Flux de Trésorerie Axsome Therapeutics, Inc.

Actions

AXSM

US05464T1043

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
217,99 ^USD	-7,10 %		-9,55 %	+19,36 %

31/07	AXSOME THERAPEUTICS, INC. : Opinion positive de Mizuho Securities	ZM
21/07	AXSOME THERAPEUTICS, INC. : BMO Capital optimiste sur le dossier	ZM

8788de5603b5b625d7a7172e694.WpcWaEGYJo47MIUwD99lM9r7YVoeKM3suotNLPAv-NU.IqQnWxPeYL5CXstda5smfpTLLxQvTPjb_8cufKMfq5g3rltfK-FQ4nFAsQ

Données Financières Publiées: AXSOME THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	50,04 M	271 M	386 M	638 M
Total Chiffre d'affaires	-	50,04 M	271 M	386 M	638 M
Coût des marchandises vendues, total	-	4,1 M	26,06 M	33,3 M	47,48 M
Résultat Brut	-	45,94 M	245 M	352 M	591 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	66,65 M	159 M	323 M	411 M	571 M
Dépenses de R&D	58,06 M	57,95 M	97,94 M	187 M	183 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,14 M	6,38 M	6,39 M	6,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	125 M	221 M	427 M	605 M	760 M
Résultat d'Exploitation	-125 M	-175 M	-183 M	-252 M	-169 M
Intérêts payés, total	-5,7 M	-7,33 M	-6,45 M	-21,58 M	-15,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	15,01 M	9,37 M
Charges d'intérêt nettes	-5,7 M	-7,33 M	-6,45 M	-6,57 M	-6,56 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-130 M	-182 M	-189 M	-259 M	-176 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,6 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-3,3 M	-48,92 M	-28,12 M	-7,91 M
EBT, elements non courants inclus	-130 M	-187 M	-238 M	-287 M	-184 M
Charge d'impôt	-	-	960 k	85 k	-530 k
Résultat des activités poursuivies	-130 M	-187 M	-239 M	-287 M	-183 M
Résultat net part du groupe	-130 M	-187 M	-239 M	-287 M	-183 M
Résultat net	-130 M	-187 M	-239 M	-287 M	-183 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-130 M	-187 M	-239 M	-287 M	-183 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-130 M	-187 M	-239 M	-287 M	-183 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,47	-4,6	-5,27	-5,99	-3,68
BPA de base - Activités poursuivies	-3,47	-4,6	-5,27	-5,99	-3,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,62 M	40,66 M	45,43 M	47,91 M	49,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,47	-4,6	-5,27	-5,99	-3,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,47	-4,6	-5,27	-5,99	-3,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,62 M	40,66 M	45,43 M	47,91 M	49,75 M
BPA de base normalisé	-2,17	-2,8	-2,61	-3,38	-2,21
BPA dilué normalisé	-2,17	-2,8	-2,61	-3,38	-2,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-125 M	-175 M	-176 M	-246 M	-160 M
EBITA	-125 M	-175 M	-177 M	-246 M	-163 M
EBIT	-125 M	-175 M	-183 M	-252 M	-169 M
EBITDAR	-123 M	-173 M	-172 M	-243 M	-155 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	271 M	386 M	638 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,4	-0,03	0,29
Résultat net normalisé	-81,5 M	-114 M	-118 M	-162 M	-110 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,17 M	8,84 M	20,04 M	22,21 M	1,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	100 M	101 M	167 M
Dépense de marketing	-	-	100 M	101 M	167 M
Dépenses générales et administratives	65,5 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	58,06 M	57,95 M	97,94 M	187 M	183 M
Charges locatives nettes, total	1,18 M	1,26 M	4,37 M	2,33 M	4,74 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,07 M	1,02 M	1,61 M	2,12 M	2,94 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	102 k	235 k	2,77 M	209 k	1,8 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,46 M	8,6 M	14,08 M	21,42 M	26,83 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	13,35 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	29,12 M	48,54 M	63,8 M	66,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	20,8 M	37,73 M	62,62 M	85,22 M	93,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	86,47 M	201 M	386 M	315 M	323 M
Total des liquidités et VMP	86,47 M	201 M	386 M	315 M	323 M
Créances clients, total	-	37,7 M	94,82 M	142 M	224 M
Total des créances	-	37,7 M	94,82 M	142 M	224 M
Stocks	-	4,32 M	15,14 M	15,73 M	27,94 M
Dépenses payées d'avance	45,29 k	2,78 M	8,12 M	11,98 M	13,65 M
Total de l'actif circulant	86,52 M	246 M	504 M	485 M	589 M
Immobilisations corporelles nettes	944 k	1,14 M	7,62 M	5,97 M	21,42 M
Goodwill	-	10,31 M	12,04 M	12,04 M	12,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	59,66 M	53,29 M	46,89 M	40,52 M
Autres actifs à long terme, total	323 k	14,72 M	11,03 M	18,53 M	26,84 M
Total des actifs	87,79 M	331 M	588 M	568 M	690 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,15 M	38,61 M	40,68 M	72 M	65,54 M
Charges à payer, total	9,3 M	51,63 M	90,5 M	146 M	230 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	70 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	621 k	425 k	1,27 M	3,26 M	2,98 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	960 k	101 k
Autres passifs à court terme	-	5,9 M	6,41 M	8,28 M	10,01 M
Total du passif circulant	23,07 M	96,56 M	139 M	230 M	379 M
Dette à long terme	49,09 M	94,26 M	178 M	181 M	118 M
Contrats de location à long terme	-	-	7,04 M	8,99 M	27,39 M
Autres passifs non courants	-	31,1 M	73,3 M	91,68 M	77,54 M
Total du passif	72,15 M	222 M	397 M	511 M	602 M
Actions ordinaires, total	3,78 k	4,35 k	5 k	5 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	425 M	706 M	1,03 Md	1,18 Md	1,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-409 M	-596 M	-836 M	-1,12 Md	-1,31 Md
Total des fonds propres ordinaires	15,63 M	110 M	191 M	57,02 M	88,3 M
Total des capitaux propres	15,63 M	110 M	191 M	57,02 M	88,3 M
Total du passif et des capitaux propres	87,79 M	331 M	588 M	568 M	690 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,48 M	43,52 M	47,37 M	48,77 M	51,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,82 M	43,5 M	47,35 M	48,67 M	50,88 M
Actif net par action	0,41	2,52	4,03	1,17	1,74
Actif corporel net	15,63 M	39,59 M	126 M	-1,92 M	35,73 M
Actif corporel net par action	0,41	0,91	2,65	-0,04	0,7
Total de la dette	49,71 M	94,68 M	186 M	193 M	218 M
Dette nette	-36,76 M	-106 M	-200 M	-122 M	-105 M
Dette relative aux contrats de location	9,4 M	10,04 M	34,98 M	18,65 M	37,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	8,99 M	11,28 M
Stocks - Autres	-	-	-	6,75 M	16,66 M
Employés à temps plein	108	383	545	683	925
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	12,5 M	13,5 M	22,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-130 M	-187 M	-239 M	-287 M	-183 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,16 M	1,42 M	459 k	1,57 M	2,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	6,38 M	6,39 M	6,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,16 M	1,42 M	6,83 M	7,96 M	9,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,08 M	5,62 M	2,57 M	2,64 M	1,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	20,8 M	37,73 M	62,62 M	85,22 M	93,75 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,18 M	2,18 M	50,52 M	29,09 M	8,71 M
Variation des créances	-	-37,7 M	-57,12 M	-47,18 M	-82,46 M
Variation des stocks	-	-1,33 M	-8,16 M	744 k	-10,66 M
Variation des dettes fournisseurs	-355 k	25,46 M	2,07 M	31,32 M	-6,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	679 k	37,24 M	34,81 M	49,02 M	76,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-108 M	-117 M	-145 M	-128 M	-93,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-308 k	-702 k	-582 k	-270 k	-480 k
Acquisitions en espèces	-	-53 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-308 k	-53,7 M	-582 k	-270 k	-480 k
Dette à long terme émise, total	-	45 M	85 M	-	330 M
Total de la dette émise	-	45 M	85 M	-	330 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-990 k	-334 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-990 k	-334 M
Émission d'actions ordinaires	11,61 M	243 M	271 M	71,46 M	127 M
Rachat d'actions ordinaires	-176 k	-532 k	-1,84 M	-3,95 M	-7,11 M
Autres activités de financement, total	-309 k	-2,93 M	-23,32 M	-8,68 M	-14,78 M
Flux de trésorerie de financement	11,13 M	285 M	331 M	57,84 M	101 M
Variation nette de la trésorerie	-97,4 M	114 M	185 M	-70,84 M	7,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,63 M	7,69 M	16,73 M	19,69 M	14,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-58,45 M	-40,89 M	-78,72 M	-38,1 M	-29,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-55,96 M	-37,79 M	-77,26 M	-27,25 M	-20,77 M
Variation du fonds de roulement net	-330 k	-28,94 M	31,82 M	-37,62 M	17,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-	45 M	85 M	-990 k	-4,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-56,91	-52,15	-24,86	-27,28	-16,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-67,99	-81,1	-39,31	-50,3	-38,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-201,51	-298,97	-159,21	-231,63	-252,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-201,51	-298,97	-159,21	-231,63	-252,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	91,81	90,37	91,37	92,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	317,27	119,41	106,65	89,37
Marge d’EBITDA %	-	-349,02	-65,07	-63,66	-25,09
Marge EBITA %	-	-349,54	-65,24	-63,79	-25,51
Marge d'EBIT %	-	-349,54	-67,59	-65,45	-26,51
Marge des activités poursuivies %	-	-373,99	-88,41	-74,47	-28,69
Marge nette %	-	-373,99	-88,41	-74,47	-28,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-373,99	-88,41	-74,47	-28,69
Marge nette normalisée %	-	-227,63	-43,74	-41,97	-17,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-81,72	-29,09	-9,88	-4,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-75,52	-28,55	-7,06	-3,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,24	0,59	0,67	1,01
Rotation des actifs corporels	-	47,96	61,78	56,78	46,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,08	3,26	3,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,68	2,16	2,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,75	2,54	3,63	2,11	1,55
Quick Ratio	3,75	2,47	3,46	1,99	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,69	-1,21	-1,04	-0,56	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	89,37	112,36	104,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	136,22	169,61	167,86
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	392,34	608,25	420,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-166,74	-326,27	-147,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	318,04	86,42	97,59	338,43	247,03
Dette totale / Capital total	76,08	46,36	49,39	77,19	71,18
Dette à long terme / Capitaux propres	314,07	86,04	96,93	332,72	164,37
Dette à long terme / Capital total	75,13	46,15	49,05	75,89	47,37
Dette totale / Total de l'actif	82,19	66,95	67,53	89,97	87,2
EBIT / Charges d'intérêt	-21,89	-23,85	-28,34	-11,7	-10,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-21,67	-23,64	-26,61	-11,27	-9,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-21,73	-23,73	-26,7	-11,28	-9,79
Dette totale / EBITDA	-0,4	-0,55	-1,09	-0,79	-1,4
Dette nette / EBITDA	0,3	0,61	1,16	0,5	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,54	-1,08	-0,79	-1,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,3	0,61	1,16	0,5	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	440,8	42,53	65,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	432,3	44,11	67,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,25	40,12	2,97	39,44	-34,49
EBITA, 1 an Croissance en %	40,3	40,25	3,08	39,38	-33,81
EBIT, 1 an Croissance %	40,3	40,25	4,28	38,01	-32,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,73	43,5	27,84	20,05	-36,22
Résultat net, Croissance 1 an	26,73	43,5	27,84	20,05	-36,22
Résultat net normalisé sur 1 an	42,59	39,75	3,62	36,78	-32,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,34	32,78	14,49	13,82	-38,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	151,52	49,76	58,07
Stocks, Croissance 1 an	-	-	250,35	3,94	77,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-47,32	21,06	567,08	-21,67	258,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-52,84	277,6	77,46	-3,36	21,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-86,26	153,26	217,42	-101,53	-1,96 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-86,26	600,92	74,32	-70,15	54,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,94	7,66	24,52	-11,49	-27,26
CAPEX, Croissance 1 an	570,17	128,29	-17,09	-53,61	77,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,57	-30,04	85,82	-56,32	-22,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,29	-32,48	96,79	-64,73	-23,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	177,64	53,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	176,96	55,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,32	32,77	18,86	19,82	-4,62
EBITA, 2 ans CAGR %	36,32	32,86	18,98	19,86	-3,95
EBIT, 2 ans CAGR %	36,32	32,86	21,11	19,97	-3,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,13	34,86	35,45	23,89	-12,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,13	34,86	35,45	23,89	-12,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,13	33,89	20,5	19,05	-3,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,36	29,01	23,24	14,12	-16,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	94,08	53,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	90,83	35,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	455,22	-20,14	184,07	128,58	67,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-36,91	33,45	158,86	30,96	8,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-70,43	-41,02	183,53	-77,97	-46,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-70,43	-1,88	249,55	-27,86	-32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,76	21,86	15,78	4,98	-19,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	336,78	291,15	37,46	-37,98	-9,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,89	-7,09	15	-6,76	-41,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	64,78	-9,9	16,38	-16,69	-48,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	133,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	134,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	56,4	37,58	21,13	25,36	-2,16
EBITA, 3 ans CAGR %	56,35	37,62	21,23	25,42	-1,66
EBIT, 3 ans CAGR %	56,35	37,62	22,67	26,5	-1,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,49	39,9	32,48	30,11	-0,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,49	39,9	32,48	30,11	-0,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,49	38,67	23,04	25,7	-1,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,38	31,83	23,98	19,99	-7,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	81,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	86,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	163,1	234,18	61,99	84,9	165,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	78,72	14,55	46,75	86,4	27,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	155,43	-39,5	3,36	-50,28	-3,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	155,43	-15,05	18,84	53,94	-6,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,28	35,94	22,74	5,87	-7,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	111,09	251,83	133,2	-4,29	-11,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,27	25,4	18,45	-13,82	-12,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41	22,39	18,4	-21,83	-19,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,74	45,35	40,14	29,63	10,09
EBITA, 5 ans CAGR %	35,73	45,35	40,17	29,67	10,45
EBIT, 5 ans CAGR %	35,73	45,35	41,16	30,34	11,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,82	45,25	50,52	33,26	12,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,82	45,25	50,52	33,26	12,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,82	44,48	43,64	30,53	11,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,53	29,34	35,55	24,44	5,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	56,45	75,79	171,3	187,04	64,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,1	56,28	107,26	20,85	29,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,24	18,82	166,32	-59,61	-20,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,24	45,64	189,58	-20,43	-4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,44	34,5	37,01	22,59	3,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,08	134,52	77,86	75,71	59,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,41	25,75	31,14	12,94	-9,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,24	24,49	31,08	5,74	-14,91