Flux de Trésorerie Asure Software, Inc.

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ASUR

US04649U1025

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,800 ^USD	-1,27 %		-4,76 %	-17,20 %

01/07	Asure Software, Inc. et la North Carolina Restaurant and Lodging Association s'associent pour fournir des solutions de gestion de la main-d'œuvre dans le secteur de l'hôtellerie-restauration	CI
01/07	Asure Software conclut un partenariat avec la North Carolina Restaurant and Lodging Association	MT

56927191476c8.DBg0_xg6-qY6OyAtk_y-DoEqUvXICEGRyIpBmsGWWPI.QUlgpSpSr8l7cVUdpqrvYOh6PNj7ZwPk-eIq8YShLZ17XG2YK2O76WNORw

Données Financières Publiées: ASURE SOFTWARE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	76,06 M	95,83 M	119 M	120 M	141 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	76,06 M	95,83 M	119 M	120 M	141 M
Coût des marchandises vendues, total	29,5 M	33,32 M	33,54 M	37,68 M	45,67 M
Résultat Brut	46,56 M	62,51 M	85,54 M	82,11 M	94,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,02 M	54,18 M	68,07 M	68,82 M	79,4 M
Dépenses de R&D	5,41 M	6,15 M	6,85 M	7,81 M	5,6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,95 M	13,49 M	13,62 M	16,22 M	18,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,38 M	73,82 M	88,54 M	92,84 M	103 M
Résultat d'Exploitation	-12,81 M	-11,31 M	-3 M	-10,74 M	-8,41 M
Intérêts payés, total	-2,04 M	-4,44 M	-4,3 M	-1,02 M	-5,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	913 k	869 k
Charges d'intérêt nettes	-2,04 M	-4,44 M	-4,3 M	-111 k	-4,19 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1,39 M	-	8 k	121 k
EBT, hors éléments non courants	-14,85 M	-14,35 M	-7,3 M	-10,84 M	-12,47 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-292 k	-	-
Autres éléments non courants	18,84 M	-	-1,52 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	4 M	-14,35 M	-9,1 M	-10,84 M	-12,47 M
Charge d'impôt	802 k	112 k	109 k	933 k	652 k
Résultat des activités poursuivies	3,19 M	-14,47 M	-9,21 M	-11,77 M	-13,13 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,19 M	-14,47 M	-9,21 M	-11,77 M	-13,13 M
Résultat net	3,19 M	-14,47 M	-9,21 M	-11,77 M	-13,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,19 M	-14,47 M	-9,21 M	-11,77 M	-13,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,19 M	-14,47 M	-9,21 M	-11,77 M	-13,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	-0,72	-0,42	-0,45	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	-0,72	-0,42	-0,45	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,31 M	20,12 M	22,14 M	26,05 M	27,43 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	-0,72	-0,42	-0,45	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	-0,72	-0,42	-0,45	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,51 M	20,12 M	22,14 M	26,05 M	27,43 M
BPA de base normalisé	-0,48	-0,45	-0,21	-0,26	-0,28
BPA dilué normalisé	-0,48	-0,45	-0,21	-0,26	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,43 M	7,4 M	16,14 M	11,4 M	18,03 M
EBITA	-375 k	3,36 M	11,04 M	5,68 M	11,02 M
EBIT	-12,81 M	-11,31 M	-3 M	-10,74 M	-8,41 M
EBITDAR	5,56 M	9,64 M	18,52 M	13,35 M	20,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	76,06 M	95,83 M	119 M	120 M	141 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,08	-0,78	-1,2	-8,61	-5,23
Impôts intérieurs courants	95 k	204 k	-116 k	49 k	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	95 k	204 k	-116 k	49 k	-
Impôts intérieurs différés	707 k	-92 k	225 k	884 k	652 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	707 k	-92 k	225 k	884 k	652 k
Résultat net normalisé	-9,28 M	-8,97 M	-4,56 M	-6,78 M	-7,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	108 k	1,06 M	1,79 M	1,99 M	1,99 M
Dépense de marketing	15,45 M	20,26 M	28,73 M	28,32 M	33,57 M
Dépenses générales et administratives	25,44 M	31,69 M	36,95 M	38,56 M	43,57 M
Dépense en recherche et de développement	5,41 M	6,15 M	6,85 M	7,81 M	5,6 M
Charges locatives nettes, total	2,13 M	2,24 M	2,38 M	1,94 M	2,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	950 k	1,88 M	3,05 M	1,13 M	1,98 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,18 M	358 k	-669 k	813 k	285 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,99 M	3,18 M	5,43 M	6,44 M	7,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,99 M	3,18 M	5,43 M	6,44 M	7,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,43 M	17,01 M	30,32 M	21,42 M	25,24 M
Total des liquidités et VMP	13,43 M	17,01 M	30,32 M	21,42 M	25,24 M
Créances clients, total	5,31 M	12,12 M	14,2 M	18,15 M	15,86 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	5,31 M	12,12 M	14,2 M	18,15 M	15,86 M
Stocks	246 k	251 k	155 k	195 k	2,83 M
Dépenses payées d'avance	13,48 M	10,3 M	3,47 M	4,89 M	6,33 M
Autres actifs à court terme, total	217 M	204 M	219 M	193 M	228 M
Total de l'actif circulant	250 M	243 M	267 M	237 M	278 M
Immobilisations corporelles brutes	31,58 M	37,98 M	43,51 M	49,28 M	65,96 M
Amortissements cumulés	-16,88 M	-19,48 M	-24 M	-25,57 M	-32,12 M
Immobilisations corporelles nettes	14,69 M	18,5 M	19,51 M	23,71 M	33,84 M
Goodwill	86,01 M	86,01 M	86,01 M	94,72 M	116 M
Autres immobilisations incorporelles, total	78,57 M	66,59 M	62,08 M	69,11 M	87,91 M
Autres actifs à long terme, total	4,14 M	5,52 M	9,05 M	11,81 M	15,54 M
Total des actifs	433 M	420 M	444 M	437 M	531 M
Passifs
Comptes à payer, total	565 k	2,19 M	2,57 M	1,36 M	2,17 M
Charges à payer, total	6 M	9,52 M	10,38 M	11,08 M	11,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,91 M	4,11 M	27 k	7,01 M	4,34 M
Part à court terme des contrats de location	1,55 M	1,86 M	1,49 M	1,44 M	1,96 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,75 M	8,46 M	6,85 M	8,36 M	11,62 M
Autres passifs à court terme	219 M	209 M	220 M	194 M	228 M
Total du passif circulant	233 M	235 M	241 M	224 M	260 M
Dette à long terme	33,12 M	30,8 M	4,28 M	5,71 M	63,28 M
Contrats de location à long terme	4,75 M	6,46 M	4,64 M	3,58 M	5,22 M
Recettes non acquises Non courantes	36 k	788 k	16 k	3,43 M	1,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,6 M	1,5 M	1,73 M	2,61 M	3,26 M
Autres passifs non courants	2,68 M	114 k	209 k	358 k	224 k
Total du passif	275 M	275 M	252 M	239 M	334 M
Actions ordinaires, total	204 k	206 k	254 k	267 k	281 k
Primes d'émissions d'actions	430 M	434 M	488 M	505 M	517 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-267 M	-281 M	-290 M	-307 M	-320 M
Actions détenues en propre	-5,02 M	-5,02 M	-5,02 M	-	-
Résultat global et autres	-99 k	-2,48 M	-1,12 M	-575 k	435 k
Total des fonds propres ordinaires	158 M	145 M	192 M	197 M	198 M
Total des capitaux propres	158 M	145 M	192 M	197 M	198 M
Total du passif et des capitaux propres	433 M	420 M	444 M	437 M	531 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,04 M	20,27 M	25,53 M	26,98 M	28,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,03 M	20,24 M	25 M	26,67 M	28,08 M
Actif net par action	7,9	7,17	7,67	7,4	7,05
Actif corporel net	-6,34 M	-7,54 M	43,56 M	33,48 M	-5,87 M
Actif corporel net par action	-0,32	-0,37	1,74	1,26	-0,21
Total de la dette	41,32 M	43,22 M	10,44 M	17,73 M	74,8 M
Dette nette	27,9 M	26,21 M	-19,88 M	-3,69 M	49,56 M
Dette relative aux contrats de location	17,02 M	17,9 M	19,03 M	15,55 M	18,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	6,94 M	7,55 M	7,95 M	8,27 M	9,1 M
Employés à temps plein	508	493	564	621	627
Salariés à temps partiel	9	8	17	14	14
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,21 M	3,25 M	4,79 M	6,33 M	7,21 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,19 M	-14,47 M	-9,21 M	-11,77 M	-13,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,38 M	5,74 M	6,58 M	7,11 M	8,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,44 M	14,67 M	14,04 M	16,42 M	19,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,82 M	20,41 M	20,62 M	23,53 M	28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	309 k	718 k	820 k	726 k	1,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-32 k	25 k	132 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-348 k	-941 k	-2,38 M	-2,99 M	-3,35 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	18 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,99 M	3,18 M	5,43 M	6,44 M	7,74 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1 k	803 k	2,05 M	46 k	1,12 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,76 M	-1,34 M	2,86 M	1,18 M	4,52 M
Variation des créances	-1,29 M	-7,62 M	-4,13 M	-4 M	3,19 M
Variation des stocks	142 k	-14 k	97 k	-41 k	750 k
Variation des dettes fournisseurs	-725 k	1,61 M	376 k	-1,21 M	335 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-741 k	5,46 M	-2,38 M	2,01 M	-1,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,17 M	5,82 M	4,62 M	-4,54 M	-6,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,38 M	13,67 M	18,9 M	9,39 M	22,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-133 k	-2,32 M	-1,58 M	-692 k	-787 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-37,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-29,67 M	-6,52 M	-14,68 M	-23,44 M	-29,4 M
Autres activités d'investissement, total	-7,17 M	-27,16 M	-13,26 M	4,88 M	-18,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-36,97 M	-36 M	-29,52 M	-19,26 M	-86,68 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	29,42 M	-	-	5 M	57,98 M
Total de la dette émise	29,42 M	-	-	5 M	57,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,66 M	-1,69 M	-35,63 M	-420 k	-7,22 M
Total de la dette remboursée	-14,66 M	-1,69 M	-35,63 M	-420 k	-7,22 M
Émission d'actions ordinaires	701 k	497 k	46,8 M	1,37 M	1,34 M
Autres activités de financement, total	-106 M	-11,18 M	13,03 M	-27,99 M	31,36 M
Flux de trésorerie de financement	-90,65 M	-12,38 M	24,2 M	-22,04 M	83,45 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-126 M	-34,7 M	13,58 M	-31,91 M	18,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,41 M	3,4 M	3,14 M	-	3,29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	366 k	233 k	432 k	18 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,23 M	15,62 M	6,01 M	-4,37 M	-650 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,26 M	17,68 M	7,88 M	-4,46 M	1,26 M
Variation du fonds de roulement net	13,26 M	-9,99 M	31 k	3,58 M	-960 k
Dette nette émise (remboursée)	14,77 M	-1,69 M	-35,63 M	4,58 M	50,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,69	-1,66	-0,43	-1,52	-1,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,25	-3,64	-0,96	-3,22	-2,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,1	-9,54	-5,47	-6,05	-6,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,1	-9,54	-5,47	-6,05	-6,64
Analyse des marges
Marge brute %	61,22	65,23	71,83	68,54	67,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,56	56,54	57,16	57,45	56,5
Marge d’EBITDA %	4,51	7,72	13,55	9,52	12,83
Marge EBITA %	-0,49	3,51	9,27	4,75	7,84
Marge d'EBIT %	-16,84	-11,8	-2,52	-8,96	-5,98
Marge des activités poursuivies %	4,2	-15,1	-7,74	-9,83	-9,34
Marge nette %	4,2	-15,1	-7,74	-9,83	-9,34
Net Avail. Pour la marge commune %	4,2	-15,1	-7,74	-9,83	-9,34
Marge nette normalisée %	-12,2	-9,36	-3,83	-5,66	-5,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-41,05	16,3	5,05	-3,65	-0,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-39,78	18,44	6,62	-3,72	0,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,22	0,28	0,27	0,29
Rotation des actifs corporels	5,17	5,77	6,27	5,54	4,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,62	11	9,05	7,4	8,26
Rotation des stocks (stock moyen)	84,89	134,08	165,25	215,34	30,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,03	1,11	1,06	1,07
Quick Ratio	0,08	0,12	0,18	0,18	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,06	0,08	0,04	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,97	33,2	40,34	49,43	44,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,3	2,72	2,21	1,7	12,07
Délais de paiement des fournisseurs	11,54	15,11	25,99	19,08	13,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,72	20,81	16,56	32,04	42,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,11	29,79	5,45	8,99	37,82
Dette totale / Capital total	20,71	22,95	5,16	8,25	27,44
Dette à long terme / Capitaux propres	23,93	25,68	4,65	4,71	34,63
Dette à long terme / Capital total	18,97	19,79	4,41	4,32	25,13
Dette totale / Total de l'actif	63,48	65,45	56,82	54,81	62,78
EBIT / Charges d'intérêt	-6,29	-2,55	-0,7	-10,49	-1,66
EBITDA / Charges d'intérêt	2,73	2,17	4,31	13,04	4,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,66	1,65	3,94	12,36	3,86
Dette totale / EBITDA	7,43	4,48	0,56	1,33	3,69
Dette nette / EBITDA	5,02	2,72	-1,07	-0,28	2,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,61	5,9	0,62	1,4	3,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,14	3,58	-1,17	-0,29	2,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,12	25,98	24,27	0,6	17,32
Résultat brut, Croissance 1 an	22,24	34,25	36,84	-4,01	15,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,57 k	125,37	118,02	-29,32	58,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,97	-740,95	228,14	-48,51	93,88
EBIT, 1 an Croissance %	-13,94	-12,77	-73,48	258,02	-21,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-119,58	-553,05	-36,31	27,77	11,49
Résultat net, Croissance 1 an	-119,58	-553,05	-36,31	27,77	11,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,83	-3,34	-53,23	48,57	15,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-115,53	-550	-41,67	7,59	6,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,94	128,39	17,15	27,83	-12,64
Stocks, Croissance 1 an	-45,21	2,03	-38,25	25,81	1,35 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,26	25,94	5,43	21,54	42,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,71	-3,08	5,71	-1,63	21,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-188,8	18,84	-677,82	-23,15	-117,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,64	-8,33	32,12	2,95	0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,34	892,31	38,22	-50,33	136,66
CAPEX, Croissance 1 an	-84,48	1,64 k	-31,62	-56,34	13,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	266,54	-149,87	-61,51	-184,47	-118,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	271,34	-158,23	-55,43	-156,56	-63,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,97	20,95	25,12	11,81	8,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,68	28,1	35,54	14,61	5,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,19	463,6	121,66	24,14	5,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,25	-5,11	358,61	29,98	-0,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,6	-12,85	-51,9	-2,55	67,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,52	-5,83	69,87	-9,79	19,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,38	-5,83	69,87	-9,79	19,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,17	-5,61	-29,91	-16,64	30,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,79	-16,39	62,02	-20,78	6,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,07	77,5	63,57	22,37	5,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-38,76	-25,23	-20,62	-11,86	326,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,46	12,08	15,23	13,2	31,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,34	-9,62	1,22	1,97	9,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,28	2,73	162,04	110,73	-63,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,25	-0,2	10,05	16,63	1,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,15	147,35	270,34	-17,14	8,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,84	64,46	245,21	-45,36	-29,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,52	35,41	-56,19	-47,11	-64,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,92	47,28	-49,06	-49,79	-60,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,13	9,42	22,04	16,35	13,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,63	13,01	30,95	20,81	14,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,95	37,81	310,66	51,44	34,56
EBITA, 3 ans CAGR %	7,13	28,71	43,5	121,24	48,51
EBIT, 3 ans CAGR %	10,9	-9,66	-41,38	-6,08	-9,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,52	-30,06	-17,33	54,49	-3,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,93	-21,58	-17,33	54,49	-3,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,06	-22,92	-23,21	-9,96	-7,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,8	-35,87	-25,85	41,35	-12,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,33	36,11	54,54	50,67	9,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-40,52	-27,4	-29,85	-7,45	124,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,69	7,66	9,81	17,29	22,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,26	9,47	-4,77	0,26	8,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-54,83	14,43	82,69	74,1	-7,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,57	1,78	9,58	7,63	10,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,18	49,2	103,73	89,57	17,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-58,77	31,6	22,75	73,28	-30,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	98,13	48,75	-10,97	-48,13	-65,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	412,82	9,98	-1,12	-47,25	-58,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,44	11,97	13,36	10,37	16,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,17	8,37	16,71	13,64	20,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,56	-1,96	35,49	32,17	138,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,99	-13,73	105	29,22	24,15
EBIT, 5 ans CAGR %	48,74	39,87	-20,41	-6,88	-10,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,85	20,38	-4,12	-22,57	-4,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,85	20,38	4,07	-17,06	-4,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	126,34	41,68	-16,98	-19,13	-4,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,3	6,32	-12,35	-30,21	-14,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,12	-1,93	22,72	30,44	32,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,77	-13,19	-33,24	-21,54	44,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	50,9	28,82	24,84	9,84	18,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,24	15,61	4,21	6,41	0,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,57	-30,69	-8,75	46,08	-3,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	54,04	17,86	13,33	7,48	6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,29	228,03	21,53	17,92	58,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,14	10,61	-3,54	-7,41	-1,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72,88	81,74	8,41	-1,64	-40,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	108,61	36,88	103,74	-19,63	-31,19