ASIYA CAPITAL INVESTMENTS COMPANY K.S.C.P.

Flux de Trésorerie Asiya Capital Investments Company K.S.C.P.

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ASIYA

KW0EQ0202709

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Kuwait S.E. Autres places de cotation 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0439 ^KWD	+1,62 %		+3,78 %	-6,20 %

13/05	Asiya Capital Investments : perte nette de 8,3 millions de dinars au premier trimestre	RE
13/05	Asiya Capital Investments Company K.S.C.P. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

01f671bbec.KQvNffuiOvUorT1TJh8v5PPrT1auXhx9VAjJPbkdVkE.S0aXF7Oab6Fy4VQRQ3hVlMGtNjGdMmYNZF6rR-htITFefKMYtJFRqnHpXg

Données Financières Publiées: ASIYA CAPITAL INVESTMENTS COMPANY K.S.C.P.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	83,26 k	78,35 k	68,2 k	60,39 k	58,86 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	4,04 M	10,64 M	-14,1 M	309 k	-13,4 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	285 k	320 k	738 k	554 k	543 k
Autres recettes, total	-	103 k	35,75 k	230 k	59,38 k
Total Chiffre d'affaires	4,41 M	11,14 M	-13,26 M	1,15 M	-12,74 M
Résultat Brut	4,41 M	11,14 M	-13,26 M	1,15 M	-12,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	1,32 M	938 k	858 k	668 k
Autres dépenses de fonctionnement	83,6 k	249 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,11 M	1,57 M	938 k	858 k	668 k
Résultat d'Exploitation	3,31 M	9,58 M	-14,2 M	296 k	-13,41 M
Intérêts payés, total	-	-16,92 k	-14,02 k	-10,51 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-16,92 k	-14,02 k	-10,51 k	-
Gains (pertes) de change	-85,74 k	20,92 k	1,56 k	-465	-1,33 k
EBT, hors éléments non courants	3,22 M	9,58 M	-14,21 M	285 k	-13,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-27,91 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,22 M	9,55 M	-14,21 M	285 k	-13,41 M
Charge d'impôt	33,44 k	99,43 k	-	8,84 k	-
Résultat des activités poursuivies	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Résultat net part du groupe	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	-0,02	0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	-0,02	0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	776 M	762 M	800 M	800 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	-0,02	0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	-0,02	0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	776 M	762 M	800 M	800 M	800 M
BPA de base normalisé	0	0,01	-0,01	0	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0,01	-0,01	0	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	6,34	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	306 k	-13,4 M
EBITA	3,31 M	9,58 M	-14,2 M	296 k	-13,41 M
EBIT	3,31 M	9,58 M	-14,2 M	296 k	-13,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,33 M	11,16 M	-13,26 M	1,15 M	-12,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,04	1,04	-	3,1	-
Résultat net normalisé	2,01 M	5,99 M	-8,88 M	178 k	-8,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	393 k	352 k	497 k	355 k	302 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,23 M	1,69 M	953 k	663 k	498 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	63,53 M	82,92 M	68,64 M	68,74 M	54,94 M
Total des liquidités et VMP	75,76 M	84,61 M	69,6 M	69,4 M	55,43 M
Créances clients, total	13,82 k	345 k	608 k	1,02 M	1,44 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	13,82 k	345 k	608 k	1,02 M	1,44 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	75,78 M	84,96 M	70,21 M	70,42 M	56,88 M
Immobilisations corporelles nettes	25,98 k	204 k	112 k	94,77 k	72,75 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	306 k	145 k	116 k	99,64 k	92,34 k
Total des actifs	76,11 M	85,3 M	70,43 M	70,62 M	57,04 M
Passifs
Charges à payer, total	576 k	238 k	252 k	314 k	366 k
Autres passifs à court terme	410 k	396 k	376 k	358 k	348 k
Total du passif circulant	986 k	634 k	628 k	672 k	714 k
Contrats de location à long terme	-	562 k	398 k	279 k	155 k
Autres passifs non courants	377 k	643 k	121 k	87,97 k	43,65 k
Total du passif	1,36 M	1,84 M	1,15 M	1,04 M	913 k
Actions ordinaires, total	80 M	80 M	80 M	80 M	80 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,55 M	5,91 M	-10,74 M	-10,47 M	-23,88 M
Actions détenues en propre	-1,7 M	-2,47 M	-27,24 k	-27,24 k	-27,24 k
Résultat global et autres	-4,22 k	28,39 k	58,91 k	76,36 k	34,27 k
Total des fonds propres ordinaires	74,75 M	83,47 M	69,29 M	69,58 M	56,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	74,75 M	83,47 M	69,29 M	69,58 M	56,13 M
Total du passif et des capitaux propres	76,11 M	85,3 M	70,43 M	70,62 M	57,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	776 M	762 M	800 M	800 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	776 M	762 M	800 M	800 M	800 M
Actif net par action	0,1	0,11	0,09	0,09	0,07
Actif corporel net	74,75 M	83,47 M	69,29 M	69,58 M	56,13 M
Actif corporel net par action	0,1	0,11	0,09	0,09	0,07
Total de la dette	0	562 k	398 k	279 k	155 k
Dette nette	-75,76 M	-84,05 M	-69,2 M	-69,12 M	-55,28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,19 M	9,45 M	-14,21 M	276 k	-13,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	36,17 k	25,86 k	17,59 k	22,17 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	36,17 k	25,86 k	17,59 k	22,17 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,04 M	-10,64 M	14,1 M	-309 k	13,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-168 k	-245 k	-1,07 M	-566 k	-521 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-3,71 M	-8,78 M	177 k	214 k	403 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36,47 k	60,26 k	-171 k	80,76 k	-25,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,77 M	-10,12 M	-1,15 M	-287 k	-130 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-123	-145
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	83,98 k	107 k	126 k	112 k
Autres activités d'investissement, total	286 k	307 k	416 k	9,36 k	1,96 k
Flux de trésorerie d'investissement	286 k	391 k	524 k	135 k	114 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-115 k	-138 k	-138 k	-138 k
Total de la dette remboursée	-	-115 k	-138 k	-138 k	-138 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-769 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-17,52 k	-10,44 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-17,52 k	-10,44 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-884 k	-138 k	-156 k	-149 k
Ajustements des taux de change	-13,85 k	60,61 k	30,52 k	16,98 k	-
Variation nette de la trésorerie	-4,5 M	-10,55 M	-733 k	-291 k	-164 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	115 k	337 k	-	10,42 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,97 M	5,33 M	-9,15 M	-174 k	-8,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,97 M	5,34 M	-9,14 M	-167 k	-8,74 M
Variation du fonds de roulement net	94,86 k	684 k	296 k	370 k	378 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-115 k	-138 k	-138 k	-138 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,77	7,42	-11,4	0,26	-13,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,82	7,54	-11,55	0,27	-13,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,36	11,95	-18,6	0,4	-21,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,36	11,95	-18,6	0,4	-21,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,16	11,82	-7,07	74,33	-5,25
Marge d’EBITDA %	-	-	-	26,51	105,22
Marge EBITA %	74,95	85,95	107,07	25,66	105,25
Marge d'EBIT %	74,95	85,95	107,07	25,66	105,25
Marge des activités poursuivies %	72,25	84,85	107,17	23,95	105,26
Marge nette %	72,25	84,85	107,17	23,95	105,26
Net Avail. Pour la marge commune %	72,25	84,85	107,17	23,95	105,26
Marge nette normalisée %	45,63	53,74	66,98	15,45	65,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,69	47,81	69,02	-15,08	68,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,69	47,91	68,96	-14,51	68,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,14	-0,17	0,02	-0,2
Rotation des actifs corporels	181,06	96,97	-83,9	11,15	-152,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,33	0,44	0,14	0,07	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	76,85	134,04	111,8	104,77	79,67
Quick Ratio	76,85	134,04	111,8	104,77	79,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,84	-15,96	-1,83	-0,43	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,39	836,63	2,55 k	4,94 k	7,64 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,67	0,57	0,4	0,28
Dette totale / Capital total	-	0,67	0,57	0,4	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,67	0,57	0,4	0,28
Dette à long terme / Capital total	-	0,67	0,57	0,4	0,28
Dette totale / Total de l'actif	1,79	2,16	1,63	1,47	1,6
EBIT / Charges d'intérêt	-	566,03	-1,01 k	28,18	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	568,16	-1,01 k	29,85	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	568,16	-1,01 k	29,84	-
Dette totale / EBITDA	-	0,06	-0,03	0,89	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	-8,74	4,88	-220,36	4,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,06	-0,03	0,89	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-8,74	4,88	-220,45	4,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-356,55	152,62	-218,99	-108,7	-1,2 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-356,55	152,62	-218,99	-108,7	-1,2 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-102,16	-4,64 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-212,76	189,72	-248,22	-102,09	-4,8 k
EBIT, 1 an Croissance %	-212,76	189,72	-248,22	-102,09	-4,8 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-574,36	196,69	-250,29	-101,94	-4,95 k
Résultat net, Croissance 1 an	-574,36	196,69	-250,29	-101,94	-4,95 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-209,06	197,56	-248,29	-102,01	-4,8 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-574,45	202,53	-243,13	-101,94	-4,96 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-44	2,4 k	75,92	68,16	41,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,2	684,73	-44,94	-15,56	-23,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,38	12,08	-17,43	0,26	-19,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,43	11,66	-16,99	0,42	-19,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,43	11,66	-16,99	0,42	-19,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,89	112,04	-88,64	-65,14	-54,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	17,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-212,08	170,28	-270,87	-98,1	4,92 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-212,08	170,81	-270,37	-98,17	4,92 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,31	154,58	73,38	-67,82	-1,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,31	154,58	73,38	-67,82	-1,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,79
EBITA, 2 ans CAGR %	46,71	80,74	107,23	-82,42	-2,82
EBIT, 2 ans CAGR %	46,71	80,74	107,23	-82,42	-2,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,45	275,15	111,16	-82,91	-2,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,45	275,15	111,16	-82,91	-2,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,42	80,14	110,06	-82,75	-2,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,45	278,86	108,09	-83,33	-2,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-58,8	274,07	563	72	54,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	65,66	199,36	107,86	-31,82	-19,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,77	8,16	-3,8	-9,01	-10,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,71	7,99	-3,72	-8,7	-10
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,71	7,99	-3,72	-8,7	-10
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,57	56,08	-50,93	-83,15	-60,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,01	74,05	115,46	-81,98	-2,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,01	74,22	115,36	-82,34	-2,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,26	54,91	97,57	-36,05	4,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,26	54,91	97,57	-36,05	4,56
EBITA, 3 ans CAGR %	40,39	84,06	69,18	-55,26	11,87
EBIT, 3 ans CAGR %	40,39	84,06	69,18	-55,26	11,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,79	84,46	176,55	-55,74	12,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,79	84,46	176,55	-55,74	12,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,77	84,62	68,83	-55,43	11,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,81	85,66	173,88	-56,19	10,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-53,4	61,87	190,9	319,68	61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,79	178,22	70,24	53,94	-29,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,89	5,09	-1,15	-2,46	-12,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,85	4,92	-1,08	-2,36	-12,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,85	4,92	-1,08	-2,36	-12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,97	24,53	-34,84	-60,8	-76,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,95	71,83	73,28	-55,48	17,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,95	71,94	73,23	-56,05	17,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,36	29,32	38,51	-17,38	49,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,36	29,32	38,51	-17,38	49,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,54	64,51	64,05	-28,05	35,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,54	64,51	64,05	-28,05	35,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,6	98,34	66,98	-28,77	81,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,18	115,73	66,98	-28,77	81,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,85	76,47	66,62	-28,47	35,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,18	116,67	66,02	-29,2	80,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-59,57	-25,27	34,78	65,85	125,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,7	30,46	25,97	58,53	26,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,94	3,34	-0,43	-0,79	-4,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,84	3,59	-0,42	-0,75	-4,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,84	3,59	-0,42	-0,75	-4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,5	-0,84	-27,05	-44,05	-50,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,26	50,48	32,7	-30,2	37,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,26	50,54	32,67	-30,74	37,79