ASPIRE CAPITAL HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS

Compte de Résultat Aspire Capital Holding for Financial Investments

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ASPI

EGS691L1C018

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3060 ^EGP	-0,33 %		-1,29 %	-4,08 %

28/12	Pioneers Holding Company For Financial Investments (S.A.E.) publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI
28/12	Aspire Capital Holding for Financial Investments : bénéfice consolidé de 15,8 millions EGP au troisième trimestre	RE

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Données Financières Publiées: ASPIRE CAPITAL HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	98,16 M	121 M	14,02 M	2,31 M	-
Intérêts payés, total	580 M	7,32 M	23,97 M	87,22 M	197 M
Revenus nets d'intérêts	-482 M	114 M	-9,96 M	-84,91 M	-197 M
Commission de courtage	-	-	123 M	295 M	570 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	43,09 M	649 k	42,29 M	13,59 M	-
Autres recettes, total	6,6 Md	20,73 M	-2,08 M	-1,76 M	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	6,16 Md	136 M	153 M	222 M	374 M
Total Chiffre d'affaires	6,16 Md	136 M	153 M	222 M	374 M
Coût des services fournis, total	5,53 Md	132 M	133 M	199 M	286 M
Provision pour créances douteuses	-1,55 M	1,21 M	2,31 M	13,51 M	35,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	-73,43 M	-21,39 M	13,44 M	-14,96 M	-6,42 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,45 Md	112 M	149 M	197 M	315 M
Résultat d'Exploitation	703 M	23,69 M	4,07 M	24,62 M	58,47 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	6,01 M	1,33 M	23,36 M	2,79 M	-71,04 k
Autres produits non opérationnels	68,97 M	12,1 M	3,11 M	15,64 M	26,67 M
EBT, hors éléments non courants	778 M	37,11 M	30,55 M	43,04 M	85,06 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	107 M	-	743 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	286 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,17 Md	37,11 M	31,29 M	43,04 M	85,06 M
Charge d'impôt	85,15 M	-8,11 M	8,93 M	2,35 M	17,18 M
Résultat des activités poursuivies	1,09 Md	45,23 M	22,36 M	40,7 M	67,88 M
Résultat des activités abandonnées	-	431 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,09 Md	476 M	22,36 M	40,7 M	67,88 M
Intérêts minoritaires	-140 M	3,73 k	14,26 k	3,84 k	50,92 k
Résultat net	946 M	476 M	22,38 M	40,7 M	67,93 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	946 M	476 M	22,38 M	40,7 M	67,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	946 M	45,23 M	22,38 M	40,7 M	67,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,97	0,45	0,02	0,04	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,97	0,04	0,02	0,04	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	978 M	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,11 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,97	0,45	0,02	0,04	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,97	0,04	0,02	0,04	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	978 M	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,11 Md
BPA de base normalisé	0,35	0,02	0,02	0,03	0,05
BPA dilué normalisé	0,35	0,02	0,02	0,03	0,05
Ratio de distribution	8,97	5,95	22,26	2,51	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	7,27	-21,86	28,54	5,46	20,2
Total des impôts courants	120 M	4,29 M	-	9,43 M	29,2 M
Total des impôts différés	-35,01 M	-12,4 M	8,93 M	-7,35 M	-12,4 M
Résultat net normalisé	347 M	23,2 M	19,11 M	26,91 M	53,21 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	965 M	192 M	410 M	403 M	709 M
Créances clients, total	2,74 Md	235 M	350 M	564 M	1,15 Md
Autres créances	642 M	5,24 M	9,59 M	33,35 M	53,37 M
Immobilisations corporelles brutes	1,74 Md	97,82 M	223 M	241 M	467 M
Amortissements cumulés	-683 M	-54,76 M	-55,37 M	-62,26 M	-68,21 M
Immobilisations corporelles nettes	1,05 Md	43,07 M	168 M	179 M	399 M
Goodwill	1,79 Md	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	457 k	891 k	8,07 M	7,57 M	5,39 M
Investissements en titres de créance et de participation	75,14 M	14,82 M	16,39 M	63,29 M	88,48 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	222 M	57,71 M	99,33 M	102 M	13,82 M
Autres actifs à court terme, total	5,25 Md	25,67 M	23,26 M	53,64 M	107 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	3,03 M	-	1,69 M	14,09 M
Autres actifs à long terme, total	6,1 Md	55,27 M	51,03 M	28,9 M	26,98 M
Total des actifs	18,84 Md	633 M	1,13 Md	1,44 Md	2,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 Md	-	-	-	-
Charges à payer, total	311 M	34,28 M	44,72 M	58,88 M	88,99 M
Emprunts à court terme	2,47 Md	119 M	271 M	504 M	1,16 Md
Part à court terme de la dette à long terme	750 M	20,28 k	470 k	420 k	420 k
Part à court terme des contrats de location	178 M	355 k	99,2 k	3,2 M	5,83 M
Dette à long terme	376 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	950 M	1,02 M	2,02 M	6,37 M	7,33 M
Impôts sur le revenu à payer	119 M	4,29 M	-	13,14 M	33,45 M
Recettes non acquises, courantes	1,13 Md	174 M	320 M	266 M	433 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	930 M	78,9 M	250 M	271 M	268 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	25,69 M	-	5,91 M	-	-
Autres passifs non courants	660 M	6 M	6 M	3 M	-
Total du passif	9,01 Md	418 M	900 M	1,13 Md	2 Md
Actions ordinaires, total	5,27 Md	211 M	211 M	211 M	394 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,52 Md	3,95 M	21,34 M	61,02 M	111 M
Actions détenues en propre	-35,94 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	-77,11 M	-137 k	2,13 M	37,64 M	60,74 M
Total des fonds propres ordinaires	7,68 Md	215 M	234 M	310 M	566 M
Intérêts minoritaires	2,15 Md	7,98 k	-6,29 k	-7,9 k	-62,33 k
Total des capitaux propres	9,83 Md	215 M	234 M	310 M	566 M
Total du passif et des capitaux propres	18,84 Md	633 M	1,13 Md	1,44 Md	2,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,02 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,27 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,02 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,27 Md
Actif net par action	7,55	0,2	0,22	0,29	0,44
Actif corporel net	5,89 Md	214 M	226 M	302 M	561 M
Actif corporel net par action	5,78	0,2	0,21	0,29	0,44
Total de la dette	4,72 Md	121 M	273 M	514 M	1,17 Md
Dette nette	3,54 Md	-130 M	-236 M	9,36 M	450 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,14 Md	32,33 M	30,25 M	20,03 M	14,05 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	946 M	476 M	22,38 M	40,7 M	67,93 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	73,48 M	3,96 M	4,2 M	6,89 M	7,99 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	73,48 M	3,96 M	4,2 M	6,89 M	7,99 M
Amortissement des charges différées, total	344 k	68,73 k	735 k	718 k	2,18 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-211 M	-	-743 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,37 M	-649 k	-42,29 M	5,29 M	7,39 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-664 M	1,27 M	2,08 M	1,76 M	5,98 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,55 M	-	1,37 M	3,99 M	35,07 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-20,98 M	2,04 M	671 k	-	81,29 M
Variation des créances	-455 M	-124 M	-114 M	-219 M	-616 M
Variation des stocks	-50,7 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	387 M	-701 k	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	146 M	-96,87 M	117 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-24,66 M	1,73 M	4,92 M	15,62 M	13,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,78 M	2,04 M	148 M	15,62 M	-40,87 M
Autres activités opérationnelles	282 M	-440 M	36,7 M	57,3 M	160 M
Flux de trésorerie d'exploitation	254 M	-78,54 M	210 M	-168 M	-159 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-118 M	-27,9 M	-127 M	-8,69 M	-221 M
Vente d'immobilisations corporelles	115 M	-	911 k	-	-
Acquisitions en espèces	-12,57 M	-378 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-114 k	-959 k	-7,91 M	-221 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	160 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-38,93 M	1,33 M	599 k	10,42 M	21,75 M
Autres activités d'investissement, total	57,42 M	34,1 M	17,89 M	18,45 M	27,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	162 M	6,2 M	-116 M	19,96 M	-172 M
Dette à court terme émise, total	810 M	89,11 M	151 M	234 M	655 M
Dette à long terme émise, total	108 M	-	751 k	-	-
Total de la dette émise	919 M	89,11 M	152 M	234 M	655 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-510 M	-690 k	-	-5,23 M	-5,14 M
Total de la dette remboursée	-510 M	-690 k	-	-5,23 M	-5,14 M
Émission d'actions ordinaires	-	55,64 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-239 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-84,84 M	-28,29 M	-4,98 M	-1,02 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-84,84 M	-28,29 M	-4,98 M	-1,02 M	-
Autres activités de financement, total	-459 M	-7,32 M	-23,97 M	-87,22 M	-12,98 M
Flux de trésorerie de financement	-374 M	108 M	123 M	140 M	637 M
Ajustements des taux de change	-159 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	4,63 M	-65,49 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	46,99 M	-29,39 M	217 M	-7,32 M	306 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	127 M	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	409 M	88,42 M	152 M	229 M	650 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,22	0,46	2,53	3,16	3,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,74	0,9	9,96	14,96	15,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,32	1,15	9,96	14,96	15,52
Analyse des marges
Marge brute %	10,2	2,59	12,96	10,44	23,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	17,64	33,37	14,62	18,34	18,17
Marge nette %	15,37	351,03	14,63	18,34	18,19
Net Avail. Pour la marge commune %	15,37	33,37	14,63	18,34	18,19
Marge nette normalisée %	5,63	17,12	12,49	12,13	14,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,01	0,17	0,17	0,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	1,25	1,01	1,03	1,02
Quick Ratio	0,65	1,19	0,98	0,99	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,19	0,24	-0,15	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,05	56,14	116,55	166,15	207,25
Dette totale / Capital total	32,46	35,95	53,82	62,43	67,45
Dette à long terme / Capitaux propres	13,49	0,47	0,86	2,06	1,3
Dette à long terme / Capital total	9,11	0,3	0,4	0,77	0,42
Dette totale / Total de l'actif	47,83	66,07	79,34	78,45	77,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,5	1,31	12,85	45,03	68,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-25,72	-100,37	464,32	16,89	276,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,75	-104,93	-50,56	81,98	66,8
Résultat net, Croissance 1 an	-12,29	-49,72	-95,3	81,88	66,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,51	-104,01	-17,64	40,81	65,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,01	-104,52	-50,53	81,89	58,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,64	-97,2	9,16	32,07	82,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,2	-96,64	79,29	26,63	78,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,01	-96,37	5,84	33,43	85,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,08	-130,95	-367,41	-179,79	-5,1
CAPEX, Croissance 1 an	0,17	-76,33	356,34	-93,17	2,44 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,96	-87,28	6,92	27,93	56,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,84	-93,56	-85,48	156,83	109,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,96	-81,72	-84,39	-5,14	74,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,05	-33,59	-84,62	-70,75	74,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,5	-80,56	-81,82	7,69	66,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,22	-80,69	-85,05	-5,24	69,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,2	-81,86	-82,53	20,07	55,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,98	-80,16	-75,46	50,67	50,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,88	-78,43	-80,39	18,84	57,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,46	-75,17	-9,03	46,07	-12,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	61,83	-51,3	3,94	-44,18	31,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,35	-73,67	-73,67	18,36	40,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,99	-85,2	-71,38	-70,9	191,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,67	-66,73	-74,53	-64,61	14,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,46	-15,24	-72,53	-64,96	-47,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	104,07	-60,08	-68,54	-64,02	31,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,76	-65,35	-73,58	-65,64	12,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,68	-69	-67,01	-65,71	38,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,44	-70,59	-58,67	-57,59	59,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,7	-65,59	-63,35	-62,84	37,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,68	-51,06	-45,17	-12,92	26,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,63	-14,73	2,67	-58,06	99,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,48	-53,45	-53,5	-50,45	-46,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,61	-65,09	-53,92	-53,65	-36,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,24	-47,03	-54,47	-49,41	-45,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,79	-7,54	-50,35	-44,62	-42,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	80,11	-29,34	-14,07	-40,63	-38,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,25	-45,21	-52,36	-48,18	-44,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,14	-47,35	-47,11	-46,72	-38,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,2	-49,99	-44,52	-43,46	-30,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,27	-41,64	-42,82	-43,51	-34,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34	-14,03	-20,73	-24,21	-34,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,02	-14,89	9,07	-28,02	13,46