Ratios Financiers AVADA Group Limited

Actions

AVD

AU0000187932

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Australian S.E. 01:59:55 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^AUD	0,00 %		+17,65 %	-23,08 %

31/08	AVADA Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/08	AVADA Group Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: AVADA GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	72,93 M	177 M	205 M	183 M	210 M
Autres recettes, total	-	-	365 k	-	853 k
Total Chiffre d'affaires	72,93 M	177 M	205 M	183 M	211 M
Coût des marchandises vendues, total	64,58 M	154 M	177 M	164 M	189 M
Résultat Brut	8,35 M	23,03 M	28,07 M	19,02 M	21,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,18 M	3,96 M	5,29 M	3,13 M	3,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,71 M	10,36 M	11,32 M	10,91 M	6,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,58 M	4,71 M	5,4 M	4,96 M	8,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,46 M	19,02 M	22,02 M	19 M	18,43 M
Résultat d'Exploitation	-4,11 M	4,01 M	6,06 M	15 k	3,52 M
Intérêts payés, total	-201 k	-1,93 M	-3,08 M	-2,92 M	-4,69 M
Charges d'intérêt nettes	-201 k	-1,93 M	-3,08 M	-2,92 M	-4,69 M
Autres produits non opérationnels	-111 k	-684 k	-749 k	-521 k	219 k
EBT, hors éléments non courants	-4,42 M	1,4 M	2,22 M	-3,42 M	-952 k
Charges de restructuration	-	-	-1,49 M	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3,65 M	-2,17 M	-1,2 M	-102 k	-
Dépréciation du goodwill	-14,35 M	-961 k	-	-9,74 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	8 k	54 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-603 k	-2,23 M	-3,63 M	-5,03 M	-15 M
Autres éléments non courants	9,06 M	-1,96 M	4,6 M	484 k	-
EBT, elements non courants inclus	-13,96 M	-5,92 M	513 k	-17,76 M	-15,96 M
Charge d'impôt	-1,42 M	-295 k	-998 k	-2,19 M	-775 k
Résultat des activités poursuivies	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M	-15,18 M
Résultat net part du groupe	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M	-15,18 M
Résultat net	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M	-15,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M	-15,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M	-15,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,08	0,02	-0,18	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,08	0,02	-0,18	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,52 M	73,27 M	82,8 M	84,94 M	84,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,08	0,02	-0,19	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,08	0,02	-0,19	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,52 M	73,27 M	82,8 M	84,94 M	84,34 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,01	0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	0,01	0,02	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	23 k	13,1 M	15,86 M	9,18 M	9,84 M
EBITA	-2,37 M	7,62 M	9,92 M	3,68 M	3,52 M
EBIT	-4,11 M	4,01 M	6,06 M	15 k	3,52 M
EBITDAR	423 k	13,6 M	16,84 M	9,75 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	10,21	4,98	-194,54	12,36	4,86
Total des impôts courants	-	2,17 M	2,3 M	403 k	-
Total des impôts différés	-1,42 M	-2,47 M	-3,3 M	-2,6 M	-
Résultat net normalisé	-2,76 M	872 k	1,39 M	-2,14 M	-595 k
Intérêts sur la dette à long terme	81 k	205 k	249 k	239 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,78 M	3,47 M	4,32 M	2,56 M	3,22 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	2,26 M	-
Charges locatives nettes, total	400 k	491 k	976 k	568 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	82,57 k	245 k	509 k	301 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	317 k	246 k	467 k	267 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,45 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	100 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,55 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,75 M	10,83 M	8,5 M	7,33 M	6,48 M
Total des liquidités et VMP	2,75 M	10,83 M	8,5 M	7,33 M	6,48 M
Créances clients, total	16,05 M	26,12 M	29,48 M	26,07 M	41,55 M
Autres créances	3,49 M	967 k	1,01 M	3,99 M	-
Total des créances	19,54 M	27,09 M	30,5 M	30,06 M	41,55 M
Dépenses payées d'avance	569 k	895 k	1,12 M	1,32 M	-
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	-	496 k	1,98 M
Total de l'actif circulant	22,86 M	38,82 M	40,12 M	39,2 M	50,01 M
Immobilisations corporelles brutes	25,24 M	36,62 M	46,46 M	48,65 M	-
Amortissements cumulés	-2,86 M	-8,61 M	-15,46 M	-22,29 M	-
Immobilisations corporelles nettes	22,38 M	28,02 M	31 M	26,36 M	23,34 M
Investissements à long terme	-	-	-	31 k	-
Goodwill	23,82 M	36,53 M	38,64 M	28,85 M	19,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20,6 M	26,65 M	21,58 M	12,86 M	4,79 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	74 k
Autres actifs à long terme, total	143 k	168 k	133 k	104 k	132 k
Total des actifs	89,81 M	130 M	131 M	107 M	97,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,32 M	4,07 M	3,94 M	3,77 M	26,36 M
Charges à payer, total	10,32 M	14,83 M	17,08 M	21,34 M	-
Emprunts à court terme	3,45 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	480 k	2,98 M	3,84 M	5,82 M	7,48 M
Part à court terme des contrats de location	995 k	1,08 M	1,7 M	1,83 M	1,84 M
Impôts sur le revenu à payer	-	72 k	1 M	-	201 k
Autres passifs à court terme	2,94 M	9,08 M	2,54 M	1,33 M	2,53 M
Total du passif circulant	21,51 M	32,1 M	30,09 M	34,09 M	38,41 M
Dette à long terme	7,06 M	38,87 M	37,6 M	29,44 M	33,09 M
Contrats de location à long terme	3,24 M	3,73 M	4,7 M	3,11 M	2,16 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,46 M	6,56 M	4,17 M	1,75 M	29 k
Autres passifs non courants	469 k	2,47 M	442 k	326 k	366 k
Total du passif	37,73 M	83,73 M	77 M	68,71 M	74,05 M
Actions ordinaires, total	51,16 M	51,16 M	57,72 M	57,72 M	57,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,95 M	-18,58 M	-17,07 M	-32,63 M	-47,81 M
Résultat global et autres	13,88 M	13,88 M	13,82 M	13,6 M	13,83 M
Total des fonds propres ordinaires	52,08 M	46,46 M	54,47 M	38,69 M	23,73 M
Total des capitaux propres	52,08 M	46,46 M	54,47 M	38,69 M	23,73 M
Total du passif et des capitaux propres	89,81 M	130 M	131 M	107 M	97,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,27 M	73,27 M	84,94 M	84,94 M	83,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,27 M	73,27 M	84,94 M	84,94 M	83,75 M
Actif net par action	0,71	0,63	0,64	0,46	0,28
Actif corporel net	7,66 M	-16,73 M	-5,75 M	-3,02 M	-490 k
Actif corporel net par action	0,1	-0,23	-0,07	-0,04	-0,01
Total de la dette	15,22 M	46,66 M	47,83 M	40,2 M	44,57 M
Dette nette	12,47 M	35,83 M	39,33 M	32,88 M	38,08 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	3,93 M	7,81 M	4,54 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	31 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Machines, total	20,5 M	31,12 M	38,08 M	39,87 M	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	79 k	8 k	106 k	105 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M	-15,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,97 M	6,74 M	7,45 M	7,25 M	6,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,74 M	3,61 M	3,87 M	3,66 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,71 M	10,36 M	11,32 M	10,91 M	6,32 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	74 k	21 k	-8 k	-54 k	408 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	14,96 M	3,19 M	3,63 M	14,77 M	15 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,55 M	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-19 k	-71 k	98 k	-	882 k
Autres activités d'exploitation, total	-9,06 M	2,07 M	-4,57 M	-484 k	-206 k
Variation des créances	-306 k	-6,68 M	-3,88 M	1,39 M	-12,44 M
Variation des dettes fournisseurs	-76 k	3,78 M	-511 k	4,5 M	2,78 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,37 M	737 k	1,31 M	-1,95 M	1,15 M
Variation des impôts différés	-1,42 M	-2,32 M	-3,08 M	-2,42 M	-1,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	559 k	-499 k	895 k	-766 k	-1,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-950 k	4,96 M	6,7 M	10,33 M	-4,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,64 M	-1,54 M	-3,68 M	-2,7 M	-1,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	188 k	604 k	547 k	567 k	919 k
Acquisitions en espèces	-33,56 M	-25,84 M	-10,61 M	-1,25 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-35,01 M	-26,78 M	-13,74 M	-3,38 M	-302 k
Dette à long terme émise, total	9,1 M	41,25 M	9,39 M	3,46 M	43,97 M
Total de la dette émise	9,1 M	41,25 M	9,39 M	3,46 M	43,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-976 k	-9,35 M	-11,08 M	-11,48 M	-40,29 M
Total de la dette remboursée	-976 k	-9,35 M	-11,08 M	-11,48 M	-40,29 M
Émission d'actions ordinaires	28,19 M	-	6,56 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	36,31 M	31,9 M	4,86 M	-8,01 M	3,67 M
Ajustements des taux de change	-	201 k	-161 k	-111 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	358 k	10,28 M	-2,33 M	-1,17 M	-843 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	201 k	1,93 M	3,08 M	2,95 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,37 M	1,29 M	780 k	2,18 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	304 k	13,7 M	2,38 M	8,02 M	-4,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	429 k	14,9 M	4,31 M	9,84 M	-1,7 M
Variation du fonds de roulement net	3,62 M	-3,59 M	7,12 M	-1,62 M	9 M
Dette nette émise (remboursée)	8,13 M	31,9 M	-1,69 M	-8,01 M	3,67 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,7	2,28	2,89	0,01	2,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,62	3,12	3,87	0,01	2,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,38	-11,43	2,99	-33,41	-48,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,38	-11,43	2,99	-33,41	-48,65
Analyse des marges
Marge brute %	11,45	13,01	13,7	10,39	10,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,1	2,24	2,58	1,71	1,53
Marge d’EBITDA %	0,03	7,4	7,74	5,01	4,67
Marge EBITA %	-3,25	4,3	4,84	2,01	1,67
Marge d'EBIT %	-5,63	2,26	2,96	0,01	1,67
Marge des activités poursuivies %	-17,19	-3,18	0,74	-8,5	-7,21
Marge nette %	-17,19	-3,18	0,74	-8,5	-7,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,19	-3,18	0,74	-8,5	-7,21
Marge nette normalisée %	-3,79	0,49	0,68	-1,17	-0,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,42	7,74	1,16	4,38	-2,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,59	8,42	2,1	5,38	-0,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,62	1,61	1,57	1,53	2,05
Rotation des actifs corporels	-	7,02	6,94	6,38	8,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,39	7,36	6,59	6,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,21	1,33	1,15	1,3
Quick Ratio	1,04	1,18	1,3	1,1	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,15	0,22	0,3	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	43,49	49,75	55,38	58,84
Délais de paiement des fournisseurs	9,67	8,76	8,29	8,57	29,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,22	100,44	87,81	103,92	187,8
Dette totale / Capital total	22,61	50,11	46,76	50,96	65,25
Dette à long terme / Capitaux propres	19,76	91,7	77,66	84,13	148,51
Dette à long terme / Capital total	15,29	45,75	41,35	41,26	51,6
Dette totale / Total de l'actif	42,01	64,32	58,57	63,98	75,73
EBIT / Charges d'intérêt	-20,43	2,08	1,96	0,01	0,75
EBITDA / Charges d'intérêt	2,98	7,45	5,64	3,74	2,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,16	6,65	4,44	2,82	1,84
Dette totale / EBITDA	25,41	3,25	2,75	3,68	4,53
Dette nette / EBITDA	20,82	2,49	2,26	3,01	3,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,68	3,64	3,49	4,89	5,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,02	2,79	2,87	4	4,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	142,69	15,57	-10,64	15,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,93 k	175,7	20,34	-32,26	15,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	56,87 k	19,87	-42,14	7,22
EBITA, 1 an Croissance en %	471,33	-421,3	28,1	-62,97	-4,24
EBIT, 1 an Croissance %	889,64	-197,59	46,35	-99,75	23,36 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,92 k	-55,09	-126,84	-1,13 k	-2,44
Résultat net, Croissance 1 an	2,92 k	-55,09	-126,84	-1,13 k	-2,44
Résultat net normalisé sur 1 an	964,82	-131,57	45,9	-253,93	-72,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,15 k	-69,23	-122,81	-1,14 k	-5,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	62,73	12,86	-11,57	59,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	25,21	10,63	-14,97	-11,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,29 k	44,96	0,98	-18,31	-8,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3 k	-318,48	-65,61	-47,48	-83,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,83 k	-10,8	17,24	-28,97	-38,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	462,13	-621,89	35,24	54,11	-140,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-5,75	138,59	-26,61	-54,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	4,41 k	-82,72	236,78	-157,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	3,37 k	-71,26	128,52	-117,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,41	-	67,61	1,62	1,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,49	1,05 k	83,31	-9,71	-11,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-95,04	-	2,53 k	-16,72	-21,23
EBITA, 2 ans CAGR %	13,49	328,45	104,6	-31,13	-40,46
EBIT, 2 ans CAGR %	49,36	210,77	21,43	-93,98	-23,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	217,94	268,32	-65,28	66,26	216,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	217,94	268,32	-65,28	66,26	216,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,72	83,34	-29,04	49,86	-34,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	95,77	-73,51	54,11	214,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	35,52	-0,1	18,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	17,69	-3,01	-13,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,41 k	20,99	-9,17	-13,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	695,99	-13,32	-57,5	-70,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,23 k	2,26	-8,75	-33,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	441,64	165,67	44,36	-20,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	49,96	32,32	-42,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	180,08	-23,72	39,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	216,81	-18,96	-37,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,01	18,29	-	35,91	5,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,19	1,42	445,43	31,55	-2,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-86,21	11,87	-	636,25	-9,4
EBITA, 3 ans CAGR %	13,63	60,54	188,11	15,73	-23,13
EBIT, 3 ans CAGR %	36,47	29,61	144,37	-84,6	-5,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	169,14	65,59	53,84	7,48	39,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	169,14	65,59	53,84	7,48	39,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,03	-3,88	75,02	-8,14	-14,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-4,38	-9,93	31,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,55	16,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,61	-5,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	759,57	6,14	-9,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	179,3	-26,65	-69,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	490,9	-9,44	-20,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	241,07	121,56	-5,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,18	-7,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	197,83	-30,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	184,12	-51,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	16,94	11,36	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	6,2	-2,94	163,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	12,59	-0,39	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	43,77	14,83	53,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	30,24	-61,79	53,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	18,63	65,86	105,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	18,63	65,86	105,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	9,41	16,87	18,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	242,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	145,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,28