Flux de Trésorerie Atossa Therapeutics, Inc.

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US04962H7044

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,650 ^USD	-1,12 %		+0,38 %	-70,06 %

07/08	Atossa Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/07	Atossa Therapeutics annonce la publication de nouveaux composés dérivés du (Z)-endoxifène démontrant une activité anticancéreuse puissante dans le cancer du sein ER-positif	CI

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Données Financières Publiées: ATOSSA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,31 M	12,61 M	14,04 M	13,5 M	15,96 M
Dépenses de R&D	9,21 M	15,08 M	17,33 M	14,12 M	21,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,52 M	27,69 M	31,38 M	27,62 M	37,14 M
Résultat d'Exploitation	-20,52 M	-27,69 M	-31,38 M	-27,62 M	-37,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	877 k	4,34 M	4,05 M	2,38 M
Charges d'intérêt nettes	-	877 k	4,34 M	4,05 M	2,38 M
Autres produits non opérationnels	-85 k	-146 k	-70 k	-223 k	-6 k
EBT, hors éléments non courants	-20,61 M	-26,96 M	-27,1 M	-23,79 M	-34,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-2,99 M	-1,71 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,61 M	-26,96 M	-30,09 M	-25,5 M	-34,77 M
Résultat des activités poursuivies	-20,61 M	-26,96 M	-30,09 M	-25,5 M	-34,77 M
Résultat net part du groupe	-20,61 M	-26,96 M	-30,09 M	-25,5 M	-34,77 M
Résultat net	-20,61 M	-26,96 M	-30,09 M	-25,5 M	-34,77 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,61 M	-26,96 M	-30,09 M	-25,5 M	-34,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,61 M	-26,96 M	-30,09 M	-25,5 M	-34,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,64	-3,19	-3,58	-3,04	-4,04
BPA de base - Activités poursuivies	-2,64	-3,19	-3,58	-3,04	-4,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,8 M	8,44 M	8,41 M	8,39 M	8,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,64	-3,19	-3,58	-3,04	-4,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,64	-3,19	-3,58	-3,04	-4,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,8 M	8,44 M	8,41 M	8,39 M	8,61 M
BPA de base normalisé	-1,65	-2	-2,02	-1,77	-2,52
BPA dilué normalisé	-1,65	-2	-2,02	-1,77	-2,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,5 M	-27,68 M	-31,35 M	-27,6 M	-37,12 M
EBITA	-20,51 M	-27,69 M	-31,38 M	-27,62 M	-37,14 M
EBIT	-20,52 M	-27,69 M	-31,38 M	-27,62 M	-37,14 M
EBITDAR	-20,48 M	-27,67 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-12,88 M	-16,85 M	-16,94 M	-14,87 M	-21,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,31 M	12,61 M	14,04 M	13,5 M	15,96 M
Dépense en recherche et de développement	9,21 M	15,81 M	17,33 M	14,12 M	21,18 M
Charges locatives nettes, total	17 k	15 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,59 M	2,39 M	1,58 M	645 k	565 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,68 M	4,4 M	3,04 M	1,65 M	2,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,27 M	6,79 M	4,62 M	2,29 M	2,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	136 M	111 M	88,46 M	71,08 M	41,3 M
Total des liquidités et VMP	136 M	111 M	88,46 M	71,08 M	41,3 M
Autres créances	1,07 M	743 k	-	-	-
Total des créances	1,07 M	743 k	-	-	-
Stocks	-	-	1,49 M	2,1 M	3,08 M
Dépenses payées d'avance	2,49 M	4,03 M	2,16 M	696 k	585 k
Liquidités soumises à restrictions	110 k	110 k	110 k	110 k	110 k
Autres actifs à court terme, total	1,19 M	2,42 M	-	469 k	543 k
Total de l'actif circulant	141 M	118 M	92,22 M	74,46 M	45,62 M
Immobilisations corporelles brutes	36 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-16 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	20 k	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	4,7 M	1,71 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 k	635 k	2,32 M	1,99 M	1,99 M
Total des actifs	141 M	124 M	96,25 M	76,44 M	47,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,72 M	2,96 M	806 k	679 k	4,29 M
Charges à payer, total	1,39 M	2,58 M	2,63 M	2,78 M	2,86 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	21 k	19 k	1,8 M	1,51 M	1,1 M
Total du passif circulant	3,13 M	5,57 M	5,24 M	4,97 M	8,26 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	3,13 M	5,57 M	5,24 M	4,97 M	8,26 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	582 k	582 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	582 k	582 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	22,79 M	22,79 M	22,79 M	23,49 M	1,55 M
Primes d'émissions d'actions	244 M	251 M	256 M	261 M	286 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-129 M	-156 M	-186 M	-212 M	-247 M
Actions détenues en propre	-	-	-1,48 M	-1,48 M	-1,48 M
Total des fonds propres ordinaires	138 M	117 M	91,02 M	71,48 M	39,35 M
Total des capitaux propres	138 M	118 M	91,02 M	71,48 M	39,35 M
Total du passif et des capitaux propres	141 M	124 M	96,25 M	76,44 M	47,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,44 M	8,44 M	8,35 M	8,61 M	8,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,44 M	8,44 M	8,35 M	8,61 M	8,61 M
Actif net par action	16,29	13,91	10,9	8,3	4,57
Actif corporel net	138 M	117 M	91,02 M	71,48 M	39,35 M
Actif corporel net par action	16,29	13,91	10,9	8,3	4,57
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-136 M	-111 M	-88,46 M	-71,08 M	-41,3 M
Dette relative aux contrats de location	136 k	120 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	36 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	6	11	12	15	16
Salariés à temps partiel	2	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,61 M	-26,96 M	-30,09 M	-25,5 M	-34,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	13 k	8 k	23 k	17 k	16 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	23 k	8 k	23 k	17 k	16 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	7 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	2,99 M	1,71 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,27 M	6,79 M	4,62 M	2,29 M	2,65 M
Autres activités d'exploitation, total	-	3 k	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-611 k	-983 k
Variation des dettes fournisseurs	128 k	1,25 M	-2,16 M	-127 k	3,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,28 M	-1,85 M	3,68 M	1,19 M	-285 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,47 M	-20,76 M	-20,94 M	-21,03 M	-29,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 k	-27 k	-14 k	-19 k	-23 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,7 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9 k	-4,73 M	-14 k	-19 k	-23 k
Émission d'actions ordinaires	114 M	-	-	3,67 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-573 k	-	-1,48 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	113 M	-	-1,48 M	3,67 M	-
Variation nette de la trésorerie	96,82 M	-25,49 M	-22,43 M	-17,38 M	-29,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,72 M	-10,54 M	-11,76 M	-14,86 M	-18,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,72 M	-10,54 M	-11,76 M	-14,86 M	-18,23 M
Variation du fonds de roulement net	14,17 M	2 k	-3,22 M	-117 k	-2,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,93	-13,07	-17,85	-19,99	-37,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,52	-13,52	-18,77	-21,25	-41,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,93	-21,05	-28,8	-31,39	-62,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,11	-21,15	-28,8	-31,39	-62,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,18	21,23	17,61	14,99	5,53
Quick Ratio	43,97	20,05	16,89	14,31	5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,27	-3,73	-4	-4,23	-3,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,21	4,51	5,44	6,5	17,34
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	6,65	4,01	2,82	2,58	1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,65	4	2,82	2,57	1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,78	35,05	13,26	-11,96	34,49
EBITA, 1 an Croissance en %	40,6	34,94	13,31	-11,97	34,47
EBIT, 1 an Croissance %	40,49	34,94	13,31	-11,97	34,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,58	30,84	11,62	-15,25	36,33
Résultat net, Croissance 1 an	15,58	30,84	11,62	-15,25	36,33
Résultat net normalisé sur 1 an	15,58	30,84	0,53	-12,21	46,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-91,08	20,84	12,1	-15,1	32,84
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-71,66	41,09	46,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-48,72	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	229,75	-12,55	-22,08	-20,58	-37,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	418,41	-14,66	-22,84	-21,47	-44,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	418,15	-14,66	-22,84	-21,47	-44,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,37	26,03	0,87	0,42	41,52
CAPEX, Croissance 1 an	0	200	-48,15	35,71	21,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-418,48	-51,47	11,62	26,28	22,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-418,48	-51,47	11,62	26,28	22,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,13	37,89	23,68	-0,14	8,81
EBITA, 2 ans CAGR %	9,09	37,78	23,65	-0,13	8,8
EBIT, 2 ans CAGR %	9,02	37,69	23,65	-0,13	8,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,33	22,97	20,85	-2,74	7,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,33	22,97	20,85	-2,74	7,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,33	22,97	14,69	-6,06	13,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,53	-67,16	16,39	-2,44	6,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,77	43,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-51,44	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	212,23	69,81	-17,45	-21,34	-29,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	232,84	110,33	-18,66	-22,16	-34,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	231,93	110,28	-18,66	-22,16	-34,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,33	33,95	12,75	0,65	19,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	8,64	73,21	24,72	-16,11	28,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	130,07	24,32	-26,4	18,72	24,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	130,07	24,32	-26,4	18,72	24,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,64	17,16	29,14	10,43	10,28
EBITA, 3 ans CAGR %	21,61	17,12	29,08	10,41	10,28
EBIT, 3 ans CAGR %	21,52	17,05	29,03	10,41	10,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,8	16,07	19,07	7,37	8,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,8	16,07	19,07	7,37	8,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,8	16,07	14,99	4,91	8,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,25	-52,83	-50,56	4,77	8,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-16,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-28,4	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	129,28	104,29	30,98	-18,51	-27,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	179,1	111,45	50,81	-19,6	-30,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	177,66	111,06	50,79	-19,6	-30,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,5	31,51	21,87	8,48	12,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,71	52,42	15,87	28,28	-5,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82,93	36,95	19,93	-11,89	20,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	82,93	36,95	19,93	-11,89	20,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,06	31,43	22,45	9,91	20,59
EBITA, 5 ans CAGR %	23,63	31,34	22,44	9,89	20,55
EBIT, 5 ans CAGR %	23,13	30,96	22,37	9,85	20,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,47	27,12	21,42	8,15	14,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,47	27,12	21,42	8,15	14,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,69	28,61	18,9	6,66	14,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-63,15	-54,54	-46,61	-36,92	-32,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,35	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	102,54	72,18	52,37	39,46	2,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	123,68	76,45	70,45	41,92	8,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	113,55	76,06	69,92	41,76	8,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,11	25,78	18,5	18,16	20,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,47	-	-33,9	20,03	20,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,23	22,3	27,09	29,35	21,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,23	22,3	27,09	29,35	21,74