Flux de Trésorerie Automata Rare Earth Corp.

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CA0529421095

Services et équipements d'exploitation minière

Cours en clôture Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^CAD	+5,26 %		-4,76 %	+300,00 %

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Données Financières Publiées: AUTOMATA RARE EARTH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,16 k	143 k	306 k	289 k	225 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	55,93 k	881 k	68,61 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	126 k	133 k	26,91 k	-30,47 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	70 k	138 k	262 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,16 k	270 k	565 k	1,34 M	525 k
Résultat d'Exploitation	-63,16 k	-270 k	-565 k	-1,34 M	-525 k
Autres produits non opérationnels	-	-81,37 k	-506 k	222 k	-101 k
EBT, hors éléments non courants	-63,16 k	-351 k	-1,07 M	-1,11 M	-626 k
EBT, elements non courants inclus	-63,16 k	-351 k	-1,07 M	-1,11 M	-626 k
Résultat des activités poursuivies	-63,16 k	-351 k	-1,07 M	-1,11 M	-626 k
Résultat net part du groupe	-63,16 k	-351 k	-1,07 M	-1,11 M	-626 k
Résultat net	-63,16 k	-351 k	-1,07 M	-1,11 M	-626 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,16 k	-351 k	-1,07 M	-1,11 M	-626 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,16 k	-351 k	-1,07 M	-1,11 M	-626 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,2	-0,41	-0,36	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,2	-0,41	-0,36	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	229 k	1,73 M	2,61 M	3,11 M	3,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,2	-0,41	-0,36	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,2	-0,41	-0,36	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	229 k	1,73 M	2,61 M	3,11 M	3,28 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,13	-0,26	-0,22	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,13	-0,26	-0,22	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-495 k	-1,2 M	-263 k
EBITA	-63,16 k	-270 k	-565 k	-1,34 M	-525 k
EBIT	-63,16 k	-270 k	-565 k	-1,34 M	-525 k
Résultat net normalisé	-39,47 k	-219 k	-669 k	-696 k	-391 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	63,16 k	135 k	306 k	243 k	225 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	55,93 k	881 k	68,61 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	126 k	133 k	26,91 k	-30,47 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	126 k	133 k	26,91 k	-30,47 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	260 k	173 k	711 k	73,93 k	43,55 k
Total des liquidités et VMP	260 k	173 k	711 k	73,93 k	43,55 k
Autres créances	-	12,74 k	83,19 k	54,24 k	14 k
Total des créances	-	12,74 k	83,19 k	54,24 k	14 k
Dépenses payées d'avance	-	30 k	74,8 k	48,61 k	1,37 k
Total de l'actif circulant	260 k	216 k	869 k	177 k	58,91 k
Immobilisations corporelles brutes	25 k	70 k	274 k	262 k	-
Immobilisations corporelles nettes	25 k	70 k	274 k	262 k	-
Total des actifs	285 k	286 k	1,14 M	439 k	58,91 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	39,06 k	20,63 k	149 k	373 k
Charges à payer, total	11,08 k	-	16 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	215 k	12,33 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	65 k
Total du passif circulant	11,08 k	39,06 k	252 k	161 k	438 k
Total du passif	11,08 k	39,06 k	252 k	161 k	438 k
Actions ordinaires, total	300 k	522 k	2 M	2,43 M	2,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,32 k	-377 k	-1,45 M	-2,56 M	-3,13 M
Résultat global et autres	-	102 k	339 k	413 k	327 k
Total des fonds propres ordinaires	274 k	247 k	892 k	278 k	-379 k
Total des capitaux propres	274 k	247 k	892 k	278 k	-379 k
Total du passif et des capitaux propres	285 k	286 k	1,14 M	439 k	58,91 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	2,33 M	3,01 M	3,28 M	3,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	2,16 M	2,86 M	3,28 M	3,28 M
Actif net par action	0,18	0,11	0,31	0,08	-0,12
Actif corporel net	274 k	247 k	892 k	278 k	-379 k
Actif corporel net par action	0,18	0,11	0,31	0,08	-0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-260 k	-173 k	-711 k	-73,93 k	-43,55 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-63,16 k	-351 k	-1,07 M	-1,11 M	-626 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	70 k	138 k	262 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	70 k	138 k	262 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	126 k	133 k	26,91 k	-30,47 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-24,4 k	-274 k	52,67 k
Variation des créances	-	-	-70,45 k	28,95 k	40,24 k
Variation des dettes fournisseurs	26,6 k	27,97 k	49,57 k	112 k	223 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-39,44 k	-44,8 k	26,19 k	47,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,55 k	-236 k	-958 k	-1,06 M	-30,38 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60 k	-25 k	-138 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-60 k	-25 k	-138 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	720 k	175 k	1,7 M	447 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-67,27 k	-28,89 k	-
Flux de trésorerie de financement	720 k	175 k	1,63 M	418 k	-
Variation nette de la trésorerie	623 k	-86,49 k	538 k	-637 k	-30,38 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-81,95 k	-190 k	-705 k	267 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-81,95 k	-190 k	-705 k	267 k
Variation du fonds de roulement net	-	14,77 k	-97,25 k	34,96 k	-364 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-59,07	-49,4	-105,51	-131,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-64,76	-62	-142,79	648,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-134,88	-188,13	-190,57	1,24 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-134,88	-188,13	-190,57	1,24 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,43	5,53	3,45	1,09	0,13
Quick Ratio	23,43	4,76	3,16	0,79	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,3	-6,05	-3,81	-6,54	-0,07
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,89	13,65	22,01	36,78	742,83
Dette nette / EBITDA	-	-	1,44	0,06	0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,12	0,06	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	142,04	-78,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	327,13	109,35	136,47	-60,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	327,13	109,35	136,47	-60,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	455,97	205	4,01	-43,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	455,97	205	4,01	-43,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	455,96	205	4,01	-43,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-26,2	103,05	-12,72	-46,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	180	291,43	-4,31	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,44	299,64	-61,6	-86,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,76	260,99	-68,87	-236,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,76	260,99	-68,87	-236,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	546,16	305,51	10,18	-97,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-58,33	452	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	132,37	270,05	-137,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	132,37	270,05	-137,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	199,03	122,5	-3,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	199,03	122,5	-3,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	311,79	78,11	-23,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	311,79	78,11	-23,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	311,79	78,11	-23,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	22,41	33,13	-31,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	231,06	93,54	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	100,35	23,88	-77,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	80,48	6,01	-34,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	80,48	6,01	-34,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	411,88	111,38	-82,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	51,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	193,23	18,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	193,23	18,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	176,53	24,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	176,53	24,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	160,3	21,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	160,3	21,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	160,3	21,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	9,36	-2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	118,89	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,52	-40,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,47	15,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,47	15,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	206,77	-49,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,26