Bilan Ashram Online.com Limited

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27/05	Ashram Online.com Limited approuve la nomination de Bharat Jain Tatia en qualité de directeur additionnel	CI

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Données Financières Publiées: ASHRAM ONLINE.COM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,86 M	3,5 M	3,92 M	3,62 M	3,54 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,59 M	3,41 M	2,78 M	3,73 M	3,38 M
Autres recettes, total	21,25 k	44,19 k	1,21 M	1,18 M	33 k
Total Chiffre d'affaires	7,46 M	6,95 M	7,92 M	8,52 M	6,96 M
Coût des marchandises vendues, total	4,53 M	4,69 M	5,87 M	5,67 M	5,32 M
Résultat Brut	2,93 M	2,26 M	2,05 M	2,85 M	1,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,06 k	19,18 k	21 k	14 k	21 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	600 k	415 k	318 k	213 k	145 k
Autres dépenses de fonctionnement	9 M	1,72 M	4,17 M	2,38 M	1,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,63 M	2,16 M	4,51 M	2,61 M	2,16 M
Résultat d'Exploitation	-6,69 M	106 k	-2,46 M	243 k	-525 k
Intérêts payés, total	-	-	-9 k	-4 k	-62 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-9 k	-4 k	-62 k
Autres produits non opérationnels	-156	-10	-42 k	-1 k	0
EBT, hors éléments non courants	-6,69 M	106 k	-2,51 M	238 k	-587 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,69 M	106 k	-2,51 M	238 k	-587 k
Charge d'impôt	-78,14 k	-197 k	17 k	300 k	112 k
Résultat des activités poursuivies	-6,62 M	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k
Résultat net part du groupe	-6,62 M	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k
Résultat net	-6,62 M	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,62 M	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,62 M	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,55	0,03	-0,21	-0,01	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,55	0,03	-0,21	-0,01	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,03 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,55	0,03	-0,21	-0,01	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,55	0,03	-0,21	-0,01	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,03 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M
BPA de base normalisé	-0,35	0,01	-0,13	0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,35	0,01	-0,13	0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,09 M	521 k	-2,14 M	456 k	-380 k
EBITA	-6,69 M	106 k	-2,46 M	243 k	-525 k
EBIT	-6,69 M	106 k	-2,46 M	243 k	-525 k
Total des revenus (tels que rapportés)	7,46 M	6,95 M	7,92 M	8,52 M	6,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,17	-185,97	-0,68	126,05	-19,08
Total des impôts courants	-	-	-	300 k	112 k
Total des impôts différés	-	-197 k	17 k	-	-
Résultat net normalisé	-4,18 M	66,24 k	-1,57 M	149 k	-367 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	26,06 k	19,18 k	21 k	14 k	21 k
Dépense de marketing	26,06 k	19,18 k	21 k	14 k	21 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,47 M	1,39 M	1,38 M	3,21 M	2,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,47 M	228 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	7,94 M	1,62 M	1,38 M	3,21 M	2,56 M
Créances clients, total	-	3,5 M	-	281 k	2,92 M
Autres créances	-	2,6 M	1,29 M	-	-
Notes à recevoir	40,21 M	37,52 M	-	-	-
Total des créances	40,21 M	43,62 M	1,29 M	281 k	2,92 M
Autres actifs à court terme, total	49,74 M	49,27 M	1,68 M	1,82 M	1,83 M
Total de l'actif circulant	97,89 M	94,51 M	4,35 M	5,31 M	7,3 M
Immobilisations corporelles brutes	3 M	3,04 M	3,07 M	3,07 M	3,07 M
Amortissements cumulés	-1,65 M	-2,07 M	-2,39 M	-2,6 M	-2,74 M
Immobilisations corporelles nettes	1,35 M	970 k	686 k	473 k	328 k
Investissements à long terme	-	39,87 M	38,64 M	53,16 M	34,15 M
Prêts à long terme	-	-	34,56 M	34,44 M	29,08 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	47,75 M	47,76 M	47,96 M
Total des actifs	99,24 M	135 M	126 M	141 M	119 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	3,65 M	2,7 M	1,31 M	226 k
Charges à payer, total	116 k	108 k	36 k	115 k	70 k
Emprunts à court terme	-	-	-	3,19 M	1,92 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	20,26 k	4,18 k	17 k	15 k	25 k
Total du passif circulant	136 k	3,76 M	2,76 M	4,63 M	2,24 M
Dette à long terme	810 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	3,52 M	2,63 M	4,36 M	2,7 M
Autres passifs non courants	1,59 M	1,38 M	1,17 M	-	-
Total du passif	2,54 M	8,66 M	6,55 M	8,99 M	4,94 M
Actions ordinaires, total	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,74 M	-25,43 M	-27,96 M	-28,02 M	-28,72 M
Résultat global et autres	2,92 M	32,61 M	27,88 M	40,66 M	23,1 M
Total des fonds propres ordinaires	96,7 M	127 M	119 M	132 M	114 M
Total des capitaux propres	96,7 M	127 M	119 M	132 M	114 M
Total du passif et des capitaux propres	99,24 M	135 M	126 M	141 M	119 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M
Actif net par action	8,06	10,6	9,99	11,06	9,53
Actif corporel net	96,7 M	127 M	119 M	132 M	114 M
Actif corporel net par action	8,06	10,6	9,99	11,06	9,53
Total de la dette	810 k	0	0	3,19 M	1,92 M
Dette nette	-7,13 M	-1,62 M	-1,38 M	-12 k	-638 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Machines, total	-	-	3,07 M	3,07 M	3,07 M
Employés à temps plein	4	4	4	4	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,62 M	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k
Dépréciation et amortissement - CF	600 k	415 k	318 k	213 k	145 k
Amortissements et dépréciations, Total	600 k	415 k	318 k	213 k	145 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	800 k	29,68 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	3,52 M	53 k	-1,01 M	1,44 M
Variation des créances	-	-	3,5 M	1,01 M	-2,64 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-1,16 M	-1,4 M	-1,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,96 M	-33,96 M	4,27 M	-106 k	3,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	748 k	-39,98 k	4,46 M	-1,36 M	783 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-39,4 k	-34 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-4,39 M	-3 k	-28 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-51 k	-4 k	-63 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-39,4 k	-4,48 M	-7 k	-91 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3,19 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	3,19 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,27 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1,27 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	3,19 M	-1,27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1,57 M
Variation nette de la trésorerie	748 k	-79,38 k	-16 k	1,83 M	-2,15 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-78,14 k	-	17 k	300 k	300 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,99 M	612 k	2,41 M	-91,62 k	-3,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,99 M	612 k	2,42 M	-89,12 k	-3,94 M
Variation du fonds de roulement net	-10,57 M	-170 k	-3,67 M	454 k	3,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	3,19 M	-1,27 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,02	0,06	-1,18	0,11	-0,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,18	0,06	-1,25	0,12	-0,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,64	0,27	-2,05	-0,05	-0,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,64	0,27	-2,05	-0,05	-0,57
Analyse des marges
Marge brute %	39,31	32,54	25,9	33,46	23,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,35	0,28	0,27	0,16	0,3
Marge d’EBITDA %	-81,64	7,5	-27,03	5,35	-5,46
Marge EBITA %	-89,68	1,52	-31,05	2,85	-7,55
Marge d'EBIT %	-89,68	1,52	-31,05	2,85	-7,55
Marge des activités poursuivies %	-88,64	4,36	-31,91	-0,73	-10,05
Marge nette %	-88,64	4,36	-31,91	-0,73	-10,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-88,64	4,36	-31,91	-0,73	-10,05
Marge nette normalisée %	-56,05	0,95	-19,81	1,75	-5,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	93,63	8,8	30,47	-1,08	-57,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	93,63	8,8	30,54	-1,05	-56,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05
Rotation des actifs corporels	4,53	6	9,56	14,7	17,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	4,61	2,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	718,41	25,14	1,58	1,15	3,26
Quick Ratio	58,26	2,05	0,97	0,75	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,49	-0,01	1,62	-0,29	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	79,48	164,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	204,28	129,48	52,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,84	-	-	2,42	1,69
Dette totale / Capital total	0,83	-	-	2,36	1,66
Dette à long terme / Capitaux propres	0,84	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,83	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,56	6,4	5,2	6,37	4,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-273,11	60,75	-8,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-237,78	114	-6,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-241,56	114	-6,13
Dette totale / EBITDA	-0,13	-	-	7	-5,05
Dette nette / EBITDA	1,17	-3,1	0,64	-0,03	1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-	-	7	-5,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,17	-3,36	0,63	-0,03	1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-35,69	-6,85	13,87	7,63	-18,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,15	-22,91	-9,37	39,07	-42,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,7 k	-108,55	-510,75	-121,31	-183,33
EBITA, 1 an Croissance en %	782,09	-101,58	-2,42 k	-109,89	-316,05
EBIT, 1 an Croissance %	782,09	-101,58	-2,42 k	-109,89	-316,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	520,75	-104,58	-933,66	-97,54	1,03 k
Résultat net, Croissance 1 an	520,75	-104,58	-933,66	-97,54	1,03 k
Résultat net normalisé sur 1 an	774,15	-101,58	-2,47 k	-109,49	-346,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	511,11	-104,58	-933,68	-95,27	500
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-78,2	938,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,83	-27,93	-29,28	-31,05	-30,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,88	36,39	-6,92	12,03	-15,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,67	31,01	-5,73	10,65	-13,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,67	31,01	-5,73	10,65	-13,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-146,05	-105,34	479,09	-130,39	-157,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-12,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-172,46	-91,85	-97,19	-103,8	4,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-172,46	-91,85	-97,18	-103,69	4,32 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,27	-22,61	2,98	10,7	-6,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,59	-29,84	-16,42	12,27	-10,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,13	118,87	-40,74	-6,45	-57,86
EBITA, 2 ans CAGR %	82,89	-62,63	-39,4	51,41	-53,78
EBIT, 2 ans CAGR %	82,89	-62,63	-39,4	51,41	-53,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	131,11	-46,67	-38,21	-54,77	-47,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	131,11	-46,67	-38,21	-54,77	-47,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,2	-62,8	-38,78	49,84	-51,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	130,83	-46,92	-38,21	-37,2	-46,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-15,9	-	-71,67	50,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	80,4	-29,39	-28,61	-30,17	-30,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,46	11,48	12,67	2,12	-2,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,66	11,17	11,14	2,13	-2,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,66	11,17	11,14	2,13	-2,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,42	-84,32	144,08	32,66	-58,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-87,19	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,05	-74,81	-43,31	-96,73	28,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,05	-74,81	-43,25	-96,78	27,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,84	-18,15	-11,98	4,51	0,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,82	-18,75	-23,59	-0,96	-10,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,59	-37,95	169,93	-57,86	-9,98
EBITA, 3 ans CAGR %	14,15	-62,45	47,96	-66,89	70,46
EBIT, 3 ans CAGR %	14,15	-62,45	47,96	-66,89	70,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,94	-37,45	33,33	-78,92	32,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,94	-37,45	33,33	-78,92	32,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,16	-62,4	48,53	-67,12	76,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,2	-37,37	32,92	-73,76	33,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-10,72	-	-	-5,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,17	32,87	-29,36	-29,43	-30,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,83	6,07	4,97	12,46	-4,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,18	6,74	5,22	10,97	-3,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,18	6,74	5,22	10,97	-3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,22	-75,16	39,99	21,88	0,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-7,02	-75,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,03	-80,56	-37	-76,98	-64,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,03	-80,56	-36,95	-77,19	-64,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,65	3,28	-8,12	-7,64	-9,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,58	-14,24	-19,09	-7,53	-18,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,28	-	-13,84	-26,88	28,42
EBITA, 5 ans CAGR %	25,46	-62,21	-11,39	-34,41	-7,1
EBIT, 5 ans CAGR %	25,46	-62,21	-11,39	-34,41	-7,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,3	-55,42	7,27	-45,06	-8,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,3	-55,42	7,27	-45,06	-8,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,46	-62,21	-11,03	-34,63	-5,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,48	-55,42	7,1	-37,3	-7,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-25,16	-	-43,59	-10,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	4,71	2,72	-29,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,75	5,98	3,73	4,47	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,81	5,18	3,57	4,87	2,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,81	5,18	3,57	4,87	2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,66	-55,81	19,06	-12,27	-13,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-42,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,32	-42,17	-24,13	-74,4	-16,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,32	-42,17	-24,1	-74,54	-16,39