ASPIRE CAPITAL HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS

Flux de Trésorerie Aspire Capital Holding for Financial Investments

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ASPI

EGS691L1C018

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Egyptian Exchange 20/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4640 ^EGP	+0,87 %		+4,27 %	+45,45 %

30/08	Aspire Capital Holding for Financial Investments publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/08	Aspire Capital Holding for Financial Investments publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASPIRE CAPITAL HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	121 M	14,02 M	2,31 M	-	17,21 M
Intérêts payés, total	7,32 M	23,97 M	87,22 M	197 M	398 M
Revenus nets d'intérêts	114 M	-9,96 M	-84,91 M	-197 M	-381 M
Commission de courtage	-	123 M	295 M	570 M	780 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	649 k	42,29 M	13,59 M	-	16,44 M
Autres recettes, total	20,73 M	-2,08 M	-1,76 M	-	5,26 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	136 M	153 M	222 M	374 M	421 M
Total Chiffre d'affaires	136 M	153 M	222 M	374 M	421 M
Coût des services fournis, total	132 M	133 M	199 M	286 M	439 M
Provision pour créances douteuses	1,21 M	2,31 M	13,51 M	35,07 M	19,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	-21,39 M	13,44 M	-14,96 M	-6,42 M	-6,83 M
Total des dépenses de fonctionnement	112 M	149 M	197 M	315 M	452 M
Résultat d'Exploitation	23,69 M	4,07 M	24,62 M	58,47 M	-30,43 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	1,33 M	23,36 M	2,79 M	-71,04 k	-2,97 M
Autres produits non opérationnels	12,1 M	3,11 M	15,64 M	26,67 M	130 M
EBT, hors éléments non courants	37,11 M	30,55 M	43,04 M	85,06 M	96,35 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	743 k	-	-	4,5 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	37,11 M	31,29 M	43,04 M	85,06 M	96,36 M
Charge d'impôt	-8,11 M	8,93 M	2,35 M	17,18 M	33,04 M
Résultat des activités poursuivies	45,23 M	22,36 M	40,7 M	67,88 M	63,32 M
Résultat des activités abandonnées	431 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	476 M	22,36 M	40,7 M	67,88 M	63,32 M
Intérêts minoritaires	3,73 k	14,26 k	3,84 k	50,92 k	-55,63 k
Résultat net	476 M	22,38 M	40,7 M	67,93 M	63,26 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	476 M	22,38 M	40,7 M	67,93 M	63,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,23 M	22,38 M	40,7 M	67,93 M	63,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,45	0,02	0,04	0,06	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,02	0,04	0,06	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,11 Md	1,98 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,45	0,02	0,04	0,06	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,02	0,04	0,06	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,11 Md	1,98 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,03	0,05	0,03
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,03	0,05	0,03
Ratio de distribution	5,95	22,26	2,51	-	5,52
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-21,86	28,54	5,46	20,2	34,29
Total des impôts courants	4,29 M	-	9,43 M	29,2 M	28,24 M
Total des impôts différés	-12,4 M	8,93 M	-7,35 M	-12,4 M	4,35 M
Résultat net normalisé	23,2 M	19,11 M	26,91 M	53,21 M	60,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	192 M	410 M	403 M	709 M	730 M
Créances clients, total	235 M	350 M	564 M	1,15 Md	1,54 Md
Autres créances	5,24 M	9,59 M	33,35 M	53,37 M	23,51 M
Immobilisations corporelles brutes	97,82 M	223 M	241 M	467 M	168 M
Amortissements cumulés	-54,76 M	-55,37 M	-62,26 M	-68,21 M	-80,91 M
Immobilisations corporelles nettes	43,07 M	168 M	179 M	399 M	86,83 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	891 k	8,07 M	7,57 M	5,39 M	4,61 M
Investissements en titres de créance et de participation	14,82 M	16,39 M	63,29 M	88,48 M	111 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	57,71 M	99,33 M	102 M	13,82 M	23,6 M
Autres actifs à court terme, total	25,67 M	23,26 M	53,64 M	107 M	638 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3,03 M	-	1,69 M	14,09 M	9,74 M
Autres actifs à long terme, total	55,27 M	51,03 M	28,9 M	26,98 M	13,73 M
Total des actifs	633 M	1,13 Md	1,44 Md	2,56 Md	3,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	34,28 M	44,72 M	58,88 M	88,99 M	92,15 M
Emprunts à court terme	119 M	271 M	504 M	1,16 Md	1,66 Md
Part à court terme de la dette à long terme	20,28 k	470 k	420 k	420 k	420 k
Part à court terme des contrats de location	355 k	99,2 k	3,2 M	5,83 M	3,4 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,02 M	2,02 M	6,37 M	7,33 M	40,92 M
Impôts sur le revenu à payer	4,29 M	-	13,14 M	33,45 M	47,69 M
Recettes non acquises, courantes	174 M	320 M	266 M	433 M	524 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	78,9 M	250 M	271 M	268 M	157 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	5,91 M	-	-	-
Autres passifs non courants	6 M	6 M	3 M	-	-
Total du passif	418 M	900 M	1,13 Md	2 Md	2,53 Md
Actions ordinaires, total	211 M	211 M	211 M	394 M	400 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,95 M	21,34 M	61,02 M	111 M	164 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-137 k	2,13 M	37,64 M	60,74 M	81,21 M
Total des fonds propres ordinaires	215 M	234 M	310 M	566 M	645 M
Intérêts minoritaires	7,98 k	-6,29 k	-7,9 k	-62,33 k	-5,12 k
Total des capitaux propres	215 M	234 M	310 M	566 M	645 M
Total du passif et des capitaux propres	633 M	1,13 Md	1,44 Md	2,56 Md	3,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,27 Md	2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,27 Md	2 Md
Actif net par action	0,2	0,22	0,29	0,44	0,32
Actif corporel net	214 M	226 M	302 M	561 M	641 M
Actif corporel net par action	0,2	0,21	0,29	0,44	0,32
Total de la dette	121 M	273 M	514 M	1,17 Md	1,71 Md
Dette nette	-130 M	-236 M	9,36 M	450 M	956 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	32,33 M	30,25 M	20,03 M	14,05 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Résultat net	476 M	22,38 M	40,7 M	67,93 M	63,26 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,96 M	4,2 M	6,89 M	7,99 M	12,71 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,96 M	4,2 M	6,89 M	7,99 M	12,71 M
Amortissement des charges différées, total	68,73 k	735 k	718 k	2,18 M	784 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-743 k	-	-	-4,5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-649 k	-42,29 M	5,29 M	7,39 M	-5,24 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,27 M	2,08 M	1,76 M	5,98 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1,37 M	3,99 M	35,07 M	19,93 M
Variation des titres de l'actif de négociation	2,04 M	671 k	-	81,29 M	-4,55 M
Variation des créances	-124 M	-114 M	-219 M	-616 M	-410 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-701 k	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	146 M	-96,87 M	117 M	98,23 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1,73 M	4,92 M	15,62 M	13,47 M	-7,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,04 M	148 M	15,62 M	-40,87 M	-279 M
Autres activités opérationnelles	-440 M	36,7 M	57,3 M	160 M	271 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-78,54 M	210 M	-168 M	-159 M	-240 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,9 M	-127 M	-8,69 M	-221 M	-17,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	911 k	-	-	10 k
Acquisitions en espèces	-378 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-959 k	-7,91 M	-221 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,33 M	599 k	10,42 M	21,75 M	40,86 M
Autres activités d'investissement, total	34,1 M	17,89 M	18,45 M	27,84 M	137 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,2 M	-116 M	19,96 M	-172 M	160 M
Dette à court terme émise, total	89,11 M	151 M	234 M	655 M	506 M
Dette à long terme émise, total	-	751 k	-	-	-
Total de la dette émise	89,11 M	152 M	234 M	655 M	506 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-690 k	-	-5,23 M	-5,14 M	-3,84 M
Total de la dette remboursée	-690 k	-	-5,23 M	-5,14 M	-3,84 M
Émission d'actions ordinaires	55,64 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-28,29 M	-4,98 M	-1,02 M	-	-3,49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,29 M	-4,98 M	-1,02 M	-	-3,49 M
Autres activités de financement, total	-7,32 M	-23,97 M	-87,22 M	-12,98 M	-398 M
Flux de trésorerie de financement	108 M	123 M	140 M	637 M	100 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-65,49 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-29,39 M	217 M	-7,32 M	306 M	20,79 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	88,42 M	152 M	229 M	650 M	502 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,46	2,53	3,16	3,39	2,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,9	9,96	14,96	15,51	10,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,15	9,96	14,96	15,52	10,44
Analyse des marges
Marge brute %	2,59	12,96	10,44	23,32	-4,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	33,37	14,62	18,34	18,17	15,03
Marge nette %	351,03	14,63	18,34	18,19	15,02
Net Avail. Pour la marge commune %	33,37	14,63	18,34	18,19	15,02
Marge nette normalisée %	17,12	12,49	12,13	14,25	14,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,17	0,17	0,19	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,01	1,03	1,02	1,19
Quick Ratio	1,19	0,98	0,99	0,97	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	0,24	-0,15	-0,08	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,14	116,55	166,15	207,25	264,88
Dette totale / Capital total	35,95	53,82	62,43	67,45	72,59
Dette à long terme / Capitaux propres	0,47	0,86	2,06	1,3	6,34
Dette à long terme / Capital total	0,3	0,4	0,77	0,42	1,74
Dette totale / Total de l'actif	66,07	79,34	78,45	77,92	79,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,31	12,85	45,03	68,37	12,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,37	464,32	16,89	276,05	-119,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,93	-50,56	81,98	66,8	-6,72
Résultat net, Croissance 1 an	-49,72	-95,3	81,88	66,91	-6,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-104,01	-17,64	40,81	65,28	13,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,52	-50,53	81,89	58,65	-47,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-97,2	9,16	32,07	82,8	14,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-96,64	79,29	26,63	78,33	23,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-96,37	5,84	33,43	85,6	14,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-130,95	-367,41	-179,79	-5,1	50,73
CAPEX, Croissance 1 an	-76,33	356,34	-93,17	2,44 k	-16,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-87,28	6,92	27,93	56,27	37,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-93,56	-85,48	156,83	109,66	-13,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,72	-84,39	-5,14	74,23	24,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,59	-84,62	-70,75	74,24	24,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-80,56	-81,82	7,69	66,88	36,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,69	-85,05	-5,24	69,87	-8,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-81,86	-82,53	20,07	55,38	44,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-80,16	-75,46	50,67	50,27	48,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-78,43	-80,39	18,84	57,37	45,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-75,17	-9,03	46,07	-12,98	19,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,3	3,94	-44,18	31,81	42,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-73,67	-73,67	18,36	40,2	40,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-85,2	-71,38	-70,9	191,64	-4,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-66,73	-74,53	-64,61	14,49	41,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,24	-72,53	-64,96	-47,74	41,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,08	-68,54	-64,02	31,88	46,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,35	-73,58	-65,64	12,52	14,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-69	-67,01	-65,71	38,13	40,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-70,59	-58,67	-57,59	59,38	40,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-65,59	-63,35	-62,84	37,88	41,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-51,06	-45,17	-12,92	26,51	4,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,73	2,67	-58,06	99,4	-48,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-53,45	-53,5	-50,45	-46,32	25,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-65,09	-53,92	-53,65	-36,53	-55,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-47,03	-54,47	-49,41	-45,04	-41,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,54	-50,35	-44,62	-42,48	-41,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,34	-14,07	-40,63	-38,68	-36,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,21	-52,36	-48,18	-44,4	-49,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-47,35	-47,11	-46,72	-38,68	-39,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-49,99	-44,52	-43,46	-30,74	-29,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-41,64	-42,82	-43,51	-34,35	-35,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,03	-20,73	-24,21	-34,04	-1,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,89	9,07	-28,02	13,46	-31,56