Flux de Trésorerie AtoS SE

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0,6524 ^EUR	-2,68 %		0,6620	+1,47 %

10/09	ATOS : Invest Securities reste à la vente	CF
09/09	Atos : actionnaires et créanciers convoqués sur la sauvegarde	CF

f854.4xO2iXOSplcMoYMNqPonIjKm4Tlanz6lr0a_P0KsJzk.s2rw7z3x6SN2zbVXnc50dQPwzEEM6A7x4DyPDwXHbErSeYfrPfCTM2H54A

Données Financières Publiées: ATOS SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	11,59 Md	11,18 Md	10,84 Md	11,34 Md	10,69 Md
Total Chiffre d'affaires	11,59 Md	11,18 Md	10,84 Md	11,34 Md	10,69 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,37 Md	10,16 Md	10,43 Md	10,99 Md	5,95 Md
Résultat Brut	1,22 Md	1,02 Md	408 M	351 M	4,74 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29 M	11 M	11 M	11 M	10 M
Provision pour créances douteuses	-	16 M	24 M	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	73 M	74 M	34 M	25 M	19 M
Autres dépenses de fonctionnement	81 M	153 M	151 M	91 M	4,47 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	183 M	254 M	220 M	127 M	4,5 Md
Résultat d'Exploitation	1,04 Md	762 M	188 M	224 M	236 M
Intérêts payés, total	-93 M	-60 M	-40 M	-121 M	-315 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	70 M	187 M
Charges d'intérêt nettes	-93 M	-60 M	-40 M	-51 M	-128 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	47 M	5 M	-	4 M	5 M
Gains (pertes) de change	-4 M	-6 M	1 M	2 M	-18 M
Autres produits non opérationnels	-114 M	28 M	-103 M	-110 M	-50 M
EBT, hors éléments non courants	872 M	729 M	46 M	69 M	45 M
Charges de restructuration	-134 M	-163 M	-393 M	-421 M	-734 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-41 M	-42 M	-44 M	-30 M	4 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-1,32 Md	-80 M	-2,3 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-51 M	174 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-76 M	159 M	-32 M	-197 M	-51 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-166 M	-97 M	-247 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-46 M
Autres éléments non courants	-72 M	-253 M	-1,01 Md	-210 M	-
EBT, elements non courants inclus	498 M	604 M	-2,92 Md	-966 M	-3,33 Md
Charge d'impôt	82 M	51 M	39 M	46 M	112 M
Résultat des activités poursuivies	416 M	553 M	-2,96 Md	-1,01 Md	-3,44 Md
Résultat des activités abandonnées	3,08 Md	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,49 Md	553 M	-2,96 Md	-1,01 Md	-3,44 Md
Intérêts minoritaires	-92 M	-3 M	-3 M	-	-1 M
Résultat net	3,4 Md	550 M	-2,96 Md	-1,01 Md	-3,44 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,4 Md	550 M	-2,96 Md	-1,01 Md	-3,44 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	324 M	550 M	-2,96 Md	-1,01 Md	-3,44 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	31,57	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
BPA de base - Activités poursuivies	3,01	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	109 M	110 M	111 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	31,56	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
BPA dilué - Activités poursuivies	3	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	109 M	110 M	111 M	111 M
BPA de base normalisé	4,21	4,15	0,23	0,39	0,24
BPA dilué normalisé	4,21	4,15	0,23	0,39	0,24
Dividende par action	-	0,9	-	-	-
Ratio de distribution	1,62	-	-3,31	-0,89	-0,93
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,53 Md	1,25 Md	664 M	639 M	610 M
EBITA	1,24 Md	974 M	402 M	432 M	377 M
EBIT	1,04 Md	762 M	188 M	224 M	236 M
EBITDAR	1,56 Md	1,26 Md	675 M	650 M	620 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,47	8,44	-1,34	-4,76	-3,37
Total des impôts courants	122 M	120 M	78 M	85 M	121 M
Total des impôts différés	-40 M	-68 M	-39 M	-39 M	-9 M
Résultat net normalisé	453 M	453 M	25,75 M	43,12 M	27,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	27 M	27 M	15 M	22 M	26 M
Provisions de pension	-14 M	-10 M	-4 M	21 M	29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	29 M	11 M	11 M	11 M	10 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,98 M	1 M	643 k	1,82 M	4,44 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	25,02 M	10 M	10,36 M	9,18 M	5,56 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	626 M	624 M	532 M	-	505 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	73 M	74 M	34 M	25 M	19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	73 M	74 M	34 M	25 M	19 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,41 Md	3,28 Md	3,37 Md	3,33 Md	2,3 Md
Total des liquidités et VMP	2,41 Md	3,28 Md	3,37 Md	3,33 Md	2,3 Md
Créances clients, total	2,75 Md	2,72 Md	2,49 Md	2,5 Md	2,37 Md
Autres créances	794 M	746 M	738 M	796 M	968 M
Total des créances	3,55 Md	3,46 Md	3,23 Md	3,3 Md	3,34 Md
Stocks	104 M	141 M	125 M	157 M	175 M
Dépenses payées d'avance	692 M	732 M	603 M	568 M	531 M
Autres actifs à court terme, total	143 M	198 M	770 M	1,02 Md	144 M
Total de l'actif circulant	6,9 Md	7,82 Md	8,1 Md	8,38 Md	6,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,36 Md	2,34 Md	2,29 Md	2,4 Md	2,24 Md
Amortissements cumulés	-725 M	-696 M	-797 M	-1,09 Md	-1,2 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,64 Md	1,65 Md	1,49 Md	1,31 Md	1,04 Md
Investissements à long terme	1,85 Md	667 M	583 M	151 M	150 M
Goodwill	6,04 Md	6,14 Md	5,1 Md	5,3 Md	2,88 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,68 Md	1,39 Md	1,09 Md	919 M	529 M
Actifs d'impôts différés à long terme	325 M	351 M	189 M	294 M	206 M
Autres actifs à long terme, total	231 M	113 M	262 M	42 M	5 M
Total des actifs	18,65 Md	18,13 Md	16,82 Md	16,39 Md	11,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,28 Md	2,23 Md	2 Md	2,19 Md	2,07 Md
Charges à payer, total	898 M	947 M	1 Md	1,01 Md	1,07 Md
Emprunts à court terme	10 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,49 Md	1,08 Md	1,85 Md	2,41 Md	2,12 Md
Part à court terme des contrats de location	346 M	360 M	360 M	309 M	234 M
Impôts sur le revenu à payer	182 M	86 M	61 M	63 M	74 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	680 M	773 M	849 M	974 M	979 M
Autres passifs à court terme	431 M	392 M	900 M	1,18 Md	505 M
Total du passif circulant	6,31 Md	5,87 Md	7,02 Md	8,14 Md	7,06 Md
Dette à long terme	2,65 Md	2,67 Md	2,75 Md	2,45 Md	2,53 Md
Contrats de location à long terme	927 M	975 M	894 M	704 M	588 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,25 Md	1,36 Md	944 M	639 M	741 M
Passif d'impôt différé Non courant	238 M	164 M	67 M	148 M	35 M
Autres passifs non courants	181 M	218 M	699 M	510 M	284 M
Total du passif	11,56 Md	11,26 Md	12,38 Md	12,59 Md	11,23 Md
Actions ordinaires, total	109 M	110 M	111 M	111 M	111 M
Primes d'émissions d'actions	1,44 Md	1,48 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,67 Md	6 Md	2,83 Md	2,18 Md	-1,55 Md
Résultat global et autres	-143 M	-724 M	-	-	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	7,08 Md	6,86 Md	4,44 Md	3,79 Md	55 M
Intérêts minoritaires	12 M	10 M	6 M	7 M	5 M
Total des capitaux propres	7,09 Md	6,87 Md	4,44 Md	3,8 Md	60 M
Total du passif et des capitaux propres	18,65 Md	18,13 Md	16,82 Md	16,39 Md	11,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	109 M	110 M	110 M	111 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	110 M	110 M	111 M	111 M
Actif net par action	65,13	62,41	40,49	34,28	0,5
Actif corporel net	-637 M	-670 M	-1,76 Md	-2,43 Md	-3,35 Md
Actif corporel net par action	-5,86	-6,09	-16,04	-21,97	-30,16
Total de la dette	5,42 Md	5,09 Md	5,85 Md	5,88 Md	5,48 Md
Dette nette	3,01 Md	1,8 Md	2,48 Md	2,54 Md	3,18 Md
Dette relative aux PBO non financés	972 M	1,2 Md	647 M	571 M	689 M
Dette relative aux contrats de location	232 M	88 M	88 M	88 M	80 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	12 M	10 M	6 M	7 M	5 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,73 Md	7 M	4 M	8 M	11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	332 M	314 M	288 M	310 M	319 M
Machines, total	499 M	258 M	83 M	202 M	264 M
Employés à temps plein	108 k	104 k	109 k	111 k	95,14 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	66 M	109 M	213 M	79 M	71 M
Backlog de commande	21,9 Md	23,7 Md	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	3,4 Md	550 M	-2,96 Md	-1,01 Md	-3,44 Md
Dépréciation et amortissement - CF	623 M	625 M	638 M	579 M	554 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	204 M	212 M	214 M	208 M	141 M
Amortissements et dépréciations, Total	827 M	837 M	852 M	787 M	695 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	76 M	-159 M	32 M	160 M	61 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	0	2 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	107 M	-44 M	1,57 Md	150 M	2,53 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	67 M	64 M	32 M	19 M	19 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-95 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,99 Md	32 M	1,01 Md	-117 M	-20 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-130 M	-63 M	-153 M	440 M	-255 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,26 Md	1,22 Md	379 M	427 M	-413 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-324 M	-320 M	-272 M	-251 M	-205 M
Vente d'immobilisations corporelles	15 M	5 M	9 M	6 M	2 M
Acquisitions en espèces	-34 M	-456 M	-262 M	-268 M	-26 M
cession totale ou partielle d'une activité	-1 M	-15 M	-2 M	-24 M	-34 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	655 M	1,4 Md	-131 M	286 M	476 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	1 M	2 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	310 M	619 M	-656 M	-251 M	213 M
Dette à long terme émise, total	591 M	846 M	1,71 Md	1,85 Md	1,7 Md
Total de la dette émise	591 M	846 M	1,71 Md	1,85 Md	1,7 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 Md	-1,66 Md	-1,25 Md	-2,04 Md	-2,21 Md
Total de la dette remboursée	-2 Md	-1,66 Md	-1,25 Md	-2,04 Md	-2,21 Md
Émission d'actions ordinaires	18 M	36 M	23 M	1 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-113 M	-45 M	-58 M	-2 M	-3 M
Dividendes ordinaires payés	-55 M	-	-98 M	-9 M	-32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-55 M	-	-98 M	-9 M	-32 M
Autres activités de financement, total	-63 M	-48 M	-30 M	-107 M	-79 M
Flux de trésorerie de financement	-1,62 Md	-868 M	300 M	-304 M	-622 M
Ajustements des taux de change	5 M	-163 M	73 M	78 M	-73 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-44 M	808 M	97 M	-49 M	-895 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	99 M	113 M	81 M	59 M	77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	848 M	940 M	900 M	914 M	590 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	906 M	977 M	924 M	990 M	786 M
Variation du fonds de roulement net	317 M	90 M	-193 M	-289 M	-130 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,41 Md	-811 M	463 M	-187 M	-508 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,22	2,59	0,67	0,84	1,07
Rendement du capital total	4,98	3,89	1,06	1,4	1,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,48	7,92	-52,31	-24,55	-178,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,93	7,89	-52,43	-24,59	-178,85
Analyse des marges
Marge brute %	10,52	9,09	3,76	3,09	44,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,25	0,1	0,1	0,1	0,09
Marge d’EBITDA %	13,18	11,15	6,13	5,63	5,7
Marge EBITA %	10,7	8,71	3,71	3,81	3,53
Marge d'EBIT %	8,94	6,82	1,73	1,98	2,21
Marge des activités poursuivies %	3,59	4,95	-27,3	-8,92	-32,17
Marge nette %	29,33	4,92	-27,33	-8,92	-32,18
Net Avail. Pour la marge commune %	2,8	4,92	-27,33	-8,92	-32,18
Marge nette normalisée %