	1,21 M	599 k
Créances clients, total	111 k	249 k	278 k	204 k	415 k
Autres créances	715	4	3,88 k	42,8 k	55,46 k
Total des créances	111 k	249 k	281 k	247 k	470 k
Dépenses payées d'avance	3,6 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,89 k	4,62 k	9,46 k	10,96 k	14,06 k
Total de l'actif circulant	2,05 M	843 k	1,27 M	1,46 M	1,08 M
Immobilisations corporelles brutes	12,52 k	19,1 k	30,69 k	31,82 k	29,55 k
Amortissements cumulés	-4,63 k	-10,21 k	-17,39 k	-25,11 k	-22,55 k
Immobilisations corporelles nettes	7,89 k	8,89 k	13,3 k	6,71 k	7 k
Investissements à long terme	4,37 k	1,02 k	2,34 k	1,4 k	1,01 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,21 M	4,78 M	5,51 M	5,98 M	6,39 M
Autres actifs à long terme, total	9,57 k	6,08 k	8,57 k	23,48 k	28,4 k
Total des actifs	6,28 M	5,64 M	6,81 M	7,48 M	7,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	114 k	136 k	146 k	117 k	103 k
Charges à payer, total	287 k	274 k	219 k	156 k	26,61 k
Emprunts à court terme	-	-	928	3,24 k	91,01 k
Part à court terme de la dette à long terme	305 k	366 k	288 k	195 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	3,05 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	39,29 k	68,36 k	94,54 k	96,91 k	93,52 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	68,18 k	52,44 k	32,47 k	53,85 k	120 k
Autres passifs à court terme	16,83 k	16,86 k	12,03 k	286	111 k
Total du passif circulant	830 k	914 k	796 k	623 k	545 k
Dette à long terme	706 k	439 k	291 k	1,57 M	1,5 M
Contrats de location à long terme	-	-	2,48 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	116 k	187 k	161 k	138 k	115 k
Total du passif	1,65 M	1,54 M	1,25 M	2,33 M	2,16 M
Actions ordinaires, total	158 k	159 k	196 k	197 k	197 k
Primes d'émissions d'actions	3,42 M	3,42 M	4,93 M	4,93 M	4,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,06 M	530 k	435 k	19,5 k	221 k
Total des fonds propres ordinaires	4,63 M	4,1 M	5,56 M	5,15 M	5,35 M
Total des capitaux propres	4,63 M	4,1 M	5,56 M	5,15 M	5,35 M
Total du passif et des capitaux propres	6,28 M	5,64 M	6,81 M	7,48 M	7,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,58 M	1,59 M	1,96 M	1,97 M	1,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,58 M	1,59 M	1,96 M	1,97 M	1,97 M
Actif net par action	2,94	2,58	2,83	2,61	2,71
Actif corporel net	421 k	-680 k	46,96 k	-837 k	-1,04 M
Actif corporel net par action	0,27	-0,43	0,02	-0,42	-0,53
Total de la dette	1,01 M	805 k	586 k	1,77 M	1,59 M
Dette nette	-922 k	216 k	-396 k	564 k	992 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,37 k	1,02 k	2,34 k	1,4 k	1,01 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,47 k	11,81 k	21,95 k	23,07 k	20,81 k
Employés à temps plein	11	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-134 k	-526 k	-95,11 k	-415 k	201 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,61 k	5,58 k	7,18 k	7,71 k	4,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,61 k	5,58 k	7,18 k	7,71 k	4,62 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	269 k	835 k	1,01 M	1,13 M	1,06 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-12,68 k
Autres activités d'exploitation, total	53,08 k	-27,86 k	8,55 k	32,81 k	145 k
Variation des créances	3,3 k	-131 k	-40,05 k	24,75 k	-183 k
Variation des dettes fournisseurs	11,54 k	70,2 k	31,91 k	-22,77 k	12,28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	207 k	226 k	923 k	756 k	1,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,03 k	-6,58 k	-6,38 k	-1,12 k	-6,52 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	14,29 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-822 k	-1,41 M	-1,74 M	-1,6 M	-1,46 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-250 k
Autres activités d'investissement, total	123	104 k	6,96 k	18,45 k	12,9 k
Flux de trésorerie d'investissement	-827 k	-1,31 M	-1,74 M	-1,58 M	-1,69 M
Dette à long terme émise, total	-	-	21,98 k	1,53 M	187 k
Total de la dette émise	-	-	21,98 k	1,53 M	187 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-188 k	-206 k	-247 k	-342 k	-368 k
Total de la dette remboursée	-188 k	-206 k	-247 k	-342 k	-368 k
Émission d'actions ordinaires	2,58 M	1,2 k	1,55 M	1 k	-
Autres activités de financement, total	-42,79 k	-48,58 k	-117 k	-136 k	-212 k
Flux de trésorerie de financement	2,35 M	-253 k	1,21 M	1,05 M	-393 k
Ajustements des taux de change	-98	-1,46 k	-743	9	651
Variation nette de la trésorerie	1,73 M	-1,34 M	393 k	224 k	-857 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,79 k	48,58 k	113 k	134 k	212 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-688 k	-1,06 M	-888 k	-798 k	-517 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-653 k	-1,04 M	-864 k	-749 k	-406 k
Variation du fonds de roulement net	49,01 k	112 k	81,62 k	45,93 k	197 k
Dette nette émise (remboursée)	-188 k	-206 k	-225 k	1,18 M	-180 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,98	-5,8	-0,87	-3,36	2,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,12	-6,56	-0,98	-3,67	2,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,1	-12,04	-1,97	-7,75	3,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,1	-12,04	-1,97	-7,75	3,84
Analyse des marges
Marge brute %	34,98	33,18	44,29	41,73	51,31
Marge d’EBITDA %	-4,3	-18,58	-2,05	-10,35	8,14
Marge EBITA %	-4,5	-18,77	-2,24	-10,56	8,03
Marge d'EBIT %	-4,5	-18,77	-2,24	-10,56	8,03
Marge des activités poursuivies %	-7,47	-17,82	-2,46	-11,42	5,15
Marge nette %	-7,47	-17,82	-2,46	-11,42	5,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,47	-17,82	-2,46	-11,42	5,15
Marge nette normalisée %	-4,67	-11,14	-1,54	-7,16	3,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-38,49	-36,08	-22,97	-21,96	-13,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-36,54	-35,12	-22,37	-20,62	-10,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,49	0,62	0,51	0,52
Rotation des actifs corporels	249,11	351,72	348,28	363,24	570,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,77	16,42	14,68	15,09	12,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,47	0,92	1,6	2,35	1,99
Quick Ratio	2,46	0,92	1,59	2,33	1,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,25	1,16	1,21	2,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,53	22,22	24,86	24,26	28,89
Délais de paiement des fournisseurs	30,23	23,13	23,85	22,7	21,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,85	19,63	10,55	34,42	29,75
Dette totale / Capital total	17,93	16,41	9,54	25,6	22,93
Dette à long terme / Capitaux propres	15,26	10,7	5,29	30,56	28,05
Dette à long terme / Capital total	12,52	8,94	4,78	22,73	21,62
Dette totale / Total de l'actif	26,32	27,28	18,37	31,2	28,77
EBIT / Charges d'intérêt	-1,44	-12,27	-2,33	-4,94	1,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,38	-12,14	-2,14	-4,84	1,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,46	-12,29	-2,31	-4,85	1,77
Dette totale / EBITDA	-13,15	-1,47	-7,39	-4,71	5
Dette nette / EBITDA	11,99	-0,39	4,99	-1,5	3,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,34	-1,45	-6,84	-4,7	5,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,25	-0,39	4,62	-1,5	3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,99	65,01	30,96	-5,97	7,61
Résultat brut, Croissance 1 an	47,28	56,51	74,81	-11,4	32,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-181,87	237,03	-85,52	373,73	-184,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-186,53	233,07	-84,37	343,35	-181,78
EBIT, 1 an Croissance %	-186,53	233,07	-84,37	343,35	-181,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-297,17	293,6	-81,92	336,5	-148,54
Résultat net, Croissance 1 an	-297,17	293,6	-81,92	336,5	-148,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-388,23	293,6	-81,92	338	-145,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-113,76	290,63	-85,36	334,29	-148,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,99	124,95	11,6	-26,5	103,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,92	12,73	49,57	-49,56	4,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,98	-10,16	20,7	9,81	0,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-123,86	-261,54	-106,9	-1,88 k	24,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	144,99	-11,34	35,5	-7,45	3,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,37	406,88	308,11	-18,1	62,35
CAPEX, Croissance 1 an	-19,42	30,94	-3,11	-82,4	480,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	74,69	43,5	-16,63	-10,12	-35,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	78,17	46,61	-16,6	-13,33	-45,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,85	56,27	47	10,97	0,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,02	51,82	65,4	24,45	8,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,7	141,55	-30,14	-17,17	100,29
EBITA, 2 ans CAGR %	27,44	143,93	-27,84	-16,75	90,41
EBIT, 2 ans CAGR %	27,44	143,93	-27,84	-16,75	90,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	243,45	178,58	-15,63	-11,15	45,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	243,45	178,58	-15,63	-11,15	45,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	243,46	236,82	-15,63	-11	40,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-26,69	-24,39	-20,27	45,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	69,73	65,66	58,44	-9,43	22,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	166,22	17,23	29,85	-13,14	-27,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,06	18,76	4,14	15,13	4,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-44,45	-37,91	-66,61	10,92	370,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	59,4	47,38	9,61	11,99	-1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	17,9	354,82	82,83	15,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,72	12,63	-58,7	1,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	64,38	9,38	-13,44	-23,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	68,12	10,58	-14,98	-31,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	34,81	47,33	26,66	9,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	36,89	59,13	34,33	27,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	50,71	-5,46	32,23	-16,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	123,53	-2,39	32,16	-17,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	123,53	-2,39	32,16	-17,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	259,41	11,96	45,92	-27,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	259,41	11,96	45,92	-27,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	259,42	27,07	46,09	-29,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-57,15	35,41	-32,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	86,44	45,22	22,66	18,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	99,91	27,15	-5,25	-7,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	19,06	19,4	5,99	9,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-20,71	-70,15	25,73	15,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	31,09	43,31	3,6	9,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	78,35	156,84	75,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	0,74	-39,33	-0,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	31,09	2,45	-21,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	33,09	1,96	-26,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,71	26,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,77	36,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,62	27,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,57	27,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,57	27,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,5	24,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,5	24,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,65	32,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,68	35,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,23	1,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,47	13,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,31	-10,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,09	23,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,07