Flux de Trésorerie ATON

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26/06	Agenda des dividendes et des AG France : embouteillage de fin de semestre
20/03	ATON Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ATON

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	1,56 k	382 k	614 k	661 k
Autres recettes, total	-	-1	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,56 k	382 k	614 k	661 k
Coût des marchandises vendues, total	257 k	212 k	530 k	237 k	219 k
Résultat Brut	-257 k	-211 k	-148 k	377 k	442 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	373 k	559 k	972 k	811 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,14 k	8,12 k	48,23 k	794 k	701 k
Autres dépenses de fonctionnement	-140 k	-1,17 k	-1,92 k	-11 k	-192 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-133 k	379 k	605 k	1,76 M	1,32 M
Résultat d'Exploitation	-123 k	-590 k	-753 k	-1,38 M	-878 k
Intérêts payés, total	-21,68 k	-56,57 k	-133 k	-256 k	-68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	52,75 k	77,16 k	254 k	-	12 k
Charges d'intérêt nettes	31,07 k	20,59 k	121 k	-256 k	-56 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-30 k	-69 k
Gains (pertes) de change	1,28 k	-2,88 k	-5	-	-1 k
Autres produits non opérationnels	1	-1	-12,88 M	-2 k	-
EBT, hors éléments non courants	-90,94 k	-572 k	-13,51 M	-1,67 M	-1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	388 k	-	-	-275 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-366 k	8,87 k	-5,34 M	839 k	1 k
EBT, elements non courants inclus	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M	-1 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M	-1 M
Résultat net part du groupe	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M	-1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1 k	41 k
Résultat net	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M	-962 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M	-962 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M	-962 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-	-0,05	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-	-0,05	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	261 M	-	383 M	585 M	811 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-	-0,05	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-	-0,05	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	261 M	-	383 M	585 M	811 M
BPA de base normalisé	-0	-	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-116 k	-582 k	-705 k	-1,18 M	-179 k
EBITA	-123 k	-590 k	-753 k	-1,36 M	-552 k
EBIT	-123 k	-590 k	-753 k	-1,38 M	-878 k
EBITDAR	-	-	-	-1,12 M	-153 k
Total des revenus (tels que rapportés)	153 k	4,23 k	389 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-56,84 k	-358 k	-8,44 M	-1,04 M	-586 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	52 k	24 k
Dépense de marketing	-	-	-	52 k	24 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	338 k	310 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	60 k	26 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	21,31 k	2,94 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	38,69 k	23,06 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	114 k	49 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,54 M	598 k	958	84 k	455 k
Total des liquidités et VMP	1,54 M	598 k	958	84 k	455 k
Créances clients, total	84,9 k	6,68 k	306 k	182 k	331 k
Autres créances	2,87 M	4,14 M	353 k	1,04 M	371 k
Notes à recevoir	-	-	-	8 k	-
Total des créances	2,95 M	4,14 M	659 k	1,23 M	702 k
Dépenses payées d'avance	1 k	1 k	6,6 k	35 k	17 k
Autres actifs à court terme, total	-	6,21 k	6,21 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,49 M	4,75 M	673 k	1,35 M	1,17 M
Immobilisations corporelles brutes	76,22 k	83,94 k	83,94 k	5,77 M	5,99 M
Amortissements cumulés	-55,64 k	-63,65 k	-72 k	-2,17 M	-2,52 M
Immobilisations corporelles nettes	20,58 k	20,3 k	11,95 k	3,59 M	3,46 M
Investissements à long terme	8,64 M	10,14 M	0	112 k	43 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	295 k	346 k	399 k	297 k
Prêts à long terme	-	-	-	13 k	13 k
Charges différées à long terme	-	-	-	983 k	815 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	13,15 M	15,2 M	1,03 M	6,45 M	5,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	235 k	457 k	430 k	275 k	131 k
Charges à payer, total	5,69 k	-	-	182 k	218 k
Emprunts à court terme	902 k	-	3,67 k	89 k	360 k
Part à court terme de la dette à long terme	68,39 k	-	-	1,93 M	1,71 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	289 k	222 k
Impôts sur le revenu à payer	535	41,3 k	73,2 k	-	-
Autres passifs à court terme	2,51 M	-	-	156 k	110 k
Total du passif circulant	3,72 M	498 k	507 k	2,92 M	2,75 M
Dette à long terme	-	2,24 M	3,24 M	746 k	1,04 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,6 M	1,62 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	2,23 M	1,97 M	6 k	12 k
Total du passif	3,72 M	4,97 M	5,72 M	5,27 M	5,42 M
Actions ordinaires, total	2,61 M	2,74 M	3,83 M	8 M	8,28 M
Primes d'émissions d'actions	7,95 M	9,19 M	12,02 M	11,99 M	11,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,13 M	-1,69 M	-20,54 M	-19,2 M	-20,16 M
Résultat global et autres	-	-	-	-6 k	-10 k
Total des fonds propres ordinaires	9,43 M	10,23 M	-4,69 M	791 k	37 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	388 k	347 k
Total des capitaux propres	9,43 M	10,23 M	-4,69 M	1,18 M	384 k
Total du passif et des capitaux propres	13,15 M	15,2 M	1,03 M	6,45 M	5,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	261 M	-	383 M	800 M	828 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	261 M	-	383 M	800 M	828 M
Actif net par action	0,04	-	-0,01	0	0
Actif corporel net	9,43 M	9,94 M	-5,03 M	392 k	-260 k
Actif corporel net par action	0,04	-	-0,01	0	-0
Total de la dette	971 k	2,24 M	3,24 M	4,65 M	4,95 M
Dette nette	-570 k	1,64 M	3,24 M	4,57 M	4,5 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	480 k	208 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	388 k	347 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	112 k	43 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Machines, total	76,22 k	83,94 k	83,94 k	991 k	999 k
Employés à temps plein	-	7	3	15	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	42,53 k	42,53 k	42,53 k	180 k	194 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-	-1,1 M	-962 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	349 k	661 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	16 k	326 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	365 k	987 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	429 k	86 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	256 k	-1 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	30 k	69 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-363 k	663 k
Variation des créances	-	-	-	1,24 M	-141 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-159 k	-141 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-191 k	-166 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	510 k	394 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-482 k	-252 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	22 k	1 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	20 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	2 k	8 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-438 k	-244 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	721 k	650 k
Total de la dette émise	-	-	-	721 k	650 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-625 k	-646 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-625 k	-646 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-256 k	-55 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-160 k	-51 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-88 k	99 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	256 k	56 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-947 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-3,08 M	624 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-2,92 M	666 k
Variation du fonds de roulement net	-2,32 M	942 k	-3,48 M	2,37 M	-394 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	96 k	4 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,79	-2,6	-5,8	-10,62	-8,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1	-3,23	-8,54	-15,89	-9,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,96	-5,73	-679,52	319,88	-128,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,96	-5,73	-679,52	168,61	-232,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	-13,51 k	-38,74	61,4	66,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	23,9 k	146,23	158,31	122,69
Marge d’EBITDA %	-	-37,33 k	-184,47	-191,46	-27,08
Marge EBITA %	-	-37,85 k	-197,09	-221,82	-83,51
Marge d'EBIT %	-	-37,85 k	-197,09	-224,43	-132,83
Marge des activités poursuivies %	-	-36,15 k	-4,93 k	-179,48	-151,74
Marge nette %	-	-36,15 k	-4,93 k	-179,32	-145,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-36,15 k	-4,93 k	-179,32	-145,54
Marge nette normalisée %	-	-22,95 k	-2,21 k	-169,42	-88,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-502,16	94,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-476,1	100,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,05	0,08	0,11
Rotation des actifs corporels	-	0,08	23,7	0,16	0,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,03	2,44	1,49	2,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	9,53	1,33	0,46	0,43
Quick Ratio	1,21	9,52	1,3	0,45	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	0,17	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	10,71 k	149,47	246,19	141,36
Délais de paiement des fournisseurs	464,78	594,78	305,17	-	338,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,29	21,87	-69,18	394,66	1,29 k
Dette totale / Capital total	9,33	17,94	-224,45	79,78	92,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-	21,87	-69,1	198,73	691,93
Dette à long terme / Capital total	-	17,94	-224,2	40,17	49,79
Dette totale / Total de l'actif	28,28	32,69	554,52	81,72	93,39
EBIT / Charges d'intérêt	-5,69	-10,43	-5,66	-5,38	-12,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,36	-10,29	-5,3	-3,14	1,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,36	-10,29	-5,3	-5,03	-2,1
Dette totale / EBITDA	-8,36	-3,84	-4,6	-5,78	45,43
Dette nette / EBITDA	4,91	-2,82	-4,6	-5,68	41,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,36	-3,84	-4,6	-3,62	-34,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,91	-2,82	-4,6	-3,55	-31,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	24,4 k	0,33	7,65
Résultat brut, Croissance 1 an	8,62	-17,88	-29,73	-11,71	17,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-62,16	401,06	21,12	-15,06	-69,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,12	378,65	27,63	-5,29	-43,27
EBIT, 1 an Croissance %	-61,12	378,65	27,63	-34,6	-36,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-78,83	714,89	3,24 k	-86	-8,98
Résultat net, Croissance 1 an	-78,83	714,89	3,24 k	-86,01	-12,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-67,66	-292,96	2,26 k	-79,37	-43,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,1	-	-	-92,39	-40,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,77	-92,14	4,49 k	-71,74	82,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,75	-1,35	-41,15	-7,01	-3,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	104,8	15,59	-93,22	-33,91	-9,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	92,36	5,37	-150,63	-114,09	-166,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	92,36	8,5	-145,79	-137,72	-95,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-114,9	-22,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	215,03	-47,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-166,95	-120,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-163,2	-122,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	302,98	-	1,88 k	3,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,81	-5,55	-24,03	33,78	1,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-70,34	37,7	146,35	42,12	-64,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,9	36,42	147,16	51,92	-38,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,9	36,42	147,16	52,81	-35,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,34	31,34	1,55 k	39,84	-64,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,34	31,34	1,55 k	39,77	-65,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,63	42,68	574,85	70,52	-65,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,03	-	1,26 k	-	-78,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,8	-74,11	89,94	422,13	-28,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,79	-14,41	-23,8	1,23 k	-5,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,15	53,86	-72	-34,86	-22,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,29	42,36	-26,96	-80,14	-69,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,29	44,47	-29,51	-72,2	-86,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-66,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	28,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-63,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-62,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-81,21	1,48 k	-	651,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,42	-28,16	-14,42	13,7	28,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-74,98	-23,9	31,94	116,3	-32,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-74,55	-24,3	33,42	122,71	-2,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-74,55	-24,3	33,42	123,58	14,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-79,06	-8,49	286,4	151,64	21,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-79,06	-8,49	286,4	151,56	19,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-77,19	-27,97	263,54	77,69	17,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	227,76	96,4	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,27	-58,54	45,42	28,94	267,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,84	-17,67	-24,46	458,94	454,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,76	37	-45,65	-21,13	-27,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	94,5	23,86	0,87	-65,36	-70,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	94,5	25,08	-1,5	-56,23	-84,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	37,86	21,18	485,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-51,81	-7,87	13,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-37,54	-2,3	-10,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-36,81	0,02	11,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-36,81	0,26	22,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	20,14	8,42	25,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	20,14	8,4	24,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	12	1,68	27,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,66	-3,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	32,54	14,21	27,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-24,43	150,58	162,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-23,73	1,76	-1,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,46	-40,44	-44,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29,6	-31,46	-62,37