Bilan Asteria Corporation

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1 166,00 ^JPY	-0,34 %		-1,02 %	+23,00 %

30/06	Pegasus Tech Ventures et Asteria Corporation lancent un fonds de Corporate Venture Capital	CI
25/06	Asteria change le nom de sa filiale américaine	MT

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Données Financières Publiées: ASTERIA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,97 Md	3,38 Md	2,91 Md	3,17 Md	3,39 Md
Total Chiffre d'affaires	2,97 Md	3,38 Md	2,91 Md	3,17 Md	3,39 Md
Coût des marchandises vendues, total	473 M	604 M	274 M	339 M	401 M
Résultat Brut	2,49 Md	2,77 Md	2,64 Md	2,83 Md	2,99 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,5 Md	2,85 Md	2,05 Md	2,1 Md	2,43 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-42 M	-9 M	-4 M	-16 M	-51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,45 Md	2,84 Md	2,04 Md	2,09 Md	2,38 Md
Résultat d'Exploitation	40 M	-71 M	592 M	743 M	606 M
Intérêts payés, total	-6 M	-5 M	-3 M	-4 M	-9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	29 M	29 M	55 M	16 M	12 M
Charges d'intérêt nettes	23 M	24 M	52 M	12 M	3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2 M	5 M	3 M	1 M	12 M
Gains (pertes) de change	219 M	272 M	325 M	-7 M	-52 M
Autres produits non opérationnels	146 M	0	1 M	-1 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	426 M	230 M	973 M	748 M	567 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,01 Md	-2,05 Md	-3,9 Md	45 M	421 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	149 M	-53 M	-38 M	-28 M	-16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-603 M	-474 M	-279 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,98 Md	-2,35 Md	-3,24 Md	765 M	972 M
Charge d'impôt	1,11 Md	-473 M	-1,14 Md	180 M	142 M
Résultat des activités poursuivies	2,87 Md	-1,87 Md	-2,1 Md	585 M	830 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-70 M	-	-
Résultat net part du groupe	2,87 Md	-1,87 Md	-2,17 Md	585 M	830 M
Intérêts minoritaires	-358 M	191 M	359 M	3 M	-32 M
Résultat net	2,51 Md	-1,68 Md	-1,81 Md	588 M	798 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,51 Md	-1,68 Md	-1,81 Md	588 M	798 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,51 Md	-1,68 Md	-1,74 Md	588 M	798 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	152,4	-100,16	-107,83	34,98	48,1
BPA de base - Activités poursuivies	152,4	-100,16	-103,66	34,98	48,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,47 M	16,79 M	16,8 M	16,81 M	16,59 M
Bénéfice net par action - dilué	152,4	-100,2	-107,85	34,98	48,1
BPA dilué - Activités poursuivies	152,4	-100,2	-103,68	34,98	48,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,47 M	16,79 M	16,8 M	16,81 M	16,59 M
BPA de base normalisé	-5,57	19,93	57,58	27,99	19,43
BPA dilué normalisé	-5,57	19,93	57,58	27,99	19,43
Dividende par action	4,5	4,5	4,5	8	-
Ratio de distribution	2,99	-4,46	-5,96	12,76	16,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	201 M	70 M	786 M	980 M	915 M
EBITA	40 M	-71 M	592 M	743 M	606 M
EBIT	40 M	-71 M	592 M	743 M	606 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,98	20,16	35,19	23,53	14,61
Résultat net normalisé	-91,75 M	335 M	967 M	470 M	322 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	196 M	180 M	285 M	236 M	275 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,82 Md	1,74 Md	1,73 Md	2,81 Md	3,26 Md
Total des liquidités et VMP	1,82 Md	1,74 Md	1,73 Md	2,81 Md	3,26 Md
Créances clients, total	391 M	182 M	176 M	243 M	245 M
Autres créances	90 M	32 M	87 M	-	1 M
Total des créances	481 M	214 M	263 M	243 M	246 M
Stocks	4 M	4 M	2 M	3 M	-
Dépenses payées d'avance	123 M	29 M	32 M	30 M	50 M
Autres actifs à court terme, total	398 M	442 M	478 M	34 M	46 M
Total de l'actif circulant	2,82 Md	2,43 Md	2,51 Md	3,12 Md	3,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	503 M	812 M	938 M	840 M	1,21 Md
Investissements à long terme	8,72 Md	7,22 Md	3,61 Md	3,36 Md	4,45 Md
Goodwill	449 M	-	-	-	801 M
Autres immobilisations incorporelles, total	94 M	151 M	241 M	316 M	398 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	292 M	217 M	131 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	12,59 Md	10,62 Md	7,59 Md	7,86 Md	10,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	530 M	281 M	113 M	99 M	286 M
Charges à payer, total	110 M	116 M	63 M	70 M	72 M
Emprunts à court terme	100 M	100 M	100 M	100 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	142 M	142 M	142 M	-	140 M
Impôts sur le revenu à payer	3 M	119 M	64 M	242 M	51 M
Autres passifs à court terme	587 M	666 M	766 M	796 M	897 M
Total du passif circulant	1,47 Md	1,42 Md	1,25 Md	1,31 Md	1,45 Md
Dette à long terme	500 M	357 M	214 M	-	525 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,24 Md	849 M	-	-	-
Autres passifs non courants	403 M	360 M	370 M	312 M	675 M
Total du passif	3,62 Md	2,99 Md	1,83 Md	1,62 Md	2,65 Md
Actions ordinaires, total	2,28 Md	2,28 Md	2,28 Md	2,28 Md	2,28 Md
Primes d'émissions d'actions	2,46 Md	2,48 Md	2,52 Md	2,52 Md	2,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,9 Md	2,22 Md	543 M	1,12 Md	1,81 Md
Actions détenues en propre	-538 M	-538 M	-505 M	-505 M	-351 M
Résultat global et autres	258 M	693 M	746 M	692 M	1,25 Md
Total des fonds propres ordinaires	8,36 Md	7,13 Md	5,58 Md	6,1 Md	7,8 Md
Intérêts minoritaires	624 M	495 M	174 M	134 M	154 M
Total des capitaux propres	8,98 Md	7,63 Md	5,76 Md	6,24 Md	7,95 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,59 Md	10,62 Md	7,59 Md	7,86 Md	10,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,79 M	16,8 M	16,81 M	16,81 M	16,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,79 M	16,8 M	16,81 M	16,81 M	-
Actif net par action	497,55	424,64	332,06	363,17	458,91
Actif corporel net	7,81 Md	6,98 Md	5,34 Md	5,79 Md	6,6 Md
Actif corporel net par action	465,22	415,65	317,72	344,37	388,32
Total de la dette	742 M	599 M	456 M	100 M	665 M
Dette nette	-1,07 Md	-1,14 Md	-1,28 Md	-2,71 Md	-2,6 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	624 M	495 M	174 M	134 M	154 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	352 M	348 M	133 M	132 M	143 M
Stocks - travaux en cours, total	4 M	4 M	2 M	3 M	-
Employés à temps plein	132	145	128	139	145

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	3,98 Md	-2,35 Md	-3,24 Md	765 M	973 M
Dépréciation et amortissement - CF	161 M	141 M	194 M	237 M	309 M
Amortissements et dépréciations, Total	161 M	141 M	194 M	237 M	309 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	603 M	474 M	279 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2 M	-5 M	-3 M	-1 M	-12 M
Autres activités d'exploitation, total	-688 M	-135 M	-226 M	121 M	-102 M
Variation des créances	-119 M	208 M	-39 M	-67 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	204 M	-248 M	-133 M	-13 M	186 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,09 Md	2,14 Md	3,8 Md	-213 M	-780 M
Flux de trésorerie d'exploitation	58 M	234 M	629 M	829 M	571 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63 M	-392 M	-118 M	-12 M	-25 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-535 M
cession totale ou partielle d'une activité	33 M	-	-137 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-3 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-150 M	310 M	-39 M	324 M	-139 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-333 M	28 M	-	470 M	-
Autres activités d'investissement, total	15 M	-13 M	-130 M	-11 M	-20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-498 M	-67 M	-427 M	771 M	-719 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	700 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	700 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-142 M	-142 M	-142 M	-357 M	-35 M
Total de la dette remboursée	-142 M	-142 M	-142 M	-357 M	-135 M
Émission d'actions ordinaires	-	3 M	-	-	499 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-301 M
Dividendes ordinaires payés	-75 M	-75 M	-108 M	-75 M	-134 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-75 M	-75 M	-108 M	-75 M	-134 M
Autres activités de financement, total	-7 M	-51 M	-59 M	-85 M	-88 M
Flux de trésorerie de financement	-224 M	-265 M	-309 M	-517 M	541 M
Ajustements des taux de change	30 M	25 M	95 M	-	53 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-635 M	-72 M	-12 M	1,08 Md	446 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	6 M	4 M	4 M	10 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	157 M	-52 M	102 M	-37 M	169 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-292 M	-29,5 M	179 M	1,35 Md	724 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-288 M	-26,38 M	181 M	1,36 Md	730 M
Variation du fonds de roulement net	411 M	-269 M	262 M	-666 M	-67 M
Dette nette émise (remboursée)	-142 M	-142 M	-142 M	-357 M	565 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,24	-0,38	4,06	6,01	4,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,31	-0,49	5,13	7,4	5,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,02	-22,56	-31,39	9,76	11,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,12	-21,72	-27,39	10,06	11,48
Analyse des marges
Marge brute %	84,06	82,12	90,58	89,31	88,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	84,13	84,49	70,37	66,38	71,78
Marge d’EBITDA %	6,77	2,07	27,02	30,9	27,01
Marge EBITA %	1,35	-2,1	20,35	23,43	17,89
Marge d'EBIT %	1,35	-2,1	20,35	23,43	17,89
Marge des activités poursuivies %	96,66	-55,45	-72,19	18,45	24,5
Marge nette %	84,6	-49,79	-62,26	18,54	23,55
Net Avail. Pour la marge commune %	84,6	-49,79	-59,85	18,54	23,55
Marge nette normalisée %	-3,09	9,91	33,25	14,84	9,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,83	-0,87	6,16	42,66	21,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,71	-0,78	6,22	42,74	21,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,29	0,32	0,41	0,37
Rotation des actifs corporels	8,69	5,14	3,32	3,57	3,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,17	11,79	16,25	15,14	13,89
Rotation des stocks (stock moyen)	-	151	91,33	135,6	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	1,71	2,01	2,39	2,49
Quick Ratio	1,56	1,37	1,6	2,34	2,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,16	0,5	0,63	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,8	30,96	22,52	24,11	26,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,42	4,01	2,69	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	245,05	265,08	113,79	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-211,67	-238,55	-86,99	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,26	7,85	7,92	1,6	8,37
Dette totale / Capital total	7,63	7,28	7,34	1,58	7,72
Dette à long terme / Capitaux propres	5,57	4,68	3,72	-	6,6
Dette à long terme / Capital total	5,14	4,34	3,45	-	6,09
Dette totale / Total de l'actif	28,7	28,16	24,15	20,61	24,97
EBIT / Charges d'intérêt	6,67	-14,2	197,33	185,75	67,33
EBITDA / Charges d'intérêt	33,5	14	262	245	101,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	23	-64,4	222,67	242	98,89
Dette totale / EBITDA	3,69	8,56	0,58	0,1	0,73
Dette nette / EBITDA	-5,34	-16,34	-1,62	-2,77	-2,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,38	-1,86	0,68	0,1	0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,78	3,55	-1,91	-2,8	-2,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,38	13,85	-13,88	9,01	6,84
Résultat brut, Croissance 1 an	14,09	11,23	-5,01	7,48	5,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-73,86	-65,17	1,02 k	24,68	-6,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-93,02	-277,5	-933,8	25,51	-18,44
EBIT, 1 an Croissance %	-93,02	-277,5	-933,8	25,51	-18,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	247,64	-165,31	12,12	-127,86	41,88
Résultat net, Croissance 1 an	211,03	-167,01	7,67	-132,47	35,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-119,86	-464,85	188,91	-51,35	-31,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	211,04	-165,75	3,47	-133,74	37,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	52,73	-53,45	-3,3	38,07	0,82
Stocks, Croissance 1 an	-	0	-50	50	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	179,44	61,43	15,52	-10,45	43,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,28	-15,7	-28,54	3,56	34,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,16	-10,64	-23,51	8,39	13,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,73	-14,64	-21,75	9,37	27,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,52	303,45	168,8	31,8	-31,12
CAPEX, Croissance 1 an	250	522,22	-69,9	-89,83	108,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-151,16	-89,89	-707,2	655,27	-46,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-149,9	-90,84	-786,26	648,83	-46,16
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	77,78	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,3	12,1	-0,98	-3,11	7,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,81	12,65	2,79	1,04	6,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,18	-69,83	97,75	274,17	7,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,16	-64,8	284,71	223,49	1,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,16	-64,8	284,71	223,49	1,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	300,28	50,68	-14,43	-44,11	-37,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	278,72	44,37	-15,06	-40,87	-33,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,12	-14,88	224,67	18,55	-42,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	278,11	43	-17,52	-40,91	-31,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,92	-15,68	-32,91	15,55	17,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-55,28	-	-29,29	-13,4	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,82	112,39	36,56	1,71	13,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,99	15,88	-22,38	-13,97	18,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,24	25,11	-17,32	-8,94	11,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,05	13,43	-18,27	-7,49	18,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,04	-45,05	229,31	88,22	-4,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,12	366,67	36,86	-82,5	-53,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,57	-77,26	-21,64	577,2	101,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,38	-78,62	-20,72	616,86	100,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,07	0	0	33,33	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,16	8,07	2,67	2,24	0,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,85	13,6	6,42	4,33	2,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,33	-46,77	0,73	69,57	135,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-53,19	-19,87	1,09	164,84	104,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,19	-19,87	1,09	164,84	104,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	119,28	118,72	36,54	-41,13	-23,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	110,27	112,62	30,92	-38,35	-22,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,1	29,19	27,92	72,45	-1,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	112,11	111,04	28,38	-38,77	-21,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,99	-18,96	-11,74	-14,66	10,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-50,51	-41,52	-	-9,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,1	-9,13	73,37	18,64	14,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,96	9,62	-1,37	-14,55	-0,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,15	22,96	6,19	-9,51	-1,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,8	14,75	0,23	-9,94	3,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,49	-22,52	-6,72	142,68	34,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,78	125,91	87,16	-42,46	-60,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,72	-66,7	-32,02	66,76	190,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,22	-68,07	-32,06	67,58	202,45
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4	4	0	21,14	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,85	1,67	-3,51	3,45	4,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,18	4,97	4,61	8,4	6,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,24	-37,77	7,56	16,13	3,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,17	-34,23	8,71	40,03	1,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,17	-34,23	8,71	40,03	1,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,64	57,06	50,5	26,72	0,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,28	53,71	46,32	27,43	-0,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,15	3,92	29,2	24,83	-6,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	57,98	53,55	45,37	26,83	-0,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,27	-9,21	-24,32	-6,61	-0,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-44,79	-42,92	-31,57	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	51,04	54,25	37,48	-4,94	46,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,46	7,03	1,29	-0,51	6,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,27	11,62	6,54	9,04	8,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,8	4,83	0,73	5,28	7,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,31	-22,79	79,24	10,51	-5,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,15	68,34	-4,43	-18,8	6,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,42	-53,7	-1,51	11,11	4,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,13	-54,73	-1,3	10,84	4,8
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,9	-5,59	2,38	14,87	-