AUTOZI INTERNET TECHNOLOGY (GLOBAL) LTD.

Flux de Trésorerie Autozi Internet Technology (Global) Ltd.

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KYG063821329

Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,860 ^USD	-15,45 %		-6,06 %	-94,06 %

25/06	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT
24/06	Autozi Internet émet un billet à ordre au profit d’un investisseur	MT

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Données Financières Publiées: AUTOZI INTERNET TECHNOLOGY (GLOBAL) LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	67,22 M	120 M	114 M	125 M	123 M
Total Chiffre d'affaires	67,22 M	120 M	114 M	125 M	123 M
Coût des marchandises vendues, total	65,76 M	120 M	113 M	123 M	121 M
Résultat Brut	1,46 M	716 k	496 k	1,25 M	2,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,8 M	4,33 M	6,51 M	5,6 M	18,58 M
Dépenses de R&D	1,51 M	1,05 M	1,31 M	1,1 M	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,32 M	5,38 M	7,82 M	6,7 M	19,66 M
Résultat d'Exploitation	-5,86 M	-4,66 M	-7,32 M	-5,45 M	-17,5 M
Intérêts payés, total	-1,71 M	-1,66 M	-2,06 M	-2,71 M	-2,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,2 M	10 k	78 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-518 k	-1,65 M	-1,98 M	-2,71 M	-2,1 M
Autres produits non opérationnels	627 k	127 k	-1,24 M	17 k	-1,08 M
EBT, hors éléments non courants	-5,75 M	-6,18 M	-10,55 M	-8,14 M	-20,69 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	15 k	-	-	759 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-2,97 M	4,32 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-948 k
EBT, elements non courants inclus	-5,75 M	-6,16 M	-10,55 M	-11,11 M	-16,55 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	19 k
Résultat des activités poursuivies	-5,75 M	-6,16 M	-10,55 M	-11,11 M	-16,57 M
Résultat net part du groupe	-5,75 M	-6,16 M	-10,55 M	-11,11 M	-16,57 M
Intérêts minoritaires	912 k	540 k	397 k	250 k	65 k
Résultat net	-4,84 M	-5,62 M	-10,15 M	-10,86 M	-16,51 M
Dividende privilégié et autres ajustements	11,83 M	12,77 M	11,42 M	63,62 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,67 M	-18,4 M	-21,58 M	-74,47 M	-16,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,67 M	-18,4 M	-21,58 M	-74,47 M	-16,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-363,69	-401,46	-303,48	-362,24	-74,84
BPA de base - Activités poursuivies	-363,69	-401,46	-303,48	-362,24	-74,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,83 k	45,83 k	71,1 k	206 k	221 k
Bénéfice net par action - dilué	-363,69	-401,46	-303,48	-362,24	-74,84
BPA dilué - Activités poursuivies	-363,69	-401,46	-303,48	-362,24	-74,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,83 k	45,83 k	71,1 k	206 k	221 k
BPA de base normalisé	-58,49	-72,5	-87,15	-23,52	-58,31
BPA dilué normalisé	-58,49	-72,5	-87,15	-23,52	-58,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,55 M	-4,36 M	-7,1 M	-5,36 M	-17,38 M
EBITA	-5,86 M	-4,66 M	-7,32 M	-5,45 M	-17,5 M
EBIT	-5,86 M	-4,66 M	-7,32 M	-5,45 M	-17,5 M
EBITDAR	-5,09 M	-4,12 M	-6,86 M	-5,08 M	-17,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,11
Total des impôts courants	-	-	-	-	19 k
Résultat net normalisé	-2,68 M	-3,32 M	-6,2 M	-4,84 M	-12,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	57 k	-	3 k
Dépense de marketing	2,46 M	1,44 M	1,1 M	1,19 M	2,06 M
Dépenses générales et administratives	2,89 M	2,65 M	5,16 M	4,13 M	16,21 M
Dépense en recherche et de développement	1,51 M	1,05 M	1,31 M	1,1 M	1,07 M
Charges locatives nettes, total	455 k	237 k	240 k	281 k	310 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	211 k	288 k	447 k	306 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	26,36 k	-48,13 k	-166 k	3,73 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	466 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	827 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	8,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	9,4 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	749 k	2,07 M	2,12 M	1,97 M	268 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	349 k	243 k	78 k	5,82 M	1,83 M
Total des liquidités et VMP	1,1 M	2,31 M	2,2 M	7,79 M	2,1 M
Créances clients, total	1,19 M	553 k	132 k	417 k	129 k
Autres créances	115 k	98 k	295 k	254 k	10 k
Notes à recevoir	4,92 M	1,34 M	108 k	40 k	-
Total des créances	6,23 M	1,99 M	535 k	711 k	139 k
Stocks	348 k	760 k	12,39 M	9,78 M	7,01 M
Dépenses payées d'avance	779 k	1,25 M	873 k	1,32 M	1,36 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	501 k	-
Autres actifs à court terme, total	16,42 M	18,17 M	2,46 M	978 k	1,02 M
Total de l'actif circulant	24,88 M	24,48 M	18,46 M	21,09 M	11,62 M
Immobilisations corporelles brutes	2,87 M	2,62 M	2,48 M	2,84 M	2,43 M
Amortissements cumulés	-1,64 M	-1,75 M	-1,9 M	-2,07 M	-2,05 M
Immobilisations corporelles nettes	1,23 M	867 k	580 k	770 k	376 k
Total des actifs	26,1 M	25,35 M	19,04 M	21,86 M	12 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,9 M	2,49 M	1,39 M	2,87 M	2,52 M
Charges à payer, total	4,9 M	5,44 M	5,48 M	9,51 M	10,68 M
Emprunts à court terme	14,9 M	14,02 M	12,72 M	13,55 M	19,55 M
Part à court terme des contrats de location	224 k	291 k	352 k	530 k	301 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,83 M	13,19 M	8,91 M	6,54 M	1,57 M
Autres passifs à court terme	2,93 M	2,37 M	18,58 M	23,98 M	2,93 M
Total du passif circulant	38,68 M	37,8 M	47,43 M	56,99 M	37,53 M
Dette à long terme	155 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	189 k	57 k	17 k	42 k	36 k
Autres passifs non courants	108 M	111 M	119 M	-	-
Total du passif	147 M	149 M	166 M	57,03 M	37,57 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	4,58 M	84,82 M	94,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-147 M	-160 M	-166 M	-130 M	-146 M
Résultat global et autres	-3,59 M	11,61 M	14,7 M	10,97 M	11,5 M
Total des fonds propres ordinaires	-151 M	-148 M	-147 M	-33,74 M	-39,99 M
Intérêts minoritaires	29,7 M	24,62 M	-529 k	-1,44 M	14,42 M
Total des capitaux propres	-121 M	-124 M	-147 M	-35,18 M	-25,57 M
Total du passif et des capitaux propres	26,1 M	25,35 M	19,04 M	21,86 M	12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,83 k	45,83 k	73,58 k	212 k	4,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,83 k	45,83 k	73,58 k	210 k	1,9 M
Actif net par action	-3,29 k	-3,24 k	-1,99 k	-160,7	-21,04
Actif corporel net	-151 M	-148 M	-147 M	-33,74 M	-39,99 M
Actif corporel net par action	-3,29 k	-3,24 k	-1,99 k	-160,7	-21,04
Total de la dette	15,46 M	14,37 M	13,09 M	14,13 M	19,88 M
Dette nette	14,36 M	12,05 M	10,89 M	6,34 M	17,79 M
Dette relative aux contrats de location	3,64 M	1,9 M	1,92 M	2,25 M	2,48 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	29,7 M	24,62 M	-529 k	-1,44 M	14,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	453 k	853 k	889 k	3,27 M	254 k
Machines, total	1,35 M	1,35 M	1,29 M	1,34 M	1,23 M
Employés à temps plein	-	96	83	86	53
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,77 M	1,56 M	1,6 M	1,75 M	1,75 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,84 M	-5,62 M	-10,15 M	-10,86 M	-16,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	631 k	445 k	400 k	307 k	349 k
Amortissements et dépréciations, Total	631 k	445 k	400 k	307 k	349 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	39 k	15 k	-	-	-754 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	8 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	9,4 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	556 k	37 k	2,45 M	837 k	1,73 M
Autres activités d'exploitation, total	-912 k	-540 k	1,03 M	-279 k	-1,21 M
Variation des créances	338 k	625 k	320 k	-353 k	242 k
Variation des stocks	-9,99 M	-4,62 M	5,04 M	2,69 M	2,66 M
Variation des dettes fournisseurs	201 k	-122 k	-1,08 M	1,39 M	-307 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-4,08 M	-2,65 M	-4,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,73 M	4,92 M	-1,21 M	-1,15 M	4,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,24 M	-4,86 M	-7,28 M	-10,07 M	-4,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-274 k	-211 k	-	-61 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-3 k
Autres activités d'investissement, total	1,41 M	2,04 M	135 k	-47 k	-41 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,14 M	1,83 M	137 k	-108 k	-44 k
Dette à court terme émise, total	2,7 M	-	2,38 M	1,57 M	608 k
Dette à long terme émise, total	10,8 M	9,26 M	8,49 M	10,35 M	13,87 M
Total de la dette émise	13,51 M	9,26 M	10,86 M	11,92 M	14,48 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-814 k	-2,68 M	-1,15 M	-1,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,08 M	-9,23 M	-8,66 M	-8,24 M	-10,53 M
Total de la dette remboursée	-12,08 M	-10,05 M	-11,34 M	-9,39 M	-11,98 M
Émission d'actions ordinaires	16 k	5,38 M	8,85 M	9,03 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1,12 M	-1,08 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,44 M	4,59 M	7,25 M	10,48 M	2,49 M
Ajustements des taux de change	26 k	-234 k	-56 k	54 k	21 k
Variation nette de la trésorerie	360 k	1,32 M	49 k	353 k	-2,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	822 k	581 k	606 k	394 k	528 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	-	-	-	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,18 M	11,32 M	6,66 M	-23,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,15 M	12,61 M	8,35 M	-22,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,53 M	-16,79 M	-11,51 M	21,45 M
Dette nette émise (remboursée)	1,42 M	-791 k	-474 k	2,53 M	2,49 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,32	-20,63	-16,65	-64,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,71	3,76	4,39	81,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,03	7,78	12,17	54,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,29	15,16	82,53	44,78
Analyse des marges
Marge brute %	2,17	0,59	0,44	1	1,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,64	3,6	5,73	4,49	15,13
Marge d’EBITDA %	-8,25	-3,62	-6,25	-4,29	-14,15
Marge EBITA %	-8,71	-3,87	-6,45	-4,37	-14,25
Marge d'EBIT %	-8,71	-3,87	-6,45	-4,37	-14,25
Marge des activités poursuivies %	-8,55	-5,12	-9,29	-8,9	-13,5
Marge nette %	-7,19	-4,67	-8,94	-8,7	-13,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,79	-15,29	-19	-59,7	-13,44
Marge nette normalisée %	-3,99	-2,76	-5,46	-3,88	-10,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,81	9,97	5,34	-19,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,95	11,1	6,69	-18,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,68	5,12	6,1	7,25
Rotation des actifs corporels	-	114,84	156,93	184,8	214,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	137,78	331,51	454,42	449,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	215,94	7,67	11,14	14,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,65	0,39	0,37	0,31
Quick Ratio	0,06	0,08	0,06	0,15	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,13	-0,15	-0,18	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,65	1,1	0,81	0,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,69	47,62	32,87	25,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,2	6,54	6,44	8,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-3,86	42,18	27,23	17,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-12,76	-11,6	-8,89	-40,16	-77,76
Dette totale / Capital total	-14,62	-13,12	-9,75	-67,1	-349,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,28	-0,05	-0,01	-0,12	-0,14
Dette à long terme / Capital total	-0,33	-0,05	-0,01	-0,2	-0,63
Dette totale / Total de l'actif	564,38	588,64	873,69	260,94	313,13
EBIT / Charges d'intérêt	-3,42	-2,81	-3,56	-2,01	-8,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,97	-2,49	-3,33	-1,87	-8,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,13	-2,62	-3,33	-1,9	-8,13
Dette totale / EBITDA	-3,04	-3,48	-1,91	-2,78	-1,17
Dette nette / EBITDA	-2,82	-2,92	-1,59	-1,25	-1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,88	-3,31	-1,91	-2,75	-1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,68	-2,78	-1,59	-1,23	-1,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	79,03	-5,66	9,86	-1,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-50,89	-30,73	152,62	71,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-21,38	62,75	-24,52	224,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-20,44	57,19	-25,64	221,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	-20,44	57,19	-25,64	221,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	7,25	71,11	5,28	49,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,32	80,83	6,93	52,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	23,95	87,64	-8,52	166,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	10,39	15,35	235,83	-79,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-53,69	-76,13	215,91	-69,06
Stocks, Croissance 1 an	-	118,39	-27,53	-21,07	-28,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-29,45	-33,1	32,76	-51,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,89	-24,91	14,83	-45,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,61	6,4	-77,01	18,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,61	6,4	-77,01	18,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	117	49,69	38,28	-53,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-22,99	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-618,54	-41,18	-459,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,2 k	-33,77	-371,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,96	1,81	4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,67	32,29	108,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	13,11	10,84	56,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	11,83	8,11	54,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	11,83	8,11	54,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	35,47	34,22	25,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,89	39,06	27,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	52,04	21,01	55,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-8,93	96,78	-16,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,75	-13,16	-1,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,34	-24,37	-24,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-31,3	-5,76	-19,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-14,61	-7,14	-20,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,39	-50,54	-47,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,39	-50,54	-47,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	80,25	43,87	-19,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	74,65	45,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	169,76	34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,88	0,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,93	44,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,16	58,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,39	55,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,39	55,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,55	39,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,94	43,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,73	57,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-0,34	-7,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,58	-38,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,16	-25,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,43	-24,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,75	-22,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,31	-33,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,31	-33,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,01	-1,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	122,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	170,21