Bilan Automatic Data Processing, Inc. Borsa Italiana

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07/08	Automatic Data Processing, Inc. : Argus à l'achat	ZM
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4ba5a317d1780f.jYFyEmJOPMz09ZVUa7DiD91tFlZtrb-al7gmCI1Czug.x9E-UScYC6a7xtg2KuS3ZbAHVTgy_tbS0NxDQ_ojkY7j6TtwC2MJlIKExA

Données Financières Publiées: AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	16,05 Md	17,2 Md	18,18 Md	19,37 Md	20,59 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	452 M	813 M	1,02 Md	1,19 Md	1,35 Md
Total Chiffre d'affaires	16,5 Md	18,01 Md	19,2 Md	20,56 Md	21,95 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,05 Md	9,5 Md	10,01 Md	10,61 Md	11,27 Md
Résultat Brut	7,45 Md	8,51 Md	9,2 Md	9,95 Md	10,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,18 Md	3,5 Md	3,71 Md	4,02 Md	4,36 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	411 M	451 M	471 M	486 M	491 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,59 Md	3,95 Md	4,18 Md	4,51 Md	4,85 Md
Résultat d'Exploitation	3,86 Md	4,56 Md	5,02 Md	5,44 Md	5,83 Md
Intérêts payés, total	-81,9 M	-253 M	-361 M	-456 M	-459 M
Intérêts perçus et revenus des placements	41 M	150 M	241 M	320 M	371 M
Charges d'intérêt nettes	-40,9 M	-104 M	-120 M	-136 M	-88,3 M
EBT, hors éléments non courants	3,82 Md	4,46 Md	4,9 Md	5,31 Md	5,74 Md
Charges de restructuration	4 M	-	-42 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,4 M	-14,7 M	-5,9 M	-1,7 M	11,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	17,1 M	5 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12,1 M	-2,1 M	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-1,2 M	4 M	400 k	-18 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,8 Md	4,44 Md	4,87 Md	5,31 Md	5,73 Md
Charge d'impôt	855 M	1,03 Md	1,12 Md	1,23 Md	1,32 Md
Résultat des activités poursuivies	2,95 Md	3,41 Md	3,75 Md	4,08 Md	4,41 Md
Résultat net part du groupe	2,95 Md	3,41 Md	3,75 Md	4,08 Md	4,41 Md
Résultat net	2,95 Md	3,41 Md	3,75 Md	4,08 Md	4,41 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,95 Md	3,41 Md	3,75 Md	4,08 Md	4,41 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,95 Md	3,41 Md	3,75 Md	4,08 Md	4,41 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,04	8,25	9,14	10,02	10,97
BPA de base - Activités poursuivies	7,04	8,25	9,14	10,02	10,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	419 M	414 M	411 M	407 M	402 M
Bénéfice net par action - dilué	7	8,21	9,1	9,98	10,94
BPA dilué - Activités poursuivies	7	8,21	9,1	9,98	10,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	421 M	416 M	412 M	409 M	403 M
BPA de base normalisé	5,7	6,73	7,46	8,15	8,91
BPA dilué normalisé	5,66	6,7	7,43	8,11	8,89
Dividende par action	4,05	4,79	5,45	6,02	6,64
Ratio de distribution	56,26	55,79	58,18	58,8	59,51
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,37 Md	5,11 Md	5,58 Md	6,03 Md	6,41 Md
EBITA	4,2 Md	4,93 Md	5,39 Md	5,82 Md	6,21 Md
EBIT	3,86 Md	4,56 Md	5,02 Md	5,44 Md	5,83 Md
EBITDAR	4,53 Md	5,26 Md	5,73 Md	6,16 Md	6,56 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	16,5 Md	18,01 Md	19,2 Md	20,56 Md	21,95 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,48	23,11	22,99	23,17	22,98
Impôts intérieurs courants	721 M	1 Md	1,02 Md	1,06 Md	943 M
Impôts étrangers courants	97,5 M	105 M	133 M	136 M	217 M
Total des impôts courants	819 M	1,11 Md	1,16 Md	1,19 Md	1,16 Md
Impôts intérieurs différés	49,5 M	-84,4 M	-30,8 M	17,6 M	170 M
Impôts étrangers différés	-12,9 M	4,3 M	-6,6 M	19,4 M	-14,2 M
Total des impôts différés	36,6 M	-80,1 M	-37,4 M	37 M	156 M
Résultat net normalisé	2,39 Md	2,78 Md	3,06 Md	3,32 Md	3,59 Md
Provisions de pension	-59,1 M	-47,4 M	-28,1 M	-25,7 M	-23,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	956 M	989 M	1,03 Md
Charges locatives nettes, total	157 M	153 M	145 M	133 M	148 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,29 M	87,12 M	114 M	74,77 M	73,84 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	128 M	66,18 M	30,7 M	58,53 M	74,06 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	46 M	55,4 M	64 M	72,4 M	66,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	156 M	165 M	180 M	194 M	176 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	202 M	220 M	244 M	266 M	243 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 Md	2,08 Md	2,91 Md	3,35 Md	4,23 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	14,7 M	-	4,46 Md	-
Total des liquidités et VMP	1,44 Md	2,1 Md	2,91 Md	7,81 Md	4,23 Md
Créances clients, total	3,17 Md	3,01 Md	3,43 Md	3,58 Md	3,52 Md
Total des créances	3,17 Md	3,01 Md	3,43 Md	3,58 Md	3,52 Md
Autres actifs à court terme, total	50,2 Md	37,06 Md	39,2 Md	31,86 Md	44,81 Md
Total de l'actif circulant	54,8 Md	42,17 Md	45,54 Md	43,25 Md	52,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,73 Md	2,84 Md	2,87 Md	2,95 Md	3,07 Md
Amortissements cumulés	-1,63 Md	-1,76 Md	-1,82 Md	-1,92 Md	-2,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,1 Md	1,08 Md	1,06 Md	1,03 Md	1,03 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	139 M
Goodwill	2,3 Md	2,34 Md	2,35 Md	3,27 Md	3,28 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,33 Md	1,34 Md	1,34 Md	1,6 Md	1,65 Md
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	157 M	331 M	200 M	56,1 M	64,2 M
Charges différées à long terme	2,58 Md	2,77 Md	2,96 Md	3,15 Md	3,24 Md
Autres actifs à long terme, total	789 M	933 M	909 M	1 Md	1,22 Md
Total des actifs	63,07 Md	50,97 Md	54,36 Md	53,37 Md	63,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	110 M	96,8 M	101 M	169 M	162 M
Charges à payer, total	2,87 Md	3,19 Md	4,22 Md	3,96 Md	4,15 Md
Emprunts à court terme	136 M	105 M	385 M	4,81 Md	139 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1 M	1 M
Part à court terme des contrats de location	95,1 M	95,5 M	92,2 M	101 M	104 M
Impôts sur le revenu à payer	38,4 M	44,2 M	15,1 M	9,1 M	110 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	188 M	189 M	200 M	263 M	268 M
Autres passifs à court terme	51,72 Md	39,05 Md	40,07 Md	31,96 Md	45,09 Md
Total du passif circulant	55,16 Md	42,77 Md	45,08 Md	41,28 Md	50,02 Md
Dette à long terme	2,99 Md	2,99 Md	2,99 Md	3,97 Md	4,96 Md
Contrats de location à long terme	371 M	350 M	329 M	321 M	307 M
Recettes non acquises Non courantes	335 M	348 M	360 M	385 M	386 M
Passif d'impôt différé Non courant	67 M	73,6 M	64,3 M	164 M	339 M
Autres passifs non courants	924 M	934 M	991 M	1,06 Md	1,14 Md
Total du passif	59,84 Md	47,46 Md	49,82 Md	47,18 Md	57,16 Md
Actions ordinaires, total	63,9 M	63,9 M	63,9 M	63,9 M	63,9 M
Primes d'émissions d'actions	1,79 Md	2,1 Md	2,41 Md	2,79 Md	3,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,7 Md	22,12 Md	23,62 Md	25,24 Md	26,97 Md
Actions détenues en propre	-17,34 Md	-18,47 Md	-19,74 Md	-21,02 Md	-23,17 Md
Résultat global et autres	-1,99 Md	-2,31 Md	-1,81 Md	-883 M	-902 M
Total des fonds propres ordinaires	3,23 Md	3,51 Md	4,55 Md	6,19 Md	6,03 Md
Total des capitaux propres	3,23 Md	3,51 Md	4,55 Md	6,19 Md	6,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	63,07 Md	50,97 Md	54,36 Md	53,37 Md	63,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	416 M	412 M	408 M	405 M	397 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	416 M	412 M	408 M	405 M	398 M
Actif net par action	7,75	8,52	11,14	15,27	15,16
Actif corporel net	-408 M	-174 M	858 M	1,31 Md	1,09 Md
Actif corporel net par action	-0,98	-0,42	2,1	3,24	2,75
Total de la dette	3,59 Md	3,54 Md	3,8 Md	9,21 Md	5,51 Md
Dette nette	2,15 Md	1,44 Md	885 M	1,4 Md	1,15 Md
Dette relative aux PBO non financés	-21,5 M	-129 M	-173 M	-220 M	-322 M
Dette relative aux contrats de location	1,26 Md	1,23 Md	1,16 Md	1,07 Md	1,18 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	675 M	682 M	648 M	637 M	648 M
Machines, total	1,61 Md	1,76 Md	1,86 Md	1,94 Md	2,04 Md
Employés à temps plein	60 k	63 k	64 k	67 k	67 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	56,8 M	53 M	52,2 M	47,1 M	44,5 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	2,95 Md	3,41 Md	3,75 Md	4,08 Md	4,41 Md
Dépréciation et amortissement - CF	171 M	176 M	190 M	202 M	201 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	344 M	373 M	372 M	381 M	385 M
Amortissements et dépréciations, Total	515 M	549 M	562 M	582 M	586 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	955 M	993 M	1,07 Md	1,15 Md	1,2 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	101 M	23 M	-42,6 M	-72,2 M	-88,2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	202 M	220 M	244 M	266 M	243 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	54,6 M	53,2 M	47,5 M
Autres activités d'exploitation, total	15,9 M	-51,3 M	-62 M	30,7 M	145 M
Variation des créances	-486 M	129 M	-484 M	-147 M	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-16,4 M	-11,8 M	1,8 M	60,6 M	-4,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,14 Md	-1,06 Md	-936 M	-1,06 Md	-1,1 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,1 Md	4,21 Md	4,16 Md	4,94 Md	5,44 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-174 M	-206 M	-208 M	-169 M	-197 M
Vente d'immobilisations corporelles	34,2 M	-	28,3 M	10,8 M	-
Acquisitions en espèces	-11,7 M	-32,4 M	-33,6 M	-1,17 Md	-22,8 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-379 M	-365 M	-355 M	-378 M	-468 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,48 Md	-1,91 Md	-796 M	-1,32 Md	-4,02 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-24,5 M	-14,9 M	-10,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,01 Md	-2,52 Md	-1,39 Md	-3,04 Md	-4,71 Md
Dette à court terme émise, total	128 M	-	320 M	4,77 Md	106 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,98 Md	986 M
Total de la dette émise	128 M	-	320 M	6,75 Md	1,09 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-44,7 M	-	-332 M	-4,77 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-900 k	-1 M	-900 k	-1 Md	-1,1 M
Total de la dette remboursée	-900 k	-45,7 M	-900 k	-1,33 Md	-4,77 Md
Émission d'actions ordinaires	96,5 M	91,6 M	47,2 M	131 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,97 Md	-1,12 Md	-1,23 Md	-1,28 Md	-2,08 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,66 Md	-1,9 Md	-2,18 Md	-2,4 Md	-2,63 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,66 Md	-1,9 Md	-2,18 Md	-2,4 Md	-2,63 Md
Autres activités de financement, total	17,06 Md	-12,7 Md	1,62 Md	-8,84 Md	13,27 Md
Flux de trésorerie de financement	13,65 Md	-15,68 Md	-1,43 Md	-6,97 Md	4,88 Md
Ajustements des taux de change	-98,7 M	-21,1 M	-22,4 M	37,3 M	-37,8 M
Variation nette de la trésorerie	9,64 Md	-14,01 Md	1,31 Md	-5,03 Md	5,57 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	74,8 M	246 M	354 M	427 M	440 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	857 M	1,08 Md	1,19 Md	1,2 Md	1,01 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,23 Md	4,79 Md	3,7 Md	3,52 Md	5,24 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,28 Md	4,94 Md	3,93 Md	3,8 Md	5,53 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,75 Md	-903 M	521 M	1,05 Md	-525 M
Dette nette émise (remboursée)	127 M	-45,7 M	319 M	5,42 Md	-3,68 Md

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,31	5	5,96	6,32	6,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,26	41,1	40,75	28,66	27,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	66,3	101,33	93,14	76	72,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	66,3	101,33	93,14	76	72,24
Analyse des marges
Marge brute %	45,14	47,25	47,89	48,39	48,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,27	19,43	19,3	19,56	19,87
Marge d’EBITDA %	26,5	28,36	29,06	29,3	29,21
Marge EBITA %	25,47	27,38	28,07	28,32	28,3
Marge d'EBIT %	23,38	25,31	26,14	26,47	26,54
Marge des activités poursuivies %	17,87	18,94	19,54	19,84	20,11
Marge nette %	17,87	18,94	19,54	19,84	20,11
Net Avail. Pour la marge commune %	17,87	18,94	19,54	19,84	20,11
Marge nette normalisée %	14,46	15,46	15,95	16,13	16,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,67	26,57	19,27	17,1	23,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,98	27,45	20,44	18,49	25,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,32	0,36	0,38	0,38
Rotation des actifs corporels	14,66	16,47	17,95	19,72	21,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,44	5,57	5,65	5,53	5,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	0,99	1,01	1,05	1,05
Quick Ratio	0,08	0,12	0,14	0,28	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,1	0,09	0,12	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,08	65,58	64,81	66,01	62,92
Délais de paiement des fournisseurs	5,07	3,98	3,61	4,64	5,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	111,33	100,91	83,53	148,77	91,44
Dette totale / Capital total	52,68	50,23	45,51	59,8	47,76
Dette à long terme / Capitaux propres	104,11	95,15	73	69,42	87,39
Dette à long terme / Capital total	49,27	47,36	39,78	27,91	45,65
Dette totale / Total de l'actif	94,89	93,12	91,63	88,41	90,46
EBIT / Charges d'intérêt	47,1	18	13,89	11,94	12,68
EBITDA / Charges d'intérêt	55,31	20,77	15,84	13,51	14,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	53,18	19,96	15,27	13,14	13,85
Dette totale / EBITDA	0,79	0,67	0,66	1,49	0,84
Dette nette / EBITDA	0,48	0,27	0,15	0,23	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,82	0,7	0,69	1,54	0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	0,29	0,16	0,23	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,95	9,18	6,61	7,07	6,74
Résultat brut, Croissance 1 an	10,03	14,27	8,07	8,19	7,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,1	17,33	9,25	8,78	6,4
EBITA, 1 an Croissance en %	14,09	17,91	9,3	8,87	6,63
EBIT, 1 an Croissance %	14,96	18,77	10,08	9,35	7,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,48	15,7	9,96	8,73	8,18
Résultat net, Croissance 1 an	13,48	15,7	9,96	8,73	8,18
Résultat net normalisé sur 1 an	14,54	17,31	9,95	9,25	8,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,32	17,29	10,84	9,67	9,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,25	-5,08	13,91	4,4	-1,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,77	-1,79	-2,55	-2,53	0,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,31	-19,18	6,65	-1,83	18,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-119,24	-57,41	-593,39	52,86	-16,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-43,12	8,8	29,59	36,07	-2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,2	35,75	-1,19	18,81	10,15
CAPEX, Croissance 1 an	-2,35	18,29	1,02	-19,05	16,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,15	-8,8	-22,68	-4,29	49,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,08	-6,69	-20,59	-2,53	45,48
Dividende par action, 1 an de croissance	9,46	18,27	13,78	10,46	10,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,34	9,56	7,88	6,84	6,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,94	12,13	11,13	8,13	7,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,77	14,54	12,88	8,61	7,55
EBITA, 2 ans CAGR %	9,51	15,29	13,17	8,67	7,71
EBIT, 2 ans CAGR %	9,52	16,09	13,96	9,27	8,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,34	14,59	12,8	9,35	8,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,34	14,59	12,8	9,35	8,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,32	15,16	13,19	9,15	8,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,82	16,3	14,02	10,25	9,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,96	5,05	3,98	9,05	1,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,01	-2,78	-2,17	-2,54	-1,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,9	2,23	-7,16	2,33	7,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,18	-71,37	44,96	174,62	12,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,12	-21,33	18,74	32,79	15,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,2	16,63	15,82	8,35	14,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,49	7,48	9,31	-9,57	-2,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,1	14,62	-16,16	-14,28	19,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,58	15,91	-14,05	-12,31	19,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	7,26	13,78	16	12,11	10,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,35	7,28	8,57	7,61	6,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,22	9,33	10,76	10,14	7,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,32	11,39	12,75	11,22	7,87
EBITA, 3 ans CAGR %	8,83	12,08	13,26	11,43	7,99
EBIT, 3 ans CAGR %	8,37	12,34	14,05	12,09	8,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,75	11,42	13,03	11,43	8,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,75	11,42	13,03	11,43	8,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,37	11,74	13,39	11,54	8,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,13	12,93	14,45	12,55	10,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,13	7,22	7,92	4,12	5,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,03	-3,27	-2,7	-2,29	-1,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,61	9,18	3,68	-5,41	7,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,17	-57,26	-26,05	47,55	84,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,78	-15,19	-7,09	24,26	19,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,86	11,61	10,36	16,81	8,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,49	6,1	5,28	-1,1	-1,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,68	28,99	0,52	-12,58	3,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,21	29,12	2,18	-10,57	3,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,79	10,81	13,78	14,12	11,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,93	6,29	6,36	7,1	7,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,82	8	7,54	8,85	9,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,22	11,23	10,16	10,27	10,49
EBITA, 5 ans CAGR %	9,53	11,77	10,59	10,7	10,85
EBIT, 5 ans CAGR %	9,09	11,69	10,61	11,1	11,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,53	12,6	10,35	10,59	11,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,53	12,6	10,35	10,59	11,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,89	11,34	10,31	10,69	11,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,01	14,08	11,67	11,85	12,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,23	8,69	7,04	7,95	5,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,19	6,43	6,69	-2,98	-2,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,15	5,58	5,35	6,38	5,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,05	-35,89	-15,62	-10,05	-12,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,1	-5,82	-3,38	1,47	1,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,83	10,84	9,11	10,3	11,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,2	0,02	5,17	-0,47	1,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,44	7,61	14,05	9,54	7,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,24	7,89	14,46	10,6	8,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,57	13,71	12,24	11,33	12,41