Flux de Trésorerie AVIX,Inc.

Actions

7836

JP3122530003

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,00 ^JPY	+1,37 %		-1,33 %	-12,94 %

12/05/23

AVIX, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

c9533.BPiQzWyY2UtSr_sjEAO-wy9RreHsE6rS7axtUg9HP4U.Xc29lC_LoWYr1qlmJTP5kxYW5LSOVviWuOgaIFZyYNJzjKb4PN21DRfpsg

Données Financières Publiées: AVIX,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,8 Md	3,32 Md	3,73 Md	4,35 Md	5,41 Md
Total Chiffre d'affaires	1,8 Md	3,32 Md	3,73 Md	4,35 Md	5,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,16 Md	2,37 Md	2,68 Md	3,08 Md	4,07 Md
Résultat Brut	632 M	952 M	1,05 Md	1,27 Md	1,34 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	644 M	830 M	839 M	892 M	1 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	25 M	-2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	44 M	107 M	107 M	107 M	107 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	688 M	937 M	946 M	1,02 Md	1,11 Md
Résultat d'Exploitation	-56 M	15 M	106 M	244 M	231 M
Intérêts payés, total	-6 M	-8 M	-8 M	-4 M	-5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	1 M	1 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-7 M	-7 M	-3 M	-3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	5 M	-1 M	-1 M
Gains (pertes) de change	-	1 M	-	-	1 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	2 M	-1 M	4 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	-63 M	11 M	103 M	244 M	226 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-8 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-7 M	-	-	-5 M	-10 M
EBT, elements non courants inclus	-70 M	11 M	103 M	231 M	216 M
Charge d'impôt	3 M	19 M	21 M	50 M	-19 M
Résultat des activités poursuivies	-73 M	-8 M	82 M	181 M	235 M
Résultat net part du groupe	-73 M	-8 M	82 M	181 M	235 M
Intérêts minoritaires	-	1 M	-2 M	-	-2 M
Résultat net	-73 M	-7 M	80 M	181 M	233 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73 M	-7 M	80 M	181 M	233 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73 M	-7 M	80 M	181 M	233 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,49	-0,2	2,28	5,15	6,63
BPA de base - Activités poursuivies	-2,49	-0,2	2,28	5,15	6,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,36 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,49	-0,2	2,28	5,15	6,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,49	-0,2	2,28	5,15	6,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,36 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M
BPA de base normalisé	-1,34	0,22	1,78	4,34	3,96
BPA dilué normalisé	-1,34	0,22	1,78	4,34	3,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	23 M	171 M	270 M	412 M	409 M
EBITA	-12 M	122 M	213 M	351 M	338 M
EBIT	-56 M	15 M	106 M	244 M	231 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,29	172,73	20,39	21,64	-8,8
Résultat net normalisé	-39,38 M	7,88 M	62,38 M	152 M	139 M
Provisions de pension	11 M	13 M	12 M	13 M	16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	68 M	61 M	41 M	29 M	17 M
Dépense en recherche et de développement	8 M	5 M	4 M	10 M	12 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	874 M	421 M	702 M	661 M	1,13 Md
Total des liquidités et VMP	874 M	421 M	702 M	661 M	1,13 Md
Créances clients, total	513 M	1,34 Md	920 M	1,19 Md	1,34 Md
Total des créances	513 M	1,34 Md	920 M	1,19 Md	1,34 Md
Stocks	82 M	214 M	181 M	355 M	387 M
Autres actifs à court terme, total	102 M	202 M	246 M	364 M	306 M
Total de l'actif circulant	1,57 Md	2,18 Md	2,05 Md	2,57 Md	3,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	108 M	137 M	139 M	162 M	190 M
Investissements à long terme	62 M	99 M	95 M	51 M	51 M
Goodwill	705 M	598 M	491 M	384 M	276 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27 M	45 M	21 M	18 M	13 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	4 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	2,47 Md	3,06 Md	2,8 Md	3,18 Md	3,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	164 M	321 M	229 M	495 M	710 M
Charges à payer, total	28 M	25 M	30 M	38 M	38 M
Emprunts à court terme	-	200 M	-	-	300 M
Part à court terme de la dette à long terme	277 M	250 M	199 M	143 M	122 M
Part à court terme des contrats de location	17 M	14 M	5 M	3 M	-
Impôts sur le revenu à payer	12 M	14 M	17 M	39 M	15 M
Autres passifs à court terme	111 M	203 M	207 M	285 M	251 M
Total du passif circulant	609 M	1,03 Md	687 M	1 Md	1,44 Md
Dette à long terme	355 M	389 M	375 M	231 M	108 M
Contrats de location à long terme	26 M	10 M	3 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	13 M	27 M	43 M	7 M
Autres passifs non courants	4 M	152 M	152 M	170 M	165 M
Total du passif	994 M	1,59 Md	1,24 Md	1,45 Md	1,72 Md
Actions ordinaires, total	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md
Primes d'émissions d'actions	617 M	617 M	615 M	615 M	615 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-348 M	-355 M	-275 M	-93 M	139 M
Résultat global et autres	1 M	-6 M	3 M	5 M	10 M
Total des fonds propres ordinaires	1,48 Md	1,46 Md	1,55 Md	1,73 Md	1,97 Md
Intérêts minoritaires	3 M	2 M	3 M	2 M	11 M
Total des capitaux propres	1,48 Md	1,46 Md	1,55 Md	1,74 Md	1,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,47 Md	3,06 Md	2,8 Md	3,18 Md	3,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,13 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,13 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M
Actif net par action	42,04	41,65	44,12	49,36	56,11
Actif corporel net	745 M	820 M	1,04 Md	1,33 Md	1,68 Md
Actif corporel net par action	21,21	23,34	29,55	37,92	47,88
Total de la dette	675 M	863 M	582 M	377 M	530 M
Dette nette	-199 M	442 M	-120 M	-284 M	-604 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3 M	2 M	3 M	2 M	11 M
Stocks - matières premières, total	8 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Stocks - travaux en cours, total	2 M	8 M	23 M	27 M	79 M
Stocks de produits finis, total	72 M	202 M	154 M	323 M	304 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	2 M	1 M
Employés à temps plein	45	43	49	58	65

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-70 M	10 M	104 M	231 M	216 M
Dépréciation et amortissement - CF	35 M	49 M	57 M	61 M	71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	44 M	107 M	107 M	107 M	107 M
Amortissements et dépréciations, Total	79 M	156 M	164 M	168 M	178 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	8 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-5 M	1 M	1 M
Autres activités d'exploitation, total	1 M	-2 M	-6 M	-16 M	-47 M
Variation des créances	-191 M	-826 M	417 M	-265 M	-149 M
Variation des stocks	108 M	-131 M	24 M	-173 M	-32 M
Variation des dettes fournisseurs	-29 M	156 M	-91 M	265 M	215 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	113 M	124 M	-4 M	0	16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11 M	-513 M	603 M	219 M	398 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45 M	-73 M	-41 M	-67 M	-76 M
Acquisitions en espèces	1 M	-	-4 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-24 M	-1 M	-5 M	-2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-31 M	-2 M	-1 M	0
Autres activités d'investissement, total	-15 M	-1 M	10 M	18 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-60 M	-129 M	-38 M	-55 M	-78 M
Dette à court terme émise, total	-	200 M	-	-	300 M
Dette à long terme émise, total	150 M	300 M	200 M	-	-
Total de la dette émise	150 M	500 M	200 M	-	300 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-200 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-304 M	-293 M	-265 M	-199 M	-143 M
Total de la dette remboursée	-304 M	-293 M	-465 M	-199 M	-143 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-29 M	-18 M	-18 M	-5 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	-183 M	189 M	-283 M	-204 M	152 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	200 M	-	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-32 M	-453 M	281 M	-41 M	472 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	8 M	7 M	4 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	3 M	6 M	14 M	47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-129 M	-747 M	511 M	62 M	275 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-125 M	-742 M	516 M	64,5 M	278 M
Variation du fonds de roulement net	124 M	810 M	-328 M	184 M	-34 M
Dette nette émise (remboursée)	-154 M	207 M	-265 M	-199 M	157 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,73	0,34	2,26	5,1	4,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,02	0,42	2,97	7,18	6,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,53	-0,54	5,43	11,01	12,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,55	-0,48	5,31	11,02	12,58
Analyse des marges
Marge brute %	35,17	28,63	28,23	29,17	24,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,84	24,96	22,51	20,52	18,53
Marge d’EBITDA %	1,28	5,14	7,24	9,48	7,57
Marge EBITA %	-0,67	3,67	5,72	8,07	6,25
Marge d'EBIT %	-3,12	0,45	2,84	5,61	4,27
Marge des activités poursuivies %	-4,06	-0,24	2,2	4,16	4,35
Marge nette %	-4,06	-0,21	2,15	4,16	4,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,06	-0,21	2,15	4,16	4,31
Marge nette normalisée %	-2,19	0,24	1,67	3,51	2,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,16	-22,45	13,72	1,43	5,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,96	-22,3	13,85	1,48	5,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	1,2	1,27	1,45	1,57
Rotation des actifs corporels	18,34	27,14	27,01	28,88	30,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,32	3,59	3,3	4,13	4,29
Rotation des stocks (stock moyen)	8,57	16,03	13,54	11,49	10,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,58	2,12	2,98	2,56	2,2
Quick Ratio	2,28	1,71	2,36	1,84	1,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,5	0,88	0,22	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,39	101,65	110,92	88,42	85,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	42,61	22,76	27,02	31,77	33,29
Délais de paiement des fournisseurs	61,81	35,33	38,1	40,62	53,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	65,19	89,08	99,85	79,57	64,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,61	58,91	37,48	21,72	26,74
Dette totale / Capital total	31,32	37,07	27,26	17,84	21,1
Dette à long terme / Capitaux propres	25,74	27,24	24,34	13,31	5,45
Dette à long terme / Capital total	17,68	17,14	17,7	10,93	4,3
Dette totale / Total de l'actif	40,18	52,06	44,48	45,46	46,4
EBIT / Charges d'intérêt	-9,33	1,88	13,25	61	46,2
EBITDA / Charges d'intérêt	3,83	21,38	33,75	103	81,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,67	12,25	28,62	86,25	66,6
Dette totale / EBITDA	29,35	5,05	2,16	0,92	1,3
Dette nette / EBITDA	-8,65	2,58	-0,44	-0,69	-1,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-30,68	8,81	2,54	1,09	1,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,05	4,51	-0,52	-0,82	-1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,51	85,03	12,09	16,64	24,36
Résultat brut, Croissance 1 an	21,07	50,63	10,5	20,53	5,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-58,18	643,48	57,89	52,59	-0,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-154,55	-1,12 k	74,59	64,79	-3,7
EBIT, 1 an Croissance %	-354,55	-126,79	606,67	130,19	-5,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-621,43	-89,04	-1,12 k	120,73	29,83
Résultat net, Croissance 1 an	-586,67	-90,41	-1,24 k	126,25	28,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-479,52	-120	692,06	144,49	-8,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-514,36	-91,99	-1,24 k	126,25	28,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	61,32	161,01	-31,29	28,91	12,56
Stocks, Croissance 1 an	-56,84	160,98	-15,42	96,13	9,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,73	26,85	1,46	16,55	17,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,08	23,52	-8,48	13,8	16,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,1	10,07	26,59	28,32	26,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	222,49	-0,95	5,95	11,87	13,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-123,4	-4,76 k	-217,54	-63,68	81,74
CAPEX, Croissance 1 an	164,71	62,22	-43,84	63,41	13,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	92,52	479,9	-168,47	-87,87	343,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	104,08	493,3	-169,61	-87,51	331,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	48,49	65,77	44,01	14,34	20,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,65	35,05	29,02	15,41	12,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,68	76,33	242,62	55,22	23,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,64	135,49	321,31	69,62	25,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,25	-17,43	37,58	303,32	47,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,18	-24,41	5,99	375,66	69,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,88	-31,69	4,68	408,5	70,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,51	-12,88	25,86	340,06	49,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,86	-42,37	-4,29	408,5	70,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	80,19	105,2	33,92	-5,89	20,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,88	6,13	48,57	28,8	46,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,76	24,77	13,45	8,74	16,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,22	39,3	6,33	2,06	14,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,33	34,39	18,04	27,45	27,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	97,93	78,73	2,44	8,87	12,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,64	230,38	640,39	-34,66	-18,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,1	107,22	-4,55	-4,2	36,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	118,88	234,13	99,27	-71,18	-26,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	142,54	247,97	103,22	-70,51	-26,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,37	59,79	45,5	34,24	17,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,12	34,19	26,31	26,12	12,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,32	34,68	69,95	161,65	33,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,01	0	113,13	208,11	40,45
EBIT, 3 ans CAGR %	58,74	-50,27	68,9	63,33	148,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	144,41	-66,03	80,26	35,35	208,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,99	-67,4	74,72	35,35	221,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,23	-53,68	81,83	57,04	160,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,67	-71,01	55,99	27,49	221,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	46,25	103,88	42,49	32,23	-0,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,62	39,4	-1,6	62,98	21,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,93	18,66	16,46	14,47	11,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,36	31,21	21,1	8,76	6,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,58	30,03	31,74	21,37	27,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,08	57,15	50,14	5,49	10,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-51,26	79,97	134,1	171,03	-8,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,54	39,31	34,1	14,19	1,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,84	202,87	97	-21,62	-28,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,36	226,79	103,51	-19,79	-27,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	29,96	29,97	39,77	34,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	14,92	16,04	26,34	20,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	14,47	30,62	42,55	49,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	45,05	72,37	23,53	72,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-4,62	49,91	14,87	60,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-4,36	74,97	-2,36	75,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-12,94	51,57	-2,17	73,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-5,14	50,33	13,99	68,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-19,28	41,05	-8,82	61,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	51,82	41,19	49,65	33,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	13,62	11,72	35,06	15,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	0,59	-0,57	14,59	16,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	17,79	14,54	18,66	18,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	9,29	13,5	28,99	29,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	22,38	22,54	35,69	33,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	31,59	44,72	20	53,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	29,56	-8,8	19,93	34,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	82,32	18,2	32,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	76,96	24,86	35,36