Flux de Trésorerie Asiabest Group International Inc.

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ABG

PHY030541064

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Philippines S.E. 05:28:02 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
54,00 ^PHP	+1,12 %		+2,86 %	+187,54 %

13/08	Asiabest Group International Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Asiabest Group International Inc. annonce des changements au sein de ses comités	CI

35a702456848cc5f9a4d.0-D8dcNjfOj7Vt8ha6E7Tp9CAHmSfCGzprxzSLUQbro.npaeMI5aDtqQFPJSOsZRJvISeBPXLFjs1dc-P5hZIuK_j8k6qiw_hIphsA

Données Financières Publiées: ASIABEST GROUP INTERNATIONAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,08 M	6,05 M	8,4 M	8,4 M	6,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	49,8 k	123 k	233 k	421 k	175 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,13 M	6,17 M	8,63 M	8,82 M	6,21 M
Résultat d'Exploitation	-6,13 M	-6,17 M	-8,63 M	-8,82 M	-6,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,05 M	2,41 M	6,57 M	7,43 M	4,82 M
Charges d'intérêt nettes	2,05 M	2,41 M	6,57 M	7,43 M	4,82 M
Gains (pertes) de change	-7,15 k	6,33 k	110 k	13,27 k	4,54 k
Autres produits non opérationnels	-440 k	-256 k	-268 k	-266 k	-786 k
EBT, hors éléments non courants	-4,53 M	-4,02 M	-2,22 M	-1,64 M	-2,18 M
EBT, elements non courants inclus	-4,53 M	-4,02 M	-2,22 M	-1,64 M	-2,18 M
Charge d'impôt	-21	63	1,67 k	377	12,09 k
Résultat des activités poursuivies	-4,53 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,64 M	-2,19 M
Résultat net part du groupe	-4,53 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,64 M	-2,19 M
Résultat net	-4,53 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,64 M	-2,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,53 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,64 M	-2,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,53 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,64 M	-2,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-6,13 M	-6,17 M	-8,63 M	-8,82 M	-6,21 M
EBIT	-6,13 M	-6,17 M	-8,63 M	-8,82 M	-6,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	0	-0	-0,07	-0,02	-0,56
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	63	1,67 k	377	-
Total des impôts différés	-21	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,83 M	-2,51 M	-1,39 M	-1,02 M	-1,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,34 M	1,4 M	1,53 M	1,9 M	3,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	254 M	253 M	247 M	245 M	882 k
Total des liquidités et VMP	254 M	253 M	247 M	245 M	882 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	49,97 k	278 k	211 k	164 k	90,6 M
Total des créances	49,97 k	278 k	211 k	164 k	90,6 M
Dépenses payées d'avance	214 k	3 M	2,49 M	2,89 M	-
Autres actifs à court terme, total	4,94 M	6,38 M	6,95 M	7,37 M	7,68 M
Total de l'actif circulant	259 M	263 M	257 M	255 M	99,16 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	150 M
Total des actifs	259 M	263 M	257 M	255 M	249 M
Passifs
Comptes à payer, total	920 k	8,39 M	4,69 M	3,7 M	-
Charges à payer, total	-	-	-	801 k	824 k
Impôts sur le revenu à payer	-	63	-	-	-
Autres passifs à court terme	281 k	338 k	332 k	280 k	327 k
Total du passif circulant	1,2 M	8,73 M	5,02 M	4,78 M	1,15 M
Total du passif	1,2 M	8,73 M	5,02 M	4,78 M	1,15 M
Actions ordinaires, total	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,92 M	-45,94 M	-48,16 M	-49,8 M	-51,99 M
Total des fonds propres ordinaires	258 M	254 M	252 M	250 M	248 M
Total des capitaux propres	258 M	254 M	252 M	250 M	248 M
Total du passif et des capitaux propres	259 M	263 M	257 M	255 M	249 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Actif net par action	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83
Actif corporel net	258 M	254 M	252 M	250 M	248 M
Actif corporel net par action	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-254 M	-253 M	-247 M	-245 M	-882 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,53 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,64 M	-2,19 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,05 M	-2,41 M	-6,57 M	-7,43 M	-4,82 M
Variation des créances	-186 k	-651 k	527 k	594 k	96,66 k
Variation des dettes fournisseurs	85,04 k	7,53 M	-3,71 M	-238 k	-3,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-545 k	-3,75 M	-403 k	-1,43 M	2,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,22 M	-3,3 M	-12,38 M	-10,14 M	-8,05 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-150 M
Autres activités d'investissement, total	2,11 M	2,36 M	6,45 M	7,48 M	-85,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,11 M	2,36 M	6,45 M	7,48 M	-236 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,11 M	-935 k	-5,93 M	-2,66 M	-244 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-21	63	1,67 k	377	12,09 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,42 M	-777 k	-9,1 M	-6,54 M	-95,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,42 M	-777 k	-9,1 M	-6,54 M	-95,36 M
Variation du fonds de roulement net	584 k	-3,08 M	3,7 M	1,03 M	91,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,47	-1,48	-2,08	-2,15	-1,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,47	-1,51	-2,13	-2,2	-1,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,74	-1,57	-0,88	-0,65	-0,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,74	-1,57	-0,88	-0,65	-0,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	215,96	30,09	51,17	53,33	86,15
Quick Ratio	211,66	29,02	49,29	51,18	79,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,02	-0,38	-2,47	-2,12	-6,99
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,46	3,32	1,95	1,88	0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,78	0,7	39,82	2,13	-29,53
EBIT, 1 an Croissance %	-4,78	0,7	39,82	2,13	-29,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	79,6	-11,23	-44,58	-26,41	33,5
Résultat net, Croissance 1 an	79,6	-11,23	-44,58	-26,41	33,5
Résultat net normalisé sur 1 an	79,6	-11,23	-44,62	-26,37	32,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	79,6	-11,23	-44,58	-26,4	33,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,68	1,36	-2,26	-0,73	-2,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,72	-1,56	-0,88	-0,65	-0,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,72	-1,56	-0,88	-0,65	-0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,84	-54,38	275,75	-18,09	-20,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,08	-82,42	1,07 k	-28,18	1,36 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,08	-82,42	1,07 k	-28,18	1,36 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	2,36	-2,08	18,66	19,5	-15,16
EBIT, 2 ans CAGR %	2,36	-2,08	18,66	19,5	-15,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,51	26,26	-29,86	-36,13	-0,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,51	26,26	-29,86	-36,13	-0,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,52	26,26	-29,89	-36,14	-1,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,51	26,27	-29,86	-36,13	-0,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,01	-0,18	-0,47	-1,5	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,34	-1,64	-1,22	-0,76	-0,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,34	-1,64	-1,22	-0,76	-0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,97	-45,48	30,92	75,44	-19,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,61	-68,65	43,54	190,11	223,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,61	-68,65	43,54	190,11	223,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	68,92	1,8	10,26	12,87	0,21
EBIT, 3 ans CAGR %	68,92	1,8	10,26	12,87	0,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,8	13,6	-4,04	-28,73	-18,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,8	13,6	-4,04	-28,73	-18,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,8	13,6	-4,06	-28,73	-18,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,8	13,6	-4,04	-28,73	-18,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,21	-0,9	-0,88	-0,56	-1,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,23	-1,41	-1,39	-1,03	-0,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,23	-1,41	-1,39	-1,03	-0,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,47	-10,69	3,76	11,98	34,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	84,55	-28,03	4,83	13,96	397,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	84,55	-28,03	4,83	13,96	397,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	27,03	17,17	46,67	8,54	-0,71
EBIT, 5 ans CAGR %	27,03	17,17	46,67	8,54	-0,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,93	3,45	6,09	-9,77	-2,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,93	3,45	6,09	-9,77	-2,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,62	3,45	6,08	-9,78	-2,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,05	3,45	6,09	-9,77	-2,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,47	-0,57	-0,92	-1,14	-1,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,79	-1,17	-1,23	-1,15	-1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,79	-1,17	-1,23	-1,15	-1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,34	-0,4	47,37	17	-6,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,31	-50,85	66,9	25,7	64,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,31	-50,85	66,9	25,7	64,57