Flux de Trésorerie ASF Group Limited

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AFA

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Services immobiliers

Temps Différé Australian S.E. 03:33:09 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^AUD	0,00 %		0,00 %	+27,27 %

01/06	ASF Group cède ASF Coking Coal à Terra Mineral Resources Investment pour 3,1 millions de dollars australiens	MT
01/06	ASF Group finalise la cession stratégique de ses actifs dans le charbon cokéfiable	RE

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Données Financières Publiées: ASF GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,53 M	2,2 M	976 k	2,69 M	800 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	403 k	-	-	-	-81,58 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	94 k	85 k	134 k	115 k	132 k
Autres recettes, total	-886 k	-1,06 M	-1,01 M	-2,1 M	-604 k
Total Chiffre d'affaires	1,14 M	1,23 M	104 k	703 k	246 k
Coût des marchandises vendues, total	383 k	938 k	975 k	1,21 M	106 k
Résultat Brut	757 k	289 k	-871 k	-505 k	140 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,04 M	2,78 M	4,73 M	3,53 M	2,85 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	1,42 M	663 k	400 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	423 k	284 k	278 k	265 k	287 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,19 M	-406 k	-192 k	-39 k	-92,11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 M	2,66 M	6,24 M	4,42 M	3,44 M
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-2,37 M	-7,11 M	-4,93 M	-3,3 M
Intérêts payés, total	-1,8 M	-2,05 M	-2,46 M	-2,67 M	-2,12 M
Charges d'intérêt nettes	-1,8 M	-2,05 M	-2,46 M	-2,67 M	-2,12 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	1 k	-
Autres produits non opérationnels	-3 k	-	-	-	-728 k
EBT, hors éléments non courants	-3,32 M	-4,41 M	-9,57 M	-7,59 M	-6,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-19 k	-110 k	-2,55 M	-2,33 M	-1,29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 k	-	-8 k	-5 k	32,74 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,34 M	-4,52 M	-12,13 M	-9,93 M	25,3 M
Résultat des activités poursuivies	-3,34 M	-4,52 M	-12,13 M	-9,93 M	25,3 M
Résultat net part du groupe	-3,34 M	-4,52 M	-12,13 M	-9,93 M	25,3 M
Intérêts minoritaires	103 k	462 k	587 k	637 k	515 k
Résultat net	-3,23 M	-4,06 M	-11,54 M	-9,29 M	25,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,23 M	-4,06 M	-11,54 M	-9,29 M	25,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,23 M	-4,06 M	-11,54 M	-9,29 M	25,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	793 M	793 M	792 M	792 M	792 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	793 M	793 M	792 M	792 M	792 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,49 M	-2,34 M	-7,09 M	-4,9 M	-3,29 M
EBITA	-1,52 M	-2,37 M	-7,11 M	-4,93 M	-3,3 M
EBIT	-1,52 M	-2,37 M	-7,11 M	-4,93 M	-3,3 M
EBITDAR	-1,51 M	-2,29 M	-6,85 M	-4,58 M	-3,15 M
Résultat net normalisé	-1,97 M	-2,3 M	-5,4 M	-4,11 M	-3,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,8 M	2,05 M	2,46 M	2,67 M	37,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	52 k	-	131 k	34 k	25,12 k
Dépense de marketing	52 k	-	131 k	34 k	25,12 k
Dépenses générales et administratives	1,62 M	1,27 M	2,71 M	1,86 M	1,42 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	1,42 M	663 k	400 k
Charges locatives nettes, total	-19 k	59 k	246 k	324 k	147 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-13,66 k	42,87 k	181 k	216 k	141 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-5,34 k	16,13 k	64,52 k	108 k	6,49 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,04 M	4,41 M	2,1 M	1,33 M	1,27 M
Total des liquidités et VMP	4,04 M	4,41 M	2,1 M	1,33 M	1,27 M
Créances clients, total	41 k	263 k	72 k	204 k	171 k
Autres créances	1 k	-	11 k	-17 k	-1,8 k
Notes à recevoir	204 k	-	68 k	232 k	0
Total des créances	246 k	263 k	151 k	419 k	169 k
Dépenses payées d'avance	5 k	3 k	40 k	32 k	37,37 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,29 M	4,68 M	2,29 M	1,78 M	1,47 M
Immobilisations corporelles brutes	1,28 M	1,03 M	4,28 M	4,92 M	1,17 M
Amortissements cumulés	-494 k	-521 k	-496 k	-513 k	-498 k
Immobilisations corporelles nettes	789 k	512 k	3,79 M	4,41 M	669 k
Investissements à long terme	11,53 M	10,34 M	6,83 M	2,4 M	462 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,35 M	3,58 M	-	-	-
Prêts à long terme	639 k	818 k	0	0	0
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	122 k	117 k	119 k	147 k	124 k
Total des actifs	20,72 M	20,05 M	13,03 M	8,74 M	2,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	76 k	77 k	95 k	179 k	144 k
Charges à payer, total	163 k	200 k	240 k	219 k	242 k
Emprunts à court terme	-	-	2,6 M	4,87 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	242 k	254 k	203 k	256 k	272 k
Autres passifs à court terme	130 k	203 k	1,04 M	549 k	179 k
Total du passif circulant	611 k	734 k	4,18 M	6,07 M	837 k
Dette à long terme	19,95 M	23,96 M	26,17 M	29,41 M	-
Contrats de location à long terme	455 k	201 k	10 k	493 k	221 k
Total du passif	21,02 M	24,89 M	30,36 M	35,97 M	1,06 M
Actions ordinaires, total	123 M	123 M	123 M	123 M	123 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-119 M	-123 M	-135 M	-144 M	-118 M
Résultat global et autres	-2,36 M	-2,37 M	-2,73 M	-2,71 M	-2,72 M
Total des fonds propres ordinaires	1,05 M	-3,02 M	-14,94 M	-24,2 M	1,61 M
Intérêts minoritaires	-1,35 M	-1,81 M	-2,4 M	-3,04 M	64,32 k
Total des capitaux propres	-295 k	-4,84 M	-17,34 M	-27,24 M	1,67 M
Total du passif et des capitaux propres	20,72 M	20,05 M	13,03 M	8,74 M	2,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	793 M	793 M	792 M	792 M	792 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	793 M	793 M	792 M	792 M	792 M
Actif net par action	0	-0	-0,02	-0,03	0
Actif corporel net	-2,29 M	-6,61 M	-14,94 M	-24,2 M	1,61 M
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,02	-0,03	0
Total de la dette	20,65 M	24,41 M	28,98 M	35,03 M	493 k
Dette nette	16,61 M	20 M	26,89 M	33,7 M	-773 k
Dette relative aux contrats de location	-152 k	472 k	1,97 M	2,59 M	1,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,35 M	-1,81 M	-2,4 M	-3,04 M	64,32 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11,48 M	10,31 M	6,8 M	2,38 M	347 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	417 k	427 k	395 k	396 k	370 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,23 M	-4,06 M	-11,54 M	-9,29 M	25,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	423 k	284 k	278 k	265 k	287 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	423 k	284 k	278 k	265 k	287 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 k	-	8 k	5 k	-32,74 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-384 k	110 k	2,55 M	2,33 M	1,37 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	804 k	96 k	728 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	886 k	1,06 M	1,01 M	2,1 M	604 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-132 k	1,58 M	1,65 M	1,62 M	1,4 M
Variation des créances	186 k	-288 k	-482 k	95 k	-61,56 k
Variation des dettes fournisseurs	-109 k	111 k	1,75 M	-404 k	29,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,36 M	-1,2 M	-3,98 M	-3,19 M	-2,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 k	-6 k	-26 k	-95 k	-89,3 k
Vente d'immobilisations corporelles	19 k	-	-	56 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-75 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	5 k	-	-	-	-6,99 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-72 k	-238 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-33,07 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-300 k	-200 k	-150 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,64 M	300 k	250 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,28 M	-144 k	74 k	-114 k	-129 k
Dette à long terme émise, total	1,8 M	2 M	3,69 M	2,79 M	2,9 M
Total de la dette émise	1,8 M	2 M	3,69 M	2,79 M	2,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-446 k	-284 k	-1,68 M	-282 k	-256 k
Total de la dette remboursée	-446 k	-284 k	-1,68 M	-282 k	-256 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-12 k	-7 k	-7 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,34 M	1,71 M	2,01 M	2,51 M	2,64 M
Ajustements des taux de change	-61 k	9 k	-410 k	26 k	-4,3 k
Variation nette de la trésorerie	208 k	371 k	-2,32 M	-767 k	-64,39 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,82 M	-	-	410 k	205 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,84 M	-2,62 M	-4,76 M	-5,27 M	-3,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-717 k	-1,34 M	-3,22 M	-3,6 M	-2 M
Variation du fonds de roulement net	110 k	-96 k	-974 k	692 k	137 k
Dette nette émise (remboursée)	1,35 M	1,72 M	2,01 M	2,51 M	2,64 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,35	-7,26	-26,87	-28,3	-36,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,44	-7,41	-28,47	-31,68	-41,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-233,12	176,34	109,44	44,55	-197,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-118,49	412,18	128,55	47,48	-228,5
Analyse des marges
Marge brute %	66,4	23,55	-837,5	-71,83	56,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	266,93	226,49	4,55 k	502,56	1,16 k
Marge d’EBITDA %	-130,96	-191,12	-6,82 k	-697,72	-1,34 k
Marge EBITA %	-133,42	-192,99	-6,84 k	-700,85	-1,35 k
Marge d'EBIT %	-133,42	-192,99	-6,84 k	-700,85	-1,35 k
Marge des activités poursuivies %	-292,63	-368,7	-11,67 k	-1,41 k	10,3 k
Marge nette %	-283,6	-331,05	-11,1 k	-1,32 k	10,51 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-283,6	-331,05	-11,1 k	-1,32 k	10,51 k
Marge nette normalisée %	-172,98	-187,18	-5,19 k	-584,35	-1,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-161,33	-213,75	-4,57 k	-749,31	-1,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-62,86	-109,54	-3,09 k	-512,29	-816,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,01	0,06	0,04
Rotation des actifs corporels	1,13	1,89	0,03	0,17	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,9	14,47	5,83	19,49	4,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,02	6,37	0,55	0,29	1,76
Quick Ratio	6,68	6,37	0,52	0,25	1,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,86	-1,64	-0,95	-0,52	-3,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,29	25,22	62,64	18,78	85,57
Délais de paiement des fournisseurs	64,8	29,77	32,19	41,36	556,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-7 k	-504,76	-167,2	-128,6	29,51
Dette totale / Capital total	101,45	124,71	248,8	449,7	22,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-6,92 k	-499,5	-151,02	-109,78	13,23
Dette à long terme / Capital total	100,26	123,41	224,72	383,89	10,22
Dette totale / Total de l'actif	101,42	124,11	233,05	411,79	38,78
EBIT / Charges d'intérêt	-0,85	-1,16	-2,89	-1,85	-1,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,61	-1,02	-2,78	-1,75	-1,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,62	-1,02	-2,79	-1,78	-1,46
Dette totale / EBITDA	-18,8	-11,71	-4,24	-7,51	-0,16
Dette nette / EBITDA	-15,12	-9,6	-3,94	-7,23	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-18,69	-11,68	-4,23	-7,36	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,03	-9,57	-3,92	-7,08	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70,5	7,63	-91,49	575,96	-64,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-78,83	-61,82	-406,69	-42,02	-133,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,96	56,75	202,47	-30,85	-31,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,71	55,38	200,3	-30,71	-31,77
EBIT, 1 an Croissance %	-51,71	55,38	200,3	-30,71	-31,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,72	35,61	168,17	-18,16	-354,82
Résultat net, Croissance 1 an	-45,63	25,64	184,22	-19,52	-377,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-44,57	16,47	134,95	-23,87	-19,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,34	25,01	184,93	-19,68	-377,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-79,08	541,46	-72,62	183,33	-16,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,64	-35,11	-7,54	16,34	-84,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,74	-3,22	-35,03	-32,95	-68,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-303,28	188,27	393,79	62,03	-106,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-76,06	-387	393,79	62,03	-106,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,44	-48,98	231,26	-20,05	-19,19
CAPEX, Croissance 1 an	-66,67	-14,29	-89,34	265,38	-6,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-266,76	42,46	81,38	10,73	-36,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-131,47	87,06	139,46	11,9	-43,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-57,35	-43,66	-69,8	-24,15	53,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-63,76	-71,57	7,27	33,35	-59,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,34	-13,14	117,75	44,63	-31,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,86	-13,3	116,01	44,24	-31,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,86	-13,3	116,01	44,24	-31,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,24	-9,58	90,7	48,15	44,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,46	-17,35	88,97	51,25	49,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,75	-19,65	65,42	33,74	-21,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,01	-17,34	88,73	51,28	49,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-53,67	15,84	32,52	-11,93	54,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	83,62	-35,38	119,11	3,71	-57,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,65	-6,53	-20,7	-34	-54,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,61	142,07	155,23	182,86	-67,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-67,92	-17,11	276,45	182,86	-67,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,96	-12,1	30	62,74	-19,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-79,34	-46,55	92,72	-37,6	85,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,71	54,21	60,75	41,72	-16,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,14	-23,18	111,64	63,69	-21,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-57,03	-41,93	-70,03	-14,88	-41,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-62,05	-63,13	-37,55	-12,62	-21,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,87	-10,41	31,66	48,56	11,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,84	-15,6	31,18	47,87	11,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,84	-15,6	31,18	47,87	11,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,46	5,28	29,91	43,84	77,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72,4	11,09	24,75	42,18	85,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,38	-5,41	14,9	27,71	13,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,96	7,71	24,87	41,96	85,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	117,22	11,25	-28,38	70,72	-13,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,78	29,82	45,65	77,43	-45,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,67	-10,3	-17,2	-25,02	-48,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,36	-2,86	136,58	119,36	-19,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,63	-33,4	50,26	184,23	-19,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,9	-51,67	36,79	10,55	28,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,01	-66,8	7,38	138,53	-28,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,89	-31,68	62,78	41,97	8,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,55	-42,47	12,22	71,14	14,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,33	-24,86	-62,68	-35,44	-42,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,43	-42,84	-42,5	-38,55	-47,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,73	-11,87	4,62	8,51	1,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,03	-33,39	12,86	4,58	0,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,03	-33,39	12,86	4,58	0,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,57	-25,66	67,4	20,69	35,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,68	-26,95	78,84	25,68	34,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,2	-28,23	29,77	8,65	-1,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,51	-30,82	73,45	23,39	34,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,44	61,42	78,26	1,33	-2,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,46	7,18	70,88	79,88	-11,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,49	-10,38	-10,88	-20,66	-34,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,16	28,66	47,52	27,4	7,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-40,08	-13,25	23,02	18,77	-18,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,37	-34,82	-16,55	-21,45	10,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-55,25	-28	7,63	-10,34	33,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,93	8,31	5,07	-8,52	24,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,17	17,68	-8,31	-12,59	-2,52