Flux de Trésorerie ATON

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26/06	Agenda des dividendes et des AG France : embouteillage de fin de semestre
20/03	ATON Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

4aef5.BORZAzxikxIuVhnuktEM_5f7eD41xmvE3gkvoDKR9BQ.UJdtWmUw21FpHnCK_YhfvOHLGUtws1i2r10Y-VD3rEJdk2hmRgfhRhozIQ

Données Financières Publiées: ATON

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-96	-	1,56 k	382 k	614 k
Autres recettes, total	-	-	-1	-	-
Total Chiffre d'affaires	-96	-	1,56 k	382 k	614 k
Coût des marchandises vendues, total	236 k	257 k	212 k	530 k	237 k
Résultat Brut	-236 k	-257 k	-211 k	-148 k	377 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	210 k	-	373 k	559 k	972 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,17 k	7,14 k	8,12 k	48,23 k	794 k
Autres dépenses de fonctionnement	-140 k	-140 k	-1,17 k	-1,92 k	-11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	80,95 k	-133 k	379 k	605 k	1,76 M
Résultat d'Exploitation	-317 k	-123 k	-590 k	-753 k	-1,38 M
Intérêts payés, total	-2,42 k	-21,68 k	-56,57 k	-133 k	-256 k
Intérêts perçus et revenus des placements	35,51 k	52,75 k	77,16 k	254 k	-
Charges d'intérêt nettes	33,1 k	31,07 k	20,59 k	121 k	-256 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-30 k
Gains (pertes) de change	-960	1,28 k	-2,88 k	-5	-
Autres produits non opérationnels	3,77 k	1	-1	-12,88 M	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-281 k	-90,94 k	-572 k	-13,51 M	-1,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	388 k	-	-	-275 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-97,48 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	52 k	-366 k	8,87 k	-5,34 M	839 k
EBT, elements non courants inclus	-327 k	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-327 k	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M
Résultat net part du groupe	-327 k	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1 k
Résultat net	-327 k	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-327 k	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-327 k	-69,16 k	-564 k	-18,85 M	-1,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-	-0,05	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-	-0,05	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	234 M	261 M	-	383 M	585 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-	-0,05	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-	-0,05	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	234 M	261 M	-	383 M	585 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-307 k	-116 k	-582 k	-705 k	-1,18 M
EBITA	-317 k	-123 k	-590 k	-753 k	-1,36 M
EBIT	-317 k	-123 k	-590 k	-753 k	-1,38 M
EBITDAR	-	-	-	-	-1,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	235 k	153 k	4,23 k	389 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-176 k	-56,84 k	-358 k	-8,44 M	-1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	52 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	52 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	338 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	60 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	21,31 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	38,69 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	114 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1,54 M	598 k	958	84 k
Total des liquidités et VMP	-	1,54 M	598 k	958	84 k
Créances clients, total	99,61 k	84,9 k	6,68 k	306 k	182 k
Autres créances	3,86 M	2,87 M	4,14 M	353 k	1,04 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	8 k
Total des créances	3,96 M	2,95 M	4,14 M	659 k	1,23 M
Dépenses payées d'avance	-	1 k	1 k	6,6 k	35 k
Autres actifs à court terme, total	5 k	-	6,21 k	6,21 k	-
Total de l'actif circulant	3,97 M	4,49 M	4,75 M	673 k	1,35 M
Immobilisations corporelles brutes	76,22 k	76,22 k	83,94 k	83,94 k	5,77 M
Amortissements cumulés	-48,5 k	-55,64 k	-63,65 k	-72 k	-2,17 M
Immobilisations corporelles nettes	27,71 k	20,58 k	20,3 k	11,95 k	3,59 M
Investissements à long terme	2,42 M	8,64 M	10,14 M	0	112 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	295 k	346 k	399 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	13 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	983 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,42 M	13,15 M	15,2 M	1,03 M	6,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	418 k	235 k	457 k	430 k	275 k
Charges à payer, total	10,86 k	5,69 k	-	-	182 k
Emprunts à court terme	91	902 k	-	3,67 k	89 k
Part à court terme de la dette à long terme	68,39 k	68,39 k	-	-	1,93 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	289 k
Impôts sur le revenu à payer	535	535	41,3 k	73,2 k	-
Autres passifs à court terme	1,02 M	2,51 M	-	-	156 k
Total du passif circulant	1,52 M	3,72 M	498 k	507 k	2,92 M
Dette à long terme	-	-	2,24 M	3,24 M	746 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	1,6 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	2,23 M	1,97 M	6 k
Total du passif	1,52 M	3,72 M	4,97 M	5,72 M	5,27 M
Actions ordinaires, total	2,34 M	2,61 M	2,74 M	3,83 M	8 M
Primes d'émissions d'actions	3,63 M	7,95 M	9,19 M	12,02 M	11,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,06 M	-1,13 M	-1,69 M	-20,54 M	-19,2 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-6 k
Total des fonds propres ordinaires	4,9 M	9,43 M	10,23 M	-4,69 M	791 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	388 k
Total des capitaux propres	4,9 M	9,43 M	10,23 M	-4,69 M	1,18 M
Total du passif et des capitaux propres	6,42 M	13,15 M	15,2 M	1,03 M	6,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	234 M	261 M	-	383 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	234 M	261 M	-	383 M	800 M
Actif net par action	0,02	0,04	-	-0,01	0
Actif corporel net	4,9 M	9,43 M	9,94 M	-5,03 M	392 k
Actif corporel net par action	0,02	0,04	-	-0,01	0
Total de la dette	68,48 k	971 k	2,24 M	3,24 M	4,65 M
Dette nette	68,48 k	-570 k	1,64 M	3,24 M	4,57 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	480 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	388 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	112 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Machines, total	76,22 k	76,22 k	83,94 k	83,94 k	991 k
Employés à temps plein	-	-	7	3	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	48,08 k	42,53 k	42,53 k	42,53 k	180 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	-	-	-1,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	349 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	16 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	365 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	429 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	256 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	30 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-363 k
Variation des créances	-	-	-	-	1,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-159 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-191 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	510 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-482 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	22 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	20 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-438 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	721 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	721 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-625 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-625 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-256 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-160 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-88 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	256 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-3,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-2,92 M
Variation du fonds de roulement net	-316 k	-2,32 M	942 k	-3,48 M	2,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	96 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,21	-0,79	-2,6	-5,8	-10,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,86	-1	-3,23	-8,54	-15,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,45	-0,96	-5,73	-679,52	319,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,45	-0,96	-5,73	-679,52	168,61
Analyse des marges
Marge brute %	246 k	-	-13,51 k	-38,74	61,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-219 k	-	23,9 k	146,23	158,31
Marge d’EBITDA %	320 k	-	-37,33 k	-184,47	-191,46
Marge EBITA %	330 k	-	-37,85 k	-197,09	-221,82
Marge d'EBIT %	330 k	-	-37,85 k	-197,09	-224,43
Marge des activités poursuivies %	340 k	-	-36,15 k	-4,93 k	-179,48
Marge nette %	340 k	-	-36,15 k	-4,93 k	-179,32
Net Avail. Pour la marge commune %	340 k	-	-36,15 k	-4,93 k	-179,32
Marge nette normalisée %	183 k	-	-22,95 k	-2,21 k	-169,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-502,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-476,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0	-	0	0,05	0,08
Rotation des actifs corporels	-0	-	0,08	23,7	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0	-	0,03	2,44	1,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	1,21	9,53	1,33	0,46
Quick Ratio	2,61	1,21	9,52	1,3	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-368 k	-	10,71 k	149,47	246,19
Délais de paiement des fournisseurs	686,03	464,78	594,78	305,17	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,4	10,29	21,87	-69,18	394,66
Dette totale / Capital total	1,38	9,33	17,94	-224,45	79,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	21,87	-69,1	198,73
Dette à long terme / Capital total	-	-	17,94	-224,2	40,17
Dette totale / Total de l'actif	23,64	28,28	32,69	554,52	81,72
EBIT / Charges d'intérêt	-131,2	-5,69	-10,43	-5,66	-5,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-126,99	-5,36	-10,29	-5,3	-3,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-126,99	-5,36	-10,29	-5,3	-5,03
Dette totale / EBITDA	-0,22	-8,36	-3,84	-4,6	-5,78
Dette nette / EBITDA	-0,22	4,91	-2,82	-4,6	-5,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-8,36	-3,84	-4,6	-3,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	4,91	-2,82	-4,6	-3,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-100,04	-	-	24,4 k	0,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-58,43	8,62	-17,88	-29,73	-11,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-76,76	-62,16	401,06	21,12	-15,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-76,69	-61,12	378,65	27,63	-5,29
EBIT, 1 an Croissance %	-76,69	-61,12	378,65	27,63	-34,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,58	-78,83	714,89	3,24 k	-86
Résultat net, Croissance 1 an	-55,58	-78,83	714,89	3,24 k	-86,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,64	-67,66	-292,96	2,26 k	-79,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,59	-81,1	-	-	-92,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,34	-14,77	-92,14	4,49 k	-71,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,81	-25,75	-1,35	-41,15	-7,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,62	104,8	15,59	-93,22	-33,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,25	92,36	5,37	-150,63	-114,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,25	92,36	8,5	-145,79	-137,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-114,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	215,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-166,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-163,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-96,46	-	302,98	-	1,88 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-79,64	-32,81	-5,55	-24,03	33,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-79,66	-70,34	37,7	146,35	42,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-79,41	-69,9	36,42	147,16	51,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-79,41	-69,9	36,42	147,16	52,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-79,17	-69,34	31,34	1,55 k	39,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-79,17	-69,34	31,34	1,55 k	39,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-80,85	-75,63	42,68	574,85	70,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-71,03	-	1,26 k	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,33	-4,8	-74,11	89,94	422,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,38	-24,79	-14,41	-23,8	1,23 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,79	49,15	53,86	-72	-34,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	95,58	34,29	42,36	-26,96	-80,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	95,58	34,29	44,47	-29,51	-72,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-81,21	1,48 k	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-64,42	-28,16	-14,42	13,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-74,98	-23,9	31,94	116,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-74,55	-24,3	33,42	122,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-74,55	-24,3	33,42	123,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-79,06	-8,49	286,4	151,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-79,06	-8,49	286,4	151,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-77,19	-27,97	263,54	77,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	227,76	96,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	4,27	-58,54	45,42	28,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-24,84	-17,67	-24,46	458,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	48,76	37	-45,65	-21,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	94,5	23,86	0,87	-65,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	94,5	25,08	-1,5	-56,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,86	21,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,81	-7,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-37,54	-2,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-36,81	0,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-36,81	0,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,14	8,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,14	8,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12	1,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,54	14,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,43	150,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-23,73	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,46	-40,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,6	-31,46