Ratios Financiers Avidity Biosciences, Inc.

Actions

RNA

US05370A1088

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 26/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
72,82 ^USD	+0,03 %		-.--%	+0,96 %

13/08	Atrium Therapeutics perçoit un nouveau paiement d'étape de 15 millions de dollars de Bristol Myers Squibb	MT
06/08	Avidity Biosciences, Inc. : HC Wainwright toujours positif	ZM

2ee5f358026f12a3fb3915bcc.GHXO5J0BM9UcLXl9tRQN3iFUuQaKbLY0OK5NahJ_Tz4.WheYsM1XQJxKSUsHgG1e6VkZ1DX_Cvl4XO8JAlgWF0pqNv-h9zZn5GpmFg

Données Financières Publiées: AVIDITY BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,33 M	9,22 M	9,56 M	10,9 M	18,76 M
Total Chiffre d'affaires	9,33 M	9,22 M	9,56 M	10,9 M	18,76 M
Coût des marchandises vendues, total	101 M	150 M	191 M	304 M	559 M
Résultat Brut	-91,86 M	-141 M	-181 M	-293 M	-540 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,2 M	37,73 M	54,19 M	86,24 M	206 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,2 M	37,73 M	54,19 M	86,24 M	206 M
Résultat d'Exploitation	-118 M	-179 M	-236 M	-379 M	-746 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	104 k	4,98 M	23,97 M	56,88 M	63,26 M
Charges d'intérêt nettes	104 k	4,98 M	23,97 M	56,88 M	63,26 M
Autres produits non opérationnels	-62 k	-57 k	-594 k	-248 k	-1,94 M
EBT, hors éléments non courants	-118 M	-174 M	-212 M	-322 M	-685 M
EBT, elements non courants inclus	-118 M	-174 M	-212 M	-322 M	-685 M
Résultat des activités poursuivies	-118 M	-174 M	-212 M	-322 M	-685 M
Résultat net part du groupe	-118 M	-174 M	-212 M	-322 M	-685 M
Résultat net	-118 M	-174 M	-212 M	-322 M	-685 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-118 M	-174 M	-212 M	-322 M	-685 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-118 M	-174 M	-212 M	-322 M	-685 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,85	-3,34	-2,91	-2,89	-4,97
BPA de base - Activités poursuivies	-2,85	-3,34	-2,91	-2,89	-4,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,43 M	52,16 M	73,01 M	112 M	138 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,85	-3,34	-2,91	-2,89	-4,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,85	-3,34	-2,91	-2,89	-4,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,43 M	52,16 M	73,01 M	112 M	138 M
BPA de base normalisé	-1,78	-2,08	-1,82	-1,81	-3,11
BPA dilué normalisé	-1,78	-2,08	-1,82	-1,81	-3,11
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-117 M	-178 M	-233 M	-376 M	-742 M
EBITA	-118 M	-179 M	-236 M	-379 M	-746 M
EBIT	-118 M	-179 M	-236 M	-379 M	-746 M
EBITDAR	-116 M	-175 M	-230 M	-373 M	-734 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-73,76 M	-109 M	-133 M	-201 M	-428 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	26,2 M	37,73 M	54,19 M	86,24 M	206 M
Dépense en recherche et de développement	101 M	150 M	191 M	304 M	559 M
Charges locatives nettes, total	1,16 M	2,84 M	3 M	3,3 M	7,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	9,23 M	15,22 M	22,01 M	26,12 M	47,64 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,83 M	11,92 M	16,22 M	25,24 M	50,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,06 M	27,14 M	38,22 M	51,36 M	97,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	320 M	340 M	185 M	220 M	383 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	85,1 M	270 M	410 M	1,28 Md	1,31 Md
Total des liquidités et VMP	406 M	611 M	595 M	1,5 Md	1,7 Md
Créances clients, total	900 k	2,1 M	1,1 M	-	-
Autres créances	-	-	7,52 M	28,22 M	12,44 M
Total des créances	900 k	2,1 M	8,62 M	28,22 M	12,44 M
Dépenses payées d'avance	4,7 M	10,12 M	7,33 M	12,57 M	36,46 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	52,7 M
Total de l'actif circulant	411 M	623 M	611 M	1,54 Md	1,8 Md
Immobilisations corporelles brutes	17,32 M	18,13 M	21,87 M	26,29 M	86,39 M
Amortissements cumulés	-1,73 M	-3,12 M	-5,22 M	-8 M	-11,78 M
Immobilisations corporelles nettes	15,59 M	15,01 M	16,65 M	18,29 M	74,61 M
Autres actifs à long terme, total	850 k	849 k	596 k	3,32 M	84,97 M
Total des actifs	428 M	639 M	629 M	1,56 Md	1,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14,03 M	4,64 M	8,81 M	8,46 M	12,4 M
Charges à payer, total	8,99 M	39,12 M	39,87 M	64,73 M	157 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,77 M	3,1 M	3,64 M	3,84 M	3,94 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,86 M	5,04 M	28,36 M	20,99 M	21,64 M
Total du passif circulant	29,66 M	51,91 M	80,68 M	98,02 M	195 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	9,96 M	7,58 M	6,21 M	2,96 M	45,31 M
Recettes non acquises Non courantes	6,53 M	1,24 M	40,9 M	37,96 M	28,69 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	46,15 M	60,72 M	128 M	139 M	269 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	7 k	8 k	12 k	15 k
Primes d'émissions d'actions	566 M	939 M	1,07 Md	2,32 Md	3,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-185 M	-359 M	-571 M	-893 M	-1,58 Md
Résultat global et autres	-187 k	-2,7 M	125 k	2,9 M	2,56 M
Total des fonds propres ordinaires	381 M	578 M	501 M	1,42 Md	1,69 Md
Total des capitaux propres	381 M	578 M	501 M	1,42 Md	1,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	428 M	639 M	629 M	1,56 Md	1,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,75 M	70,81 M	79,72 M	120 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,75 M	69,77 M	79,28 M	120 M	151 M
Actif net par action	7,99	8,29	6,32	11,89	11,17
Actif corporel net	381 M	578 M	501 M	1,42 Md	1,69 Md
Actif corporel net par action	7,99	8,29	6,32	11,89	11,17
Total de la dette	11,73 M	10,69 M	9,85 M	6,8 M	49,25 M
Dette nette	-394 M	-600 M	-585 M	-1,49 Md	-1,65 Md
Dette relative aux contrats de location	9,3 M	22,74 M	24 M	26,4 M	58,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,29 M	9,12 M	13,31 M	16,42 M	32,31 M
Employés à temps plein	125	186	253	391	511

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-118 M	-174 M	-212 M	-322 M	-685 M
Dépréciation et amortissement - CF	639 k	1,39 M	2,1 M	2,78 M	4,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	639 k	1,39 M	2,1 M	2,78 M	4,15 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16 k	-	-	-	140 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	179 k	-615 k	-11,27 M	-21,45 M	-12,52 M
Rémunération à base d'actions (CF)	17,06 M	27,14 M	38,22 M	51,36 M	97,84 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	2,98 M	3,3 M	4,24 M
Variation des dettes fournisseurs	6,04 M	18,32 M	1,77 M	35,18 M	3,8 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-4,44 M	-5,12 M	62,99 M	-10,32 M	-8,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,74 M	-3,38 M	-3,63 M	-39,42 M	-54,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-94,81 M	-136 M	-119 M	-301 M	-650 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,74 M	-2,82 M	-4,23 M	-7,07 M	-13,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-78,78 M	-187 M	-126 M	-847 M	-20,65 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-4,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-82,52 M	-190 M	-130 M	-854 M	-38,04 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	188 M	346 M	93,86 M	1,05 Md	863 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-12,41 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-11,26 M	-	-	141 M	-
Flux de trésorerie de financement	176 M	346 M	93,86 M	1,19 Md	851 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	137 k
Variation nette de la trésorerie	-1,01 M	19,95 M	-155 M	37,29 M	163 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-48,59 M	-71,82 M	-86,66 M	-197 M	-341 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-48,59 M	-71,82 M	-86,66 M	-197 M	-341 M
Variation du fonds de roulement net	-11,24 M	-14,3 M	-24,5 M	7,7 M	-36,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,38	-20,97	-23,24	-21,6	-26,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,07	-22,78	-26,79	-24,39	-29,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,32	-36,27	-39,34	-33,47	-43,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,32	-36,27	-39,34	-33,47	-43,98
Analyse des marges
Marge brute %	-984,95	-1,53 k	-1,9 k	-2,69 k	-2,88 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	280,88	409,07	566,84	791,41	1,1 k
Marge d’EBITDA %	-1,26 k	-1,92 k	-2,44 k	-3,45 k	-3,96 k
Marge EBITA %	-1,27 k	-1,94 k	-2,46 k	-3,48 k	-3,98 k
Marge d'EBIT %	-1,27 k	-1,94 k	-2,46 k	-3,48 k	-3,98 k
Marge des activités poursuivies %	-1,27 k	-1,89 k	-2,22 k	-2,96 k	-3,65 k
Marge nette %	-1,27 k	-1,89 k	-2,22 k	-2,96 k	-3,65 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,27 k	-1,89 k	-2,22 k	-2,96 k	-3,65 k
Marge nette normalisée %	-790,86	-1,18 k	-1,39 k	-1,85 k	-2,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-520,97	-778,63	-906,45	-1,81 k	-1,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-520,97	-778,63	-906,45	-1,81 k	-1,82 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	1,07	0,6	0,6	0,62	0,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,88	6,15	5,51	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,86	12	7,58	15,73	9,2
Quick Ratio	13,7	11,81	7,49	15,61	8,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,2	-2,63	-1,48	-3,07	-3,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,09	59,36	66,22	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	39,28	9,03	12,85	10,41	6,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,08	1,85	1,97	0,48	2,92
Dette totale / Capital total	2,98	1,82	1,93	0,48	2,83
Dette à long terme / Capitaux propres	2,61	1,31	1,24	0,21	2,68
Dette à long terme / Capital total	2,53	1,29	1,22	0,21	2,61
Dette totale / Total de l'actif	10,79	9,51	20,33	8,88	13,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,06	-0,04	-0,02	-0,07
Dette nette / EBITDA	3,39	3,44	2,54	4,01	2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,06	-0,04	-0,02	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,28	3,38	2,49	3,93	2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,41	-1,09	3,64	13,99	72,11
Résultat brut, Croissance 1 an	198,09	53,7	28,49	61,35	84,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	167,43	51,2	31,53	61,1	97,2
EBITA, 1 an Croissance en %	166,62	51,56	31,68	60,84	96,85
EBIT, 1 an Croissance %	166,62	51,56	31,68	60,84	96,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	166,06	47,44	21,97	51,87	112,42
Résultat net, Croissance 1 an	166,06	47,44	21,97	51,87	112,42
Résultat net normalisé sur 1 an	166,06	47,44	21,97	51,87	112,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,12	17,1	-12,86	-0,63	72,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25	133,33	-53,26	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	711,08	-3,72	10,95	9,83	307,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,06	49,4	-1,6	148,81	25,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,56	51,55	-13,37	184,56	18,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,56	51,55	-13,37	184,56	18,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	155,44	43,72	-12,63	152,7	116,19
CAPEX, Croissance 1 an	242,49	-24,52	49,77	67,12	88,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	149,19	47,82	20,66	127,87	72,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	150,49	47,82	20,66	127,87	72,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	100,54	16,58	1,25	8,69	40,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	174,17	114,05	40,53	43,99	72,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	162,93	101,08	41,02	45,56	78,24
EBITA, 2 ans CAGR %	160,98	101,02	41,27	45,53	77,94
EBIT, 2 ans CAGR %	160,98	101,02	41,27	45,53	77,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	118,43	98,06	34,1	36,1	79,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	118,43	98,06	34,1	36,1	79,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	118,43	98,06	34,1	36,1	79,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,1	27,64	1,01	-6,94	30,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,07	32,29	10,81	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	397,04	179,45	3,35	10,39	111,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	110,05	38,32	21,24	56,47	76,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	141,58	37,4	14,58	57	83,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	141,58	37,4	14,58	57	83,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	517,07	91,61	12,06	48,59	133,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	298,93	60,78	6,32	58,21	77,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	118,11	91,78	33,55	65,81	98,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	192,79	92,43	33,55	65,81	98,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	190,86	58,44	12,1	5,33	26,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	125,07	126,07	80,56	47,15	56,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	126,42	118,65	74,55	47,42	61,07
EBITA, 3 ans CAGR %	124,04	117,74	74,58	47,51	60,95
EBIT, 3 ans CAGR %	124,04	117,74	74,58	47,51	60,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	119,13	91,61	68,51	39,78	57,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	119,13	91,61	68,51	39,78	57,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	119,13	91,61	68,51	39,78	57,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,32	-28,48	12,39	0,47	14,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	37,95	-2,71	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	181,08	187,59	105,39	5,47	70,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	375,3	87,5	23,47	54,07	45,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	110,1	106,81	17,81	55,17	42,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	110,1	106,81	17,81	55,17	42,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	114,14	279,66	47,48	46,95	68,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	324,19	129,02	57,03	23,62	67,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	91,58	64,33	59,59	68,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	133,14	64,7	59,59	68,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	90,71	36,27	22,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	86,42	88,74	77,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	87,35	85,81	76,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	86,3	85,33	75,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	86,3	85,33	75,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	80,05	67,11	72,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	80,05	67,11	72,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	80,05	67,11	72,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-8,48	-20,54	19,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	88,38	96,08	107,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	175,2	74,41	42,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	64,85	85,23	40,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	64,85	85,23	40,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	65,27	160,88	77,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	143,89	97,52	64,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,83	77,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	103,43	77,42