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Ratios Financiers AVZ Minerals Börse Stuttgart

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3A2

AU000000AVZ6

Temps Différé Börse Stuttgart 19:58:28 06/05/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5190 ^EUR	-11,66 %		-.--%	-

26/06/25	AVZ Minerals Limited : Résultats semestriels au 31 décembre 2024	CI
15/03/25	AVZ en pourparlers avec les États-Unis au sujet d'une mine en RDC	CI

374efe3f2b95b17f33ab927cd.GBWv7tdbN_uB5N1qoDrfOikbyDjt0sBOT8xr9hfdZcE.LH6Ypa8QVLTJtqtb-ELoeUNyjXSJ5ph-evg-vmSZIoRtT-rYkjFDyNOqiA

Données Financières Publiées: AVZ MINERALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	927 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	927 k	-	-	-
Résultat Brut	-	927 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 M	2,23 M	7,92 M	12,94 M	15,51 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	2,03 M	2,56 M	13,65 M	844 k	-9,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	451 k	427 k	452 k	955 k	745 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	643 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-27,54 k	-	-	-219 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,51 M	5,22 M	22,66 M	14,52 M	7,02 M
Résultat d'Exploitation	-4,51 M	-4,29 M	-22,66 M	-14,52 M	-7,02 M
Intérêts payés, total	-32,96 k	-8,27 k	-23,52 k	-81,62 k	-55,25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	86,06 k	45,35 k	385 k	628 k	170 k
Charges d'intérêt nettes	53,09 k	37,08 k	362 k	546 k	115 k
Gains (pertes) de change	-42,52 k	-215 k	-440 k	21,25 k	-3,24 k
Autres produits non opérationnels	-182 k	-201 k	-405 k	-286 k	-365 k
EBT, hors éléments non courants	-4,68 M	-4,67 M	-23,14 M	-14,24 M	-7,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	13,12 k	4,74 k
Autres éléments non courants	-623 k	-864 k	2,74 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,3 M	-5,54 M	-20,4 M	-14,22 M	-7,27 M
Résultat des activités poursuivies	-5,3 M	-5,54 M	-20,4 M	-14,22 M	-7,27 M
Résultat net part du groupe	-5,3 M	-5,54 M	-20,4 M	-14,22 M	-7,27 M
Intérêts minoritaires	165 k	136 k	262 k	365 k	255 k
Résultat net	-5,13 M	-5,4 M	-20,14 M	-13,86 M	-7,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,13 M	-5,4 M	-20,14 M	-13,86 M	-7,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,13 M	-5,4 M	-20,14 M	-13,86 M	-7,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,38 Md	2,87 Md	3,36 Md	3,53 Md	3,53 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,38 Md	2,87 Md	3,36 Md	3,53 Md	3,53 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,13 M	-3,94 M	-21,68 M	-13,85 M	-6,51 M
EBITA	-4,51 M	-4,29 M	-22,66 M	-14,52 M	-7,02 M
EBIT	-4,51 M	-4,29 M	-22,66 M	-14,52 M	-7,02 M
EBITDAR	-4,14 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,76 M	-2,78 M	-14,2 M	-8,53 M	-4,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,36 k	8,27 k	23,52 k	81,62 k	55,25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,97 M	2,1 M	7,36 M	10,29 M	13,79 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-16,5 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,17 M	2,56 M	13,65 M	844 k	-9,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,17 M	2,56 M	13,65 M	844 k	-9,24 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,2 M	2,46 M	60,73 M	18,95 M	699 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	47,3 k	47,38 k	203 k	200 k	55,31 k
Total des liquidités et VMP	14,25 M	2,51 M	60,93 M	19,15 M	754 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	263 k	119 k	183 k	318 k	90,4 k
Total des créances	263 k	119 k	183 k	318 k	90,4 k
Dépenses payées d'avance	18,35 k	104 k	604 k	896 k	92,07 k
Autres actifs à court terme, total	66,91 k	119 k	723 k	114 k	67,68 k
Total de l'actif circulant	14,6 M	2,85 M	62,44 M	20,48 M	1 M
Immobilisations corporelles brutes	87,08 M	92,5 M	151 M	189 M	194 M
Amortissements cumulés	-971 k	-1,19 M	-1,78 M	-2,45 M	-2,82 M
Immobilisations corporelles nettes	86,11 M	91,31 M	149 M	186 M	191 M
Total des actifs	101 M	94,16 M	212 M	207 M	192 M
Passifs
Comptes à payer, total	321 k	42,79 k	141 k	1,01 M	1,12 M
Charges à payer, total	91,61 k	489 k	572 k	2,77 M	6,23 M
Part à court terme des contrats de location	72,88 k	51,34 k	238 k	268 k	-
Autres passifs à court terme	17,75 k	6,67 M	5,35 k	4,72 k	4,72 k
Total du passif circulant	503 k	7,25 M	957 k	4,06 M	7,35 M
Contrats de location à long terme	51,35 k	-	1,13 M	876 k	-
Autres passifs non courants	5,8 M	-	-	-	-
Total du passif	6,35 M	7,25 M	2,09 M	4,93 M	7,35 M
Actions ordinaires, total	103 M	108 M	226 M	226 M	226 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,16 M	-34,98 M	-53,61 M	-66,26 M	-71,39 M
Résultat global et autres	9,33 M	3,44 M	21,25 M	25,98 M	14,51 M
Total des fonds propres ordinaires	82,67 M	76,38 M	194 M	186 M	170 M
Intérêts minoritaires	11,69 M	10,53 M	15,61 M	15,83 M	15,54 M
Total des capitaux propres	94,36 M	86,91 M	210 M	202 M	185 M
Total du passif et des capitaux propres	101 M	94,16 M	212 M	207 M	192 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,84 Md	2,91 Md	3,53 Md	3,53 Md	3,53 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,84 Md	2,91 Md	3,53 Md	3,53 Md	3,53 Md
Actif net par action	0,03	0,03	0,06	0,05	0,05
Actif corporel net	82,67 M	76,38 M	194 M	186 M	170 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,06	0,05	0,05
Total de la dette	124 k	51,34 k	1,37 M	1,14 M	0
Dette nette	-14,13 M	-2,46 M	-59,56 M	-18 M	-754 k
Dette relative aux contrats de location	-132 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11,69 M	10,53 M	15,61 M	15,83 M	15,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-5,13 M	-5,4 M	-20,14 M	-13,86 M	-7,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	451 k	427 k	452 k	955 k	745 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	643 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	451 k	427 k	1,1 M	955 k	745 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	184 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,17 M	2,56 M	13,65 M	844 k	-9,24 M
Autres activités d'exploitation, total	610 k	952 k	-2,24 M	-2,12 M	-336 k
Variation des créances	-170 k	-8,94 k	-608 k	-20,37 k	-
Variation des dettes fournisseurs	257 k	-75,79 k	147 k	1,76 M	4,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	5,96 k	748 k	412 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,82 M	-1,55 M	-8,09 M	-11,69 M	-11,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,54 M	-12,02 M	-20,2 M	-30,63 M	-7,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	14,84 k	909
Acquisitions en espèces	-2,16 M	-685 k	-27,21 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,7 M	-12,71 M	-47,4 M	-30,62 M	-7,61 M
Dette à long terme émise, total	1,53 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,53 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,62 M	-72,89 k	-108 k	-241 k	-221 k
Total de la dette remboursée	-1,62 M	-72,89 k	-108 k	-241 k	-221 k
Émission d'actions ordinaires	20,25 M	3,1 M	120 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,02 M	-	-5,71 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	19,13 M	3,03 M	114 M	-241 k	-221 k
Ajustements des taux de change	-164 k	-511 k	-196 k	774 k	627 k
Variation nette de la trésorerie	5,45 M	-11,74 M	58,26 M	-41,78 M	-18,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,84 k	8,27 k	23,52 k	81,62 k	55,35 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-927 k	-	-138 k	-81,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,93 M	-4,95 M	-27,28 M	-34,71 M	-15,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,91 M	-4,94 M	-27,27 M	-34,65 M	-15,85 M
Variation du fonds de roulement net	2,18 M	-6,78 M	7,65 M	-3,25 M	-4,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-93,16 k	-72,89 k	-108 k	-241 k	-221 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,04	-2,75	-9,26	-4,33	-2,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,28	-2,96	-9,5	-4,38	-2,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,19	-6,11	-13,76	-6,91	-3,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,94	-6,79	-14,89	-7,29	-3,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	241	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-425,22	-	-	-
Marge EBITA %	-	-463,54	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-463,54	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-597,69	-	-	-
Marge nette %	-	-582,97	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-582,97	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-300,53	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-533,78	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-533,23	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,01	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,01	0,39	65,23	5,05	0,14
Quick Ratio	28,84	0,36	63,84	4,8	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,61	-0,21	-8,46	-2,88	-1,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	0,06	0,65	0,57	-
Dette totale / Capital total	0,13	0,06	0,65	0,56	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	-	0,54	0,43	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	-	0,54	0,43	-
Dette totale / Total de l'actif	6,31	7,7	0,99	2,38	3,82
EBIT / Charges d'intérêt	-136,69	-519,56	-963,4	-177,88	-127,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-123	-467,88	-916,84	-166,18	-113,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-412,33	-1,92 k	-1,78 k	-541,49	-251,35
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,06	-0,08	-
Dette nette / EBITDA	3,48	0,64	2,76	1,33	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,03	-0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	0,15	1,43	0,41	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,05	-4,54	450,37	-36,12	-52,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,86	-4,69	427,59	-35,92	-51,65
EBIT, 1 an Croissance %	-6,86	-4,69	427,59	-35,92	-51,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,69	4,49	268,44	-30,29	-48,9
Résultat net, Croissance 1 an	-0,19	5,19	272,89	-31,19	-49,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,33	0,95	410,03	-39,91	-49,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,38	-12,8	218,87	-34,53	-49,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14	6,04	63,57	24,85	2,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,19	-6,5	124,92	-2,29	-6,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,44	-7,61	154,11	-4,08	-8,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,44	-7,61	154,11	-4,08	-8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,64	-14,91	423,67	44,46	-5,54
CAPEX, Croissance 1 an	-45,15	26,05	67,97	51,69	-75,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,44	-58,55	451,63	27,22	-54,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,55	-58,52	451,91	27,1	-54,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,71	-6,82	129,22	87,51	-45,19
EBITA, 2 ans CAGR %	4,33	-5,78	124,24	83,86	-44,34
EBIT, 2 ans CAGR %	4,33	-5,78	124,24	83,86	-44,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,86	2,57	96,21	60,27	-40,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,94	2,47	98,05	60,18	-40,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,29	-2,24	126,91	75,06	-45,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,81	-14,1	66,75	44,49	-42,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,39	9,95	31,7	42,9	13,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,54	5,57	45,02	48,25	-4,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,58	8,08	53,23	56,13	-6,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,58	8,08	53,23	56,13	-6,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,72	-16,29	111,1	175,04	16,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,54	-16,85	45,51	59,62	-38,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,83	-48,67	51,21	164,91	-23,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,92	-48,7	51,3	164,85	-23,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	76,29	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	76,29	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,21	0,23	68,43	49,73	18,25
EBITA, 3 ans CAGR %	46,77	1,23	67,31	47,7	17,79
EBIT, 3 ans CAGR %	46,77	1,23	67,31	47,7	17,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,57	-0,47	57,09	38,97	9,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,06	-0,99	57,61	39,23	9,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,94	0,51	69,55	45,71	15,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,66	-17,53	33,01	22,11	1,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,63	21,71	25,51	29,37	28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,18	11,97	35,84	27,13	26,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,69	13,97	43,72	31,08	30,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	59,69	13,97	43,72	31,08	30,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,35	-7,6	54,25	86,02	92,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,59	-3,48	5,11	47,54	-14,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,24	-25,85	13,27	42,75	47,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,16	-25,88	13,25	42,76	47,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	89,5	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	89,5	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,77	59,01	72,86	28,77	7,5
EBITA, 5 ans CAGR %	50,31	59,17	73,89	28,53	7,73
EBIT, 5 ans CAGR %	50,31	59,17	73,89	28,53	7,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,8	63,1	64,7	20,42	6,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,98	62,44	64,3	20,02	6,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,55	56,39	68,32	25,49	8,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,63	14,69	23,18	3,2	-4,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	620,2	-	34,04	29,78	20,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	118,33	114,46	42,7	25,27	17,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	106,93	102,58	57,07	29,26	21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	106,93	102,58	57,07	29,26	21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,39	35,18	54,41	42,94	38,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	116,89	234,25	26,08	18,04	-15,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	83,57	105,84	43,91	23,39	-3,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	83,51	105,79	43,89	23,36	-3,32