ASIAN TELEVISION NETWORK INTERNATIONAL LIMITED

Flux de Trésorerie Asian Television Network International Limited OTC Markets

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AITVF

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Marché Fermé - OTC Markets 02:10:00 28/11/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0270 ^USD	-.--%		-.--%	-

29/05	Azimut et NorthWest Copper rejoignent les sociétés du TSX Venture adoptant le reporting semestriel	MT
29/05	NorthWest Copper rejoint les sociétés du TSX Venture adoptant le reporting semestriel	MT

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Données Financières Publiées: ASIAN TELEVISION NETWORK INTERNATIONAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,5 M	7,97 M	7,27 M	6,59 M	5,82 M
Total Chiffre d'affaires	9,5 M	7,97 M	7,27 M	6,59 M	5,82 M
Coût des marchandises vendues, total	1,74 M	1,86 M	1,79 M	2,07 M	1,5 M
Résultat Brut	7,77 M	6,11 M	5,48 M	4,52 M	4,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,33 M	6,11 M	6,07 M	6,19 M	5,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	855 k	897 k	728 k	647 k	640 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,19 M	7,01 M	6,8 M	6,84 M	5,86 M
Résultat d'Exploitation	-417 k	-897 k	-1,32 M	-2,32 M	-1,54 M
Intérêts payés, total	-55,56 k	-103 k	-109 k	-135 k	-65,26 k
Charges d'intérêt nettes	-55,56 k	-103 k	-109 k	-135 k	-65,26 k
Gains (pertes) de change	-2,06 k	5,62 k	1 k	-17,43 k	-10,3 k
EBT, hors éléments non courants	-475 k	-995 k	-1,43 M	-2,47 M	-1,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	151 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-324 k	-995 k	-1,43 M	-2,47 M	-1,62 M
Charge d'impôt	-157 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-167 k	-995 k	-1,43 M	-2,47 M	-1,62 M
Résultat net part du groupe	-167 k	-995 k	-1,43 M	-2,47 M	-1,62 M
Résultat net	-167 k	-995 k	-1,43 M	-2,47 M	-1,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-167 k	-995 k	-1,43 M	-2,47 M	-1,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-167 k	-995 k	-1,43 M	-2,47 M	-1,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	-0,06	-0,1	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,06	-0,1	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	-0,06	-0,1	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,06	-0,1	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,04	-0,06	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,04	-0,06	-0,04
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,47 k	-560 k	-1,13 M	-2,17 M	-1,4 M
EBITA	-417 k	-897 k	-1,32 M	-2,32 M	-1,54 M
EBIT	-417 k	-897 k	-1,32 M	-2,32 M	-1,54 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	48,44	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-157 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-157 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-297 k	-622 k	-893 k	-1,54 M	-1,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	46,61 k	85,88 k	74,43 k	55,63 k	37,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	101 k	43,61 k	85,04 k	1,91 k	1,68 k
Dépense de marketing	6,43 M	5 M	4,88 M	5,04 M	4,35 M
Dépenses générales et administratives	903 k	1,11 M	1,2 M	1,15 M	871 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,9 k	68,69 k	128 k	160 k	61,54 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	524 k	524 k
Total des liquidités et VMP	54,9 k	68,69 k	128 k	684 k	586 k
Créances clients, total	1,95 M	1,56 M	1,99 M	1,19 M	1,13 M
Autres créances	135 k	263 k	522 k	-	-
Total des créances	2,08 M	1,83 M	2,51 M	1,19 M	1,13 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	500 k	500 k	500 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,64 M	2,39 M	3,14 M	1,87 M	1,72 M
Immobilisations corporelles brutes	13,74 M	13,95 M	10,14 M	10,14 M	10,15 M
Amortissements cumulés	-10,19 M	-11,09 M	-7,96 M	-8,61 M	-9,25 M
Immobilisations corporelles nettes	3,55 M	2,87 M	2,18 M	1,53 M	904 k
Investissements à long terme	2 M	2 M	1,11 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,75 k	191 k	363 k	265 k	258 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	95,13 k	95,13 k	-	-	-
Total des actifs	8,29 M	7,55 M	6,79 M	3,67 M	2,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,51 M	2,58 M	3,03 M	3,59 M	5,45 M
Charges à payer, total	188 k	487 k	604 k	440 k	215 k
Emprunts à court terme	200 k	330 k	825 k	230 k	380 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	7,88 k	8,49 k	9,15 k
Part à court terme des contrats de location	520 k	573 k	585 k	585 k	604 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	87 k	222 k	364 k	6,79 k
Total du passif circulant	3,42 M	4,06 M	5,28 M	5,22 M	6,66 M
Dette à long terme	-	-	33,35 k	25,12 k	15,96 k
Contrats de location à long terme	2,42 M	2,03 M	1,45 M	862 k	258 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	5,84 M	6,09 M	6,76 M	6,11 M	6,93 M
Actions ordinaires, total	6,03 M	6,03 M	6,03 M	6,03 M	6,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,57 M	-4,57 M	-6 M	-8,47 M	-10,08 M
Total des fonds propres ordinaires	2,45 M	1,46 M	26,73 k	-2,44 M	-4,06 M
Total des capitaux propres	2,45 M	1,46 M	26,73 k	-2,44 M	-4,06 M
Total du passif et des capitaux propres	8,29 M	7,55 M	6,79 M	3,67 M	2,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M
Actif net par action	0,1	0,06	0	-0,1	-0,17
Actif corporel net	2,45 M	1,26 M	-336 k	-2,71 M	-4,31 M
Actif corporel net par action	0,1	0,05	-0,01	-0,11	-0,18
Total de la dette	3,14 M	2,94 M	2,9 M	1,71 M	1,27 M
Dette nette	3,08 M	2,87 M	2,77 M	1,03 M	681 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Contrat de film et droits de diffusion - long terme, total	-	-	175 k	265 k	265 k
Machines, total	6,84 M	7,06 M	6,81 M	6,81 M	6,81 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	74,1 k	73,18 k	66,32 k	172 k	125 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-167 k	-995 k	-1,43 M	-2,47 M	-1,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	855 k	897 k	728 k	647 k	640 k
Amortissements et dépréciations, Total	855 k	897 k	728 k	647 k	640 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	304 k	162 k	225 k	194 k	138 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-289 k	-128 k	75,77 k	508 k	366 k
Variation des créances	274 k	384 k	-447 k	955 k	-309 k
Variation des dettes fournisseurs	-585 k	203 k	269 k	395 k	1,63 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	87 k	135 k	-	-357 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46,31 k	-	-164 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	439 k	611 k	-608 k	231 k	490 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,11 k	-4,22 k	-	-	-14,38 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-212 k	-182 k	-90 k	-96 k	-130 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	200 k	-	914 k	1,09 M	-
Autres activités d'investissement, total	-52,4 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-82,63 k	-186 k	824 k	990 k	-145 k
Dette à court terme émise, total	140 k	130 k	625 k	30 k	150 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	19,58 k
Total de la dette émise	140 k	130 k	625 k	30 k	170 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-130 k	-625 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-510 k	-541 k	-652 k	-594 k	-613 k
Total de la dette remboursée	-510 k	-541 k	-782 k	-1,22 M	-613 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	633	-
Flux de trésorerie de financement	-370 k	-411 k	-157 k	-1,19 M	-444 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-13,99 k	13,79 k	58,84 k	32,08 k	-98,06 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	55,56 k	103 k	-	135 k	65,26 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	132 k	128 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	237 k	961 k	-8,88 k	1,07 M	958 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	272 k	1,03 M	59,17 k	1,16 M	999 k
Variation du fonds de roulement net	397 k	-714 k	-22,08 k	-1,86 M	-1,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-370 k	-411 k	-157 k	-1,19 M	-444 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,45	-7,08	-11,53	-27,71	-29,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,8	-11,24	-22,57	-131,95	54,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,58	-50,92	-192,79	204,43	49,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,58	-50,92	-192,79	204,43	49,71
Analyse des marges
Marge brute %	81,74	76,7	75,36	68,55	74,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	77,13	76,71	83,52	93,87	89,69
Marge d’EBITDA %	0,24	-7,03	-15,55	-32,98	-24,13
Marge EBITA %	-4,39	-11,26	-18,18	-35,13	-26,45
Marge d'EBIT %	-4,39	-11,26	-18,18	-35,13	-26,45
Marge des activités poursuivies %	-1,76	-12,48	-19,66	-37,44	-27,75
Marge nette %	-1,76	-12,48	-19,66	-37,44	-27,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,76	-12,48	-19,66	-37,44	-27,75
Marge nette normalisée %	-3,12	-7,8	-12,29	-23,4	-17,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,49	12,06	-0,12	16,25	16,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,86	12,87	0,81	17,52	17,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	1,01	1,01	1,26	1,78
Rotation des actifs corporels	3,64	2,48	2,88	3,56	4,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,56	4,54	4,1	4,16	5,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	0,59	0,59	0,36	0,26
Quick Ratio	0,63	0,47	0,5	0,36	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,15	-0,12	0,04	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,05	80,38	89,08	88,08	72,65
Délais de paiement des fournisseurs	548,16	500,59	572,08	573,65	1,1 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	128,09	201,63	10,84 k	-70,05	-31,23
Dette totale / Capital total	56,16	66,85	99,09	-233,94	-45,41
Dette à long terme / Capitaux propres	98,72	139,63	5,54 k	-36,32	-6,74
Dette à long terme / Capital total	43,28	46,29	50,62	-121,28	-9,8
Dette totale / Total de l'actif	70,43	80,71	99,61	166,61	240,98
EBIT / Charges d'intérêt	-7,51	-8,71	-12,14	-17,21	-23,6
EBITDA / Charges d'intérêt	7,89	-0,01	-5,45	-12,4	-13,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,56	-0,05	-5,45	-12,4	-14,01
Dette totale / EBITDA	7,16	-4,57 k	-4,88	-1,02	-1,41
Dette nette / EBITDA	7,04	-4,46 k	-4,67	-0,62	-0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,47	-603,14	-4,88	-1,02	-1,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,34	-589,03	-4,67	-0,62	-0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,67	-16,14	-8,77	-9,32	-11,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,23	-22,81	-10,37	-17,51	-4,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-95,12	-422,94	101,88	92,26	-35,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,38 k	237,33	47,26	75,28	-33,53
EBIT, 1 an Croissance %	-3,38 k	237,33	47,26	75,28	-33,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,78	496,15	43,68	72,69	-34,56
Résultat net, Croissance 1 an	-68,78	496,15	43,68	72,69	-34,56
Résultat net normalisé sur 1 an	744,97	207,39	43,68	72,69	-34,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,36	307,73	47,17	68,59	-30,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,35	-19,74	27,08	-40,22	-4,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	113,58	-19,29	-24,06	-29,73	-40,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,15	-8,94	-10,1	-45,98	-21,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,98	-48,3	-126,6	704,49	59,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,37	-40,59	-98,16	-9,23 k	66,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	86,3	39,08	-199,55	-137,96	112,54
CAPEX, Croissance 1 an	184,32	-76,67	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,42	190,11	-100,92	118,13	-10,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,94	180,19	-94,26	106,63	-13,57
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,93	-11,06	-12,53	-9,04	-10,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,6	-15,95	-16,82	-14,01	-11,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-89,83	10,33	155,33	97,01	11,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,2	740,58	122,88	60,66	7,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,2	740,58	122,88	60,66	7,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-73,23	36,42	192,67	57,52	6,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-73,23	36,42	192,67	57,52	6,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,25	320,84	110,16	57,52	6,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,38	36,42	144,96	57,52	8,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,2	-16,12	1	-12,84	-24,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,92	31,29	-21,71	-26,95	-35,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,33	5,03	-9,52	-30,31	-34,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,74	-29,18	-62,91	46,29	258,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,82	-25,42	-89,56	29,49	1,13 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,27	60,97	17,67	-38,53	-10,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,34	-18,56	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,24	139,5	-83,63	5,33	39,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,08	121,48	-59,8	5,91	33,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,78	-12,71	-10,3	-11,47	-9,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,15	-11,16	-14,13	-17,05	-10,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-75,42	-36,33	34,94	132,29	35,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-40,68	-30,15	370,35	105,73	19,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,68	-30,15	370,35	105,73	19,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,92	-24,69	38,8	145,47	17,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,92	-24,69	38,8	145,47	17,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,42	-28,51	194,13	96,84	17,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,43	-25,85	39,91	116,28	19,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,31	4,48	-3,66	-15,2	-10,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,36	4,51	9,39	-24,48	-31,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,88	-3,29	-0,27	-23,81	-27,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,02	-19,34	-48,9	3,43	50,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,37	-22,7	-78,31	-0,13	40,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,66	8,42	37,14	-19,3	-7,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,67	-41,91	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,96	46,18	-62,44	47,86	-0,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,2	40,72	-34,35	46,68	-1,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,92	-16,89	-13,29	-11,26	-10,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,89	-17,29	-13,13	-12,31	-12,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-55,81	11,72	-5,65	0,03	25
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,19	37,32	-7,93	-2,53	161,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,19	37,32	-7,93	-2,53	161,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,65	43,41	-0,98	1,17	24,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,65	43,41	-0,98	1,17	24,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,19	35,18	-6,8	-1,95	95,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,95	32,46	-0,5	0,23	26,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,66	-7,95	0,58	-2,83	-12,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,48	2,76	1,34	-9,44	-11,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,37	-7,87	-7,36	-15,17	-15,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,21	-29,51	-39,44	2,35	11,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,58	-28,47	-65,74	-4,98	9,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,27	4,1	5,66	-13,59	15,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-43,36	-22,11	-	-	17,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,89	36,8	-63,37	28,33	41,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,22	36,52	-46,4	25,7	36,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-