ASIYA CAPITAL INVESTMENTS COMPANY K.S.C.P.

Flux de Trésorerie Asiya Capital Investments Company K.S.C.P.

Actions

ASIYA

KW0EQ0202709

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Kuwait S.E. Autres places de cotation 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0443 ^KWD	+0,91 %		-0,45 %	-5,34 %

13/05	Asiya Capital Investments : perte nette de 8,3 millions de dinars au premier trimestre	RE
13/05	Asiya Capital Investments Company K.S.C.P. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

163375fce8294aba5258f.tNhKHpGECSXbrjaT5YUvt5GcNq-58A3Oe2F5u-WPjLQ.9pl6Z9vXSmS472TfjbJu2vjdfJ_cxWb4Ng0699PJzd6EmRt1xMhwdrXnAg

Données Financières Publiées: ASIYA CAPITAL INVESTMENTS COMPANY K.S.C.P.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	83,26 k	78,35 k	68,2 k	60,39 k	58,86 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	4,04 M	10,64 M	-14,1 M	309 k	-13,4 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	285 k	320 k	738 k	554 k	543 k
Autres recettes, total	-	103 k	35,75 k	230 k	59,38 k
Total Chiffre d'affaires	4,41 M	11,14 M	-13,26 M	1,15 M	-12,74 M
Résultat Brut	4,41 M	11,14 M	-13,26 M	1,15 M	-12,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	1,32 M	938 k	858 k	668 k
Autres dépenses de fonctionnement	83,6 k	249 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,11 M	1,57 M	938 k	858 k	668 k
Résultat d'Exploitation	3,31 M	9,58 M	-14,2 M	296 k	-13,41 M
Intérêts payés, total	-	-16,92 k	-14,02 k	-10,51 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-16,92 k	-14,02 k	-10,51 k	-
Gains (pertes) de change	-85,74 k	20,92 k	1,56 k	-465	-1,33 k
EBT, hors éléments non courants	3,22 M	9,58 M	-14,21 M	285 k	-13,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-27,91 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,22 M	9,55 M	-14,21 M	285 k	-13,41 M
Charge d'impôt	33,44 k	99,43 k	-	8,84 k	-
Résultat des activités poursuivies	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Résultat net part du groupe	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	-0,02	0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	-0,02	0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	776 M	762 M	800 M	800 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	-0,02	0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	-0,02	0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	776 M	762 M	800 M	800 M	800 M
BPA de base normalisé	0	0,01	-0,01	0	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0,01	-0,01	0	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	6,34	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	306 k	-13,4 M
EBITA	3,31 M	9,58 M	-14,2 M	296 k	-13,41 M
EBIT	3,31 M	9,58 M	-14,2 M	296 k	-13,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,33 M	11,16 M	-13,26 M	1,15 M	-12,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,04	1,04	-	3,1	-
Résultat net normalisé	2,01 M	5,99 M	-8,88 M	178 k	-8,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	393 k	352 k	497 k	355 k	302 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,23 M	1,69 M	953 k	663 k	498 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	63,53 M	82,92 M	68,64 M	68,74 M	54,94 M
Total des liquidités et VMP	75,76 M	84,61 M	69,6 M	69,4 M	55,43 M
Créances clients, total	13,82 k	345 k	608 k	1,02 M	1,44 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	13,82 k	345 k	608 k	1,02 M	1,44 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	75,78 M	84,96 M	70,21 M	70,42 M	56,88 M
Immobilisations corporelles nettes	25,98 k	204 k	112 k	94,77 k	72,75 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	306 k	145 k	116 k	99,64 k	92,34 k
Total des actifs	76,11 M	85,3 M	70,43 M	70,62 M	57,04 M
Passifs
Charges à payer, total	576 k	238 k	252 k	314 k	366 k
Autres passifs à court terme	410 k	396 k	376 k	358 k	348 k
Total du passif circulant	986 k	634 k	628 k	672 k	714 k
Contrats de location à long terme	-	562 k	398 k	279 k	155 k
Autres passifs non courants	377 k	643 k	121 k	87,97 k	43,65 k
Total du passif	1,36 M	1,84 M	1,15 M	1,04 M	913 k
Actions ordinaires, total	80 M	80 M	80 M	80 M	80 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,55 M	5,91 M	-10,74 M	-10,47 M	-23,88 M
Actions détenues en propre	-1,7 M	-2,47 M	-27,24 k	-27,24 k	-27,24 k
Résultat global et autres	-4,22 k	28,39 k	58,91 k	76,36 k	34,27 k
Total des fonds propres ordinaires	74,75 M	83,47 M	69,29 M	69,58 M	56,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	74,75 M	83,47 M	69,29 M	69,58 M	56,13 M
Total du passif et des capitaux propres	76,11 M	85,3 M	70,43 M	70,62 M	57,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	776 M	762 M	800 M	800 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	776 M	762 M	800 M	800 M	800 M
Actif net par action	0,1	0,11	0,09	0,09	0,07
Actif corporel net	74,75 M	83,47 M	69,29 M	69,58 M	56,13 M
Actif corporel net par action	0,1	0,11	0,09	0,09	0,07
Total de la dette	0	562 k	398 k	279 k	155 k
Dette nette	-75,76 M	-84,05 M	-69,2 M	-69,12 M	-55,28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	36,17 k	25,86 k	17,59 k	22,17 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	36,17 k	25,86 k	17,59 k	22,17 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,04 M	-10,64 M	14,1 M	-309 k	13,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-168 k	-245 k	-1,07 M	-566 k	-521 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-3,71 M	-8,78 M	177 k	214 k	403 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36,47 k	60,26 k	-171 k	80,76 k	-25,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,77 M	-10,12 M	-1,15 M	-287 k	-130 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-123	-145
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	83,98 k	107 k	126 k	112 k
Autres activités d'investissement, total	286 k	307 k	416 k	9,36 k	1,96 k
Flux de trésorerie d'investissement	286 k	391 k	524 k	135 k	114 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-115 k	-138 k	-138 k	-138 k
Total de la dette remboursée	-	-115 k	-138 k	-138 k	-138 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-769 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-17,52 k	-10,44 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-17,52 k	-10,44 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-884 k	-138 k	-156 k	-149 k
Ajustements des taux de change	-13,85 k	60,61 k	30,52 k	16,98 k	-
Variation nette de la trésorerie	-4,5 M	-10,55 M	-733 k	-291 k	-164 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	115 k	337 k	-	10,42 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,97 M	5,33 M	-9,15 M	-174 k	-8,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,97 M	5,34 M	-9,14 M	-167 k	-8,74 M
Variation du fonds de roulement net	94,86 k	684 k	296 k	370 k	378 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-115 k	-138 k	-138 k	-138 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,77	7,42	-11,4	0,26	-13,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,82	7,54	-11,55	0,27	-13,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,36	11,95	-18,6	0,4	-21,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,36	11,95	-18,6	0,4	-21,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,16	11,82	-7,07	74,33	-5,25
Marge d’EBITDA %	-	-	-	26,51	105,22
Marge EBITA %	74,95	85,95	107,07	25,66	105,25
Marge d'EBIT %	74,95	85,95	107,07	25,66	105,25
Marge des activités poursuivies %	72,25	84,85	107,17	23,95	105,26
Marge nette %	72,25	84,85	107,17	23,95	105,26
Net Avail. Pour la marge commune %	72,25	84,85	107,17	23,95	105,26
Marge nette normalisée %	45,63	53,74	66,98	15,45	65,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,69	47,81	69,02	-15,08	68,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,69	47,91	68,96	-14,51	68,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,14	-0,17	0,02	-0,2
Rotation des actifs corporels	181,06	96,97	-83,9	11,15	-152,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,33	0,44	0,14	0,07	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	76,85	134,04	111,8	104,77	79,67
Quick Ratio	76,85	134,04	111,8	104,77	79,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,84	-15,96	-1,83	-0,43	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,39	836,63	2,55 k	4,94 k	7,64 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,67	0,57	0,4	0,28
Dette totale / Capital total	-	0,67	0,57	0,4	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,67	0,57	0,4	0,28
Dette à long terme / Capital total	-	0,67	0,57	0,4	0,28
Dette totale / Total de l'actif	1,79	2,16	1,63	1,47	1,6
EBIT / Charges d'intérêt	-	566,03	-1,01 k	28,18	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	568,16	-1,01 k	29,85	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	568,16	-1,01 k	29,84	-
Dette totale / EBITDA	-	0,06	-0,03	0,89	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	-8,74	4,88	-220,36	4,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,06	-0,03	0,89	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-8,74	4,88	-220,45	4,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-356,55	152,62	-218,99	-108,7	-1,2 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-356,55	152,62	-218,99	-108,7	-1,2 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-102,16	-4,64 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-212,76	189,72	-248,22	-102,09	-4,8 k
EBIT, 1 an Croissance %	-212,76	189,72	-248,22	-102,09	-4,8 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-574,36	196,69	-250,29	-101,94	-4,95 k
Résultat net, Croissance 1 an	-574,36	196,69	-250,29	-101,94	-4,95 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-209,06	197,56	-248,29	-102,01	-4,8 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-574,45	202,53	-243,13	-101,94	-4,96 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-44	2,4 k	75,92	68,16	41,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,2	684,73	-44,94	-15,56	-23,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,38	12,08	-17,43	0,26	-19,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,43	11,66	-16,99	0,42	-19,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,43	11,66	-16,99	0,42	-19,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,89	112,04	-88,64	-65,14	-54,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	17,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-212,08	170,28	-270,87	-98,1	4,92 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-212,08	170,81	-270,37	-98,17	4,92 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,31	154,58	73,38	-67,82	-1,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,31	154,58	73,38	-67,82	-1,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,79
EBITA, 2 ans CAGR %	46,71	80,74	107,23	-82,42	-2,82
EBIT, 2 ans CAGR %	46,71	80,74	107,23	-82,42	-2,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,45	275,15	111,16	-82,91	-2,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,45	275,15	111,16	-82,91	-2,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,42	80,14	110,06	-82,75	-2,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,45	278,86	108,09	-83,33	-2,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-58,8	274,07	563	72	54,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	65,66	199,36	107,86	-31,82	-19,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,77	8,16	-3,8	-9,01	-10,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,71	7,99	-3,72	-8,7	-10
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,71	7,99	-3,72	-8,7	-10
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,57	56,08	-50,93	-83,15	-60,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,01	74,05	115,46	-81,98	-2,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,01	74,22	115,36	-82,34	-2,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,26	54,91	97,57	-36,05	4,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,26	54,91	97,57	-36,05	4,56
EBITA, 3 ans CAGR %	40,39	84,06	69,18	-55,26	11,87
EBIT, 3 ans CAGR %	40,39	84,06	69,18	-55,26	11,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,79	84,46	176,55	-55,74	12,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,79	84,46	176,55	-55,74	12,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,77	84,62	68,83	-55,43	11,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,81	85,66	173,88	-56,19	10,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-53,4	61,87	190,9	319,68	61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,79	178,22	70,24	53,94	-29,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,89	5,09	-1,15	-2,46	-12,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,85	4,92	-1,08	-2,36	-12,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,85	4,92	-1,08	-2,36	-12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,97	24,53	-34,84	-60,8	-76,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,95	71,83	73,28	-55,48	17,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,95	71,94	73,23	-56,05	17,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,36	29,32	38,51	-17,38	49,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,36	29,32	38,51	-17,38	49,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,54	64,51	64,05	-28,05	35,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,54	64,51	64,05	-28,05	35,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,6	98,34	66,98	-28,77	81,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,18	115,73	66,98	-28,77	81,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,85	76,47	66,62	-28,47	35,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,18	116,67	66,02	-29,2	80,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-59,57	-25,27	34,78	65,85	125,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,7	30,46	25,97	58,53	26,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,94	3,34	-0,43	-0,79	-4,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,84	3,59	-0,42	-0,75	-4,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,84	3,59	-0,42	-0,75	-4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,5	-0,84	-27,05	-44,05	-50,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,26	50,48	32,7	-30,2	37,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,26	50,54	32,67	-30,74	37,79