Compte de Résultat Asia Asset Finance PLC

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AAF.N0000

LK0406N00005

Banques

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

17/08	La Bourse de Sri Lanka clôture à l'équilibre, les gains des télécoms compensant les pertes de la santé	RE
31/07	La Bourse de Sri Lanka clôture sur une note stable	RE

49e1cbd5560ec8a8fe8709ef319d20b5.v0zCGB9Le9O9F0X43UjJxiEBTwGD03Ku9g_j3zWrrF0.5giPXmkULLncUnWLpB2llE11JEnFnEfDlEmPvlfT1TrpBqV3ZjIvsvJxLg

Données Financières Publiées: ASIA ASSET FINANCE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,58 Md	5,39 Md	5,68 Md	5,97 Md	9,12 Md
Intérêts payés, total	1,32 Md	3,65 Md	4,25 Md	3,36 Md	4,18 Md
Revenus nets d'intérêts	1,25 Md	1,74 Md	1,43 Md	2,62 Md	4,93 Md
Commission et honoraires	592 M	602 M	909 M	804 M	941 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,84 Md	2,34 Md	2,34 Md	3,42 Md	5,88 Md
Provision pour pertes sur prêts	493 M	556 M	505 M	720 M	671 M
Total Chiffre d'affaires	1,35 Md	1,79 Md	1,84 Md	2,7 Md	5,21 Md
Salaires et autres avantages sociaux	333 M	414 M	450 M	648 M	1,01 Md
Coût des services fournis, total	665 M	853 M	774 M	1,06 Md	1,33 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	129 M	130 M	145 M	187 M	252 M
Autres dépenses de fonctionnement	29,89 M	38,62 M	90,62 M	215 M	691 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,16 Md	1,44 Md	1,46 Md	2,1 Md	3,29 Md
Résultat d'Exploitation	194 M	352 M	376 M	596 M	1,92 Md
Gains (pertes) de change	3,28 M	1,73 M	-1,04 M	-499 k	1,18 M
EBT, hors éléments non courants	197 M	354 M	375 M	596 M	1,92 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,21 M	3,91 M	-1,08 M	-1,4 M	1,17 M
Autres éléments non courants	1,72 M	2,17 M	-	41,71 M	5,13 M
EBT, elements non courants inclus	202 M	360 M	373 M	636 M	1,93 Md
Charge d'impôt	83,72 M	64,3 M	29,3 M	195 M	888 M
Résultat des activités poursuivies	119 M	295 M	344 M	441 M	1,04 Md
Résultat net part du groupe	119 M	295 M	344 M	441 M	1,04 Md
Résultat net	119 M	295 M	344 M	441 M	1,04 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	119 M	295 M	344 M	441 M	1,04 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	119 M	295 M	344 M	441 M	1,04 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,95	2,38	2,77	3,55	8,36
BPA de base - Activités poursuivies	0,95	2,38	2,77	3,55	8,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	124 M	124 M	124 M	124 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	0,72	1,78	2,08	2,48	5,85
BPA dilué - Activités poursuivies	0,72	1,78	2,08	2,48	5,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	166 M	166 M	166 M	178 M	178 M
BPA de base normalisé	0,99	1,78	1,88	3	9,66
BPA dilué normalisé	0,74	1,33	1,41	2,1	6,76
Dividende par action	-	-	-	-	0,57
Ratio de distribution	-	9,81	8,42	-	5,58
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	41,39	17,88	7,85	30,62	46,09
Total des impôts courants	-	2,84 M	47,3 M	199 M	910 M
Total des impôts différés	83,72 M	61,46 M	-18 M	40,88 M	-68,84 M
Résultat net normalisé	123 M	221 M	234 M	372 M	1,2 Md
Provisions de pension	1,83 M	4,3 M	6,86 M	4,9 M	9,64 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,4 Md	2,06 Md	3,89 Md	3,15 Md	986 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	990 M	2,45 Md	1,76 Md	2,85 Md	3 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	208 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	15,81 Md	19,48 Md	19,06 Md	29,16 Md	47 Md
Autres créances	27,7 M	62,33 M	58,71 M	123 M	289 M
Immobilisations corporelles brutes	790 M	877 M	980 M	1,63 Md	2,3 Md
Amortissements cumulés	-409 M	-493 M	-480 M	-530 M	-752 M
Immobilisations corporelles nettes	381 M	384 M	500 M	1,1 Md	1,55 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	44,19 M	47,68 M	46,62 M	48,13 M	37,81 M
Autres actifs à court terme, total	105 M	42,3 M	258 M	177 M	103 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	101 M	37,42 M	38,55 M	-	65,74 M
Autres actifs à long terme, total	482 M	452 M	241 M	503 M	545 M
Total des actifs	19,34 Md	25,01 Md	25,84 Md	37,11 Md	53,78 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	8,7 Md	13,27 Md	14,49 Md	20 Md	25,93 Md
Dépôts	8,7 Md	13,27 Md	14,49 Md	20 Md	25,93 Md
Charges à payer, total	57,41 M	55,77 M	32,14 M	51,89 M	314 M
Emprunts à court terme	38,99 M	3,76 M	47,64 M	50,42 M	43,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,88 Md	4,78 Md	5,41 Md	4,56 Md	8,54 Md
Part à court terme des contrats de location	36,06 M	47,26 M	41,62 M	59,12 M	76,32 M
Dette à long terme	4,65 Md	3,47 Md	1,7 Md	7,41 Md	12,38 Md
Contrats de location à long terme	172 M	152 M	178 M	352 M	480 M
Impôts sur le revenu à payer	815 k	33,75 M	17,95 M	17,1 M	863 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	22 M	139 M	537 M	778 M	318 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	32,8 M	45,72 M	29,66 M	39,94 M	51,46 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	5,51 M	-
Total du passif	16,59 Md	22 Md	22,48 Md	33,33 Md	49 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	414 M	414 M	414 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	414 M	414 M	414 M
Actions ordinaires, total	2,21 Md	2,21 Md	1,79 Md	1,79 Md	1,79 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	550 M	805 M	1,13 Md	1,54 Md	2,55 Md
Résultat global et autres	-	-	30,46 M	31,76 M	23,5 M
Total des fonds propres ordinaires	2,76 Md	3,01 Md	2,95 Md	3,36 Md	4,36 Md
Total des capitaux propres	2,76 Md	3,01 Md	3,37 Md	3,78 Md	4,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,34 Md	25,01 Md	25,84 Md	37,11 Md	53,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	124 M	124 M	124 M	124 M	124 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	124 M	124 M	124 M	124 M	124 M
Actif net par action	22,19	24,24	23,76	27,09	35,12
Actif corporel net	2,71 Md	2,96 Md	2,9 Md	3,32 Md	4,32 Md
Actif corporel net par action	21,83	23,86	23,39	26,71	34,81
Total de la dette	7,78 Md	8,45 Md	7,38 Md	12,43 Md	21,52 Md
Dette relative aux PBO non financés	32,8 M	45,72 M	39,54 M	50,1 M	66,53 M
Dette nette	5,39 Md	3,94 Md	1,73 Md	7,22 Md	17,41 Md
Employés à temps plein	526	481	724	1,05 k	1,1 k

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	119 M	295 M	344 M	441 M	1,04 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	126 M	121 M	136 M	176 M	241 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	126 M	121 M	136 M	176 M	241 M
Amortissement des charges différées, total	7,79 M	8,96 M	9,53 M	10,2 M	11,22 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-2,23 M	-3,91 M	1,08 M	1,4 M	-1,17 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	493 M	556 M	505 M	720 M	671 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,1 Md	508 M	1,44 Md	-5,34 Md	-13,04 Md
Autres activités opérationnelles	641 M	1,56 Md	1,52 Md	125 M	907 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-715 M	3,05 Md	3,95 Md	-3,87 Md	-10,17 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-81,04 M	-74,64 M	-142 M	-478 M	-387 M
Vente d'immobilisations corporelles	731 k	2,81 M	8,56 M	440 k	26,18 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-12,28 M	-13,76 M	-8,47 M	-11,72 M	-900 k
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	12,21 M	36,8 M	-1,45 M	-	14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	1,41 Md	-282 M
Flux de trésorerie d'investissement	-80,38 M	-48,79 M	-144 M	924 M	-630 M
Dette à long terme émise, total	5,39 Md	4,04 Md	3,84 Md	10,52 Md	19,95 Md
Total de la dette émise	5,39 Md	4,04 Md	3,84 Md	10,52 Md	19,95 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,3 Md	-4,85 Md	-6,53 Md	-5,82 Md	-11,25 Md
Total de la dette remboursée	-4,3 Md	-4,85 Md	-6,53 Md	-5,82 Md	-11,25 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	414 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-28,98 M	-28,98 M	-	-57,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-28,98 M	-28,98 M	-	-57,96 M
Flux de trésorerie de financement	1,51 Md	-841 M	-2,71 Md	4,71 Md	8,65 Md
Variation nette de la trésorerie	711 M	2,16 Md	1,09 Md	1,76 Md	-2,16 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,03 Md	1,6 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,47 M	1,75 M	148 M	99,6 M
Dette nette émise / remboursée	1,09 Md	-812 M	-2,68 Md	4,71 Md	8,7 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,68	1,33	1,35	1,4	2,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,76	10,24	10,8	12,35	24,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,76	10,24	12,41	13,97	26,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,9	70,88	66,69	63,05	45,02
Marge des activités poursuivies %	8,78	16,53	18,75	16,33	19,95
Marge nette %	8,78	16,53	18,75	16,33	19,95
Net Avail. Pour la marge commune %	8,78	16,53	18,75	16,33	19,95
Marge nette normalisée %	9,13	12,36	12,75	13,78	23,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,07	0,09	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	1,31	1,22	1,36	1,43
Quick Ratio	1,55	1,31	1,2	1,35	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0,17	0,19	-0,15	-0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	282,27	280,74	219,18	328,98	450,64
Dette totale / Capital total	73,84	73,74	68,67	76,69	81,84
Dette à long terme / Capitaux propres	174,89	120,3	55,89	205,48	269,22
Dette à long terme / Capital total	45,75	31,6	17,51	47,9	48,89
Dette totale / Total de l'actif	85,75	87,96	86,98	89,82	91,12
Ratio de capital de première catégorie %	27,77	27,43	21,22	29,46	24,57
Ratio de capital total %	27,77	27,43	20,87	29,25	24,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,52	32,31	2,74	53,52	92,74
Résultat brut, Croissance 1 an	23,52	32,31	2,74	53,52	92,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	162,33	149,1	16,54	28,17	135,38
Résultat net, Croissance 1 an	162,33	149,1	16,54	28,17	135,38
Résultat net normalisé sur 1 an	153,7	79,15	5,94	58,98	222,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100	147,22	16,85	27,84	135,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,01	9,27	13,65	14,01	29,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26	29,32	3,32	43,58	44,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,31	9,29	13,95	14,18	30,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-152,47	-526,08	29,63	-252,47	143,18
CAPEX, Croissance 1 an	24,41	-7,9	90,6	236,03	-19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,39	27,84	16,59	22,93	72,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,39	27,84	16,59	22,93	72,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30	155,63	70,38	22,22	73,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30	155,63	70,38	22,22	73,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,43	113,19	37,77	29,78	126,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,86	122,36	69,97	18,04	73,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,65	16,4	3,49	13,83	21,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,97	27,65	15,59	21,8	44,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,79	16,56	3,51	14,07	22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,46	49,52	135,01	12,64	100,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,78	7,04	32,49	153,07	64,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,9	15,13	18,86	25,98	42,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,9	15,13	18,86	25,98	42,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,51	61,47	96,74	54,96	52,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,51	61,47	96,74	54,96	52,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,45	55,9	68,86	44,5	75,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,48	46,57	79,44	51,02	48,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,16	11,51	9,92	6,89	18,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,64	18,18	18,96	24,26	29,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,77	11,61	10,02	6,95	19,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,87	130,43	42,57	75,51	49,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,11	39,01	29,74	80,68	73,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,21	13,42	12,53	18,19	36,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,21	13,42	12,53	18,19	36,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,67	10,63	27,81	44,45	87,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,67	10,63	27,81	44,45	87,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,87	10,24	32,71	44,87	89,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,31	-3,47	17,23	34,41	74,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,67	10,12	8,61	9,15	14,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,04	16,36	13,21	19,61	28,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,46	9,88	8,39	9,25	14,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,23	138,58	23,23	73,06	49,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,9	7,61	8,44	76,66	42,83