Flux de Trésorerie AXELL Corporation

Actions

6730

JP3108080007

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 080,00 ^JPY	-4,17 %		-1,46 %	-10,60 %

16/06/25	AXELL Corporation autorise un programme de rachat d'actions	CI
16/06/25	AXELL Corporation lance un rachat d'actions de 225 000 titres, soit 2,05 % du capital, pour 250 millions de yens	CI

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Données Financières Publiées: AXELL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	10,67 Md	14,47 Md	17,57 Md	15,24 Md	14,66 Md
Total Chiffre d'affaires	10,67 Md	14,47 Md	17,57 Md	15,24 Md	14,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,15 Md	9,93 Md	11,97 Md	10,86 Md	9,95 Md
Résultat Brut	3,52 Md	4,55 Md	5,6 Md	4,39 Md	4,71 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 Md	1,38 Md	1,59 Md	1,38 Md	1,4 Md
Dépenses de R&D	1,52 Md	1,55 Md	1,58 Md	1,55 Md	1,64 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,68 Md	2,93 Md	3,17 Md	2,93 Md	3,04 Md
Résultat d'Exploitation	839 M	1,62 Md	2,43 Md	1,46 Md	1,66 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	23 M	85 M	27 M	106 M	76 M
Charges d'intérêt nettes	23 M	85 M	27 M	106 M	76 M
Gains (pertes) de change	-	-3 M	-9 M	-34 M	49 M
Autres produits non opérationnels	137 M	115 M	2 M	7 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	999 M	1,81 Md	2,45 Md	1,54 Md	1,79 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-62 M	-	-125 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-9 M	-1 M	-9 M	-17 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1 M	-3 M	-1 M	-5 M	8 M
EBT, elements non courants inclus	998 M	1,74 Md	2,44 Md	1,4 Md	1,78 Md
Charge d'impôt	130 M	359 M	662 M	418 M	531 M
Résultat des activités poursuivies	868 M	1,38 Md	1,78 Md	984 M	1,25 Md
Résultat net part du groupe	868 M	1,38 Md	1,78 Md	984 M	1,25 Md
Intérêts minoritaires	-3 M	-28 M	-12 M	-6 M	-21 M
Résultat net	865 M	1,35 Md	1,77 Md	978 M	1,23 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	865 M	1,35 Md	1,77 Md	978 M	1,23 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	865 M	1,35 Md	1,77 Md	978 M	1,23 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	79,99	124,67	162,32	89,3	113,71
BPA de base - Activités poursuivies	79,99	124,67	162,32	89,3	113,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,81 M	10,85 M	10,91 M	10,95 M	10,82 M
Bénéfice net par action - dilué	79,99	124,41	161,49	89,12	113,6
BPA dilué - Activités poursuivies	79,99	124,41	161,49	89,12	113,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,81 M	10,88 M	10,97 M	10,98 M	10,83 M
BPA de base normalisé	57,46	101,77	139,07	87,4	101,54
BPA dilué normalisé	57,46	101,49	138,3	87,15	101,44
Dividende par action	40	62	81	45	57
Ratio de distribution	38,61	31,93	47,88	90,39	40,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	883 M	1,67 Md	2,51 Md	1,56 Md	1,76 Md
EBITA	850 M	1,63 Md	2,44 Md	1,47 Md	1,66 Md
EBIT	839 M	1,62 Md	2,43 Md	1,46 Md	1,66 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,03	20,63	27,08	29,81	29,8
Résultat net normalisé	621 M	1,1 Md	1,52 Md	957 M	1,1 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	165 M	275 M	279 M	200 M	256 M
Dépense en recherche et de développement	1,52 Md	1,55 Md	1,58 Md	1,55 Md	1,64 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,1 Md	9,51 Md	8,32 Md	5 Md	4,17 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,2 Md	1,5 Md	1,6 Md	1,5 Md
Total des liquidités et VMP	9,1 Md	10,71 Md	9,82 Md	6,6 Md	5,67 Md
Créances clients, total	1,04 Md	1,24 Md	1,11 Md	1,49 Md	1,68 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,04 Md	1,24 Md	1,11 Md	1,49 Md	1,68 Md
Stocks	771 M	736 M	2,44 Md	3,91 Md	4,86 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	103 M	110 M	227 M	412 M	588 M
Total de l'actif circulant	11,01 Md	12,8 Md	13,59 Md	12,41 Md	12,8 Md
Immobilisations corporelles nettes	105 M	133 M	174 M	191 M	186 M
Investissements à long terme	1,02 Md	880 M	1,72 Md	2,34 Md	2,98 Md
Goodwill	29 M	17 M	5 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	24 M	26 M	33 M	29 M	17 M
Actifs d'impôts différés à long terme	85 M	28 M	56 M	67 M	118 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	12,27 Md	13,88 Md	15,57 Md	15,04 Md	16,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,09 Md	1,37 Md	1,39 Md	1,57 Md	1,2 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	245 M	387 M	624 M	76 M	574 M
Autres passifs à court terme	266 M	386 M	630 M	337 M	565 M
Total du passif circulant	1,6 Md	2,14 Md	2,64 Md	1,98 Md	2,33 Md
Autres passifs non courants	41 M	45 M	44 M	44 M	45 M
Total du passif	1,65 Md	2,19 Md	2,68 Md	2,03 Md	2,38 Md
Actions ordinaires, total	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md
Primes d'émissions d'actions	882 M	896 M	969 M	987 M	991 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,78 Md	9,7 Md	10,62 Md	10,71 Md	11,45 Md
Actions détenues en propre	-301 M	-258 M	-217 M	-195 M	-391 M
Résultat global et autres	193 M	252 M	387 M	372 M	521 M
Total des fonds propres ordinaires	10,58 Md	11,62 Md	12,79 Md	12,91 Md	13,6 Md
Intérêts minoritaires	49 M	77 M	101 M	108 M	130 M
Total des capitaux propres	10,63 Md	11,69 Md	12,89 Md	13,01 Md	13,73 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,27 Md	13,88 Md	15,57 Md	15,04 Md	16,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,83 M	10,88 M	10,94 M	10,96 M	10,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,83 M	10,88 M	10,94 M	10,96 M	10,77 M
Actif net par action	976,97	1,07 k	1,17 k	1,18 k	1,26 k
Actif corporel net	10,53 Md	11,57 Md	12,75 Md	12,88 Md	13,58 Md
Actif corporel net par action	972,07	1,06 k	1,17 k	1,17 k	1,26 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-9,1 Md	-10,71 Md	-9,82 Md	-6,6 Md	-5,67 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	49 M	77 M	101 M	108 M	130 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	7 M	3 M	3 M
Stocks de produits finis, total	771 M	736 M	2,43 Md	3,91 Md	4,86 Md
Employés à temps plein	116	126	128	132	132
Backlog de commande	13,06 Md	24,67 Md	14,81 Md	11,26 Md	15,08 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1 Md	1,74 Md	2,45 Md	1,4 Md	1,78 Md
Dépréciation et amortissement - CF	33 M	42 M	73 M	94 M	95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11 M	11 M	10 M	5 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	44 M	53 M	83 M	99 M	95 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	4 M	1 M	9 M	5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	45 M	-	125 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-70 M	-190 M	-414 M	-966 M	-267 M
Variation des créances	-114 M	-203 M	135 M	-380 M	-195 M
Variation des stocks	311 M	34 M	-1,7 Md	-1,47 Md	-951 M
Variation des dettes fournisseurs	337 M	278 M	14 M	184 M	-375 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	114 M	123 M	89 M	-578 M	128 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,62 Md	1,88 Md	653 M	-1,58 Md	223 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 M	-86 M	-108 M	-101 M	-85 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	35 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17 M	-3 M	-22 M	-11 M	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-137 M	-32 M	-752 M	-693 M	-445 M
Autres activités d'investissement, total	11 M	221 M	71 M	39 M	33 M
Flux de trésorerie d'investissement	-157 M	135 M	-811 M	-766 M	-498 M
Émission d'actions ordinaires	-	24 M	32 M	11 M	6 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-227 M
Dividendes ordinaires payés	-334 M	-432 M	-848 M	-884 M	-493 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-334 M	-432 M	-848 M	-884 M	-493 M
Autres activités de financement, total	26 M	-	61 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-308 M	-408 M	-755 M	-873 M	-714 M
Ajustements des taux de change	-	-	19 M	-	59 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	26 M	-	1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,18 Md	1,61 Md	-893 M	-3,22 Md	-930 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	72 M	194 M	415 M	964 M	264 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,29 Md	1,34 Md	283 M	-1,8 Md	76,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,29 Md	1,34 Md	283 M	-1,8 Md	76,62 M
Variation du fonds de roulement net	-752 M	-364 M	1,19 Md	2,7 Md	973 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,48	7,72	10,3	5,97	6,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,07	9,04	12,34	7,06	7,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,39	12,37	14,51	7,6	9,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,39	12,19	14,51	7,61	9,28
Analyse des marges
Marge brute %	32,96	31,41	31,86	28,78	32,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,85	9,53	9,06	9,05	9,57
Marge d’EBITDA %	8,28	11,52	14,29	10,24	12,01
Marge EBITA %	7,97	11,23	13,87	9,62	11,36
Marge d'EBIT %	7,87	11,16	13,81	9,59	11,36
Marge des activités poursuivies %	8,14	9,54	10,15	6,45	8,54
Marge nette %	8,11	9,35	10,08	6,42	8,39
Net Avail. Pour la marge commune %	8,11	9,35	10,08	6,42	8,39
Marge nette normalisée %	5,83	7,63	8,64	6,28	7,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,09	9,24	1,61	-11,78	0,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,09	9,24	1,61	-11,78	0,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	1,11	1,19	1	0,94
Rotation des actifs corporels	106,13	121,63	114,46	83,53	77,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,87	12,69	14,95	11,75	9,24
Rotation des stocks (stock moyen)	7,71	13,18	7,54	3,42	2,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,86	5,97	5,15	6,26	5,49
Quick Ratio	6,32	5,57	4,14	4,08	3,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,01	0,88	0,25	-0,79	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,59	28,77	24,48	31,07	39,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	47,32	27,7	48,52	106,73	160,96
Délais de paiement des fournisseurs	49,37	45,49	36,92	43,79	46,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	31,54	10,98	36,07	94,01	154,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,41	15,77	17,24	13,48	14,77
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-10,3	-6,42	-3,91	-4,23	-3,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,47	-6,77	-4,09	-4,52	-3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,52	35,7	21,39	-13,24	-3,86
Résultat brut, Croissance 1 an	13,71	29,29	23,14	-21,61	7,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,15	88,9	50,48	-37,81	12,75
EBITA, 1 an Croissance en %	55,11	91,29	49,88	-39,8	13,5
EBIT, 1 an Croissance %	56,24	92,49	50,28	-39,76	13,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,75	59,1	29,11	-44,81	27,13
Résultat net, Croissance 1 an	29,1	56,42	30,89	-44,78	25,77
Résultat net normalisé sur 1 an	40,7	77,75	37,38	-36,92	14,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,03	55,53	29,8	-44,81	27,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,45	19,63	-10,94	34,42	13,17
Stocks, Croissance 1 an	-28,81	-4,54	231,25	60,42	24,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,38	26,67	30,83	9,77	-2,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,26	13,11	12,18	-3,42	7,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,35	9,95	10,17	1	5,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,3	9,8	10,09	0,92	5,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	327,97	16,21	-65,36	-341,19	-114,16
CAPEX, Croissance 1 an	40	514,29	25,58	-6,48	-15,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,44 k	3,72	-78,85	-734,64	-104,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,44 k	3,72	-78,85	-734,64	-104,27
Dividende par action, 1 an de croissance	29,03	55	30,65	-44,44	26,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,29	26,82	28,35	2,63	-8,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,19	21,25	26,18	-1,75	-8,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,56	67,29	68,6	-3,26	-16,26
EBITA, 2 ans CAGR %	45,96	72,25	69,32	-5,02	-17,34
EBIT, 2 ans CAGR %	45,93	73,42	70,08	-4,85	-17,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,92	43,68	43,32	-15,59	-16,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,95	42,11	43,09	-14,98	-16,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,31	58,15	56,27	-6,91	-14,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,28	43,3	42,09	-15,36	-16,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,79	15,98	3,22	9,41	23,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,51	-17,56	77,82	130,52	41,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,46	17,7	28,73	19,84	3,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,94	11,67	12,64	4,09	1,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4	7,63	10,06	5,48	3,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,84	7,53	9,95	5,41	3,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,96	123,02	-36,55	-8,59	-41,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,11	193,26	177,75	8,37	-11,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	299,91	-53,16	15,86	-47,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	299,91	-53,16	15,86	-47,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	38,01	41,42	42,3	-14,81	-16,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	16,03	24,99	12,64	0,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	15,52	21,88	7,66	1,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	49,92	61,49	20,92	1,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	59,73	64,45	19,95	0,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	60,04	65,34	20,34	1,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	43,95	38,65	4,27	-3,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	42,46	38,27	4,18	-3,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	48,19	50,9	15,49	-0,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	43,81	38,65	3,67	-2,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	12,98	6,21	12,72	10,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-12	31,06	71,82	87,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	3,49	21,92	22,07	11,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	7,59	11,84	7,01	5,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	5,95	8,47	6,95	5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	5,79	8,37	6,85	5,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	7,2	19,88	-0,98	-50,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	18,26	121,04	93,23	-0,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	50,11	11,66	-61,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	50,11	11,66	-61,45
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	43,46	37,73	4	-2,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,47	10,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,27	8,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,82	24,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,75	24,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,98	25,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,27	13,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,88	12,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,04	19,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,33	13,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,54	12,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,35	35,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,74	14,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,18	7,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,76	6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,64	6,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,58	-10,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,2	53,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,73
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,47	12,95