Flux de Trésorerie Ascom Leasing & Investments Limited

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ASCOM

INE08KD01015

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Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:06 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
259,35 ^INR	-5,00 %		-.--%	+105,02 %

20/05	Ascom Leasing & Investments Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/10/24	Ascom Leasing & Investments Limited nomme Karuna Sharma secrétaire de la société et responsable de la conformité	CI

9970b1cdf1e4c3388ff6c6.1VhdwqWU_kn9yWx8yyGl1zJMED1EtymL0uQA_-2FJ2Y.pQIstpPlkzOvnRxRmm7trn4IQwsyg2_tk5F0zqXVSAe0MzGk0_mRFq2WGw

Données Financières Publiées: ASCOM LEASING & INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	107 M	124 M	122 M	123 M	129 M
Intérêts payés, total	622 k	6,8 M	1,96 M	2,08 M	6,66 M
Revenus nets d'intérêts	106 M	118 M	120 M	121 M	123 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	106 M	118 M	120 M	121 M	123 M
Provision pour pertes sur prêts	161 k	7 k	93 k	70 k	120 k
Total Chiffre d'affaires	106 M	118 M	119 M	121 M	122 M
Salaires et autres avantages sociaux	28,53 M	39,62 M	40,28 M	42,35 M	39,51 M
Coût des services fournis, total	3,13 M	5,79 M	5,23 M	3,69 M	6,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,06 M	1,82 M	1,76 M	1,36 M	784 k
Autres dépenses de fonctionnement	8,52 M	5,75 M	6 M	7,2 M	7,08 M
Total des dépenses de fonctionnement	42,24 M	52,98 M	53,27 M	54,6 M	54,3 M
Résultat d'Exploitation	63,94 M	64,67 M	66,18 M	66,6 M	68,14 M
Autres produits non opérationnels	-	-2 k	1 k	1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	63,94 M	64,67 M	66,18 M	66,6 M	68,14 M
Autres éléments non courants	-61,3 k	-	-6 k	-210 k	-114 k
EBT, elements non courants inclus	63,87 M	64,67 M	66,18 M	66,39 M	68,03 M
Charge d'impôt	15,99 M	15,94 M	16,57 M	16,73 M	16,91 M
Résultat des activités poursuivies	47,89 M	48,73 M	49,61 M	49,66 M	51,12 M
Résultat net part du groupe	47,89 M	48,73 M	49,61 M	49,66 M	51,12 M
Résultat net	47,89 M	48,73 M	49,61 M	49,66 M	51,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	47,89 M	48,73 M	49,61 M	49,66 M	51,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	47,89 M	48,73 M	49,61 M	49,66 M	51,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,09	4,16	4,24	4,24	4,36
BPA de base - Activités poursuivies	4,09	4,16	4,24	4,24	4,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,71 M	11,71 M	11,71 M	11,71 M	11,71 M
Bénéfice net par action - dilué	4,09	4,16	4,24	4,24	4,36
BPA dilué - Activités poursuivies	4,09	4,16	4,24	4,24	4,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,71 M	11,71 M	11,71 M	11,71 M	11,71 M
BPA de base normalisé	3,41	3,45	3,53	3,55	3,64
BPA dilué normalisé	3,41	3,45	3,53	3,55	3,64
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	107 M	124 M	122 M	123 M	129 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,03	24,65	25,03	25,19	24,86
Total des impôts courants	15,99 M	15,94 M	16,57 M	16,73 M	16,91 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	39,96 M	40,42 M	41,36 M	41,63 M	42,59 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,44 M	49,06 M	29,25 M	20,57 M	62,93 M
Autres créances	38,73 M	53,22 M	44,36 M	35,39 M	50,81 M
Immobilisations corporelles brutes	5,94 M	8,31 M	8,36 M	8,36 M	12,96 M
Amortissements cumulés	-4,19 M	-5,25 M	-6,26 M	-6,89 M	-7,67 M
Immobilisations corporelles nettes	1,75 M	3,06 M	2,09 M	1,47 M	5,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	72,12 k	47 k	32 k	27 k	25 k
Autres actifs à court terme, total	15,46 M	14,68 M	13,78 M	32,88 M	36,14 M
Charges différées à long terme	2,2 M	1,47 M	734 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	298 M	286 M	332 M	403 M	442 M
Total des actifs	392 M	408 M	422 M	494 M	597 M
Passifs
Charges à payer, total	416 k	156 k	-	-	-
Emprunts à court terme	5,91 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	661 k	713 k	187 k	-
Dette à long terme	67,72 M	36,45 M	3,05 M	24,07 M	72,25 M
Impôts sur le revenu à payer	15,99 M	15,94 M	16,57 M	16,73 M	16,92 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,64 M	6,99 M	4,97 M	6,06 M	10,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	93,67 M	60,2 M	25,3 M	47,04 M	99,34 M
Actions ordinaires, total	78,09 M	78,1 M	117 M	117 M	117 M
Primes d'émissions d'actions	42,31 M	42,3 M	3,26 M	3,26 M	3,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	178 M	227 M	277 M	326 M	377 M
Résultat global et autres	-	-	-1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	299 M	347 M	397 M	447 M	498 M
Total des capitaux propres	299 M	347 M	397 M	447 M	498 M
Total du passif et des capitaux propres	392 M	408 M	422 M	494 M	597 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,71 M	11,71 M	11,71 M	11,71 M	11,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,71 M	11,71 M	11,71 M	11,71 M	11,71 M
Actif net par action	25,5	29,65	33,89	38,13	42,49
Actif corporel net	299 M	347 M	397 M	447 M	498 M
Actif corporel net par action	25,49	29,65	33,89	38,13	42,49
Total de la dette	73,63 M	37,11 M	3,76 M	24,26 M	72,25 M
Dette nette	37,19 M	-11,94 M	-25,49 M	3,68 M	9,32 M
Employés à temps plein	3	25	25	49	18

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	47,89 M	48,73 M	49,61 M	49,66 M	51,12 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,05 M	1,06 M	1,02 M	621 k	783 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1 k	1 k	1 k	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,05 M	1,06 M	1,02 M	622 k	783 k
Amortissement des charges différées, total	1,01 M	759 k	749 k	740 k	1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-75,29 M	-4,29 M	-37,74 M	-54,73 M	-53,11 M
Autres activités opérationnelles	4,45 M	6,8 M	1,96 M	2,08 M	6,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,9 M	53,07 M	15,6 M	-1,62 M	5,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-564 k	-2,38 M	-41 k	-26 M	-4,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-564 k	-2,38 M	-41 k	-26 M	-4,61 M
Dette à long terme émise, total	1,69 M	-	2,15 M	22,25 M	48,18 M
Total de la dette émise	1,69 M	-	2,15 M	22,25 M	48,18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,53 M	-31,27 M	-35,55 M	-1,23 M	-
Total de la dette remboursée	-4,53 M	-31,27 M	-35,55 M	-1,23 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,81 M	-6,8 M	-1,96 M	-2,08 M	-6,66 M
Flux de trésorerie de financement	-6,66 M	-38,08 M	-35,37 M	18,94 M	41,52 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	1 k	1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-28,11 M	12,62 M	-19,8 M	-8,68 M	42,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,45 M	6,8 M	1,96 M	2,08 M	6,66 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,99 M	15,94 M	16,57 M	16,73 M	16,91 M
Dette nette émise / remboursée	-2,84 M	-31,27 M	-33,4 M	21,02 M	48,18 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,61	12,18	11,96	10,84	9,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,43	15,09	13,33	11,77	10,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,43	15,09	13,33	11,77	10,82
Analyse des marges
Marge brute %	99,26	97,6	98,31	99,59	97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,08	36,19	36,41	37,58	34,92
Marge des activités poursuivies %	45,1	41,42	41,53	40,98	41,75
Marge nette %	45,1	41,42	41,53	40,98	41,75
Net Avail. Pour la marge commune %	45,1	41,42	41,53	40,98	41,75
Marge nette normalisée %	37,64	34,35	34,63	34,34	34,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,29	0,29	0,26	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,49	4,92	3,93	3,87	5,53
Quick Ratio	2,9	4,31	3,31	2,44	4,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	2,23	0,7	-0,07	0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,66	10,68	0,95	5,43	14,51
Dette totale / Capital total	19,78	9,65	0,94	5,15	12,67
Dette à long terme / Capitaux propres	22,68	10,49	0,77	5,39	14,51
Dette à long terme / Capital total	18,19	9,48	0,76	5,11	12,67
Dette totale / Total de l'actif	23,88	14,77	5,99	9,53	16,64
Ratio de capital de première catégorie %	-	101,5	104,91	95,82	95,01
Ratio de capital total %	-	101,5	104,91	95,82	95,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,21	14,95	1,53	1,46	1,02
Résultat brut, Croissance 1 an	10,68	13,05	2,28	2,78	-1,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,09	1,76	1,81	0,11	2,92
Résultat net, Croissance 1 an	4,09	1,76	1,81	0,11	2,92
Résultat net normalisé sur 1 an	3,52	1,15	2,34	0,63	2,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,07	1,79	1,81	0,11	2,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,1	16,32	14,28	12,51	11,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,91	3,89	3,61	16,91	20,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,12	16,33	14,29	12,51	11,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,95	-353,97	-70,6	-110,42	-435,02
CAPEX, Croissance 1 an	-49,31	321,45	-98,28	63,31 k	-82,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,34	11,01	8,03	1,5	1,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,24	9,81	7,53	2,53	0,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,76	2,92	1,78	0,95	1,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,76	2,92	1,78	0,95	1,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3	2,33	1,74	1,48	1,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,6	2,93	1,8	0,95	1,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,27	17,7	15,29	13,39	11,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,44	5,39	3,75	10,06	18,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,34	17,72	15,3	13,4	11,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,43	17,16	-13,59	-82,5	-40,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,53	46,2	-73,04	230,73	960,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,51	11,16	7,76	5,8	1,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,56	11,13	7,24	5,92	1,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,54	12,16	2,55	1,22	1,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,54	12,16	2,55	1,22	1,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,3	2,38	2,33	1,37	1,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,68	0,99	2,55	1,23	1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,56	34,9	16,55	14,36	12,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,29	14,65	4,79	7,96	13,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,55	34,94	16,56	14,37	12,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,38	15,19	-26,1	-57,32	-53,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	78,85	12,96	-66,72	258,56	24,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	62,65	26,87	14,51	7,19	5,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	74,14	41,07	14,89	7,61	4,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	155,88	58,59	2,24	7,54	2,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	155,88	58,59	2,24	7,54	2,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	151,79	55,23	6,21	2,02	1,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	139,02	48,15	-4	0,98	2,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,73	38,76	29,85	25,84	14,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,6	38,04	21,12	12,79	10,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,73	38,76	29,85	25,87	14,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,37	75,82	-15,28	-45,79	-32,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	70,65	-4,31	-16,09	73,6	32,88